会计实务课原始凭证.xls

（业务1）中国工商银行上海市分行 中国工商银行上海市分行支票支票号码：AH109414支票号码：签发日期 年 月 日开户行名称：签发日期 年 月 日收款人：签发人账号：人民币（大写）千 百 十 万 千 百 十 元 角 分用途_收款人：_上列款项请从复核金 额：_我帐户内支付记账用 途：_签发人签章验印（业务2）领领 料料 单单领用部门：NO:006104用途：年 月 日材料仓库材料类别材料名称计量单位数量金额请领实领单位成本总成本联备 注合计仓库保管员：领料部门主管：领料人：限限 额额 领领 料料 单单NO:01108领用部门：生产车间用 途：生产BX-2产品年 月材料仓库材料类别材料名称计量单位单价全 月 领 用全 月 实 用限额（千克）数量金额主要材料不锈钢板千克32元1766.40供应部门负责人：日期请领实领退库限额结余数量领料单位负责人数量发料人领料人数量退库单编号（千克）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计仓库负责人：工工第 1 页（业务3）上上海海市市增增值值税税专专用用发发票票沪NO:20358117 发发 票票 联联I开票日期：2007年1月4日购货单位名称上海飞跃标牌厂纳税人登记号310108001293875地址、电话上海市园丁路886号开户银行及帐号工行长宁支行红霞分理处252-66013172商品或劳务名称计量单位数量单价金额税率%税额十 万千百十元 角 分十 万 千 百 十 元 角有机玻璃板千克100028.00￥2 8 0 000017￥47 600合 计价税合计（人民币大写）零拾叁万贰仟柒佰陆拾元整￥32,760.0032,760.00销货单位名称上海市宝山物资供应站纳税人登记号310108010327648地址、电话三门路178号63745688开户银行及帐号工行宝山支行217-47124263收款人：开票单位（未盖章无效）上海市宝山物资供应站发票专用章收收 料料 单单供贷单位：NO:00371发票号码：年 月 日材料仓库材 料 类 别材 料 名 称计 量 单 位数 量金 额 应 收实 收单位成本总 成 本备 注合计验收：XXX仓库保管员:XXX制单：XXX(业务4）凭凭 证证 工工 本本 费费 清清 单单2004年1月4日账号252-66013172凭证名称本数单价金额手续费单位名称上海飞跃标牌厂转账支票120.0020.00（付款人盖章）合计金额大写人民币贰拾元整（业务5）产产 品品 出出 库库 单单接受单位：用途：年 月 日材料仓库产品名称或编号计量单位数量金 额单位成本总成本备 注合 计仓库保管员：XXX接受单位经手人：XXX制单：XXX第 2 页 上上海海市市增增值值税税专专用用发发票票沪NO:00177777 记记 帐帐 联联I开票日期：年 月 日购货单位名称纳税人登记号地址、电话开户银行及帐号商品或劳务名称计量单位数量单价金额税率%税额十 万千百十元 角 分十 万 千 百 十 元 角 分合 计价税合计（人民币大写）￥_销货单位名称纳税人登记号地址、电话开户银行及帐号收款人：开票单位（未盖章无效）(业务6）上上海海市市商商业业统统一一发发票票沪NO:630848 发发 票票 联联I购货单位：上海飞跃标牌厂货号品名规格计量单位数量单价金额十 万 千 百 十元角分6163NEC台式电脑台110,450.001 0 4 5 0 0 05182爱普生打印机台14,250.004 2 5 0 0 03317惠普扫描仪台11,700.001 7 0 0 0 0合计人民币（大写）壹万陆仟肆佰元整￥1 6 4 0 0 0 0企业（盖章有效）开单：地址：上海市长江计算机税务登记号：310578033546104发票专用章银 行 账 号：252-54071328固固 定定 资资 产产 验验 收收 单单2004年1月6日NO:00041名称规格型号来源数量金额使用年限预计残值率NEC台式电脑P-MLX外购一套16,400.005年4%安装费月折旧率建设单位交付使用日期附件爱普生打印机一台1.60%上海长江计算机#惠普扫描仪一台验收部门设备科验收人员欧阳宏管理部门设备科管理人员刘军主要规格INTEL PENTIUM-#450CD-ROM:32X硬盘：6.4GB声卡：PCI 16BITLON BOARD内存：64MB显示器：NEC PMDIS V500第 3 页中国工商银行上海市分行 