车型车牌辅助核算操作手册.doc

车辆使用费科目车牌辅助核算操作手册一、 把车型车牌做为辅助核算以下为测试帐套数据： 集团已在客户化-基本档案-自定义项-自定义档案定义增加“车型车牌”自定义档案。注意（1）各单位(含基层单位)需在自定义档案定义里点击车型车牌并在档案内容里增加车型车牌。2）各基层单位把“车型车牌”做为辅助核算 在2009年1月1日登录系统，在客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目里，选中640101020205车辆使用费科目，点击上方修改-科目修改，点击辅助核算右方的放大镜，选择车型车牌作为辅助核算并确定保存退出。二、协同设置发送方凭证具体的科目及辅助核算设置如下：具体的科目及辅助核算设置如下：发送方凭证的辅助核算，部门档案可以为空（即不选择任何部门），车牌号可以为空（即不选择任何车牌号），车辆使用费项目（即不选择燃油费、修理费等明细费用）也可以选为空！接收方凭证的辅助核算，部门档案需选定（一般为固定的部门），车辆使用费项目必须选中。接收方凭证科目及对方辅助核算的设置（这边设置的即为路段公司本部的凭证分录）：凭证制单后基层单位套用协同接收方的凭证：1、 打印 由于分录都是车辆使用费，为了节省凭证可以用汇总打印：如下：注意事项：1、运营路段公司需把已确认的协同凭证取消确认协同，之后基层单位才可以重新结转成本并套用协同给路段公司；2、基层单位需在协同中心取消给路段公司的协同凭证，并在修改完车辆使用费相关的凭证后，重新结转成本费用给路段公司。同时按照上面的操作事项做好协同模板设置的更改，并重新协同给路段公司。3、在修改车辆使用费相关的记账凭证时，先把车辆使用费科目修改至其他科目并回车确认，然后才能修改至车辆使用费科目并能核算到车型车牌号。4、在修改协同凭证设置时，正确的操作方法是：需把发送方凭证的原车辆使用费协同分录先删除，然后再插入一行并增加车辆使用费协同分录，然后在接收方凭证重新点击生成协同分录。