某公司财务部银行出纳职位说明书(doc3页).pdf

最新资料推荐 最新精品资料整理推荐，更新于二二年十二月二十一日 2020 年 12 月 21 日星期一 21:27:38 财务部银行出纳职位说明书 岗位名称 财务部银行出纳 所在部门 财务部 直接上级 财务部会计主管 直接下级 无 岗位定员 1 人 所辖人员 无 一、职责与工作任务：职 责 一 职责表述：负责银行结算与银企对账工作 占全部工作时间的百分比：40%工作任务 负责去银行提取第二天所需的现金备用金 负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务 审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交由复核会计复核盖章 定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表 负责与开户银行其他往来票据的传递，去银行领取银行回单、对账单等单据 职 责 二 职责表述：负责登记银行存款日记账工作 占全部工作时间的百分比：20%工作任务 负责审核银行存款收付业务的原始凭证，如支票、进账单、发票、支票存根等的完整性、真实性与准确性，并据此编制记账凭证 根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结 每日业务终结要及时扎平账务，结出银行存款余额，并向直接上级提供银行存款余额 定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符 每月向上级领导报出当月的银行日收、支明细表 职 责 三 职责表述：负责办理公司的银行信贷业务 占全部工作时间的百分比：10%工作任务 为公司的银行贷款准备所需提供的资料。与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助。去与贷款相关联的部门办理审批、签字、盖章、登记等业务。去银行办理贷款的还款、放款业务。职 责 四 职责表述：完成上级交付的临时性工作与其它任务 占全部工作时间的百分比：5%二、职权：权限 1 公司款项收支的监督审核权 权限 2 银行存款收付业务原始凭证的审核权 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐，更新于二二年十二月二十一日 2020 年 12 月 21 日星期一 21:27:38 权限 3 对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权 权限 4 银行出纳工作的建议权 三、工作协作关系：内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 开户银行 四、任职资格：教育水平 大专 职称等级 会计员 专业 财会、货币银行等相关专业 培训 培训内容 培训方式与时间 财务、会计知识、货币银行知识、银行结算规定等 经验 1 年以上会计工作经验 专业知识、技能 熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识。管理知识、技能 具有一定组织、协调能力，熟练使用计算机。五、其它：使用工具/设备 支票打印机、验钞机、电脑。工作环境 主要在办公室及跑银行。工作时间特性 每周加班时间5 小时 六、关键绩效指标：这个岗位的直接上级（财务处长）通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况？请仔细填写，如自己不清楚，和上级沟通后确认，认真填写！