公司财务出纳人员工作计划模板（7篇）.docx

公司财务出纳人员工作计划模板（7篇）公司财务出纳人员工作计划模板（7篇）推荐度：相关推荐公司财务出纳人员工作计划模板（7篇）写好一篇财务出纳的的工作计戈九需要重点涉及哪些方面?一起来看看需要的计 划吧。下面是小编给大家整理的公司财务出纳人员工作计划模板，仅供参考希 望能帮助到大家。篇一：公司财务出纳人员工作计划模板篇1一、一年度工作简要回顾总体来说一年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题， 有很多可Ei提升和改善的空间。1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核 算的准确性有待提高；2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的 报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进 一步提高；3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于 实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟 踪不及时、完整等问题；4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化， 重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构 平衡；5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行， 相关财务制度没有有效的推广；6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化；7、ERP系统的使用及利用能力不足。二、财务部及公司财务工作SWOT分析D优势：A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台;为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度， 做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更 好地发挥作用。一、财务基础工作（一）制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公 司，并对应完善相关制度。（二）拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作 标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动 性，以提升财务部整体工作水平。（三）会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行 归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办 人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监 签，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数做到零差错。重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指 标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。二、财务管理工作（一）强化财务监管职能1、加强对库存的监管库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的 份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性， 财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及 时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督， 降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管。在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司；对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出 的合理性；3、加强对人员调动和工作交接的监督。针对各岗位工作的特殊性，相关人员如 果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物， 并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。（二）加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管 理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化 的管理之中；1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办 的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生;2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；为全面搞好一年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方 面的工作：（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年 的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做 好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让 预算真正发挥其应有的作用。（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的 各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高， 企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本 着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万 苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真 研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租 赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结 构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比 价采购制度。（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管 理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所看企业的不断发展壮大，对财 务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员 的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加 强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作 打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的 配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是， 来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进 取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮 大做出新的更大的贡献。篇八:B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力 来满足目标的实现；C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良 好的基础；D、一年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增 资财务工作提供良好的内部环境；E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。2）劣势：A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理 模式；B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核 算基础不扎实；C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务；D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务 工作的开展；E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟 的产品体系，技术不能满足业务的需求；G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出 口企业产生巨大的汇差压力；3）机遇：A、一年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道 为后续目标的实现奠定坚实的基础；B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力；C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基 地。4）威胁：A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没有有 效执行将起到反效果，增加经营的风险；B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公 司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全性；C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加 呆坏账的产生。三、一年度的财务部目标及工作规划财务目标：经营性目标：年收入人民币32, 730. 00万元，毛利率目标15%,净利润目标 2000万元以上；财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、 及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务 风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高 现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、 完整性，保证安全库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常 业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内控制度 的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。篇二：公司财务出纳人员工作计划模板篇220年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和 加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范 化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20年物流公司财务工作计 划：一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是11月底，继续教 育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：19年财务上将有大的变动，实行 新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部20_年的工作将一 切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高 的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容， 要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处 理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务， 努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加 强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初 前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人意见措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工 作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符 合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务 操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度 地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。