中国工商银行上海市分行支票支票号码：AH109415支票号码：签发日期 年 月 日开户行名称：签发日期 年 月 日收款人：签发人账号：人民币（大写）千 百 十 万 千 百 十 元 角 分用途_收款人：_上列款项请从复核金 额：_我帐户内支付记账用 途：_签发人签章验印（业务7）上上海海市市增增值值税税专专用用发发票票沪NO:187054发发 票票 联联I开票日期：2007年1月7日购货单位名称上海飞跃标牌厂纳税人登记号310108001293875地址、电话上海市园丁路886号开户银行及帐号工行长宁支行红霞分理处252-66013172商品或劳务名称计量单位数量单价金额税率%税额十 万千百十元 角 分十 万 千 百 十 元 角 分不锈钢板千克120032.00￥3 8 4 000017￥65 2800合 计价税合计（人民币大写）零拾肆万肆仟玖佰贰拾捌元整￥44,928.0044,928.00销货单位名称光明不锈钢厂纳税人登记号310225511415054地址、电话上海市长寿路1111号58110018开户银行及帐号工行静安支行267-03012245收款人：开票单位（未盖章无效）光明不锈钢厂发票专用章中国工商银行上海市分行 中国工商银行上海市分行支票支票号码：AH109416支票号码：签发日期 年 月 日开户行名称：签发日期 年 月 日收款人：签发人账号：人民币（大写）千 百 十 万 千 百 十 元 角 分用途_收款人：_上列款项请从复核金 额：_我帐户内支付记账用 途：_签发人签章验印工工工工第 4 页收收 料料 单单供贷单位：NO:00372发票号码：年 月 日材料仓库材 料 类 别材 料 名 称计 量 单 位数 量金 额 应 收实 收单位成本总 成 本备 注合计验收：XXX仓库保管员:XXX制单：XXX（业务8）上上海海市市工工业业企企业业通通用用发发票票NO:0091689客户名称：新海安装公司开票日期：2007年1月7日品名或加工修理规格单位数量单价金额万 千百十元角 分YJ-1废品块34011.20￥3 8 0 800人民币合计大写叁仟捌佰零捌元整￥3,808.003,808.00企业名称开户银行账号结算方式电话地址 开票人（章）收款人（章）（业务9）中中华华人人民民共共和和国国 所所 得得 税税 缴缴 款款 书书沪税电字：4896888税票号：0500087630所属时期：2003-12-01-2003-12-31级次企业编码：410208121纳税单位上海飞跃标牌厂主管部门地址上海市园丁路886号经济类型有限责任公司开户银行工行上海市分行长宁支行红霞分理处帐号252-66013172行业及品目名称课税数量计税金额税率（%）已缴或实缴税额（基金）或销售额单位税额扣除额工业制品生产经营所得及其他所得54,000.003317,820.00合计金额人民币（大写）壹万柒仟捌佰贰拾元整逾期 天，每天按税款 千分之二 加收滞纳金总计金额人民币（大写）壹万柒仟捌佰贰拾元整完税证（发货票）份，起讫号码：收入机关收款银行第六税务局三所所所03缴款单位如以此联中国工商银行上海市分行长宁经办人：金佳佳代传票，分录如下：支行红霞分理处业务章2004-1-7专：杨刊龙区级第 5 页填票日期：2007年1月7日税种标识缴款限期：2007年1月10日（业务10）中国工商银行上海市分行支票支票号码：AD103713签发日期：贰零零肆年零壹月零壹拾日开户行名称：中行徐汇支行收款人：上海飞跃标牌厂签发人账号：410-83540046人民币（大写）肆万柒仟零叁拾肆元整千 百 十 万 千 百 十 元 角 分￥4 703 400用途：购货款恒信整流器厂赵志财务专用章光印上列款项请从复核我帐户内支付记账签发人签章验印中中国国工工商商银银行行上上海海市市（）进进帐帐单单（回回单单）科目：年 月 日对方科目:款项来源收款人全称款项种类帐号人民币（大写）千百 十 万 千 百 十 元 角 分托收票据目录第 页共 页票据来源金额托收单位帐号凭证号码十 万千百十元 角 分收款银行盖章上上海海市市增增值值税税专专用用发发票票沪NO:00177778记记 帐帐 联联I开票日期：年 月 日购货单位名称纳税人登记号地址、电话开户银行及帐号商品或劳务名称计量单位数量单价金额税率%税额十 万千百十元 角 分十 万 千 百 十 元 角 分合 计价税合计（人民币大写）￥_销货单位名称纳税人登记号地址、电话开户银行及帐号工工第 6 页收款人：产产 品品 