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采购仓库应付付款流程 Prepared on 24 November 2020 采购入库应付流程 一、采购流程 进入采购管理，业务-订货-采购订单 增加，填制采购订单，保存并审核。注意事项：存货有产地的要输入产地，有件数要输入件数。二、入库流程 进入库存管理，日常业务-入库-采购入库单 点击生单 输入供应商等条件，点击过滤。选择要入库的记录，确定，生单。是 保存并审核。注意事项：入库类别选择采购入库，入库的品种 规格 数量 件数 产地等信息一定要实物一致。三、应付流程 采购管理，业务-发票-专用采购发票/普通采购发票（与实际发票对应），以专用发票为例：点增加，生单-采购入库单 输入过滤条件，过滤 选择发票相对应的入库单并确定。保存并点击结算，也可月底自动或手工结算，自动结算适应用于一票对应一张入库单或者一票对应多张入库单的情况，手工结算适用于多张发票对应多张入库单。进入应付款管理，日常处理-应付单据处理-应付单据审核，选择过滤条件，确认。全选并审核。注意事项：财务要确保录入的发票与实际发票数量单价金额一致，否则影响到存货采购成本。四、付款流程 应付款管理-日常处理-付款单据处理 点增加，输入信息，保存并审核。也可用选择付款 确认，选择结算方式 生成 付款单录入适用于与应付账款相匹配或者不匹配的情况，选择付款适用于与应付账款相匹配的情况。注意事项：注意结算方式和付款金额 五、生成凭证 应付款管理-日常处理-制单处理 选择单据类型，供应商等条件确定 选择并制单，保存。注意事项：最好一种单据生成一张凭证，尽量不要多种类型的单据混合生成凭证，凭证不便于理解