超高功率石墨电极项目立项备案申请（模板范文）.docx

泓域咨询 /超高功率石墨电极项目立项备案申请超高功率石墨电极项目立项备案申请xx投资管理公司报告说明超高功率石墨电极以针状焦为原料，主要用于超高功率电弧炉炼钢。电弧炉炼钢是以废钢为原料，比高炉转炉法基建投资少，且有利于废钢的回收利用。随着全球钢铁工业的发展，电弧炉逐渐向大型、超高功率以及电子计算机自动控制等方面发展，超高功率电弧炉的使用量不断增加，促进了超高功率石墨电极的应用。根据谨慎财务估算，项目总投资22788.95万元，其中：建设投资17733.39万元，占项目总投资的77.82%；建设期利息207.99万元，占项目总投资的0.91%；流动资金4847.57万元，占项目总投资的21.27%。项目正常运营每年营业收入47400.00万元，综合总成本费用41177.12万元，净利润4525.22万元，财务内部收益率11.71%，财务净现值-2867.80万元，全部投资回收期6.97年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 市场分析5二、 项目名称及投资人6三、 项目建设背景6四、 结论分析7五、 项目工程设计总体要求8六、 高级管理人员9七、 能源消费种类和数量分析11能耗分析一览表12八、 环境保护综述12九、 项目技术工艺分析13十、 项目总投资14总投资及构成一览表14十一、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十二、 经济评价财务测算16十三、 项目风险分析项目风险评估19十四、 项目招标范围19十五、 总结19十六、 附表20主要经济指标一览表20建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表30一、 市场分析超高功率石墨电极以针状焦为原料，主要用于超高功率电弧炉炼钢。电弧炉炼钢是以废钢为原料，比高炉转炉法基建投资少，且有利于废钢的回收利用。随着全球钢铁工业的发展，电弧炉逐渐向大型、超高功率以及电子计算机自动控制等方面发展，超高功率电弧炉的使用量不断增加，促进了超高功率石墨电极的应用。相较于美国、欧洲、日本等发达国家和地区，我国超高功率石墨电极行业发展起步晚，最早主要依靠进口，超高功率石墨电极的生产量远远供不上需求量。在钢铁工业发展及技术的进步的推动下，我国逐渐打破国外的技术垄断，超高功率石墨电极的生产能力不断攀升，产品质量也得了快速提高。目前，我国生产的超高功率石墨电极在大型电弧炉上已经取得良好的效果，产品的各项性能指标都能达到国际领先水平。我国超高功率石墨电极产品不仅供给国内市场，还大量出口到国外，对进口产品的需求较少。虽然我国超高功率石墨电极行业取得了快速发展，但原材料针状焦仍依赖进口，目前，世界上能规模生产针状焦的有美国、日本等国家，美国只生产油系针状焦，日本煤系、油系针状焦都能生产。近年来，我国针状焦研发获得突破性进展，实现了工业化生产，但在质量方面，与国外优质针状焦相比，还存在一定差距。国内超高功率石墨电极企业可以延伸产业链，进行针状焦的研发，并建设生产装置，能够有效地降低企业成本，提高企业营业利润。例如，方大炭素作为超高功率石墨电极领域领先企业，不仅能够供应超高功率石墨电极产品，还具有6万吨煤系针状焦的生产能力。2017年其碳素制品的毛利率高达78.82%。二、 项目名称及投资人（一）项目名称超高功率石墨电极项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。三、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约59.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined超高功率石墨电极的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22788.95万元，其中：建设投资17733.39万元，占项目总投资的77.82%；建设期利息207.99万元，占项目总投资的0.91%；流动资金4847.57万元，占项目总投资的21.27%。（五）资金筹措项目总投资22788.95万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）14299.61万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8489.34万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：47400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：41177.12万元。3、项目达产年净利润（NP）：4525.22万元。4、财务内部收益率（FIRR）：11.71%。5、全部投资回收期（Pt）：6.97年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23792.02万元（产值）。五、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。六、 高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。七、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量670.78万kwh，折合824.39tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量12024.00/a，折合1.03tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量825.42tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229670.78824.39当量值2水m³kgce/m³0.085712024.001.03工质合计tce825.42八、 环境保护综述根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。