出出 库库 单单接受单位：NO:10128用 途：年 月 日成品仓库产品名称或编号计量单位数量金额单位成本总成本备注合计仓库保管员：XXX接受单位经手人：XXX制单：XXX（业务11）上上海海飞飞跃跃标标牌牌厂厂暂暂支支单单 年 月 日NO：0148受款人暂支事由暂支金额人民币（大写）￥_预计归还 日期 年 月 日科目财会主管：XXX记账：XXX出纳：XXX部门主管：XXX受款人签名：(业务12）上上海海市市 发发票票交款单位：上海飞跃标牌厂2004年1月10日结算方式：NO:06634项 目内 容金 额 专利权10,000.00合计人民币（大写）壹万元整￥10,000.0010,000.00收款单位（印章）：收款人签章：中国工商银行上海市分行 中国工商银行上海市分行支票支票号码：AH109417支票号码：签发日期 年 月 日开户行名称：签发日期 年 月 日收款人：签发人账号：人民币（大写）千 百 十 万 千 百 十 元 角 分用途_收款人：_上列款项请从复核金 额：_我帐户内支付记账用 途：_签发人签章验印工工第 7 页(业务13）中国工商银行上海市分行支票支票号码：AB870398签发日期：贰零零肆年零壹月壹拾壹日开户行名称：农行静安支行收款人：上海飞跃标牌厂签发人账号：331-671354210人民币（大写）壹拾伍万元整千 百 十 万 千 百 十 元 角 分￥1 5 0 0 0 0 00用途：偿还货款广源电子仪器厂马金财务专用章诗印上列款项请从复核我帐户内支付记账签发人签章验印中中国国工工商商银银行行上上海海市市（）进进帐帐单单（回回单单）科目：年 月 日对方科目:款项来源收款人全称款项种类帐号人民币（大写）千百 十 万 千 百 十 元 角 分托收票据目录第 页共 页票据来源金额托收单位帐号凭证号码十 万千百十元 角 分收款银行盖章(业务14）领领 料料 单单领用部门：NO:006105用途：年 月 日材料仓库材料类别材料名称计量单位数量金额请领实领单位成本总成本记账联备 注合计仓库保管员：领料部门主管：领料人：(业务15)收收据据（代代收收款款凭凭单单）日期：2007年1月12日NO：0033112 交款单位（人）：刘红收款方式：现金 人民币（大写）：贰佰元整￥200.00200.00 收款事由：押金工工第 8 页财会主管：XXX记账：XXX出纳：XXX审核：XXX经办：XXX(业务16）中国工商银行上海市分行 中国工商银行上海市分行支票支票号码：AH109418支票号码：签发日期 年 月 日开户行名称：签发日期 年 月 日收款人：签发人账号：人民币（大写）千 百 十 万 千 百 十 元 角 分用途_收款人：_上列款项请从复核金 额：_我帐户内支付记账用 途：_签发人签章验印地址：武夷路360号税务登记证号：310044101432378上上海海市市广广告告业业专专用用发发票票NO:008341开户银行：农行徐汇营业部帐号：4348-11043761149上上海海创创意意广广告告公公司司发发 票票 联联客户名称：上海飞跃标牌厂电话：511900172004年1月12日项目单位数量单价金额百 十 万 千 百 十 元 角 分RT-207横式广告￥7 8 7 5 00合计人民币（大写）柒仟捌佰柒拾伍元整单位（章）上海创意广告公司广告收费专用章开票人：任一贤沪工商广字10917本发票加盖广告收费专用章方为有效(业务17）上上 海海 飞飞 跃跃 标标 牌牌 厂厂外外 埠埠 出出 差差 报报 销销 单单 2004-1-14出差人姓名张明工作部门财务科预借金额500.00出差事由洽谈业务出差日期1-10至1-13返回金额-出差地点杭州出差天数4天应补金额18.00起程到达车船费住勤伙食补贴住宿费市内交通费其他项目日期地点日期 地点交通工具金额标准金额1月10日上海1月10日 杭州火车32.002080.00246.00128.001月13日杭州1月13日 上海火车32.00合计金额（小写）￥518.00 各项费用小计64.0080.00246128.00（人民币大写）伍佰壹拾捌元整审核：XXX 出纳：XXX 报销人：张明现金付讫工工第 9 页(业务18）中国工商银行上海市分行 中国工商银行上海市分行支票支票号码：AH109419支票号码：签发日期 年 月 日开户行名称：签发日期 年 月 日收款人：签发人账号：人民币（大写）千 百 十 万 千 百 十 元 角 分用途_收款人：_上列款项请从复核金 额：_我帐户内支付记账用 