决算资料台账.xls
竣工项目审核记录表(外审)序号存放合同编号工程名称决算编号送审时间审结时间送审额审定额核减率已付额余额质保金审计费1SF-0801409009温泉一期广场景观工程（市建工）09.03.1109.05.152,023,026.001,607,408.730.20541,556,800.0050,608.7380370.4422,464.132SF-0703609020新徽天地市政道路工程(江苏中淮）0902009.05.143,553,297.372,313,470.610.34892,226,000.0011,111.66115673.5360,164.293新徽天地员工宿舍土建工程(江苏中淮）2,273,673.001,847,191.540.18761,500,000.00278,749.0092359.0023,514.004盛泰ST-07035中国观邸1#楼土建工程（盛泰）09.03.1109.09.0311,486,475.2510,121,677.590.118830,250,000.0045,575.085中国观邸2#楼土建工程（盛泰）39,915.006中国观邸3#楼土建工程（盛泰）09.04.2010.12.286,492,917.005,629,779.450.132943,400.007中国观邸3#楼地下室土建工程（盛泰）10.12.284,840,606.074,077,279.3349,849.00中国观邸3#楼地下室钢筋（盛泰）110023,037,669.9327,300.008中国观邸4#楼土建工程(盛泰）1100410.12.286,295,549.245,622,439.990.106941,983.009ST-07035中国观邸接待大堂土建工程（盛泰）1100109.04.2010.12.282,614,803.602,181,691.550.165624,595.0010华天SZ-08056中国观邸1#、2#楼装饰工程（华天）10.05.03仲裁6,304,255.826,304,255.82结清利息未计入11华天SZ-08092中国观邸接待大堂装饰工程（华天）1000409.07.0110.02.043,406,327.002,926,239.420.14092,657,680.00201,659.8212ST-07022温泉接待中心土建工程（明珠/盛泰）无08.07.1012,599,637.10无5,563,336.8113飞耀SZ-07014温泉接待中心装饰工程（飞耀）无09.06.1010.09.1419,642,981.0015,350,000.000.218615,350,000.00结清14ST-07022后勤用房土建（明珠/盛泰）08.07.1009.02.132,718,725.602,558,284.790.05915ST-07022后勤用房装修（明珠/盛泰)08.07.1009.02.13857,289.71589,609.160.312216ST-07022后勤用房安装工程（明珠/盛泰）08.07.1009.02.18419,615.48373,593.790.109717ST-0702209018员工宿舍土建工程（明珠/盛泰）0901809.01.1509.05.142,369,804.721,847,191.540.22051,281,998.0018ST-07022员工宿舍装饰工程（明珠/盛泰）08.07.1009.02.10689,819.14437,209.300.366219ST-07022员工宿舍安装工程（明珠/盛泰）08.07.1009.02.10438,685.59367,855.790.161520SF-07023温泉井房和防洪沟工程(明珠/盛泰）08.07.1009.02.20924,055.71611,718.950.33822ST-0700809026新徽天地酒坊街土建工程(金华）09026无09.08.279,086,121.007,940,862.000.1267,902,012.0023无新徽天地会所水电安装工程08.12.0609.01.06127,630.00106,152.500.168383,000.0024珠海华清SA-07029新徽天地醉温泉露天工程（珠海华清）1001308.12.1510.06.1015534571.3610,809,577.820.30429,934,460.00100,000.00总总计计：108,395,610.9486,661,159.6084,609,542.63388402.97378,759.50备注审计单位审计人芜湖建联裘工已扣水电费（16194.29）、审计费(60164.29)未提供发票建行安徽省分行李霖.汪海峰已扣水电费（23514.13）、审计费(12930.34)未提供发票建行安徽省分行李霖芜湖建联裘工建行安徽省分行李霖芜湖建联裘工芜湖建联裘工中信已扣水电费（）、审计费（）、返工费（）建行安徽省分行江工建行安徽省分行江工建行安徽省分行江工建行安徽省分行江工建行安徽省分行江工建行安徽省分行江工建行安徽省分行李霖.汪海峰建行安徽省分行江工建行安徽省分行江工建行安徽省分行江工永康市紫薇建筑工程公司钱巧珍建行安徽省分行江工建行安徽省分行汪国庆决算项目审核记录表(内审)序序号号 合合同同编编号号工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人新徽天地绿化工程（绿地园艺）0700107.04.2507.05.1241,413.5033,000.000.2032温泉泳池及周边零星石方爆破工程(张志斌）0700207.09.1807.09.2457,073.7856,240.610.014656,000.00付清ST-07026酒坊街车库刮白面工程（汪学锋）0700307.09.2107.09.2427,000.0021,000.000.2222SF-07020新徽天地风情街绿化（绿地园艺）0700407.11.1307.11.2644,157.6039,968.240.0949SF-07024新徽天地景观防洪沟渠工程（淳安地坤）0700507.05.3007.12.25423,361.06410,000.000.0316朱志伟酒坊街外墙涂料工程（骆海龙）0700608.01.08208,000.00#序序号号 