九、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22788.95万元，其中：建设投资17733.39万元，占项目总投资的77.82%；建设期利息207.99万元，占项目总投资的0.91%；流动资金4847.57万元，占项目总投资的21.27%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22788.95100.00%1.1建设投资17733.3977.82%1.1.1工程费用14925.8265.50%1.1.1.1建筑工程费8104.7935.56%1.1.1.2设备购置费6493.9228.50%1.1.1.3安装工程费327.111.44%1.1.2工程建设其他费用2343.5310.28%1.1.2.1土地出让金1167.175.12%1.1.2.2其他前期费用1176.365.16%1.2.3预备费464.042.04%1.2.3.1基本预备费276.751.21%1.2.3.2涨价预备费187.290.82%1.2建设期利息207.990.91%1.3流动资金4847.5721.27%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22788.95万元，其中申请银行长期贷款8489.34万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22788.95100.00%1.1建设投资17733.3977.82%1.2建设期利息207.990.91%1.3流动资金4847.5721.27%2资金筹措22788.95100.00%2.1项目资本金14299.6162.75%2.1.1用于建设投资9244.0540.56%2.1.2用于建设期利息207.990.91%2.1.3用于流动资金4847.5721.27%2.2债务资金8489.3437.25%2.2.1用于建设投资8489.3437.25%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入47400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1577.16万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用41177.12万元，其中：可变成本34905.73万元，固定成本6271.39万元。正常经营年份项目经营成本39833.02万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加189.25万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6033.63（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6033.63×25.00%=1508.41（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6033.63万元，缴纳企业所得税1508.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6033.63-1508.41=4525.22（万元）。十三、 项目风险分析项目风险评估十四、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十五、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十六、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积65957.83容积率1.681.2基底面积22813.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩284.312总投资万元22788.952.1建设投资万元17733.392.1.1工程费用万元14925.822.1.2其他费用万元2343.532.1.3预备费万元464.042.2建设期利息万元207.992.3流动资金万元4847.573资金筹措万元22788.953.1自筹资金万元14299.613.2银行贷款万元8489.344营业收入万元47400.00正常运营年份5总成本费用万元41177.12""6利润总额万元6033.63""7净利润万元4525.22""8所得税万元1508.41""9增值税万元1577.16""10税金及附加万元189.25""11纳税总额万元3274.82""12工业增加值万元11394.70""13盈亏平衡点万元23792.02产值14回收期年6.9715内部收益率11.71%所得税后16财务净现值万元-2867.80所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8104.796493.92327.1114925.821.1建筑工程费8104.798104.791.2设备购置费6493.926493.921.3安装工程费327.11327.112其他费用2343.532343.532.1土地出让金1167.171167.173预备费464.04464.043.1基本预备费276.75276.753.2涨价预备费187.29187.294投资合计17733.39建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息207.99207.990.001.1.1期初借款余额8489.341.1.2当期借款8489.348489.340.001.1.3当期应计利息207.99207.990.001.1.4期末借款余额8489.348489.341.2其他融资费用1.3小计207.99207.990.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计207.99207.990.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8104.796493.92327.1114925.821.1建筑工程费8104.798104.791.2设备购置费6493.926493.921.3安装工程费327.11327.112其他费用1176.361176.363预备费464.04464.043.1基本预备费276.75276.753.2涨价预备费187.29187.294建设期利息207.99207.995合计16774.21流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20027.6623365.6028372.5233379.431.1应收账款9012.4410514.5212767.6315020.741.2存货7009.688177.969930.3811682.801.2.1原辅材料2102.902453.392979.113504.841.2.2燃料动力105.14122.67148.95175.241.2.3在产品3224.453761.864567.985374.091.2.4产成品1577.181840.042234.342628.631.3现金1602.211869.242269.802670.351.4预付账款2403.322803.873404.704005.532流动负债17119.1219972.3024252.0828531.862.1应付账款6162.887190.038730.7510271.472.2预收账款10956.2312782.2715521.3318260.393流动资金2908.543393.304120.434847.574流动资金增加2908.54484.76727.14727.145铺底流动资金6008.307009.688511