途：_签发人签章验印工工 资资 发发 放放 单单发放日期：2007年1月14日2007年1月份第1页，共1页姓名基本工资岗位工资应发工资奖金实发工资领款人签名盖章万 千百十元角 分成功1,200.00500.001,700.00300.002 0 0 0 0 0成功刘军刘军1,200.00400.001,600.00200.001 8 0 0 0 0张明1,000.00300.001,300.00200.001 5 0 0 0 0张明吴凡吴凡1,000.00300.001,300.00200.001 5 0 0 0 0李启凡700.00200.00900.00160.001 0 6 0 0 0李启凡高小飞高小飞700.00100.00800.00160.009 6 0 0 0董昆700.00100.00800.00160.009 6 0 0 0董昆欧阳宏欧阳宏700.00100.00800.00160.009 6 0 0 0姚捷700.00150.00850.00160.001 0 1 0 0 0姚捷柳有柳有700.00100.00800.00160.009 6 0 0 0彭芝700.00100.00800.00160.009 6 0 0 0彭芝周冰冰周冰冰700.00100.00800.00160.009 6 0 0 0殷歌700.00100.00800.00160.009 6 0 0 0殷歌夏小雨夏小雨700.00100.00800.00160.009 6 0 0 0解俊700.00100.00800.00160.009 6 0 0 0解俊贺辉贺辉700.00100.00800.00100.009 6 0 0 0孔谊700.00100.00800.00160.009 6 0 0 0孔谊温涛温涛700.00100.00800.00100.009 0 0 0 0赵文700.00100.00800.00130.009 3 0 0 0赵文合计14,900.003,150.0018,050.003,150.002 1 2 0 0 0 0财务主管：XXX 复核：XXX 出纳：XXX 部门主管：XXX 制表：XXX(业务19)领领 料料 单单领用部门：NO:006106用途：年 月 日材料仓库材料类别材料名称计量单位数量金额请领实领单位成本总成本记账联以下空白工工第 10 页备 注合计仓库保管员：XXX领料部门主管：XXX领料人：(业务20)拨拨 款款 通通 知知 单单NO：005635收款单位全称上海飞跃标牌厂拨款单位上海市财政局帐号252-66013172预算级次开户银行工行上海市分行长宁支行红霞分理处拨款金库金额（人民币大写）贰万元整千百十万 千 百 十 元 角 分￥2 0 0 0 0 0 0拨款项目开发产品拨款人及银行盖章(业务21）领领 料料 单单领用部门：NO:006107用途：年 月 日材料仓库材料类别材料名称计量单位数量金额请领实领单位成本总成本记账联备 注合计仓库保管员：XXX领料部门主管：XXX领料人：领领 料料 单单领用部门：NO:006108用途：年 月 日材料仓库材料类别材料名称计量单位数量金额请领实领单位成本总成本记账联备 注合计仓库保管员：XXX领料部门主管：XXX领料人：领领 料料 单单领用部门：NO:006109用途：年 月 日材料仓库材料类别材料名称计量单位数量金额请领实领单位成本总成本记账联备 注合计仓库保管员：XXX领料部门主管：XXX领料人：领领 料料 单单领用部门：NO:006110用途：年 月 日材料仓库材料类别材料名称计量单位数量金额请领实领单位成本总成本记账联备 注合计第 11 页仓库保管员：XXX领料部门主管：XXX领料人：(业务22）产产 品品 出出 库库 单单接受单位：NO:10128用 途：年 月 日成品仓库产品名称或编号计量单位数量金额单位成本总成本备注合计仓库保管员：XXX接受单位经手人：XXX制单：XXX上上海海市市增增值值税税专专用用发发票票沪NO:00177779记记 帐帐 联联I开票日期：年 月 日购货单位名称纳税人登记号地址、电话开户银行及帐号商品或劳务名称计量单位数量单价金额税率%税额十 万千百十元 角 分十 万 千 百 十 元 角 分合 计价税合计（人民币大写）￥_销货单位名称纳税人登记号地址、电话开户银行及帐号收款人：开票单位（未盖章无效）中国工商银行上海市分行支票支票号码：AB108725签发日期：贰零零肆年零壹月零贰拾日开户行名称：中行徐汇支行收款人：上海飞跃标牌厂签发人账号：410-83540046人民币（大写）叁万壹仟叁佰伍拾陆元整千 