期货交易绝学.pptx

会计学1期货交易绝学期货交易绝学风险风险n n1.形成风险的2种情形，不匹配的止损与止损拖而不决。n n2.其实我们都知道风险，关键的问题在于我们害怕风险实现。n n3.当不得已实现风险之后，我们就开始急于扳平亏损。n n4.正确认识亏损，亏损是我们的一部分。第1页/共27页风险报酬比风险报酬比n n1.这笔交易我做对赚多少，做亏了亏多少，这2者的比就是风险报酬比。n na.这波行情是否值得做n nb.盘中利润如何处理n nc.风报比不佳的原因在哪里n nd.买在哪里，买多少。n n让我们知道自己可能承受的风险，和冒这个风险是否值得。第2页/共27页准确率准确率n n也就是说我要抓到一波行情，我要错几次。受制于个人技术、行情的随机性等，我们的准确率很难突破50%。但这些都不要紧，关键是看对赚了多少，看错陪了多少。看对的这波有没有赚足。n n看对了，没赚到或者不敢买，或者早就跑了，或者只买了一点点。依然是没有意义的。第3页/共27页研究行情的目的研究行情的目的n n1.那就是寻找交易的机会。我们不是分析师。n n进场，止损，加码-等等n n2.跳脱猜行情的阶段。预期，以及市场进行中的行情处理。n n3.部位建立好之后，设定停损和加码以及最后停利方式后，你会很无聊，不知道时间怎么打发。甚至设定程序化后，你更加无所事事。第4页/共27页操盘规划操盘规划 在市场中赚钱的方法很多种，讽刺的是要找到一种却很难。预期一下行情，确定哪里开仓，以及之后的止损、加码该如何操作。加码是整个交易的核心。加码既能确保我一开始的风险是很小的，又能保证我行情真是我想的，我有足够的仓位。有人一笔交易的利润是1100%，但风险却只有1.5%。第5页/共27页短线还是中线短线还是中线n n短线变化快，随机性更强，幅度小，但理论上的机会要远大于中线。n n中线周期长，幅度大，随机性则较小。但机会出现较少。n n中线行情幅度大，周期长，更适合操作。我们的周期其实并不长，一年的机会还是比较多的。第6页/共27页建立部位的技巧建立部位的技巧n n了解下什么是小波段n n最好在2根中阳线内或者最强的行情也应该在3根内，否则需要等调整后进场。n n要么马上买入，要么索性等。不能弄到最后追到头部，即便后面行情继续，那你也不得不止损出局。n n目的自然是避免刚建好仓就被震荡出局。n n盘中，做多找下杀点，做空则在拉高处。第7页/共27页止损的一些问题止损的一些问题 相匹配的止损，短线？中线？足够让你判断你错了的地方。但也不能过大。200点行情，你止损100点？肯定不对 行情走了几天，确实证明你错了，那么就赶紧出局 可能事先做错了或者判断错了，也应及时出局。本已经有点利润的，但之后走弱，可以将止损点设定在保本处。第8页/共27页犹豫与激情犹豫与激情n n犹豫最主要的就是担心出现风险以及实现风险。n n不敢买，不敢加码。止损太快以及不敢止损以实现风险。n n激情的原因在于我们只想着钱。n n进场太早或者盲目了，买多了，以及出局太早了。等等只受到行情的变化而激动，没有规划自己的操作计划。第9页/共27页隔夜大幅跳空怎么办？隔夜大幅跳空怎么办？先出局观望，冷静思考之后，再结合盘面进场做交易。人在较大亏损的时候，是很难客观认知的。做空为例。你大幅高开后，走高无力，反而逐步下跌，加之大趋势没变化，那么你可以再从容进场放空。一些差价不要在意。止损的时候不要太在意价位，或者再等等看。这是一个很不好的习惯。万一-止损的执行难在心里面。忘掉亏损多少，反正是我一定要走的。第10页/共27页加码的一些问题加码的一些问题 一波500点的行情，前面200点都是我们的加码区，而不是我实现盈利的地方。当我们有了这个理念，我们才会用于去加码。不然会想，200点的利润，我们就放弃吗？要了小钱，就肯定没有大钱。行情会不断的波动，你波动好了，我会不动于总。相反，想小钱的人，肯定就跑了。因为他满足了第11页/共27页停利（做多为例）停利（做多为例）正如之前说的，首先我要有足够的利润。比如说一波正如之前说的，首先我要有足够的利润。比如说一波账面利润达到账面利润达到30%30%了，我才了，我才-高高点回落幅度点回落幅度 碰均线了？拐头了？碰均线了？拐头了？多日未见新高，且杀破最低点？多日未见新高，且杀破最低点？利润回撤利润回撤50%50%？