金融企业会计报表.doc

CW004-1 金融企业会计报表资产负债表企金融01表单位：元编制单位： 年 月 日 地税编码：资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 现金及银行存款1 短期存款40 贵金属2 短期储蓄存款41 存放中央银行款项3 财政性存款42 存放同业款项4 向中央银行借款43 存放联行款项5 同业存放款项44 拆放同业6 联行存放款项45 拆放金融性公司7 同业拆入46 短期贷款8 金融性公司拆入47 其中：抵押、质押贷款9 存入短期保证金48 应收进出口押汇10 应解汇款49 应收利息11 汇出汇款50 减：坏收准备12 应付利息51 其他应收款13 其他应付款52 贴现14 应付工资53 短期投资15 应付福利费54 其中：国库券16 应交税金55 其他流动资产17 应付利润56流动资产合计18 预提费用57长期资产： 发行短期债券58 中长期贷款19 一年内到期的长期负债59 其中：抵押质押贷款20 其他流动负债60 逾期贷款21流动负债合计61 减：贷款呆帐准备22长期负债： 长期投资23 长期存款62 其中：国库券24 长期储蓄存款63 减：投资风险准备25 存入长期保证金64 固定资产原值26 发行长期债券65 减：累计折旧27 长期借款66 固定资产净值28 长期应付款67 固定资产清理29 其他长期负债68 在建工程30 其中：住房周转金69 待处理固定资产净损失31长期负债合计70 其他长期资产32负债合计71长期资产合计33所有者权益：无形、递延及其他资产： 实收资本72 无形资产34 资本公积73 其中：土地使用权35 盈余公积74 递延资产36 其中：公益金75 其他资产37 未分配利润76其他资产合计38所有者权益合计77资产总计39负债及所有者权益总计78补充资料：1.抵押品 元； 2.质押品 元； 3.委托贷款 元；表内关系如下：18=1+2+3+4+5+6+7+8+10+11-12+13+14+15+17 98 16 1533=19+21-22+23-25+28+29+30+31+32 2019 242338=34+36+37 353439=18+33+3861=40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+54+55+56+57+58+59+6070=62+63+64+65+66+67+68 69 6871=61+7077=72+73+74+76 75 7478=71+7739=78CW004-2 金融企业会计报表损 益 表会金融02表单位：元编制单位： 年 月 地税编码：项 目行次本 月 数本年累计数一、营业收入1利息收入2金融机构往来利息收入3手续费收入4证券销售差价收入5证券发行差价收入6租赁收益7汇兑收益8其他营业收入9二、营业支出10利息支出11金融机构往来利息支出12手续费支出13业务及管理费14汇兑损失15其他营业支出16三、营业税金及附加17四、营业利润18加：投资收益19加：营业外收入20减：营业外支出21减：以前年度损益调整22五、利润总额23减：所得税24六、净利润25表内关系如下：1=2+3+4+5+6+7+8+910=11+12+13+14+15+1618=1-10-1723=18+19+20-21-2225=23-24