成本核算流程附表.xls

附附件件1：引引自自地地产产事事业业部部工工程程项项目目制制度度北京联东投资集团地产事业部集团开工审批表项目公司：编号：项目名称单位工程名称总建筑面积/户数地上/地下/户数分期/区结构形式基础类型建筑层数地上/地下开工工程计划归属年度计划内 年度计划外 工程计划投入资金 万元施工图是否已设计优化：是 否拟开工日期拟推售时间拟竣工日期施工图预算是否完成：是 否预算总造价单方造价基准单价项目工程部经理：项目经理：日期：工程管理中心工程部：日期：工程管理中心总监：日期：项目总经理：日期：注：1、本表适用于年度计划外和计划之内变动的单位工程开工。2、填表部门：工程中心附附件件2成成本本核核算算对对象象确确认认单单单位：项项目目所所属属宗宗地地所所属属立立项项立立项项建建筑筑面面积积房房产产类类型型栋栋号号栋栋号号图图纸纸面面积积核核算算对对象象配配套套公公共共、基基础础设设施施部部门门已已发发生生费费用用名名称称费费用用所所属属合合同同已已发发生生金金额额会会签签意意见见工程管理中心前期开发中心总工办营销策划中心审核部财务部注：1、填表部门：工程中心填写；经前期开发中心、总工办、营销策划中心、审核部、财务部会签；2、工程管理中心、前期开发中心、总工办、营销策划中心、审核部会签之前已发生费用，会签时注明已发生费用对应的合同名称，原合同名称及原费用发生时报销名称同成本核算对象名称不一致要加以说明，供财务调整处理。附附件件3 3房房产产开开发发成成本本报报销销单单单位：年 月 日附件：张部门经办人付款方式现金支票号码：汇票号码：承兑号码：金额合计小写报销内容所属成本核算对象所属合同编号所属合同名称金额部门负责人领款人签字董事长总经理财务总监会计主管会计审核注：1、此报销单适用于工程管理中心、前期开发中心、总工办、营销策划中心；2、此报销单仅用于房产开发成本报销，包括土地成本、前期工程费、建安工程费、基础设施费、公共配套设施、开发间接费用的明细成本内容。附附件件4 4待待分分摊摊土土地地成成本本分分配配比比例例表表单位：面积；金额元序序号号待待分分摊摊宗宗地地名名称称土土地地证证号号土土地地证证面面积积(建建设设用用地地面面积积)合合同同价价款款成成本本核核算算对对象象核核算算对对象象占占地地面面积积分分配配比比例例分分配配金金额额审核部门：填报部门：审核人：填报人：审核日期：填报日期：附附件件5 5待待分分摊摊费费用用分分配配比比例例表表单位：面积；金额元待待分分摊摊费费用用名名称称待待分分摊摊费费用用所所属属合合同同待待分分摊摊费费用用金金额额待待分分配配对对象象总总建建筑筑面面积积受受益益成成本本核核算算对对象象成成本本核核算算对对象象建建筑筑面面积积分分配配比比例例分分配配金金额额注：待分摊费用如合同有约定的按合同约定分摊；合同未明确的，按照成本核算对象建筑面积分摊。审核部门：填报部门：审核人：填报人：审核日期：填报日期：附附件件6 6费费用用预预提提表表单位：面积；金额元部部门门费费用用名名称称费费用用所所属属成成本本核核算算对对象象基基准准单单价价或或取取费费依依据据费费用用应应发发生生金金额额合合计计已已付付款款金金额额待待预预提提金金额额备备注注前期开发中心市政配套费报批报建费服务中心物业完善费其他审核部门：填表部门：审核人：填表人：审核时间：填表时间：附附件件7 7成成本本费费用用表表单位：面积；金额元成成本本核核算算对对象象名名称称对对方方单单位位合合同同额额费费用用名名称称工工程程形形象象进进度度完完工工百百分分比比依依工工程程进进度度应应付付款款财财务务帐帐面面实实付付款款应应预预提提数数额额注：此表于每月28日下班前填写完毕报财务部审核部审核人：工程管理中心填表人：审核日期：填报日期：附附件件8 8项项目目开开发发成成本本表表单位：面积；金额元项项目目名名称称成成本本核核算算对对象象名名称称对对方方单单位位合合同同额额费费用用名名称称依依工工程程进进度度应应付付款款财财务务帐帐面面实实付付款款预预提提数数额额审核人：填表人：审核时间：填表时间：附附件件9 9项项目目成成本本表表项项目目名名称称建建筑筑面面积积开开发发成成本本已已出出租租面面积积 已已销销售售面面积积 当当期期租租赁赁成成本本当当期期销销售售成成本本备备注注审核人：填表人：审核时间：填表时间：