合合同同编编号号工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人序序号号 合合同同编编号号工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人序序号号 合合同同编编号号工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人序序号号 合合同同编编号号工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人序序号号 合合同同编编号号工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人决算项目审核记录表(内审)序序号号 合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号 送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人中国观邸酒店B型客房样板间装修工程（长江建筑）0800108.01.2523,356.0020,000.000.14369中国观邸一期广场城墙式挡土墙工程（张志斌）0800207.11.1008.01.16945492.1878,500.000.07085878,500.00付清丁宇露天温泉防洪沟蓄水池（丁宇）0800308.01.1608.01.16141,522.32141,000.000.00369126,900.0014,100.00朱志伟黄山新徽天地会所土建工程（初稿）080041,760,000.00#DIV/0!新徽天地绿化工程（绿鑫园林）080054,541.00#DIV/0!新徽天地盘山公路绿化工程苗木种植（振华园林）0800678,786.4277,691.720.01389温泉一期市政道路两侧挡土墙工程（张志斌）0800708.06.1408.07.25无247,437.00#VALUE!247,400.00付清醉温泉一期后勤用房主入口徽派门斗（丁士雪）0800808.06.2708.08.2123,600.00#DIV/0!朱志伟温泉接待中心、后阳台、七号防水工程（邓鸿英）0800908.06.2708.08.2115,475.0012,500.000.19225徽商大会抢工工程量（付潜蛟）0801008.08.0108.08.2151,000.00#DIV/0!朱志伟SA-08089 中国观邸接待大堂入口景墙干挂石材工程（桐庐石材）0801108.10.1808.10.20123,572.96122,100.000.01192朱志伟SF-08093 员工宿舍自行车棚制安工程（汪荣堂）0801213,363.0012,550.000.06084张浩新徽天地会所室外水电安装（胡军平）0801384,695.0070,000.000.173583,000.00无酒坊街室外供电管线预埋（胡军平）08014171,068.00142,836.760.165030.00大巴车停车场灯箱制作工程0801513,504.008,800.000.34834中国观邸1#、2#楼铝合金门窗工程（杭州西子）0801608.10.1508.12.11129,643.00118,900.000.08287张浩路灯工程（毕双建）08017无#DIV/0!后勤用房、员工宿舍、洗浴中心、外墙涂料工程（万隆建筑）0801808.08.1008.09.06278,105.33278,000.000.00038朱志伟SA-08094 中国观邸室外无负压给水管道安装工程（胡军平）0801908.11.2008.12.2655,764.0055,683.000.0014536,500.00潘金启中国观邸石方爆破工程（张志斌）0802007.12.0708.01.26201,152.5214,300.000.92891121,500.0008021酒坊街室外水电安装0802208.12.1509.03.18162,737.00149,183.370.08329会所水电安装（胡军平）08023无 08.12.25127,630.00106,152.500.1682872,000.00潘金启中国观邸1#、2#楼屋面沥青瓦（卢宵）0802408.09.2308.11.2695,922.6493,100.000.02943醉温泉扩表、中国观邸1-4#楼、风情街和徽煌府第第三项工程（自来水公司）0802508.01.2109.04.20478,513.73453,375.610.05253温泉一期接待中心中央空调机组运输、吊装、安装工程（华洋工贸）0802608.11.0708.11.16217,125.02186,697.280.14014零星安装工程（徐斌）0802708.12.1808.12.272,052.002,052.000温泉一期员工宿舍、后勤用房屋面沥青卷材沥青工程（武义星宇卢宵）0802809.01.1009.06.02114,876.00112,247.000.02289中国观邸1#、2#楼外墙装饰工程（康盛建筑）0802908.05.1108.12.30861,824.95734,981.000.14718660,000.00张浩中国观邸3#4#楼屋面沥青瓦工程（卢宵）0803008.10.2008.12.16100,000.0098,400.000.016朱志伟SF-07032 酒坊街沥青彩瓦施工工程（卢宵）0803108.12.1609.05.2698,400.0096,240.000.0219583,800.0012,440.00张浩醉温泉电机房消防通道涂料面积（吴俊良）0803208.11.2708.12.0822,848.0022,492.000.01558序序号号 合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号 送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人序序号号 合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号 送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人序序号号 