蔬菜罐头项目效益分析报告（模板范本）.docx

泓域咨询 /蔬菜罐头项目效益分析报告目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8七、 保障措施9八、 董事10九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十、 设备选型方案15主要设备购置一览表16十一、 能源消费种类和数量分析16能耗分析一览表17十二、 环境管理分析17十三、 建设投资估算18建设投资估算表20十四、 建设期利息20建设期利息估算表20十五、 流动资金21流动资金估算表22十六、 项目总投资23总投资及构成一览表23十七、 资金筹措与投资计划24项目投资计划与资金筹措一览表24十八、 经济评价财务测算25十九、 项目招标依据27二十、 总结27二十一、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表36固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表38项目投资现金流量表39借款还本付息计划表40建筑工程投资一览表41项目实施进度计划一览表42主要设备购置一览表42能耗分析一览表43一、 项目名称及项目单位项目名称：蔬菜罐头项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约95.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩1.1总建筑面积109565.411.2基底面积37366.471.3投资强度万元/亩376.642总投资万元47671.042.1建设投资万元38050.872.1.1工程费用万元31954.352.1.2其他费用万元5134.672.1.3预备费万元961.852.2建设期利息万元393.492.3流动资金万元9226.683资金筹措万元47671.043.1自筹资金万元31610.193.2银行贷款万元16060.854营业收入万元78300.00正常运营年份5总成本费用万元65647.29""6利润总额万元12301.48""7净利润万元9226.11""8所得税万元3075.37""9增值税万元2926.91""10税金及附加万元351.23""11纳税总额万元6353.51""12工业增加值万元23020.21""13盈亏平衡点万元33719.19产值14回收期年6.6715内部收益率13.03%所得税后16财务净现值万元4105.90所得税后四、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积109565.41，其中：生产工程64315.15，仓储工程24968.27，行政办公及生活服务设施9968.85，公共工程10313.14。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程19430.5664315.157775.891.11#生产车间5829.1719294.542332.771.22#生产车间4857.6416078.791943.971.33#生产车间4663.3315435.641866.211.44#生产车间4080.4213506.181632.942仓储工程9715.2824968.272871.452.11#仓库2914.587490.48861.432.22#仓库2428.826242.07717.862.33#仓库2331.675992.38689.152.44#仓库2040.215243.34603.003办公生活配套2473.669968.851530.573.1行政办公楼1607.886479.75994.873.2宿舍及食堂865.783489.10535.704公共工程5604.9710313.141083.04辅助用房等5绿化工程9436.62177.73绿化率14.90%6其他工程16529.9156.887合计63333.00109565.4113495.56六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1蔬菜罐头undefinedundefined2蔬菜罐头undefinedundefined3蔬菜罐头undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx78300.00七、 保障措施(一)完善法规政策积极探索产业现代化法规政策的管理办法和具体措施，出台发展产业相关政策，解决不同部门管辖范围交叉的问题，逐项落实各项工作，从而合力高效的推进产业发展。(二)引入风险投资机制探索和促进风险投资与产业结合的模式，努力拓宽风险资本来源渠道。积极发展多种投资模式，培育多元化的风险投资民间投资主体，吸纳个人投资、商业银行、投资银行、保险公司、大型企业集团资金加盟。(三)加强组织领导统筹协调区域产业发展工作。不断创新合作机制，加强对产业资源的利用。各部门要从全局和战略的高度重视和加强产业工作，将产业工作纳入经济社会发展规划和年度计划，对规划确定的重点工作任务，制定完善相关配套政策和措施。(四)推进科技创新应用发挥科技创新及推广应用优势，建立产业创新试验区，对重点项目给予财政补助，提升自主创新能力，加速科技创新成果转化应用，带动产业快速发展。(五)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。(六)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。八、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计205台（套），设备购置费17451.61万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备14412216.132辅助生成设备161396.133研发设备181570.644检测设备121047.103环保设备10872.583其它设备4349.03合计20517451.61十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1141.88万kwh，折合1403.37tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量22140.00/a，折合1.90tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1405.27tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.12291141.881403.37当量值2水m³kgce/m³0.085722140.001.90工质合计tce1405.27十二、 环境管理分析环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况较为复杂。因此必须对损害环境和破坏环境的活动施加影响，以达到控制，保护和改善环境的目的，而要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合的原则，以科学的理论为基础，用技术经济、法律、教育和行政的手段，对开发、建设项目进行科学管理，协调社会经济发展得到长期稳定增长，从而达到社会效益，经济效益和环境效益的三统一。本项目建设单位监督设计单位和施工单位落实环保措施的设计、施工和实施，并委托有资质的单位做好环境监测工作。本项目运营期环境监测项目为噪声、生活污水、废气。建议环境监测计划的实施，建设单位可委托有资质的监测单位进行采样检测，受委托的监测单位按照相关监测规范、污染源监测管理要求定期进行监测，并将监测数据反馈给建设单位或环保管理部门。在每次监测工作结束后，监测单位应向项目方提交监测报告，建设单位应建立企业的环境监测档案，每次监测都应有完整的记录，监测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报，并应做好监测资料的归档工作。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可能伴随的环境污染。十三、 建设投资估算本期项目建设投资38050.87万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计31954.35万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13495.56万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为17451.61万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1007.18万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为5134.67万元。