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综合性集团企业物品采购管理规定 Jenny was compiled in January 2021 xxxx有限公司物品采购、管理制度 第一章 目的及适用范围 1.1 厉行节约，杜绝浪费，物尽其用.1.2 公司所有办公用品、设施设备、耗材、工程材料的申购、领用、发放等相关事项均适用本办法。第二章 管理部门 2.1 采购部负责公司办公用品、设施设备、耗材、工程材料的采购；各专用部门负责保管、使用；行政部负责入库、发放；财务部负责审核报销。2.2 各部门经理对部门的固定资产和办公用品的使用有管理权，并及时进行登记和清查。第三章 管理内容 3.1 办公用品的申请 3.1.1 各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，根据部门需求填写物品申购单（附件 1），经过部门经理签字后，交采购部经理。3.1.2 采购部经理确认后，主管副总签字后，采购部派人采购。3.1.3 审批权限：伍仟元以下由主管副总审批；伍仟元以上壹万元以下由总经理审批；壹万元以上由董事长审批。3.2 办公用品购置 3.2.1 采购专员应本着货比三家，物美价廉的原则购买物品，购买到位后，交给行政部文员进行验收，并办理入库手续，填写物品入库登记表（附件 2）。3.2.2 办公用品原则上由采购部统一采购，如采购部不能采购，可以委托别的部门或指定人员代买，但购买后须采购部经理签字后才能报销。3.2.3 财务专用办公用品可由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守采购审批规定。3.2.4 工程材料的采购：由工程部经理提出采购申请，经行政副总签字后由采购部实施采购。3.3 办公用品的入库 3.3.1 行政部文员认真检查验收，填写物品入库登记表，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。3.3.2 行政部文员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。每月进行物品统计，填写物品库存台帐（附件 3）。3.3.3 对于大件器具类办公用品，采购人员应将相应的保修单和联系电话留给行政部，以便于后期的维保联系。3.4 办公用品的领用保管 3.4.1 行政部文员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取，办理出库手续，填写物 品出库登记表（附件 4）。3.4.2 对于大件器具类办公用品，行政部应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。3.4.3 如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部门继续留用的，确定新的使用人后报行政部，便于行政部跟踪办公用品的使用情况。3.5 机器耗材（配件）管理 3.5.1 对于打印机、传真机耗材、计算机配件如键盘、鼠标等大件物品出现故障需要维修或更换的，需填写设施设备维修申请记录单（附件 5），经部门经理确认后报行政部，行政部联系相关部门维修；确认不能维修的，重新填写物品申购单，并将已坏配件归还行政部。3.5.2 各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政部；同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。3.6 办公用品及耗材的盘点 3.6.1 行政部文员每月末应对库存物品进行盘点，保证库存物品帐物相符。3.6.2 报销：采购部采购人员以物品申购单、物品入库登记表作为报销依据进行报销（物品入库登记表由采购部存档备案）。3.7 相关说明 3.7.1 对于不能按采购流程提报物品申购单的部门，财务部有权认为该部门采购无效，不予报销。3.7.2 物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到行政部文员处办理报废备注。第四章 附表 4.1 物品申购单 4.2 物品入库登记表 4.3 物品库存台帐 4.4 物品出库登记表 4.5 设施设备维修申请记录单 4.6 设施设备报修流程图 4.7 物品采购流程图 物品采购、领用流程图 申请部门提交物品申购单 采购部经理确认 主管副总签字 采购部或指定代买人进行物品采购 文员进行物品入库、库存登记 设施设备报修流程图 部门填写设施设备维修申请单 部门经理或主管副总审批 文员核对情况，联系保修单位 xxxx 有限公司 行 政 部 年月日 采购部拿发票和入库单进行报销 文员联系各部门进行物品出库 部门填写设施设备维修记录单