合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号 送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人序序号号 合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号 送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人序序号号 合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号 送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人序序号号 合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号 送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人朱志伟朱志伟朱志伟朱志伟朱志伟朱志伟复复核核人人复复核核人人复复核核人人复复核核人人复复核核人人复复核核人人决算项目审核记录表(内审)存存放放合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人09年决算SF-08099 新徽天地1#、2#楼连廊桩基工程（陈金华）0900208.11.1609.01.0517,986.0017,986.000结清09年决算SZ-09045 中国观邸1#楼连廊装饰工程（项明森）0901409.04.1809.04.2118,773.0017,917.600.04557结清结清朱志伟ST-09010 中国观邸3#、4#楼连廊桩基工程（华东堪基）0902109.05.0209.08.1736,062.0034,800.000.035朱志伟丁宇无醉温泉发电机房、油罐房、酒店2#楼连廊工程（丁宇）0902509.07.1509.08.26158,477.08122,499.700.22702SF-09055中国观邸2#、3#、4#连廊工程及其他零星工程（杭州西子）0903609.08.2809.11.09352,414.23334,000.000.05225张浩SA-08040 中国观邸1#、2#楼钢结构连廊工程（八一钢构）0904709.06.2609.12.19782,163.00319,000.000.592160潘金启SA-09057 中国观邸3#、4#楼连廊钢结构（八一钢构）09053179,000.00179,000.000142,800.0036,200.00存存放放合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人存存放放合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人存存放放合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人存存放放合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人朱志伟朱志伟复复核核人人复复核核人人复复核核人人复复核核人人决算项目审核记录表(内审)序序号号存存放放工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人酒坊街给排水电气安装工程（胡军平）10001898592.00775427.000.14426900.00潘金启朱志伟零星水电安装工程（吴文艺）1000210.01.1110.01.28141000.000.0020100126零星工程（丁宇）1000310.02.06176401.00113700.000.36丁宇温泉后增防洪沟及零星项目（丁宇）1000408.07.1908.07.29281487.50114502.020.59100000.00朱志伟丁宇露天温泉防洪沟增加工程（丁宇）1000508.08.3108.12.31154050.8063388.000.59朱志伟丁宇温泉项目室外工程（丁宇）1000608.07.1908.11.07153355.9582654.000.46 朱志伟丁宇假山项目安装工程（丁宇）1000708.11.0610.02.0630346.1216322.000.46朱志伟丁宇假山项目土建工程（丁宇）1000808.07.2910.02.2627119.82丁宇中国观邸3#4#楼间室外箱变基础（丁宇）1000909.06.0309.07.1330346.1216963.000.44朱志伟金螳螂资料中 中国观邸4#一层及七层总统套房装饰100102010.7.52010.7.5861051.01580000.000.33金螳螂决算中 中国观邸4#楼精装修工程（金螳螂）1001110.01.1210.03.257797620.337027760.000.105090000.00351,388.00潘金启朱志伟经典决算中中国观邸3#楼精装修工程（经典）1001210.04.2210.06.027904350.007042298.000.11张浩朱志伟珠海华清（红色袋中）醉温泉露天工程 珠海华清（见外审）1001308.12.1510.06.1015534571.3610809577.820.30会议中心截洪沟工程（汪志刚）1001410.04.2810.04.2827025.00醉温泉接待中心玻璃顶开窗（宋兴开）1001510.01.0710.02.099544.036878.500.28潘金启朱志伟华美达酒店C座地下室停车场交通指示工程（瑞安盛名）1001610.01.2210.02.0445000.0045000.000.0042750.00华美达酒店3#、4#楼智能化工程(瑞安盛名）1001710.01.1810.02.03680386.00646859.000.05会所至拓宽处至温泉道路变挡土墙工程（张志斌）1001810.06.1810.06.269683.337700.000.20张浩朱志伟备注林华反扣-5000元（付款审批10094）中国观邸3#楼地下车库甲供材强电安装（吴文艺）1001910.06.2410.06.2936500