某公司月度经营分析报告.pdf

文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。*有有 限限 公公 司司月度经营分析报告月度经营分析报告20112011 年年 1111 月月编制部门：编制部门：*编编 制制 人人*审审 核：核：*审审 批：批：*发放范围：公司领导发放范围：公司领导各部门各部门其它（其它（）发放形式：邮发放形式：邮件件信息化信息化文件文件其它（其它（）目目录录第一部分：公司月度运营简要分析小结第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表2、对指标完成产生主要影响的因素第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分第三部分:月度经营情况分析总结月度经营情况分析总结1、产品销售状况分析2、生产运营状况分析3、采购供应状况分析4、产品质量问题分析5、产品研发状况6、运营管理状况分析第四部分：本月存在的主要问题第四部分：本月存在的主要问题第五部分：下月重点工作计划第五部分：下月重点工作计划第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题1word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。第一部分：公司月度运营简要分析小结第一部分：公司月度运营简要分析小结1 1、指标完成情况表、指标完成情况表实际完成实际完成（万（万元）元）本月完成本月完成率率指标指标同比同比环比环比备注备注产品销售产品销售收入收入回款回款产值产值应收账款应收账款余额余额整车销售整车销售采购供应采购供应2 2 对指标完成产生主要影响的因素对指标完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是：对本月采购计划产生影响的主要因素是：对本月采购计划产生影响的主要因素是：第二部分：各部门工作完成情况汇总第二部分：各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表公司部门主要完成工作摘要表部门部门销售公销售公内容摘要内容摘要2word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。司司生产管生产管理部理部储运包储运包装部装部质量管质量管理部理部技术中技术中心心车间车间设备环设备环保部保部采购供采购供应部应部企管计企管计划部划部人力资人力资源部源部财务会财务会计部计部3word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。公司办公司办公室公室后勤事后勤事业部业部综述综述第三部分第三部分:月度经营情况分析总结月度经营情况分析总结1 1、产品销售情况、产品销售情况产品销售指标完成情况表产品销售指标完成情况表单位：万元单位：万元项目项目销售销售收入收入计划计划实际实际计划计划回款回款实际实际应收账款应收账款余额余额计划计划实际实际合计合计*整车销售部指标完成情况表整车销售部指标完成情况表项目项目销售车辆数（台）销售车辆数（台）实际回款额（万元）实际回款额（万元）4word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。计划计划实际实际1.11.1、销售指标对比、销售指标对比销售收入对比表（万元）销售收入对比表（万元）客户名称客户名称本月实际本月实际上月实际上月实际环比环比上年同期上年同期同比同比回款额环比表回款额环比表（万元）（万元）月份月份1010 月月1111 月月环比环比合计合计733.18712.67-3%应收账款余额环比表应收账款余额环比表（万元）（万元）月份月份1010 月月合计合计2530.45word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。1111 月月环比环比2525.59-0.2%原因分析：原因分析：*1.21.2、公司收益结构分析表、公司收益结构分析表实现销售收入实现销售收入产品系列（名称）产品系列（名称）（万元）（万元）收入收入%减减%套份额套份额%占本月销售占本月销售销售收入环比增销售收入环比增占各主机厂配占各主机厂配1.31.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：。主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要客户市场本月新增竞争者情况以及主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况：潜在竞争者情况：2 2、生产运营状况分析：、生产运营状况分析：2.12.1、生产任务完成情况、生产任务完成情况生产计划下达情况：生产计划下达情况：生产作业计划完成情况：生产作业计划完成情况：6word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。临时计划完成情况：临时计划完成情况：生产准备计划完成情况：生产准备计划完成情况：2.22.2、主要外协商情况分析：、主要外协商情况分析：无变化。2.32.3、能源消耗方面：、能源消耗方面：月份月份能源消耗（吨标煤）上年同期（吨标煤）1111 月份月份1010 月份月份9 9 月份月份8 8 月份月份1111 月份能源消耗降增加的主要原因：月份能源消耗降增加的主要原因：3 3、采购供应状况分析。、采购供应状况分析。3.13.1、采购任务完成情况：、采购任务完成情况：3.23.2、主要供应商状况：、主要供应商状况：主要外委厂家能力分析表主要外委厂家能力分析表项目项目产品质量合格率产品质量合格率是否能够按交货期交货是否能够按交货期交货生产能力是否满足我方需求生产能力是否满足我方需求3.33.3、3-113-11 月份实际采购金额表月份实际采购金额表月份月份月度采购金额（万元）月度采购金额（万元）*数据来源：采购供应部月度报表图 4 采购金额对比图现象分析：可以看出采购金额 3-11 月份整体呈现出下降趋势；但 11 月采购金额7word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。相对于 10 月份有明显的增加，主要原因在于钢材类、外委类、油类、燃气类采购金额有较大幅度的增长。4 4、产品质量问题分析。、产品质量问题分析。4.14.1、质量指标完成情况分析、质量指标完成情况分析质量指标完成情况表车间车间1111 月月1010 月月9 9 月月8 8 月月*10 月份质量指标完成率简介：*质量问题发生次数统计表质量问题发生次数统计表质量问题发生次数质量问题发生次数产品出库过程产品出库过程采购入库过程采购入库过程生产过程生产过程合计合计1111 月月1010 月月9 9 月月8 8 月月现象分析：11 月份质量问题发生次数比 10 月份增长 2 次，产品出库过程中的质量问题发生次数有明显改善，但采购入库过程中的质量问题发生次数相对于 10 月份却增加了 4 次，应在力争降低产品出库过程和生产过程中质量问题发生次数的同时，加强采购入库过程中产品质量的控制力度，降低采购入库过程中质量问题次数。4.24.2、客户投诉次数、投诉内容以及处理方法和处理结果、客户投诉次数、投诉内容以及处理方法和处理结果序号序号12投诉产品名称投诉产品名称投诉原因投诉原因处理办法处理办法处理结果处理结果8word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。34564.34.3、质量方面、质量方面1、产品外观质量：2、涂胶产品质量问题：3、其它：5 5、产品研发情况、产品研发情况5.15.1、临时改制工艺完成情况、临时改制工艺完成情况5.25.2、工艺文件执行力的检查情况、工艺文件执行力的检查情况第四部分：存在的主要问题汇总第四部分：存在的主要问题汇总序序号号12提出部提出部门门存在的主要问题存在的主要问题3459word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。67第五部分：下月重点工作计划汇总表第五部分：下月重点工作计划汇总表序序项目项目号号123456工作措施工作措施预期效果预期效果完成时间完成时间责任部门责任部门责任人责任人7891011121310word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。第六部分：亟需相关部门解决的问题汇总第六部分：亟需相关部门解决的问题汇总序序号号123456提出部门提出部门需解决的问题需解决的问题责任部门责任部门备注备注711word格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。