百 十 万 千 百 十 元 角 分￥3 135 600用途：偿还货款恒信整流器厂赵志财务专用章光印上列款项请从复核我帐户内支付记账签发人签章验印工工第 12 页中中国国工工商商银银行行上上海海市市（）进进帐帐单单（回回单单）科目：年 月 日对方科目:款项来源收款人全称款项种类帐号人民币（大写）千百 十 万 千 百 十 元 角 分托收票据目录第 页共 页票据来源金额托收单位帐号凭证号码十 万千百十元 角 分收款银行盖章(业务24）固固定定资资产产验验收收单单2004年1月21日名称规格型号来源数量购（造）价使用年限预计残值设备外商捐赠140,000.004安装费月折旧率建造单位交工日期附件验收部门设备科验收人员欧阳宏管理部门设备科管理人员刘军备注(业务25）委委托托银银行行收收款款凭凭证证（付付款款通通知知）专托收号码：委托日期：2007年1月21日用NO：40984823509864付款人全称上海飞跃标牌厂收款人全称上海市电力供应公司营业所帐号252-66013172帐号247-011692989开户银行工行上海市分行长宁支行红霞分理处开户银行工行上海市分行营业部金额人民币（大写）壹仟柒佰捌拾肆元整千 百 十 万 千 百 十 元 角 分￥1 7 8 40 0结算原因电费合同号码409434附寄单证张数会计分录上列款项已根据收款单位委托从你单位帐户付出：（）对方科目（）中国工商银行上海市分行长宁会计 出纳 复核 记账支行红霞分理处业务章2004-1-21（付款单位开户银行盖章）电电 费费 分分 配配 计计 算算 表表 年 月单位：元部门应借科目分配比例金额生产车间制造费用行政管理部门管理费用合合 计计制表人：XXX第 13 页(业务26）上上海海市市增增值值税税专专用用发发票票沪NO:20858141发发 票票 联联I开票日期：2007年1月24日购货单位名称上海飞跃标牌厂纳税人登记号310108001293875地址、电话上海市园丁路886号开户银行及帐号工行长宁支行红霞分理处252-66013172商品或劳务名称计量单位数量单价金额税率%税额十 万千百十元 角 分十 万 千 百 十 元 角 分有机玻璃板千克120028.003 3 4 80001756 9160不锈钢板千克100031.903 1 9 00001754 2300合 计￥6 5 3 8 00 0￥1 1 1 1 46 0价税合计（人民币大写）零拾柒万陆仟肆佰玖拾肆元陆角整￥76,494.6076,494.60销货单位名称上海市宝山物资供应站纳税人登记号310108010327648地址、电话三门路178号63745688开户银行及帐号工行宝山支行217-47124263收款人：开票单位（未盖章无效）上海市宝山物资供应站发票专用章 上上海海黄黄浦浦运运输输公公司司NO：1048974发发 票票 联联营业所地址：中山南一路115号 电话：49205110单位名称：上海飞跃标牌厂托运单编号（10119）2004年1月24日货物名称计费数量（立方）费用项目运价号每千克费率金额结算方式万 千百十元角 分现金付委汇结代垫铁航路运费V代垫市内公路运费支票 专用托收代垫装车费代垫唛头票签费异地托收代垫保险费业管费板材2200千克短途运费0.1￥2 2 0 00合计人民币（大写）贰佰贰拾元整复核：赵小平制单：姚薇上海黄浦运输公司财务结算章运运 费费 计计 算算 分分 配配 表表年 月 日单位：元项目分配标准分配率分配金额有机玻璃板（千克）不锈钢板（千克）合计制表人：XXX第 14 页收收 料料 单单供贷单位：NO:00373发票号码：年 月 日材料仓库材 料 类 别材 料 名 称计 量 单 位数 量金 额 应 收实 收单位成本总 成 本备 注合计验收：XXX仓库保管员:XXX制单：XXX(业务27）上上海海飞飞跃跃标标牌牌厂厂付付款款凭凭单单年 月 日受款人付款用途金额人民币（大写）财务主管：XXX 记账：XXX 出纳：XXX 部门主管：XXX 制单：XXX 领款人签字盖章：注册号：06045819沪税静A0624字10865号上上海海常常来来饭饭店店NO：008248开户银行：卢办马分处帐号：211-06722937发发 票票 联联地址：武昌路624号五楼户名：上海飞跃标牌厂电话：65662088-114 