采购管理制度规范.docx

采购管理制度标准采购作业程序采购作业内容是从收到请购案件开始进行分发采购案件，由采购经办人 员先核对请购内容，查阅厂商资料、采购记录及其他有关资料后，开始办 理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议 价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：采购作业程序及要点标准采购作业细则请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（一）常备材料：生产管理部门（二）预备材料：物料管理部门（三）非常备材料：1 .订货生产用料：生产管理部门2 .其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购 单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请 购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），请购单（内购）（外购）附 请购案件寄送清单送采购部门。（二）需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购 单附表，一单多品方式，提出请购。（二）采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情 资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。第三十三条质量复核采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核 （如材料选用、质量检验）等。第三十四条异常处理 审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部 门应即填制采购事务意见反应处理表（或附报告资料），通知有关部门处理。附则第三十五条 本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。需求单审批管理规定为了进一步加强计划管理，健全企业管理制度，监督和控制不必要的开 支，促进资金的合理周转，堵塞开支过程中的各种漏洞，公司对需求单的审批 工作新作如下通知：（一）自XX年XX月XX日起，公司（包括分公司）启用新的需求单，同时 废止过去使用的需求单。新的需求单分为计划内开支（采购）需求单和计划外 开支（采购）需求单。（二）各部门、分公司在业务生产、基建、维护中需采购的各类物资、工 具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支，都必须按计划内开支（采购）需求 单和计划外开支（采购）需求单所列内容填报。（三）审批手续和权限：1 .发单人必须填写大约价值并提出开支（采购）的足够理由，经部门经理（部 门经理因公出差时，可授权副经理）审批签字后，送主管部门审批，主管部门审 批后送财务部审批，财务部审批后分类送公司分管领导审批。部门经理审批权 限在2万元以内，公司分管副总经理（含同级领导）审批权限在20万元以内，每 份需求单所列合计金额超过20万元人民币以及购买汽车、摩托车、手提无线电 话等贵重物品必须报总经理审批，最后由财务部分送物资部或其他部门执行。2 .物资供应部意见栏所列发单部门自购或物资供应部采购是指物资供 应部经理对某些急需物料是否同意发单部门自购时签注的意见。（四）对预算外需求单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审 批。（五）各部门需开支（采购）时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒 绝付款。 特此通知，请各部门遵照执行。进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。第二条待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的采购单 时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的 库位以利收料作业。第三条收料（一）内购收料1 .材料进厂后，收料人员必须依采购单的内容，并核对供应商送来的物 料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数 量填记于请购单，办理收料。2 .如发觉所送来的材料与采购单上所核准的内容不符时，应即时通知采 购处理，并通知主管，原则上非采购单上所核准的材料不予接受，如采购部 门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况， 并会签采购部门。（二）外购收料1 .材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依装箱单及采购单 开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于采购 单。2 .开柜（箱）后，如发觉所载的材料与装箱单或采购单所记载的内容不 同时，通知办理进口人员及采购部门处理。3 .其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步 计算损失将超过5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前 来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过 5000元者，则依实际的数量办理收料，并于采购单匕注明损失数量及情况。4 .对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立索赔处理单呈主管 核示后，送会计部门及采购部门督促办理。 第四条材料待验 进厂待验的 材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分，收料后，收料 人员应将每日所收料品汇总填入进货日报表以为入帐清单的依据。