从技术上说，就是现在的走势或许已经不是正常的调从技术上说，就是现在的走势或许已经不是正常的调整了。一个整了。一个400400点行情输家也能赚到但或许只有点行情输家也能赚到但或许只有5050点，点，而你能够赚到而你能够赚到200200点，甚至因为加码赚的更多。点，甚至因为加码赚的更多。要习惯大赚的感觉。要习惯大赚的感觉。第12页/共27页操作周期的规划操作周期的规划n n你想做哪个周期？短、中还是长。行情对于不同的周期操作方法甚至方向都不一样的。这波短线下跌，中线不理会，短线会做空。而波段下跌，中线会做空，而长线依然持有多单。n n最忌讳的是，本来是做短线的，但是亏了后就变成中长线了。这种下场通常会很惨。第13页/共27页策略和预测是两码子不相干的事情策略和预测是两码子不相干的事情n n策略是市场已经发生的事情，我们该如何应对，而预测是未来行情的想法。n n正确的预测应该说是预期，根据技术以及经验觉得这里会起来一波行情，幅度不错，那么可以进场做一做。n n预测是预测利润，策略是防止风险以及增加利润。重心则在策略上。第14页/共27页看盘技术和原则看盘技术和原则 一般只看K线和均线即可。看看乖离，看看强度。支撑，压力。一段涨势，涨不到了，就开始怀疑它是头部，然后开始相应的策略。如果突破后上去了，则另一波行情的开始，重新拟定进场策略即可。防止死拿或者老是做电梯。统计波段周期和幅度。为了有个预期。震荡市的判断。第15页/共27页赢家赢家n n赢家的绩效表中只有一种模式，那就是大赚小赔。n n对照你的绩效表，查出问题。第16页/共27页心里面的问题心里面的问题n n心里面的问题，带给我们的交易出现各种各样的麻烦。甚至带来灾难。n n这个游戏的规则就是，钱没了，也就玩完了。n n能赚钱的思路和模式，不怕执行难。n n用好这套技术，我会发财的。有了这样的自信，心理面的问题应该会好多了吧。n n难道你想的是明天就会飞起来？第17页/共27页交易最难的部分交易最难的部分n n连续亏损后的处理n n当连续亏损10次以上，还能信心满满的交易，该进场进场，该出局出局的时候，那时你或许已经是大师级了。n n一般肯定会怀疑自己的系统、理念和方法了。然后左找右找，迷失方向-第18页/共27页有些地方是不能有弹性的有些地方是不能有弹性的n n那就是止损的执行。n n100%的执行。第19页/共27页要检讨什么？要检讨什么？赚钱的交易 不一定是对的，亏损的交易不一定是错的。纪律的执行程度 盈利为例1.加码了没有？2.是不是出场早了？3.该出场的时候，是不是因为贪婪还在盲目的等待？接下来就是寻找下一次交易机会，不可以因为这次大赚，而下次可以胡来。当然，如果确实机会大，信心大，可以增加一点风险。这笔做对了，那么对在哪里？成功经验。第20页/共27页资金不是问题资金不是问题 在市场上学习的是经验和一个一致性可行的方法。高手给他30万，1、2年内也能做到上百万。正确的时候知道自己是正确的，错误的时候知道自己是错误的。应以优异为目标，而不是完美。300点行情我抓到赚多少？600点行情我抓到赚多少？这是我思考的。出场点可设也不不设。赚50%和赚80%，应该不是问题的关键吧？第21页/共27页当你认为有一大段行情的时候当你认为有一大段行情的时候n n找到进场的位置进场，然后等、加码、或者执行停损。第22页/共27页成功的时间？成功的时间？n n按照自我心理承受力以及家庭社会承受力，还是越快越好，否则在各方的压力下，成功的可能性将变得越来越小。n n别在一个问题上反复犯错，反复纠结。n n每天进步一项就够了。第23页/共27页大利润大利润n n大利润来自于大周期，大波段，持续加码，坚定持仓的结果。n n在你仍然看多的时候做多，在你仍然看空的时候做空。做正确的事情，就会成功。n n多空都要做，思维跟上市场变化。n n抱牢有利部位。n n500万变成5000万，还是难在心理。一个止损#￥%第24页/共27页程序化程序化n n当你的系统，你的方法，你的几乎所有的一切都能变成计算机语言的话，那么程序化将给你带来更加轻松和精准的交易。n n没有不执行纪律的苦恼。n n可以增加账户以及增加很多品种交易了。第25页/共27页举例分析举例分析n n来看一些例子吧。n n接着让我们继续。期货交易绝学总则第26页/共27页