65662149-1152004年1月25日品名数量 单价金额 万千 百 十 元 角 分餐费￥7620 0合计金额（人民币大写）柒佰陆拾贰元整单位盖章有效：上海常来饭店制单：舒小淇发票专用章(业务29）领领 料料 单单领用部门：NO:006111用途：年 月 日材料仓库材料类别材料名称计量单位数量金额请领实领单位成本总成本记账联备 注合计仓库保管员：XXX领料部门主管：XXX领料人：第 15 页(业务30）中国工商银行上海市分行 中国工商银行上海市分行支票支票号码：AH109420支票号码：签发日期 年 月 日开户行名称：签发日期 年 月 日收款人：签发人账号：人民币（大写）千 百 十 万 千 百 十 元 角 分用途_收款人：_上列款项请从复核金 额：_我帐户内支付记账用 途：_签发人签章验印 上上海海市市建建筑筑安安装装统统一一发发票票沪：NO：08361发发 票票 联联付款单位：上海飞跃标牌厂2004年1月27日工程编号及项目收款内容单位数量单价金额十万千 百 十 元 角 分DX200416￥6 60 0 0 0合计人民币（大写）陆仟陆佰元整结算方式支票开工日期2004年1月20日备注附列清单竣工日期2004年1月27日企业（盖章有效）：金辉物业管理公司财务：张红一开票：刘倩发票专用章(业务31）中中国国工工商商银银行行上上海海市市（252）计计收收利利息息清清单单（付付款款通通知知）帐号：252-660131722004年1月27日单位名称：上海飞跃标牌厂结算户25266013172计息起讫日期2003-12-27至2004-01-26贷款户帐号计算总积数利率利息金额25260017943213，100，000.003.3341.00你单位上述应偿借款利息已从你单位帐户划出中国工商银行上海市分行长宁支行此致红霞分理处业务章2004-01-27复核记账借款单位（银行盖章）（流流动动资资金金贷贷款款）还还款款凭凭证证（回单）原借款凭证原借款凭证单位编号：日期：年 月 日银行编号：付款人名称借款人名称往来户帐号放款户帐号开户银行开户银行计划还款日期 年 月 日还款次序第 次还款借款金额人民币（大写）千百十 万 千 百 十 元 角 分还款内容备注：上述款项已从你单位往来帐户内转还，此致借款单位（银行盖章）年 月 日工工第 16 页 (业务32)产产 品品 出出 库库 单单接受单位：NO:10130用 途：年 月 日成品仓库产品名称或编号计量单位数量金额单位成本总成本备注合计仓库保管员：XXX接受单位经手人：XXX制单：XXX 上上海海市市增增值值税税专专用用发发票票沪NO:00177780 记记 帐帐 联联I开票日期：年 月 日购货单位名称纳税人登记号地址、电话开户银行及帐号商品或劳务名称计量单位数量单价金额税率%税额十 万千百十元 角 分十 万 千 百 十 元 角 分合 计价税合计（人民币大写）￥_销货单位名称纳税人登记号地址、电话开户银行及帐号收款人：开票单位（未盖章无效）(业务33)存存货货实实存存帐帐存存对对比比表表2004年1月28日存货类别名称单位实存帐存盘盈盘亏数量金额数量金额数量金额数量金额原材料油漆1452015100580合计处理意见清查小组审批部门职工张军赔偿136元，其余转销。(业务34）固固 定定 资资 产产 分分 类类 折折 旧旧 计计 算算 表表2004年1月固定资产类别使用部门固定资产原值平均月折旧率折旧额房屋建筑物生产车间104,0600.25%260.15行政管理部门215,896539.74小计319,956799.89设备生产车间177,7851%1,777.85行政管理部门85,026850.26小计262,8112,628.11合合 计计582,7673,428.00第 17 页固固定定资资产产折折旧旧汇汇总总表表年 月 日单位：元固定资产使用部门固定资产原值本月应提折旧额生产车间行政管理部门合 计制表人：XXX(业务35）应应付付工工资资及及福福利利费费分分配配表表年 月单位：元借项贷项部门科目产品应付工资应付福利费（14%）生产车间生产成本YJ-1BX-2小计制造费用行政部门管理费用总 计(业务36）生生产产车车间间制制造造费费用用分分配配表表年 月项 目生产工时制造费用分配率金额合 计制表人：XXX(业务37）产产 品品 入入 库库 单单NO：016725交库单位：年 月 日成品仓库产品名称或编号计量单位送检数量数量实收数量检验合格检验不合格备注：验收：XXX 仓库保管员：XXX 