中化智胜SAP实施项目_集成科目配置清单_20130922_V10.xls

移移动动类类型型科科目目修修改改业业务务描描述述Z85Z85福建智胜管理部门领料Z86Z85福建智胜管理部门领料-冲销Z87Z87福建智胜生产部门领料Z88Z87福建智胜生产部门领料-冲销Z89Z89福建智胜销售部门-日常Z90Z89福建智胜销售部门-日常-冲销Z91Z91福建智胜销售部门-宣传Z92Z91福建智胜销售部门-宣传-冲销Z93Z93福建智胜大修项目领料Z94Z93福建智胜大修项目领料-冲销Z95Z95福建智胜技改/在建工程领料Z96Z95福建智胜技改/在建工程领料-冲销261VBR生产订单投料262VBR生产订单退料919919销售发货920919销售退库101WRX采购入库102WRX采购入库-冲销101AUF生产入库102AUF生产入库-冲销311库存移库312库存移库-冲销Z97Z97福建智胜楼台反料入库Z98Z97福建智胜楼台反料入库-冲销Z51Z51分公司收货盘亏Z52Z51分公司收货盘盈会会计计凭凭证证分分录录对对应应的的成成本本对对象象借 3103 5410144002 管理费用-其他借 3105 5410144002 管理费用-其他借 3109 5410144002 管理费用-其他借 3110 5410804000 管理费用-折旧摊销类-低值易耗借 3111 5410804000 管理费用-折旧摊销类-低值易耗借 3114 5080102000 研发支出-费用化支出-直接材料借 3115 5410374000 管理费用-管理类-安保费借 3116 5410804000 管理费用-折旧摊销类-低值易耗借 3117 5410311000 管理费用-管理类-办公用品费-系统外借 7920 5410144002 管理费用-其他贷 3103 1400100000 原材料-辅助材料贷 3105 1400400000 原材料-包装材料贷 3109 1400000000 原材料-主要材料贷 3110 1400300000 原材料-修理用备件(备品备件)贷 3111 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3114 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3115 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3116 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3117 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 7920 1350000000 库存商品2405-ZH 综合部2405-CW 财务部2405-GY 供应部2405-YF 研发部与Z85会计分录相反与Z85相同借 3103 4056900000 制造费用-其他借 3105 4052700000 制造费用-低值易耗品借 3109 4056900000 制造费用-其他借 3110 4051202000 制造费用-维保费-材料费用借 3111 4052700000 制造费用-低值易耗品借 3114 4054200100 制造费用-检测化验费借 3115 4051100100 制造费用-安全环保费借 3116 4052600000 制造费用-机物料消耗借 3117 4050300000 制造费用-办公费借 7920 4056900000 制造费用-其他贷 3103 1400100000 原材料-辅助材料贷 3105 1400400000 原材料-包装材料贷 3109 1400000000 原材料-主要材料贷 3110 1400300000 原材料-修理用备件(备品备件)贷 3111 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3114 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3115 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3116 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3117 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 7920 1350000000 库存商品2405-WL 物流部2405-ZJ 质监部2405-HSE HSE部2405-SC 生产部与Z87会计分录相反与Z87相同借 3103 5400223007 销售费用-其他借 3105 5400253000 销售费用-经营类-办公费-系统外借 3109 5400223007 销售费用-其他借 3110 5400802000 销售费用-折旧摊销类-低值易耗品借 3111 5400802000 销售费用-折旧摊销类-低值易耗品借 3114 5400802000 销售费用-折旧摊销类-低值易耗品借 3115 5400223007 销售费用-其他借 3116 5400802000 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库存余额结转科目原材料-分析耗材库存余额结转科目原材料-安保用品库存余额结转科目原材料-机物料库存余额结转科目原材料-办公用品库存余额结转科目原材料-楼台返料库存余额结转科目成品待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材料-辅助材料待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材料-包装物 待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材料-主要材料待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材料-备品材料待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材料-低值易耗 待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材料-分析耗材待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材料-安保用品待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材