用友T操作流程演示的详细介绍.pptx

T6T6操作演示操作演示帐帐套套权权限限设设置置总账总账模模块块帐帐套的套的备备份份&引入引入帐帐套的建立及修改套的建立及修改系统管理系统管理第1页/共26页系统管理软件步骤：启动系统管理，选择：系统注册用户名admin，密码确定第2页/共26页一、在系统管理工具栏中，选择“权限”，进行角色、用户、权限的设置。增加角色 根据企业财务部门管理人员对账务操作的需求可在“权限”选项下进行角色的增加，一般可以使用系统已有的角色。增加操作员 选择“用户”选项-增加，录入编码、名称、口令等（编码不能有重复）。删除修改操作员 在“权限”“用户”中，可以删除、修改新增加的操作员，但在修改中不能对其编码进行修改。注销操作员 不能删除已使用的操作员，只能通过修改功能，对不再使用的操作员进行“注销”。第3页/共26页一、在系统管理工具栏中，选择“权限”，进行角色、用户、权限的设置。操作员权限设置在系统管理界面中，选择“权限”-“权限”，帐套主管 直接在右上角选择对应的帐套，并勾选帐套主管；取消帐套主管权限则取消这个选项即可。帐套主管有对该帐套的所有功能权限。一般操作员 选择操作员名“修改”，进入“增加和调整权限”窗口，选择相应模块或是相应模块的下级模块的明细权限（变蓝说明选中），完成权限设置。第4页/共26页帐套主管与系统管理员的区别帐套主管 增加一般操作员权限、修改帐套、单独启动模块、年度帐管理、结转上年数据。系统管理员 建立帐套、备份、恢复帐套、增加操作员、设置帐套主管权限、增加一般操作员权限。第5页/共26页帐套的建立及修改帐套的建立及修改建立帐套 启动系统管理，选择：系统注册用户名admin，密码确定。选择“帐套”“建立”：注意：起始日期修改，建账完成将无法修改。第6页/共26页帐套的建立帐套的建立输入单位名称及简称并选择下一步：根据公司性质及业务选择：第7页/共26页帐套的建立帐套的建立完成帐套的创建后，设置“分类编码方案”并保存后退出：进行“数据精度定义”：第8页/共26页帐套的建立帐套的建立并对“现在进行系统启动的设置”选择“是”，在弹出的“系统启动”窗口中勾选总账模块并设定启动日期后退出，完成帐套的建立：第9页/共26页帐套的修改启动系统管理，选择：系统注册用户名：帐套主管，密码确定。选择“帐套”“修改”可修改：帐套名、单位信息、没使用的分类信息和编码方案。用帐套主管登录“企业门户”，进入“基础档案”对“基础信息”中的“系统启用”和“数据精度”进行修改。（注：“编码方案”在启用后是无法修改的）第10页/共26页总账模块的处理总账模块的处理录入基础档案 用帐套主管登录“企业门户”，进入左侧的“基础档案”进行基础档案的设置：第11页/共26页总账模块的处理总账模块的处理-机构设置机构设置对部门档案按企业所设部门类别进行增加按部门类别增加相关人员档案(修改/删除)第12页/共26页总账模块的处理总账模块的处理-往来单位往来单位进入“往来单位”“客户分类”，增加或修改、删除客户分类。再进入“客户档案”，按所需客户分类增加、删除或修改客户档案。第13页/共26页总账模块的处理总账模块的处理-往来单位往来单位进入“供应商分类”增加供应商类别，然后按要求在“供应商档案”中按类别增加供应商档案。第14页/共26页总账模块的处理总账模块的处理-地区分类及收付结算设置地区分类及收付结算设置按要求增加地区分类收付结算结算方式：按要求增加相关结算方式第15页/共26页总账模块的处理总账模块的处理-凭证类别及会计科目设置凭证类别及会计科目设置凭证类别勾选“记账凭证”后退出完成凭证类别设置。进入“会计科目”设置，工具栏选择“编辑”“指定科目”，设置现金总长科目及银行总账科目，将属于其总账科目的待选科目移到已选科目：第16页/共26页总账模块的处理总账模块的处理-凭证类别及会计科目设置凭证类别及会计科目设置根据企业自身情况增加、删除相应科目 步骤：基础设置财务会计科目增加/删除修改会计科目：包括会计科目名称、帐页格式（金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式）、辅助核算（个人、部门、项目、客户、供应商，可以两辆组合）步骤：会计科目选择需要修改科目双击该科目点击“修改”激活修改完成确定返回。说明：如果某个科目设置了辅助核算，其下级明细科目就不用再设置辅助核算。第17页/共26页总账模块的处理总账模块的处理-控制设置控制设置总账设置选项 根据企业情况进行设置：凭证账簿会计日历其他注意：不能选择“合并凭证显示、打印”，否则会导致打印凭证格式混乱。第18页/共26页总账模块的处理总账模块的处理-初余额录入初余额录入总账设置期初余额1.余额由末级科目录入，上级科目会自动累加。2.红字余额以符负号表示。3.辅助核算科目要双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入。4.余额录入完后要点击“试算”、“对账”，确认金额是否正确，保证试算平衡。5.如果是年初启用总账，期初余额只有“期初余额”一栏；如果年中启用总账，则有四栏，年初余额由“累计借方”、“累计贷方”、“期初余额”三列计算得出，不能直接录入。第19页/共26页总账模块的处理总账模块的处理-基本账务流程基本账务流程A、用会计员登录凭证填制凭证录入相关业务凭证B、用出纳员登录凭证填制凭证录入现金及银行业务凭证出纳签字C、用会计主管登录凭证审核凭证记账D、登录会计员期末转账定义期间损益结转（结转本年利润）记账E、登录会计主管审核记账结账 第20页/共26页总账模块的处理总账模块的处理-总账业务逆向操作总账业务逆向操作反结账：打开总账-期末-结账，选择要反结账的月份，按ctrl+shift+F6，输入管理员口令，没有口令，默认点确认。反记账：在期末-对账界面，按下键（将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能），恢复到所启用年初状态（或是最近一次记账前状态）第21页/共26页总账模块的处理总账模块的处理-总账业务逆向操作总账业务逆向操作返审核 在反记账完成后，重新用帐套主管登录进入“凭证”“审核凭证”，选择需要返审核的凭证，点击“审核”取消审核“（单张）或是”成批取消审核“。只有进行返审核后，才可进行凭证的修改、删除。第22页/共26页帐套的备份、引入及自动备份帐套备份 在系统管理中选择“帐套”-“输出”，选择需保存的帐套（勾选“删除当前输出帐套”将在输出帐套后删除系统管理中的该帐套），选择保存路径，完成输出后在输出路径找到“UFDATA.BA_”和“UfErpAct.Lst”帐套备份文件并保存。帐套引入 在系统管理中选择“帐套”-“引入”，选择需要引入的帐套备份文件，引入过程中选择不重新指定帐套路径，完成引入。第23页/共26页帐套的备份、引入及自动备份1.帐套的自动备份 启动“系统管理”“系统”，选择“设置备份计划”：选择“增加”，在“增加备份计划”窗口录入计划编号、名称、时间等，并选择备份类型（帐套备份/年度备份）、备份路径、及帐套，点增加以完成备份计划设置：第24页/共26页帐套的备份、引入及自动备份v帐套自动备份计划增加完成后，可以对已设置的计划进行修改或删除等操作。v同时要注意：对设置好的备份计划进行修改时，无法修改计划编号和备份类型。v也可以选择“注销当前计划”对已设置的备份计划进行停用。第25页/共26页感谢您的观看！第26页/共26页