车间负责人：XXX 制单：XXX第 18 页(业务38）产产成成品品发发出出汇汇总总表表年 月产品名称或编号本 期 销 售借记科目数量（块）单 价金 额合合 计计制表人：XXX建建 账账 资资 料料(一一)2007)2007年年1 1月月期期初初余余额额总帐科目子目方向余额帐页格式现金借925.63 三栏式 日记账银行存款借253,788.95 三栏式 日记账应收帐款借326,470.00 三栏式广源电子仪器厂借181,250.00 三栏式恒信整流器厂借145,220.00 三栏式其他应收款借8,600.00 三栏式销售科姚捷借8,600.00 三栏式原材料借75,860.00 三栏式有机玻璃板借29,400.00 数量金额式不锈钢板借31,360.00 数量金额式油漆借15,100.00 数量金额式生产成本借6,810.00 三栏式YJ-1产品借6,810.00 三栏式BX-2产品平-三栏式产成品借81,360.00 三栏式YJ-1产品借20,160.00 数量金额式BX-2产品借61,200.00 数量金额式固定资产借582,767.00 三栏式累计折旧贷83,238.00 三栏式短期借款贷400,000.00 三栏式应付帐款贷107,114.89 三栏式新中有机玻璃厂贷66,873.52 三栏式宝山物资供应站贷40,241.37 三栏式应付工资平-三栏式应付福利费贷17,663.64 三栏式应交税金贷16,256.62 三栏式应交所得税贷17,820.00 三栏式应交增值税借1,563.38 三栏式实收资本贷500,000.00 三栏式资本公积贷18,000.00 三栏式盈余公积贷81,046.00 三栏式利润分配贷113,262.43 三栏式第 19 页未分配利润贷113,262.43 三栏式(二二)原原材材料料明明细细帐帐户户20072007年年1 1月月期期初初余余额额类别及名称数量单价金额主要材料有机玻璃板1050千克28.0029,400.00不锈钢板980千克32.0031,360.00辅助材料油漆-15,100.00合计75,860.00(三三)产产成成品品明明细细帐帐户户20072007年年1 1月月期期初初余余额额产品名称及编号数量单价金额有机玻璃板标牌YJ-1180001.1220,160.00不锈钢板标牌BX-2340018.0061,200.00合计81,360.00第 20 页第 21 页第 22 页第 23 页第 24 页第 25 页第 26 页第 27 页第 28 页第 29 页第 30 页第 31 页第 32 页第 33 页第 34 页第 35 页第 36 页第 37 页第 38 页(业务12）NO:06634上海市 发票交款单位：上海飞跃标牌厂2007年1月10日结算方式：项目内容金额第一联：收据专利权10,000.00合计人民币（大写）壹万元整￥10,000.0010,000.00收款单位（印章）：收款人签章：科科 目目 汇汇 总总 表表 年年 月月 日日 日日编号：第 号会计科目借方金额贷方金额总账页数记账凭证起讫号数千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合 计主管会计：记账：制表：（业务1）中国工商银行上海市分行 中国工商银行上海市分行支票支票号码：AH109414支票号码：签发日期 年 月 日开户行名称：签发日期 年 月 日收款人：签发人账号：人民币（大写）千 百 十 万 千 百 十 元 角 分用途_收款人：_上列款项请从复核金 额：_我帐户内支付记账用 途：_签发人签章验印（业务2）领领 料料 单单领用部门：NO:006104用途：年 月 日材料仓库材料类别材料名称计量单位数量金额请领实领单位成本总成本联备 注合计仓库保管员：领料部门主管：领料人：限限 额额 领领 料料 单单NO:01108领用部门：生产车间用 途：生产BX-2产品年 月材料仓库材料类别材料名称计量单位单价全 月 领 用全 月 实 用限额（千克）数量金额主要材料不锈钢板千克32元1766.4供应部门负责人：日期请领实领退库限额结余数量领料单位负责人数量发料人领料人数量退库单编号（千克）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计仓库负责人：（业务3）工工第 42 页 上上海海市市增增值值税税专专用用发发票票沪NO:20358117 发发 票票 