（三）预备费本期项目预备费为961.85万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13495.5617451.611007.1831954.351.1建筑工程费13495.5613495.561.2设备购置费17451.6117451.611.3安装工程费1007.181007.182其他费用5134.675134.672.1土地出让金2663.432663.433预备费961.85961.853.1基本预备费367.15367.153.2涨价预备费594.70594.704投资合计38050.87十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16060.85万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息393.49万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息393.49393.490.001.1.1期初借款余额16060.851.1.2当期借款16060.8516060.850.001.1.3当期应计利息393.49393.490.001.1.4期末借款余额16060.8516060.851.2其他融资费用1.3小计393.49393.490.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计393.49393.490.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9226.68万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产38025.7043875.8149725.9258501.081.1应收账款17111.5719744.1222376.6726325.491.2存货13309.0015356.5317404.0720475.381.2.1原辅材料3992.704606.965221.226142.611.2.2燃料动力199.63230.35261.06307.131.2.3在产品6122.147064.008005.879418.671.2.4产成品2994.523455.223915.924606.961.3现金3042.063510.073978.084680.091.4预付账款4563.085265.105967.117020.132流动负债32028.3636955.8041883.2449274.402.1应付账款11530.2113304.0815077.9617738.782.2预收账款20498.1523651.7226805.2831535.623流动资金5997.346920.017842.689226.684流动资金增加5997.34922.67922.671384.005铺底流动资金11407.7113162.7414917.7717550.32十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资47671.04万元，其中：建设投资38050.87万元，占项目总投资的79.82%；建设期利息393.49万元，占项目总投资的0.83%；流动资金9226.68万元，占项目总投资的19.35%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资47671.04100.00%1.1建设投资38050.8779.82%1.1.1工程费用31954.3567.03%1.1.1.1建筑工程费13495.5628.31%1.1.1.2设备购置费17451.6136.61%1.1.1.3安装工程费1007.182.11%1.1.2工程建设其他费用5134.6710.77%1.1.2.1土地出让金2663.435.59%1.1.2.2其他前期费用2471.245.18%1.2.3预备费961.852.02%1.2.3.1基本预备费367.150.77%1.2.3.2涨价预备费594.701.25%1.2建设期利息393.490.83%1.3流动资金9226.6819.35%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资47671.04万元，其中申请银行长期贷款16060.85万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资47671.04100.00%1.1建设投资38050.8779.82%1.2建设期利息393.490.83%1.3流动资金9226.6819.35%2资金筹措47671.04100.00%2.1项目资本金31610.1966.31%2.1.1用于建设投资21990.0246.13%2.1.2用于建设期利息393.490.83%2.1.3用于流动资金9226.6819.35%2.2债务资金16060.8533.69%2.2.1用于建设投资16060.8533.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入78300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2926.91万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用65647.29万元，其中：可变成本56077.27万元，固定成本9570.02万元。正常经营年份项目经营成本62815.18万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加351.23万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12301.48（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=12301.48×25.00%=3075.37（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12301.48万元，缴纳企业所得税3075.37万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12301.48-3075.37=9226.11（万元）。十九、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩1.1总建筑面积109565.41容积率1.731.2基底面积37366.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩376.642总投资万元47671.042.1建设投资万元38050.872.1.1工程费用万元31954.352.1.2其他费用万元5134.672.1.3预备费万元961.852.2建设期利息万元393.492.3流动资金万元9226.683资金筹措万元47671.043.1自筹资金万元31610.193.2银行贷款万元16060.854营业收入万元78300.00正常运营年份5总成本费用万元65647.29""6利润总额万元12301.48""7净利润万元9226.11""8所得税万元3075.37""9增值税万元2926.91""10税金及附加万元351.23""11纳税总额万元6353.51""12工业增加值万元23020.21""13盈亏平衡点万元33719.19产值14回收期年6.6715内部收益率13.03%所得税后16财务净现值万元4105.90所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13495.5617451.611007.1831954.351.1建筑工程费13495.5613495.561.2设备购置费17451.6117451.611.3安装工程费1007.181007.182其他费用5134.675134.672.1土地出让金2663.432663.433预备费961.85961.853.1基本预备费367.15367.153.2涨价预备费594.70594.704投资合计38050.87建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息393.49393.490.001.1.1期初借款余额16060.851.1.2当期借款16060.8516060.850.001.1.3当期应计利息393.49393.490.001.1.4期末借款余额16060.8516060.851.2其他融资费用1.3小计393.49393.490.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计393.49393.490.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13495.5617451.611007.1831954.351.1建筑工程费13495.5613495.561.2设备购置费17451.6117451.611.3安装工程费1007.181007.182其他费用2471.242471.243预备费961.85961.853.1基本预备费367.15367.153.2涨价预备费594.70594.704建设期利息393.49393.495合计35780.93流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产38025.7043875.8149725.9258501.081.1应收账款17111.5719744.1222376.6726325.491.2存货13309.0015356.5317404.0720475.381.2.1原辅材料3992.704606.965221.226142.611.2.2燃料动力199.63230.35261.06307.131.2.3在产品6122.147064.008005.879418.671.2.4产成品2994.523455.223915.92