篇三：公司财务出纳人员工作计划模板篇3回顾过去，展望未来，物流公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20_,财 务部在保证工作顺利进版并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持 20_年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核 心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财 务部对充满激情的20_年作出了如下的展望和规划：一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将 加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把一严格借 支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严落审批制度， 经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的 请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或 从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司 财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表 和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总, 向董事办上报当月资金收付计划。三、配备财务人员财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力 资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本 费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的 催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成 的核算，另协助往来款项的清欠工作。四、配备金蝶升级版财务软件及多端口至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个 端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责 收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统， 进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将 手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会 计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工 作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流 水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状 况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。五、日常工作认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合 同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工 作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。六、其他配合其他部门完成公司交给的其他工作。为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度， 做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更 好地发挥作用。篇四：公司财务出纳人员工作计划模板篇4一、总体目标扎实做好各项财务统计基础工作，加强资金监管力度，加强业务学习与培训， 不断改善工作方法，以适应财政改革的要求，确保国库集中支付等重点工作顺 利进行，确保折子工程按时完成，确保计划财务工作争创全市一流。二、主要资料1、用心协调，保证各项资金到位。在保证各项城乡低保资金及时发放的同时, 按照不断提高救助力度，提高民生保障水平的工作要求，努力协调有关部门， 保证资金按时到位。2、高质量完成年终决算及民政事业费年报工作。保证各项报表数字真实反映民 政资金运转状况，保证各项报表上报及时，保证在报表汇审中顺利透过。3、详实做好20_年预算。根据20_年财政管理体制的要求，用心与业务科 室、基层单位配合，找准文件依据，周密、细致做好20_年部门预算。4、进一步加强乡镇民政事业费的管理。出台民政局专项资金管理办法，以 进一步加强专项资金的监管力度。5、按时、按质完成折子工程。对全系统11个基层单位进行20_年度财务收支 审计，对各乡镇20_年民政事业费使用状况进行审计，同时诚恳理解外部审计, 确保各类民政资金专款专用。6、加大对统计台帐的指导与服务力度，确保统计基础数据精确。抓好原始记 录、统计台账、统计报表的数据统一;抓好统计、财务的数字统一;抓好对内、 对外报表口径的统一，防止“数出多门”现象的发生，确保统计数据准确。7、加强对基层单位固定资产管理。20年固定资产粘贴条形码工作将延伸到二 级单位，我们将派专人指导二级单位而定资产管理工作，确保国有资产不流 失。8、耐心、细致做好接收捐款工作。按照全局统一部署，及时接收各类捐款，保 证捐款数字真实准确。9、做好基层全额拨款单位纳入国库工作，确保此项任务顺利完成。我系统20年只有3个二级单位进行了国库集中支付管理，20_年这项工作将进一步 铺开，涵盖所有全额拨款二级单位，我们将用心配合和福导，确保此项工作顺 利开展。10、严抓教育培训。组织计财人员用心参加统计、会计、审计继续教育，组织 各种形式业务培训，使计财人员素质不断提高。三、保障措施1、严格执行“十个务必六个不让“。我们认为这是干好工作的基础，把这八个 字真正落实到实处，用它指导工作顺利完成。2、强化职责意识。工作进一步细分，职责落实到人，以高度负责的态度对待每 项工作，不能出现半点松懈，在工作上、思想上、组织上、纪律上严格要求， 以高度负责的态度对待计财工作。3、团结协作，相互配合、相互支持，树立大局意识。没有和谐的环境和互相帮 忙、配合，相互补台的工作作风，就谈不上顺利完成工作，更谈不上在工作中 出成绩出亮点。我们要高度树立大局意识，团结各业务科室、基层单位，大家 齐心协力做好工作。4、加强宣传意识。在用心宣传各项计财政策法规和资金使用规定的同时，用征 文、信息等形式，用心宣传计财工作，突出亮点，努力争创一流。篇五：公司财务出纳人员工作计划模板篇5财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支 出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作 人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全。服务于公司、服务 于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以 的人力配置谋取的经济效益。在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门 的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核 制度：1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管 理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工 明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理 支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制 度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具 体事宜、相关销售职责人都应有相应的监督，加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司 节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好 本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成 每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支 做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好 决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总 结。做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等 等。做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确。用心配合公司其他 部门理解集团公司的考核及检查。篇六：公司财务出纳人员工作计划模板篇6 一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企业会计制度的要 求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门 的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用 效益。4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作，并做好公司 有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始 凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及 时编制有关会计报表，及时报送税务等部门。及时装订会计凭证。及时清理往 来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行 结算业务。及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结。严格支票领用手 续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集 中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大 力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否 超库存存放。对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反 映。及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全 防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源。对办 公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇 报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提来源理意 见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内 部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制 度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位职责制， 规定每个员工务必做什么、什么时候做、在什么状况下应怎样做，以及什么不 能做，做错了怎样办等细则。这样，每个岗位的每个职责者对各自承担的财务 管理基础工作都清楚，要求人人遵守。透过实施这些制度，进一步提高企业管 理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审 核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门 的资金管理职责制。尽量避免无计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，应对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务 人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制 度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理 财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自 觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知 识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管 理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面， 提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。透过撰写论 文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写 作潜力和口述潜力。透过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水 平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和 各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。篇七：公司财务出纳人员工作计划模板篇7