联联I开票日期：2007年1月4日购货单位名称上海飞跃标牌厂纳税人登记号310108001293875地址、电话上海市园丁路886号开户银行及帐号工行长宁支行红霞分理处252-66013172商品或劳务名称计量单位数量单价金额税率%税额十 万千百十元 角 分十 万 千 百 十 元 角有机玻璃板千克100028.00￥2 8 0 000017￥47 600合 计价税合计（人民币大写）零拾叁万贰仟柒佰陆拾元整￥32,760.0032,760.00销货单位名称上海市宝山物资供应站纳税人登记号310108010327648地址、电话三门路178号63745688开户银行及帐号工行宝山支行217-47124263收款人：开票单位（未盖章无效）上海市宝山物资供应站发票专用章收收 料料 单单供贷单位：NO:00371发票号码：年 月 日材料仓库材 料 类 别材 料 名 称计 量 单 位数 量金 额 应 收实 收单位成本总 成 本备 注合计验收：XXX仓库保管员:XXX制单：XXX(业务4）凭凭 证证 工工 本本 费费 清清 单单2007年1月4日账号252-66013172凭证名称本数单价金额手续费单位名称上海飞跃标牌厂转账支票120.0020.00（付款人盖章）合计金额大写人民币贰拾元整（业务5）产产 品品 出出 库库 单单接受单位：用途：年 月 日材料仓库产品名称或编号计量单位数量金 额单位成本总成本备 注合 计仓库保管员：XXX接受单位经手人：XXX制单：XXX第 43 页 上上海海市市增增值值税税专专用用发发票票沪NO:00177777 记记 帐帐 联联I开票日期：年 月 日购货单位名称纳税人登记号地址、电话开户银行及帐号商品或劳务名称计量单位数量单价金额税率%税额十 万千百十元 角 分十 万 千 百 十 元 角 分合 计价税合计（人民币大写）￥_销货单位名称纳税人登记号地址、电话开户银行及帐号收款人：开票单位（未盖章无效）(业务6）上上海海市市商商业业统统一一发发票票沪NO:630848 发发 票票 联联I购货单位：上海飞跃标牌厂2007年1月6日货号品名规格计量单位数量单价金额十 万千百十元角分6163NEC台式电脑台110,450.001 0 4 5 0 0 05182爱普生打印机台14,250.004 2 5 0 0 03317惠普扫描仪台11,700.001 7 0 0 0 0合计人民币（大写）壹万陆仟肆佰元整￥1 6 4 0 0 0 0企业（盖章有效）开单：地址：上海市长江计算机税务登记号：310578033546104发票专用章银 行 账 号：252-54071328固固 定定 资资 产产 验验 收收 单单2007年1月6日NO:00041名称规格型号来源数量金额使用年限预计残值率NEC台式电脑P-MLX外购一套16,400.005年4%安装费月折旧率建设单位交付使用日期附件爱普生打印机一台1.60%上海长江计算机2007年1月6日惠普扫描仪一台验收部门设备科验收人员欧阳宏管理部门设备科管理人员刘军主要规格INTEL PENTIUM-#450CD-ROM:32X硬盘：6.4GB声卡：PCI 16BITLON BOARD内存：512MB显示器：NEC PMDIS V500第 44 页中国工商银行上海市分行 中国工商银行上海市分行支票支票号码：AH109415支票号码：签发日期 年 月 日开户行名称：签发日期 年 月 日收款人：签发人账号：人民币（大写）千 百 十 万 千 百 十 元 角 分用途_收款人：_上列款项请从复核金 额：_我帐户内支付记账用 途：_签发人签章验印（业务7）上上海海市市增增值值税税专专用用发发票票沪NO:187054发发 票票 联联I开票日期：2007年1月7日购货单位名称上海飞跃标牌厂纳税人登记号310108001293875地址、电话上海市园丁路886号开户银行及帐号工行长宁支行红霞分理处252-66013172商品或劳务名称计量单位数量单价金额税率%税额十 万千百十元 角 分十 万 千 百 十 元 角 分不锈钢板千克120032.00￥3 8 4 000017￥65 2800合 计价税合计（人民币大写）零拾肆万肆仟玖佰贰拾捌元整￥44,928.0044,928.00销货单位名称光明不锈钢厂纳税人登记号310225511415054地址、电话上海市长寿路1111号58110018开户银行及帐号工行静安支行267-03012245收款人：开票单位（未盖章无效）光明不锈钢厂发票专用章中