.7610013.83总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22788.95100.00%1.1建设投资17733.3977.82%1.1.1工程费用14925.8265.50%1.1.1.1建筑工程费8104.7935.56%1.1.1.2设备购置费6493.9228.50%1.1.1.3安装工程费327.111.44%1.1.2工程建设其他费用2343.5310.28%1.1.2.1土地出让金1167.175.12%1.1.2.2其他前期费用1176.365.16%1.2.3预备费464.042.04%1.2.3.1基本预备费276.751.21%1.2.3.2涨价预备费187.290.82%1.2建设期利息207.990.91%1.3流动资金4847.5721.27%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22788.95100.00%1.1建设投资17733.3977.82%1.2建设期利息207.990.91%1.3流动资金4847.5721.27%2资金筹措22788.95100.00%2.1项目资本金14299.6162.75%2.1.1用于建设投资9244.0540.56%2.1.2用于建设期利息207.990.91%2.1.3用于流动资金4847.5721.27%2.2债务资金8489.3437.25%2.2.1用于建设投资8489.3437.25%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28440.0033180.0040290.0047400.002增值税828.041015.321296.241577.162.1销项税3697.204313.405237.706162.002.2进项税2869.163298.083941.464584.843税金及附加99.36121.84155.55189.253.1城建税57.9671.0790.74110.403.2教育费附加24.8430.4638.8947.313.3地方教育附加16.5620.3125.9231.54综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费19796.3223095.7028044.7832993.862工资及福利费1911.871911.871911.871911.873修理费338.69338.69338.69338.694其他费用4588.604588.604588.604588.604.1其他制造费用402.34402.34402.34402.344.2其他管理费用425.89425.89425.89425.894.3其他营业费用3760.373760.373760.373760.375经营成本26635.4829934.8634883.9439833.026折旧费904.78904.78904.78904.787摊销费23.3423.3423.3423.348利息支出415.98415.98415.98415.989总成本费用27979.5831278.9636228.0441177.129.1其中：固定成本6271.396271.396271.396271.399.2可变成本21708.1925007.5729956.6534905.73利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28440.0033180.0040290.0047400.002税金及附加99.36121.84155.55189.253总成本费用27979.5831278.9636228.0441177.124利润总额361.061779.203906.416033.635应纳所得税额361.061779.203906.416033.636所得税90.27444.80976.601508.417净利润270.791334.402929.814525.228期初未分配利润0.00243.711420.303915.109可供分配的利润270.791578.114350.118440.3210法定盈余公积金27.08157.81435.01844.0311可供分配的利润243.711420.303915.107596.2912未分配利润243.711420.303915.107596.2913息税前利润867.312639.985298.997958.02项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0028440.0033180.0040290.0047400.001.1营业收入0.0028440.0033180.0040290.0047400.002现金流出17733.3929643.3830541.4638675.1641234.172.1建设投资17733.390.002.2流动资金2908.54484.763635.671211.902.3经营成本26635.4829934.8634883.9439833.022.4税金及附加99.36121.84155.55189.253所得税前净现金流量-17733.39-1203.382638.541614.846165.834累计所得税前净现金流量-17733.39-18936.77-16298.23-14683.39-8517.565调整所得税216.83660.001324.751989.516所得税后净现金流量-17733.39-1293.652193.74638.244657.427累计所得税后净现金流量-17733.39-19027.04-16833.30-16195.06-11537.64计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.07%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：11.71%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：1942.62万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：-2867.80万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.15年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.97年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8489.348489.348489.348489.341.2当期还本付息207.99415.98415.98415.98415.981.2.1还本1.2.2付息207.99415.98415.98415.98415.981.3期末借款余额8489.348489.348489.348489.348489.342利息备付率19.133偿债备付率17.74