第五条超交处理交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯 例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%（含）以下，由物料管理部门于收 料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管（含科长）同意后，始得收料，并 通知采购人员。第六条短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购 部门主管（科长含）同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知 采购部门联络供应商处理。第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到 请购单时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。第八条材料验收规范 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材 料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研 订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。第九条材料检验结果的处理（一）检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料 管理人员再将合格品入库定位。（二）不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于 材料检验报告表上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通 知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立材料交运单 并检附有关的材料检验报告表呈主管签认后，凭此异常材料出厂。第十一条 实施修正 本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。发料作业管理办法第一条领料（1）使用部门领用材料时，由领用经办人员开立领料单经主管核签后，向 仓库办理领料。（2）领用工具类材料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿工具保管 记录卡到仓库办理领用保管手续。(3)进厂材料检验中，因急用而需领料时，其领料单应经主管核签，并于 单据注明，方可领用。第二条发料由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依工令及 发料日期备料，并送至现场点交签收。第三条材料的转移凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用 单位填制材料移转单向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制领料 单，经主管核签后送材料库冲转出帐。第四条退料(1)使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用 余时，使用单位应注记于退料单内，再连同料品缴回仓库。(2)材料质量异常欲退料时，应先将退料品及退料单送质量管理单位检 验，并将检验结果注记于退料单内，再连同料品缴回仓库。(3)对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对 策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。设备引进管理规定原则1 .为了保证我公司设备引进工作的顺利进行，使引进工作正常化、规范 化，特制定本规定。2 .引进设备是一项重要、严肃的工作，各级人员必须高度重视，以严肃的 态度进行此项工作。3 .引进设备必须遵循上级主管单位及本公司的有关规定。4 .引进工作必须坚持原则，秉公办事，维护公司的利益。坚持综合考虑质 量、价格、交货期、售后服务四个方面，要竞争，择优选取。5 .引进工作必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司实 际，有计划地进行。规定主要适用于引进较大的项目，其他小项目的引进购 置，可参照本规定执行。机构1 .设备引进工作在公司总经理的统一领导下进行。由总工程师主持项目的 招标和谈判工作，公司设立设备引进小组。由总工程师任组长，总工程师办公 室（称总工办）、工程部、物资部、维护部派代表参加。2 .总工办是引进工作的职能部门，其职责是根据需要提出各专业引进项 目，报总经理批准立项后，由引进小组搞好引进项目的技术谈判和招投标商务 谈判。3 .不同专业的设备引进项目，可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关 技术人员参与项目的招标和谈判。方法和程序1 .设备引进项目由总工办提出，然后交引进小组审定，报公司总经理批准 后，由引进小组组织总工办及有关技术人员进行项目的招标和谈判。2 .需要招标或询价的项目，必须通过讨论确定招标、询价的对象。总工办 制定和发放招标书，并妥善保管外商的投标资料。3 .引进小组组织项目的开标和议标，并确定谈判对象及有关事项。4 .引进小组负责通知供应商谈判。谈判时引进小组成员一般不少于总人数 的四分之三。5 .开标、议标和谈判必须指定专人记录。记录资料必须妥善保存。6 .物资部负责编制合同书并完成其他商务事项。纪律注意事项1 .引进项目的招标、询价和谈判，必须严格按照有关规定和程序进行。2 .引进工作人员必须严格遵守公司的有关情报和机密。任何人不得单独与 供应商接触谈及引进项目的实质性问题，更不能向对方泄露公司拟定的标底和 谈判策略，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告知对方。