大飞机关键构件项目供应链管理_范文.docx

泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理大飞机关键构件项目大飞机关键构件项目供应链管理供应链管理目录目录一、公司简介.2二、项目基本情况.3三、供应链金融.8四、管理供应链的必要性.10五、供应链管理的概念.11六、项目规划进度.12项目实施进度计划一览表.12七、投资估算.13建设投资估算表.15建设期利息估算表.16流动资金估算表.18总投资及构成一览表.19项目投资计划与资金筹措一览表.20泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理一、公司简介公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx 集团有限公司2、法定代表人：万 xx3、注册资本：1220 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2012-7-267、营业期限：2012-7-26 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。二、项目基本情况项目基本情况（一）项目承办单位名称xxx 集团有限公司（二）项目联系人万 xx（三）项目建设单位概况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。（四）项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。工业互联网在重点行业实现全面推广，智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新模式新业态广泛普及。累计推动 50 万家企业“上云”、2.5 万家以上企业“上平台”。工程机械、先进轨道交通装备、中小航空发动机及航空航天装备行业工业云平台应用率超过 70%，电子信息、新材料、新能源与节能行业工业云平台应用率超过 60%，食品、医药、轻工、有色、冶金等行业等工业云平台应用率超过 50%。在重点行业打造 50 个“5G+工业互联网”示范工厂。,（五）项目建设选址及建设规模泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约 83.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积 111121.90，其中：主体工程 74982.40，仓储工程 22285.48，行政办公及生活服务设施 11408.52，公共工程2445.50。（六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 49531.52 万元，其中：建设投资 37547.32万元，占项目总投资的 75.80%；建设期利息 925.89 万元，占项目总投资的 1.87%；流动资金 11058.31 万元，占项目总投资的 22.33%。2、建设投资构成本期项目建设投资 37547.32 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 33501.64 万元，工程建设其他费用2816.47 万元，预备费 1229.21 万元。（七）资金筹措方案本期项目总投资 49531.52 万元，其中申请银行长期贷款 18895.91万元，其余部分由企业自筹。泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：110600.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：87330.03 万元。3、净利润（NP）：17043.40 万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.46 年。5、财务内部收益率：26.68%。6、财务净现值：36981.62 万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。（十）项目综合评价主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积55333.00约 83.00 亩1.1总建筑面积111121.90容积率 2.011.2基底面积32093.14建筑系数 58.00%1.3投资强度万元/亩450.582总投资万元49531.522.1建设投资万元37547.322.1.1工程费用万元33501.642.1.2工程建设其他费用万元2816.47泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理2.1.3预备费万元1229.212.2建设期利息万元925.892.3流动资金万元11058.313资金筹措万元49531.523.1自筹资金万元30635.613.2银行贷款万元18895.914营业收入万元110600.00正常运营年份5总成本费用万元87330.036利润总额万元22724.537净利润万元17043.408所得税万元5681.139增值税万元4545.3510税金及附加万元545.4411纳税总额万元10771.9212工业增加值万元36224.1613盈亏平衡点万元36635.92产值14回收期年5.46含建设期 24 个月15财务内部收益率26.68%所得税后16财务净现值万元36981.62所得税后三、供应链金融供应链金融（一）供应链金融产生的背景信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不到款，对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理本等诸方面考虑，这也是合情合理的。但是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。我们注意到，任何企业都是供应链的一个节点。此外，为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。（二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式1、供应链金融的概念关于供应链金融，至今尚没有权威定义。通常认为，供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服务。2、供应链金融的内在逻辑关系从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上，以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问，信用建立和信息共享是供应链金融的基础。3、供应链金融的融资模式泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如，保兑仓就是一种预付款融资形式，仓单质押就是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被赋予了新的含义。采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。四、管理供应链的必要性管理供应链的必要性直到 20 世纪末，多数企业仍然把管理的重点集中在企业内部。但是，进入 21 世纪以来，越来越多的企业开始重视供应链的管理。促使企业重视供应链管理的因素很多，归纳起来包括以下两个方面。（1）全球经济一体化与外部环境剧变的要求。进入 21 世纪以来，全球经济一体化又出现了新的特征：提供同质产品的竞争者空前增加；外部环境表现出更多的不确定性，社会、经济、政治环境更加多变，顾客在产品品种、质量、交货期等方面的需求更具不确定性，泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理物资供应也更具不确定性。这一外部环境变化促使企业更多地借助其他企业的资源以达到快速响应市场需求的目的。（2）不断提高运营水平的要求。产品生命周期加速缩短，产品品种飞速膨胀，交货期和对服务的要求越来越严格等，要求企业不断采取新的运营方式，如精益生产、大规模定制与六西格玛管理，这些新型运营方式更多地涉及采购、物流配送和库存控制等，而这些都与上下游企业发生着千丝万缕的联系。