.00潘金启朱志伟富春钢构调节1002010.05.0410.05.20847800.00813160.000.04612360.00书香云端别墅样板房道路工程（张志斌）1002110.05.2610.05.31178093.50157698.140.11张浩朱志伟会议中心土石方工程（张志斌）1002210.05.1910.06.04287576.13181400.000.37胡军平中国观邸及接待大堂水电安装工程（胡军平）10023808446.00610900.00华美达酒店及温泉不锈钢制作工程（黄生华）1002409.09.30010.04.125067.005000.000.015000.00张浩朱志伟无华美达酒店3#/4#楼扶手、栏杆不锈钢制作工程（黄生华）1002509.08.2010.04.1229122.8021200.000.2721200.00张浩朱志伟酒店大堂消防门油漆、2#楼样板房装饰、2#楼垃圾清理（杭州歌城装饰）1002610.07.1645726.7223340.000.4923340.000.00潘金启朱志伟老街咖啡吧装饰工程(程宏坤）1002710.06.1610.06.27122962.79108000.000.121080000.00朱志伟新徽天地风情街1-3#楼屋面防水工程（戴福昌）1002810.08.0210.09.0649362.9848800.000.0139040.00潘金启朱志伟新徽天地市政道路、排水及附属工程（黄山市工程建设）1002908.04.2610.09.181431407.171120752.000.221010000.00潘金启朱志伟山顶小木屋水电安装工程（吴文艺）100302010.09.072010.09.26无229900.00#VALUE!229000.00潘金启朱志伟SA-10021醉温泉山顶小木屋工程(陈航武）100312010.09.222010.11.041217710.001024128.000.16750000.00张浩朱志伟醉温泉小木屋铝合金工程（杭州西子）100322010.09.152010.11.0991194.8085000.000.07张浩朱志伟醉温泉蒸汽管道及冷凝水回收节能降耗工程（巫力邦）100332010.10.242010.12.3197979.4094300.000.04总计：32,301,798.30注：自2010年1月1日至2010年12月31日，合规部总计办理付款的金额达到51853932.25元整（数额不代表财务真实付款数额）序序号号存存放放工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人序序号号存存放放工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人序序号号存存放放工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人序序号号存存放放工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人序序号号存存放放工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人序序号号存存放放工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人决算项目审核记录表(内审)序序号号合合同同编编号号工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间1温泉小木屋砖基础等零星工程110012010.09.112会议中心人行道铺贴及水沟工程110022011.04.06审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人2011.04.23402334.44337159.092011.04.2721465.5319257.07决算项目审核记录表(内审)复复核核人人风风情情街街工工程程决决算算一一览览表表序号工程名称决算编号送审时间 审核时间报送额审核额核减率审核人备注ST-07008 09026新徽天地酒坊街土建工程(金华一建）0902609.08.279,086,121.007,940,862.000.12604钱巧珍酒坊街给排水电气安装工程（胡军平）10001898,592.00775,427.000.13706潘、朱CQ-09096 风情街石材栏杆施工工程（山东友邦）0902309.08.1009.12.1184,400.00朱志伟SA-06023酒坊街1-6#楼铝合金门窗制安工程（光明塑钢）0901909.01.01896,050.00800,000.000.10719张、朱审核额为初稿数额SF-06026 酒坊街外墙涂料工程（骆海龙）0700607.11.04208,000.00朱志伟SF-09053 风情街外墙刷新工程（周小明）0901309.07.0409.08.01179,390.52160,000.000.10809张、朱SF-06021 酒坊街沥青彩瓦施工工程（卢宵）0803109.12.1696,240.00张、朱SA-07005 新徽天地一期供水工程（自来水公司）0802508.01.2109.04.20442,303.06417,495.380.05609潘、朱已结清无酒坊街室外安装（胡军平）08023162,737.0014,918.370.90833潘、朱无酒坊街室外供电管线预埋（胡军平）08014171,068.00142,836.760.16503潘、朱ST-07026 酒坊街车库刮白面工程（汪学锋）0700307.09.2107.09.2427,000.0021,000.000.22222朱志伟已结清SF-07020 新徽天地风情街绿化（绿地园艺）0700407.11.1307.11.2644,157.6039,968.240.09487姚进社已结清SA-07039 风情一条街玻璃屋顶钢结构工程（富春钢构）1002010.05.14 10.06.25 224,800.00224,800.000朱志伟撤消仲裁申请，双方协商SF-07015风情街污水处理（河南奥德曼）10021125,800.00125,800.000朱志伟撤消仲裁申请，双方协商