3 .在引进工作过程中，除正当的业务或礼节需要接受少量价值不高的纪念 品外，不准单独接受超额馈赠礼品，确实难以拒绝的应交公司处理。4 .对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处分；触犯刑律 的，交司法机关追究其刑事责任。其他技术培训、验收的名单由总工办与相关主管领导研究确定报总经 理批准，根据工作关系和需要与相关主管领导研究确定。国内采购办法第一条 为求本公司的国内采购工作合理与统一起见，其事务处理除遵照 国内采购流程图有关规定外，特定本办法。第二条各单位（以下简称请购单位）应根据营业、工程、生产计划及 事务用品的预算表或库存不足部分开立请购单，必须将品名、规格、用途、数 量、厂牌及交期等详填写，并依内购核决权限表的规定呈准后办理。第三条请购单由请购单位编列号码，并将第二联送财务部总务科（以下简 称采购单位），或径自行办理采购。第四条请购单位对于所请购材料，倘需要变更规格或数量时，必须立即函 洽或电告采购单位，如因已订购，而于事后变更者，采购单位须即函复已订情 形，并洽请购单位设法收受，或由请购单位负责会同采购单位与承售商协调解 决，但尽可能避免之。第五条请购单位所请购材料，如系本公司各单位的制品或材料者，请购单 位应径向各该单位购拨（其价格采中间价解决）。第六条采购单位于接到请购单时，立即办理询价、议价，并将询议价结果 记录于请购单，然后将请购单第二联呈准，但必要时得事先送请购单位签注意 见。第七条请购单呈核后送回采购单位向承售商办理订购，必要时应与承售商 订定买卖合约书一式四份，第一份正本存采购单位，第二份正本存承售商，第 三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书第二联送会计单位供整理定 金用，如不需支付定金时，第四份副本免填。第八条采购单位订购手续办完后，应即填写订货收料单一式三联，并将第 一、二联送请购单位登记及验收手续。第九条因缺货或不明供应处所，以致无法购得或逾期者，采购单位应即通 知请购单位。第十条请购单位于厂商交货时，先将供应厂商的托运单据与请购单查封， 并实际清点件数及重量，相符后签收，如发现不符时，即通知采购单位会同处 理。第十一条请购单位于厂商交货时，即行通知使用单位（或品检单位）派员验 收品质，验收合格后于订货收料单内验收栏加盖印章，并将第二联及供应厂商 单据，发票等一并送采购单位整理付款。第十二条分批交货以分批方式收料时，必须以分批收料单（一式三联）办 理收料，其手续与本办法第十一条规定相同。第十三条采购单位将已办妥收料的订货收料单第二联与发票单据等并在一 起核章，然后送会计单位整理支付传票转出纳付款。第十四条 承售商领款时，必须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核 对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。第十五条 本办法经呈准后公布实施，修改时亦同。内物资采购供应工作制度为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应，特订如下制 度：（一）加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情 况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年 度材料计划。（二）加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，必须由 物资供应部统一对外签订，其它单位（部门）不得对外签订合同，否则财务部拒 绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购 回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于 办理提货及时付款手续。每年第一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订 全年的大宗工程，维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。（三）签订合同的物资由供应室根据仓存和工程、维护用量情况实行分批进 货。常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物 资无积压，数量品种充足又齐全。（四）物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量 进行严格检查，做到货板相符，把好物资进仓质量关。（五）采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行 货比三家的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重 质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价 廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商 务、帐务工作。（六）为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，物供人员必须 经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做 好物资供应工作。（七）物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各 项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物供人员必须牢固树立企业主人 翁思想，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。