五、供应链管理的概念供应链管理的概念随着顾客需求的多样化，市场竞争日益激烈，在这一环境下，要想在物资供应、产品生产、分销和零售全过程中都能获得丰厚的利润基本上不可能了。企业的唯一出路在于充分发挥自己的强势，与上下游企业联合起来。1、供应链的定义对于供应链，到目前为止，还没有形成统一的定义。甘尼香和哈里森认为：供应链是一种物流分布选择的网络工具，它发挥着获取原料，把原料转化成中间产品或最终产品，以及把产品分销给消费者的功能。马士华指出：供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的，将供应商、制造商、分销泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理商、零售商直到最终用户整合成一个整体的功能网络结构模式。美国生产与库存控制协会认为：供应链是一种全球性的网络，通过精心设计的信息流、物流和资金流，从原料开始直到把产品和服务交到客户手中。综合上述定义，可以认为：供应链就是通过物流、资金流和信息流联系起来的从供货商到制造商、分销商、零售商直至最终用户的联合体。2、供应链管理的定义如上所述，为了满足消费者的需求，通过供应链建立了零售商、分销商、制造商、供应商之间低成本、高效率、多方共赢的业务联系。而供应链管理就是对供应链中的信息流、物流和资金流实行计划、组织与控制。六、项目规划进度项目规划进度（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx 集团有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。七、投资估算投资估算泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资 37547.32 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 33501.64 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 14707.22 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 17591.92 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 1202.50 万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 2816.47 万元。（五）预备费本期项目预备费为 1229.21 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用14707.2217591.921202.5033501.641.1建筑工程费14707.2214707.221.2设备购置费17591.9217591.921.3安装工程费1202.501202.502其他费用2816.472816.472.1土地出让金1075.411075.413预备费1229.211229.213.1基本预备费604.84604.843.2涨价预备费624.37624.374投资合计37547.32（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款18895.91 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 925.89 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息925.89231.47694.42泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理1.1.1期初借款余额9447.9551.1.2当期借款18895.919447.959447.951.1.3当期应计利息925.89231.47694.421.1.4期末借款余额9447.95518895.911.2其他融资费用1.3小计925.89231.47694.422债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计925.89231.47694.42（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 11058.31 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0052445.7663684.1474922.521.1应收账款0.0023600.5928657.8633715.131.2存货0.0018356.0222289.4526222.881.2.1原辅材料0.005506.806686.837866.861.2.2燃料动力0.00275.34334.34393.341.2.3在产品0.008443.7610253.1412062.521.2.4产成品0.004130.105015.135900.151.3现金0.004195.665094.735993.801.4预付账款0.006293.497642.108990.702流动负债0.0044704.9554284.5863864.212.1应付账款0.0016093.7819542.4522991.122.2预收账款0.0028611.1634742.1340873.093流动资金0.007740.829399.5611058.31泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理4流动资金增加0.007740.821658.751658.755铺底流动资金0.0015733.7319105.2522476.76（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 49531.52 万元，其中：建设投资 37547.32万元，占项目总投资的 75.80%；建设期利息 925.89 万元，占项目总投资的 1.87%；流动资金 11058.31 万元，占项目总投资的 22.33%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资49531.52100.00%1.1建设投资37547.3275.80%1.1.1工程费用33501.6467.64%1.1.1.1建筑工程费14707.2229.69%1.1.1.2设备购置费17591.9235.52%1.1.1.3安装工程费1202.502.43%泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理1.1.2工程建设其他费用2816.475.69%1.1.2.1土地出让金1075.412.17%1.1.2.2其他前期费用1741.063.52%1.2.3预备费1229.212.48%1.2.3.1基本预备费604.841.22%1.2.3.2涨价预备费624.371.26%1.2建设期利息925.891.87%1.3流动资金11058.3122.33%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资 49531.52 万元，其中申请银行长期贷款 18895.91万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资49531.52100.00%1.1建设投资37547.3275.80%1.2建设期利息925.891.87%1.3流动资金11058.3122.33%2资金筹措49531.52100.00%泓域咨询/大飞机关键构件项目供应链管理2.1项目资本金30635.6161.85%2.1.1用于建设投资18651.4137.66%2.1.2用于建设期利息925.891.87%2.1.3用于流动资金11058.3122.33%2.2债务资金18895.9138.15%2.2.1用于建设投资18895.9138.15%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金