出纳岗位职责_2.docx

出纳岗位职责出纳岗位职责 随着社会一步步向前发展，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编整理的出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。 出纳岗位职责1 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条抵库，不得签发“空头支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。 8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 9、每日9：00前编制前日（资金日报表），及时报告公司资金使用和结存情况。 10、月末与银行核对存款余额，不符时编制（银行存款余额调节表）。 11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 13、完成领导交办的其他事项。 注：出纳岗位职责范本仅供企业制定适合自身特点的管理制度作为参考。 出纳岗位职责2 一、基本职责 1公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。 3不准用“白条入帐。 4不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5到公司以外金融机构提取或送存现金限额1万元以上时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。 9现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可， 二银行存款管理 1公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。 2公司必须认真贯彻执行（中国人民银行法）、（中国票据法）等相关结算管理制度。 3. 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票现金支票、转帐支票、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款仅限于水费、电费、电话费结算，除上述结算方式外，其他不予使用。 5从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。 6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。 7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致， 应尽快解决。 8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。 出纳岗位职责3 1、负责公司账户管理，包括：开户、销户、银行账户信息变更等工作。 2、负责公司支付业务，确保款项及时支付。 3、协助每日头寸安排，资金划拨，理财业务等，编制每日账户余额表。 4、完成日常资金运营相关的其他工作。 出纳岗位职责4 1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记; 2、项目备用金的申领、发放与登记; 3、项目仓库盘点; 4、项目月度应收、应付台账统计; 5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性; 6、项目收费到开户银行缴存收费资金; 7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录; 8、服务中心报销单据初审并签字; 9、每周与公司本部出纳进行结账; 10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训; 11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账; 12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责; 13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据; 14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。 出纳岗位职责5 1、每天做好出纳现金、银行日报表; 2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、审核每日收支情况; 4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结; 5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计; 6、其他有关现金、银行的日常工作; 7、领导交办的其他工作。 出纳岗位职责6 一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月季报表，按时送达上级工会； 二、认真执行（工会会计制度），严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账，保证账物、账款相符； 三、收好、管好、用好经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，管好家、理好财； 四、加强与学院财务处领导联系，按时足额拨缴和上解工会经费； 五、定期公布工会各项经费收支情况，接受会员监督和经费审查委员会的'审计； 六、配合做好会员代表大会工会经费收支使用情况报告材料的准备工作。 七、完成领导和上级工会财务交办的其它工作。 出纳岗位职责7 1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定； 2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务； 3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表； 4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表； 5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理； 6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全； 7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符； 8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。 出纳岗位职责8 1、负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行； 2、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用； 3、负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行； 4、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务； 5、负责编制“企业每日资金日报表和“银行存款每日报告表； 6、每日上班打开保险柜，由主管监督或由二人互相监督取出各收款员交来的“交款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因； 7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋逐一打开，清点现金及支票； 8、将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计； 9、审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档； 10、妥善保管各种收、付款凭证和企业“每日收入报告表，每日及时整理归档，做到有条有理； 1l、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全； 12、负责所得税扣缴申报事项； 13、完成财务部经理安排的其他工作。 出纳岗位职责9 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写（奖金日报表），做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制（银行存款余额调节表）。 第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 出纳岗位职责10 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 6.每周编制（货币资金周报表），并上报财务主管等。 7.每月编制（现金流量表），并上报营运总监、财务总监、财务主管。 8.完成领导布置的其他工作。 出纳岗位职责11 1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作； 2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 4、及时与银行定期对账； 5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； 7、管理银行账户、转账支票与发票； 8、完成其他由上级主管安排的工作。 9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜； 【出纳岗位职责】