K进口物资采购供应工作制度（一）根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库 现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司领导审批下达进口 物资的采购任务。（二）加强进口物资采购工作的管理，切实做好公司引进小组确定的各项进 口设备、物资的招标、询价、合同起草、批文的申请、物资报关、到货处理和 货款结算等各项工作。（三）认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在 采购过程中的透明度。对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收 以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。（四）执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原 则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉 的进口物资，保障工程和维护生产的需要。（五）严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以 及进口物资报关管理制度等。遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁 即止。全体进口物资采购员、办事员、业务员必须牢固树立企业主人翁的思 想，尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋 私利。委托制造、外加工管理准则第一条目的 为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循, 特订本细则。第二条范围 本细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂 商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范 围。第三条外协类别外协依其加工性质的不同区分为：（一）成品外协 系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其 外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。（二）半成品外协 系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制 造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。（三）材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公 司无此种设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之。第四条 经办部门 外协加工事务由下列部门办理。试作与量试外协 第六条 厂商调查（一）为了解外协厂商的动态及产品质量，采购外制人员应随时调查，凡欲 与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具协作厂商调查表以建立征信资 料，作为日后选择协作厂商的参考。协作厂商调查表一式一份呈主管核准 后，自存。（二）采购外制人员应依据协作厂商调查表每半年复查一次以了解厂商的 动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。（三）于每批号结束后，将协作厂商试作、外协的实绩转记于协作厂商调查 表以供日后选择厂商的参考。第七条申请（一）试作采购外制人员依据产品设计人员所填制的开发通报书、开 发进度表、新开发零件部门进度追踪报告、零件表及图详细审核归划外制 的零配件等资料是否齐全、清晰，并即按进度要求分别开立外协加工申请单 一式四联，呈总经理核准后，第一联送会计部门，第二联自存，第三、四联物 量，待试制品合格收料后，第三联附发票、收料单送会计部门整理付款。（二）量试1 .采购外制人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人员经确认正常 后（如需修改，则再通知外协厂商重新送样，以迄正常为止，即进行第二阶段的 试量，其中申请手续同第七条第一项作业。2 .如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减 或修改某些零配件时，应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图，循第七 条第一项作业，唯若必需重新开发模具者，应洽协作厂商提供损失的费用。第八条询价（一）采购外制人员提出外协加工申请单前，应依需要日期及协作厂商资 料进行询价，询价对象以二家以上为原则（最好三家）并需提供估价单，其内容 有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，每家填写壹张外包零件模具 估价表及估价分析表。（二）经办人员审核估价明细表后循议价、比价方式（以确保质量交货期为前 提）将询价记录填写于外协加工申请单内呈主管核准后，外制人员需将承制厂 商、外协工资及约定交货期转记于外协加工控制表凭以控制外协品的交货 期。（三）为配合工程设计部门之要求或制造部门的紧急需求，采购外制人员得 参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，径行指定信用可靠的 厂商先行加工作业，但亦应事后补办外协申请单及签订合同的手续。第九条外协内容与厂商变更（一）外协询价经核准后，如需变更外协内容或承制厂商时，承办部门应开 立外协内容变更申请表一式四联，注明变更的原因及更改的厂商呈主管核 准，第一联送会计部门，第二联送物料管理，第三联办理付款时与发票一并附 出，第四联自存。（二）变更内容应转记于外协加工控制表内凭以管理进度。第十条签订合同（一）询价完成后，采购外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订外 制品制作进度追踪表一式二联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业， 同时订立模具开发及制品委托制作契约书。