2022年稽核、报表岗位说明书.doc

稽核、报表岗位说明书岗位名称稽核、报表岗位编号所在部门财务部岗位定员1直截了当上级财务部长岗位工资直截了当下级分析人所辖人员分析日期本职： 审核公司凭证，编制公司、汇总、合并会计报表，负责公司会计电算化工作。职责与工作任务：职责一职责表述：负责审核公司凭证,参与公司审计工作工作时间百分比：20 %工作任务对公司的现金、银行、转帐凭证的科目运用、借贷方向、金额是否正确进展审核。频次：12次/天 用时：4分钟/次审核凭证所附原始单据的内容合规合法性、手续的齐全性、金额收付的正确性。频次：12次/天用时：2分钟/次对有咨询题的凭证，通知有关人员及时更正。频次：1次/ 天用时：2分钟/次审核技术中心、阳光置业凭证频次：1次/ 月用时：20分钟/次参与公司审计工作频次：4次/ 年用时：24小时/次职责二职责表述：负责编制公司、汇总报表 工作时间百分比：20 %工作任务月末依照审核无误的凭证生成报表，于每月第4个工作日前编报公司各类报表。频次：1次/月用时：8小时/次对一厂、二厂的报表进展审核，无误后编制汇总报表。频次：1次/月用时：12小时/次对工厂有咨询题的报表，及时通知有关人员进展修正。频次：2次/月 用时：1小时/次编制公司财务分析报告。频次：1次/季 用时：10小时/次职责三职责表述：负责编制合并、朝日内部报表工作时间百分比：30 %工作任务依照公司、工厂、分公司之间的内部买卖做调整及抵销分录频次：1次/月 用时：4小时/次依照公司汇总报表及分公司报表汇总、调整及抵销分录编制合并工作底稿.频次：1次/月 用时：10小时/次依照工作底稿编制合并报表材料。频次：1次/月 用时：8小时/次依照合并报表编制朝日内部各种报表。频次：1次/月用时：20小时/次职责四职责表述：负责编制集团合并报表工作时间百分比：5 %工作任务依照集团8个子公司之间的内部买卖做调整及抵销分录频次：1次/季 用时：4小时/次依照集团子公司的报表、调整及抵销分录编制集团合并工作底稿频次：1次/季 用时：4小时/次依照工作底稿编制集团合并报表。频次：1次/季用时：2小时/次职责五职责表述：负责公司电算化工作时间百分比： 5%工作任务负责日常维护和保养计算机.频次：1次/周 用时：1小时/次财务软件出现咨询题负责联络财务软件公司及时维修.频次：1次/周 用时：1小时/次负责二厂财务数据的转入工作频次：1次/周用时：1.5小时/次月末进展电算化凭证审核、记帐、结帐频次：1次/月 用时：0.5小时/次职责六职责表述：负责保管银行支票、银行对帐及与保管对帐工作工作时间百分比：5 %工作任务按照规定保管及发放支票频次：5次/天 用时：2分钟/次将各个银行对帐单的数据录入微机，与企业帐进展核对，编制余额调理表频次：1次/月 用时：8小时/次打印促销品账，保管核对期末数量，依照对帐结果及时调账频次：1次/月 用时：4小时/次职责七职责表述：负责劳动效劳公司账务处理及纳税申报工作时间百分比：5 %工作任务负责对劳服公司发生的业务进展填制凭证、记账、报表。频次：1次/ 月用时：4小时/月负责劳服公司地税、国税的纳税申报。频次：1次/月 用时：4小时/月负责劳服公司的凭证装订及归档.频次：1次/年 用时：8小时/次职责八职责表述：负责年终打印帐簿，参与装订凭证、归档工作 工作时间百分比：5 %工作任务负责年终打印公司机关总帐、日记帐、明细帐频次：1次/ 年用时：32小时/次参与凭证装订，做到及时整理、不遗漏、不丧失。频次：1次/月 用时：8小时/次参与凭证、帐簿的整理归档工作。频次：1次/ 年用时：32小时/次职责九职责表述：负责相关转帐凭证的填制 工作时间百分比： 3%工作任务登记固定资产明细帐，核对无误，计提折旧频次：1次/月 用时：2小时/次促销品出库、工资计提、摊销等凭证的填制频次：1次/ 月用时：8小时/次月末和人力资源部的有关人员核对公司工资总额。频次：1次/月 用时：1小时/次职责十职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：2%权力：1、有凭证审核权，有权要求有关人员按规定及时送交凭证，对不符合规定的单据有权要求有关人员改正2、有报表编制权，有权要求工厂报表人员按规定及时报表，对有咨询题的报表有权要求有关人人员修正。3、有权要求工厂、分公司报表人员提供内部买卖数据。4、有权要求集团各子公司有关人员提供报表、内部买卖数据。5、有权要求二厂有关人员及时传出财务数据。6、有支票保管、发放权，银行对账权，有权要求与保管核对促销品期末数量。7、有对劳服公司凭证填制、记账、报表权。8、有权打印公司账簿、装订凭证、财务材料归档。9、有权填制相关转账凭证考核指标：1、收到凭证后1日内审核完毕。正确率到达99.5%2、按规定每月第4个工作日将公司报表编制完毕，汇总报表在第5个工作日内编制完毕，正确率99.5%3、每月第8个工作日前将合并报表、内部报表编制完毕，并报送北京代表部。正确率99%4、每个季度第10个工作日前完成集团合并报表的编制。5、每周四转入二厂财务数据，月末完成电算化凭证审核、记帐、结帐，无过失。6、按照规定保管及发放支票，每月第15个工作日前与银行对账，银行余额调理表平衡，20日前与保管核对促销品期末数量。7、每月10日前完成劳服公司的报表、报税工作，正确率100%。8、每月25日前完成凭证装订工作。每年5月底前完成上年度帐簿的打印工作，8月底前完成归档工作，完好率100%9、每月月末完成相关转账凭证的填制，正确率100%。工作协作关系：内部协调关系营销财务、一厂财务科、二厂财务科、人力资源部、消费技术部、行管部外部协调关系税务局、会计师事务所、银行、财政局、财务软件公司任职资历：教育水平大专专业财务会计、审计等相关专业工作经历5年相关专业工作经历才能要求操作才能、协调才能、文字表达才能、时间治理才能、应变才能、个性特征稳重、有责任心、细心、理性思维、感性思维生理特征无要求所需培训企业文化培训（1天）、上岗培训（半年）、计算机知识培训（3天）、税收法律法规培训（3天）; 会计人员接着教育1次/年，60小时/次工作特点：工作场所室内办公工作方式坐工作时间特征正常工作时间，月末月初等需加班工作环境一般办公室体力精力耗费精力集中度高、工作压力大、月末月初工作量大、脑力劳动劳动保护电脑辐射、易得颈椎病使用工具/设备计算机、一般办公设备（、机、打印机、Internet/Intranet网络）所需记录文档各种会计报表