（二）模具开发及制品委托制作契约书一式三份，由协作厂商用印后，送 呈科长、总经理核准用印后，一份送协作厂商，一份送会计部门，一份自存。（三）协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外制人 员应立即设法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主签，转呈总经理核示处理， 扣损失金额超过XX元以上时，应转呈总经理核示。第十一条质量检查（三）紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因，并加盖紧急 采购章，以急件卷宗递送。（四）材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于请购单上注明试车检 验及预定试车期限。（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制请 购单提出请购。第三条免开请购单部分（一）下列总务性物品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门 办理，但其核决权限另订，其列举如下：1 .贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。2 .招待用品：饮料、香烟等。3 .书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。4 .打字、刻印、报表等。（二）零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限（壹）内购：1 .原物料：（1）请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。（2）请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。（3）请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。2 .财产支出：（1）请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。（2）请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。（3）请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。3 .总务性用品:（一）检查依据协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式工程图或样 品，先行以检查记录表检查通过后，连同零配件（以塑胶透明袋装妥，并于袋 上标明：1零配件名称，2数量，3厂商）一并送交物料管理单位及外制人员登记，并转交产品设计人员检验。（二）试样检查工程产品设计人员于接到采购外制人员所转来的样品后， 应依原工程图的要求检查其规格与物性，其处理方式如下：1 .检验合格者： 经检验合格者即填写检查记录表连同试样送交采购外 制人员转记于外协加工控制表结案，并将零配件连同检查记录表送物料管 理单位办理入库收料，待通知试装。2 .检验不合格者： 其检验不合格的零配件，应由产品设计人员于检查 记录表内注明不合格的原因，送回采购外制人员转记于外协进度表内，继续 追踪协作厂商如期（或延期）完成。3 .如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外制人员向协作厂 联系要求变更事宜。第十二条付款（一）试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库 后，采购外制人员应将外协申请单第三联，收料单第一联及发票一并核对 无误，并呈核后，转会计部门审查凭以付款。（二）若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商 提示模具、机具的照片各壹祯粘贴于模具履历表内连同发票一并送交本公司 整理，并建卡列入资产管理。（三）采购外制人员每半年整理壹次各协作厂商到期应付未付的试作、量 试、模具费用于外制零配件逾期支付费用明细表内一式二联，提出原因对策 后呈主管核示，一份自存，凭以追踪，一份送会计部门备查。第十三条模具管理（一）建档按照固定资产管理办法，几经本公司支付模具费的任何模具均 应按其编号别（按固定资产电脑编号说明书原则编定）列帐管理，每一模具以一 张固定资产登记卡列管。（二）异动1 .配合外协零配件质量与交货期等因素的变动，必需将模具由原协作厂异 动到其他（或新开发）的协作厂或使用结案需移回本厂保管时，应按出入厂管理 办法填写物品出入厂凭单一式三联，于出（入）厂内注明异动原因后呈主管核 准，第一联自存，第二、三联送交原协作厂商签名后，第二联连同物品送回本 厂（或新协作厂商），第三联存原协作厂商。2 .凡异动后的资料均应详细记载于固定资产登记卡内，若因产品停止生 产、制程变更、设备更新等原因而闲置时，采购外制人员应以闲置固定资产处 理表一式三联，提报模具闲置原因及研拟处理对策后，会业务部门呈总经理核 准，第一联送会计部门，第二联送物料管理单位，第三联自存。第十四条协作厂商绩效评核（一）为使协作厂商适时交运优良质量的零配件给予本公司生产总使用，采 购外制人员应每月整理外作品新开发评分表，区分为A、B、C品种等级，呈 主管核准后，参酌质量交货A级者，其货款以现金方式支付以示奖励；B级者 货款以一个月票期支付；C级者以二个月票期支付（含新开发的协作商厂）；D级 者以叁个月票期支付，而列入D级的协作厂商连续超过三次者，应予淘汰重新 寻觅新协作厂商代替。（二）采购外制人员为便于外协加工申请作业应于每月底将各协作厂所交的 项目规格、材质、加工条件、价格等记录于外制零配件交运动态表，依机种 别分类归档，以利查询。 量试外协第十五条生产资料通知经量试的样品，经工程设计人员认可后，由采 购外制人员主动联系生产部人员领取相关资料（产品零件表、零件图、组合图、 标准规格及用料清单、零件部品的流程图及说明书、制程能力分析、产能设定 资料、样品及各项操作、质量的基准等），（若因业务需要，可由采购外制人员 继续量产的采购）应立即由采购外制人员主动召集此项检查会，提出量试期间发 生的各项修正与变化，详细列入会议记录。第十六条量产订购、询价、收料、付款作业（一）采购外制人员于接获产销部门通知生产后，即（按交货期间）适当安排 各项外制零配件的交货进度，其手续同前第八条的询价作业，如价格与对象不 变，不必再填外协申请单，而直接以订购单、填写、单价栏注明系外协单价 按正常采购方式作业。（二）由本公司提供原物料者，由生产部门提出申请核准后，由填写外协出 厂单连同原料、半成品随车交运，外协出厂单一式四联，第一联自存，第二 联存会计，第三、四联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由物料管理单位填写外协收料单一式四联，第二联送会计，第一、三联 自存，待收到发票后，连第一联整理付款，第四联送厂商。 附则第十七条本办法呈总经理核准后实施，增设修改时亦同。十一、委托制造、外加工管理准则 总则第一条目的为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循， 特订本细则。第二条范围本细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂 商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范 围。第三条外协类别外协依其加工性质的不同区分为：（一）成品外协 系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其 外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。（二）半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制 造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。（三）材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公 司无此种设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之。第四条 经办部门 外协加工事务由下列部门办理。 试作与量试外协第六条厂商调查（一）为了解外协厂商的动态及产品质量，采购外制人员应随时调查，凡欲 与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具协作厂商调查表以建立征信资 料，作为日后选择协作厂商的参考。协作厂商调查表一式一份呈主管核准 后，自存。（二）采购外制人员应依据协作厂商调查表每半年复查一次以了解厂商的 动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。（三）于每批号结束后，将协作厂商试作、外协的实绩转记于协作厂商调查 表以供日后选择厂商的参考。第七条申请（一）试作 采购外制人员依据产品设计人员所填制的开发通报书、开 发进度表、新开发零件部门进度追踪报告、零件表及图详细审核归划外制 的零配件等资料是否齐全、清晰，并即按进度要求分别开立外协加工申请单 一式四联，呈总经理核准后，第一联送会计部门，第二联自存，第三、四联物 量，待试制品合格收料后，第三联附发票、收料单送会计部门整理付款。（二）量试1 .采购外制人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人员经确认正常 后（如需修改，则再通知外协厂商重新送样，以迄正常为止，即进行第二阶段的 试量，其中申请手续同第七条第一项作业。2 .如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增 减或修改某些零配件时，应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图，循第 七条第一项作业，唯若必需重新开发模具者，应洽协作厂商提供损失的费用。第八条询价（一）采购外制人员提出外协加工申请单前，应依需要日期及协作厂商资 料进行询价，询价对象以二家以上为原则（最好三家）并需提供估价单，其内容 有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，每家填写壹张外包零件模具 估价表及估价分析表。（二）经办人员审核估价明细表后循议价、比价方式（以确保质量交货期为前 提）将询价记录填写于外协加工申请单内呈主管核准后，外制人员需将承制厂 商、外协工资及约定交货期转记于外协加工控制表凭以控制外协品的交货 期。（三）为配合工程设计部门之要求或制造部门的紧急需求，采购外制人员得 参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，径行指定信用可靠的 厂商先行加工作业，但亦应事后补办外协申请单及签订合同的手续。第九条外协内容与厂商变更（一）外协询价经核准后，如需变更外协内容或承制厂商时，承办部门应开 立外协内容变更申请表一式四联，注明变更的原因及更改的厂商呈主管核 准，第一联送会计部门，第二联送物料管理，第三联办理付款时与发票一并附 出，第四联自存。（二）变更内容应转记于外协加工控制表内凭以管理进度。第十条签订合同（一）询价完成后，采购外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订外 制品制作进度追踪表一式二联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业， 同时订立模具开发及制品委托制作契约书。（二）模具开发及制品委托制作契约书一式三份，由协作厂商用印后，送 呈科长、总经理核准用印后，一份送协作厂商，一份送会计部门，一份自存。（三）协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外制人 员应立即设法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主签，转呈总经理核示处理， 扣损失金额超过义义元以上时，应转呈总经理核示。第十一条质量检查（一）检查依据协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式工程图或样 品，先行以检查记录表检查通过后，连同零配件（以塑胶透明袋装妥，并于袋 上标明：1零配件名称，2数量，3厂商）一并送交物料管理单位及外制人员登记，并转交产品设计人员检（二）试样检查工程产品设计人员于接到采购外制人员所转来的样品后， 应依原工程图的要求检查其规格与物性，其处理方式如下：1 .检验合格者： 经检验合格者即填写检查记录表连同试样送交采购外 制人员转记于外协加工控制表结案，并将零配件连同检查记录表送物料管 理单位办理入库收料，待通知试装。2 .检验不合格者： 其检验不合格的零配件，应由产品设计人员于检查 记录表内注明不合格的原因，送回采购外制人员转记于外协进度表内，继续 追踪协作厂商如期（或延期）完成。3 .如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外制人员向协作厂 联系要求变更事宜。第十二条付款（一）试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库 后，采购外制人员应将外协申请单第三联，收料单第一联及发票一并核对 无误，并呈核后，转会计部门审查凭以付款。（二）若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商 提示模具、机具的照片各壹祯粘贴于模具履历表内连同发票一并送交本公司 整理，并建卡列入资产管理。（三）采购外制人员每半年整理壹次各协作厂商到期应付未付的试作、量 试、模具费用于外制零配件逾期支付费用明细表内一式二联，提出原因对策 后呈主管核示，一份自存，凭以追踪，一份送会计部门备查。第十三条模具管理（一）建档按照固定资产管理办法，几经本公司支付模具费的任何模具均 应按其编号别（按固定资产电脑编号说明书原则编定）列帐管理，每一模具以一 张固定资产登记卡列管。（二）异动1 .配合外协零配件质量与交货期等因素的变动，必需将模具由原协作厂异 动到其他（或新开发）的协作厂或使用结案需移回本厂保管时，应按出入厂管理 办法填写物品出入厂凭单一式三联，于出（入）厂内注明异动原因后呈主管核 准，第一联自存，第二、三联送交原协作厂商签名后，第二联连同物品送回本 厂（或新协作厂商），第三联存原协作厂商。2 .凡异动后的资料均应详细记载于固定资产登记卡内，若因产品停止生 产、制程变更、设备更新等原因而闲置时，采购外制人员应以闲置固定资产处 理表一式三联，提报模具闲置原因及研拟处理对策后，会业务部门呈总经理核 准，第一联送会计部门，第二联送物料管理单位，第三联自存。第十四条协作厂商绩效评核（一）为使协作厂商适时交运优良质量的零配件给予本公司生产总使用，采 购外制人员应每月整理外作品新开发评分表，区分为A、B、C品种等级，呈 主管核准后，参酌质量交货A级者，其货款以现金方式支付以示奖励；B级者 货款以一个月票期支付；C级者以二个月票期支付（含新开发的协作商厂）；D级 者以叁个月票期支付，而列入D级的协作厂商连续超过三次者，应予淘汰重新 寻觅新协作厂商代替。（二）采购外制人员为便于外协加工申请作业应于每月底将各协作厂所交的 项目规格、材质、加工条件、价格等记录于外制零配件交运动态表，依机种 别分类归档，以利查询。量试外协第十五条生产资料通知经量试的样品，经工程设计人员认可后，由采 购外制人员主动联系生产部人员领取相关资料（产品零件表、零件图、组合图、 标准规格及用料清单、零件部品的流程图及说明书、制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、质量的基准等），（若因业务需要，可由采购外制人员 继续量产的采购）应立即由采购外制人员主动召集此项检查会，提出量试期间发 生的各项修正与变化，详细列入会议记录。第十六条量产订购、询价、收料、付款作业（一）采购外制人员于接获产销部门通知生产后，即（按交货期间）适当安排 各项外制零配件的交货进度，其手续同前第八条的询价作业，如价格与对象不 变，不必再填外协申请单，而直接以订购单、填写、单价栏注明系外协单价 按正常采购方式作业。（二）由本公司提供原物料者，由生产部门提出申请核准后，由填写外协出 厂单连同原料、半成品随车交运，外协出厂单一式四联，第一联自存，第二 联存会计，第三、四联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格 后，由物料管理单位填写外协收料单一式四联，第二联送会计，第一、三联 自存，待收到发票后，连第一联整理付款，第四联送厂商。附则第十七条 本办法呈总经理核准后实施，增设修改时亦同。物资供应采购管理规定（一）部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及 其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工 作。（二）为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产 品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局 科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信 网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。（三）对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购， 由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划 提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会