记账(用Excel编制记账凭证录入数据自动生成会计报表 (2).xls

科目表凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号￥-￥-￥980.00￥858.59￥-￥-现金银行存款营业收入现金1￥30.00银行存款2￥980.00营业收入3￥828.59营业费用管理费用其他应收款其他应付款应收账款应付账款固定资产累计折旧应付工资应付福利费未分配利润应交税金存货其他业务收入其他业务支出其他未交款营业成本商品销售税金及附加财务费用营业外收入营业外支出总借方额￥1,900.26总贷方额￥1,930.26差额￥-30.00借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计￥-￥-￥91.67￥-￥-￥-￥-￥-￥-营业费用管理费用其他应收款其他应付款应收账款4￥91.672贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号￥980.00￥-￥-￥-￥-￥-￥91.67￥-￥-应付账款固定资产累计折旧应付工资￥980.004￥91.67应收账款借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计￥-￥-￥791.60￥-￥-￥-￥-￥-￥-应付福利费应交税金未分配利润存货其他业务收入3￥791.60贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号￥-￥-￥-￥36.99￥-￥-￥-￥-￥-其他业务支出其他未交款营业成本商品销售税金及附加3￥36.99其他业务收入凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号￥30.00￥-￥-￥-￥-￥-财务费用营业外收入营业外支出1￥30.00科目汇总表日期：2010年2月类别科目期初余额（借）本期借方本期贷方期未余额（借）资产类现金银行存款短期投资应收票据应收账款预付账款其他应收款存货待摊费用其他流动资产固定资产原价累计折旧在建工程待处理固定资产无形资产负债类短期借款应付票据应付账款预收账款其他应收款应付工资应付福利费未交税金未付利润其他未交款预提费用一年内到期的长期负债其他流动负债长期借款应付债券长期应付款其他长期负债损益类实收资本资本公积盈余公积未分配利润营业收入营业外收入其他业务收入-营业成本-商品销售税金及附加-营业费用-管理费用-91.67-91.67财务费用-30.00-30.00营业外支出-其他业务支出-试算平衡-121.67-121.67资产负债表资 产 负 债 表2010/2/28编制单位：2010年2月28日资 产 行次年初数期末数流动资产 货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收账款4 减：坏账准备5 应收账款净额6 预付账款7 其他应收款8 存货9 待转其他业务支出10 待摊费用11 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期债券投资13 其他流动资产14 流动资产合计20长期投资：长期投资21固定投资：固定资产原价24 减：累计折旧25 固定资产净值26 固定资产清理27 在建工程28 待处理固定资产净损失29 固定资产合计35无形及递延资产：无形资产36 递延资产37 无形及递延资产合计40第14页资产负债表其他长期资产：其他长期资产41 资产总计45补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价 元；3.库存商品期末余额元；4.商品销价准备期末余额元。第15页资产负债表会商01表单位：万元资 产 行次年初数期末数流动负债 短期借款46 应付票据47 应付账款48 预收账款49 其他应收款50 应付工资51 应付福利款52 未交税金53 未付利润54 其他未交款55 预提费用56 一年内到期的长期负债57 其他流动负债58 流动负债合计65长期负债：长期借款66 应付债卷67 长期应付款68 其他长期负债75 长期负债合计76所有者权益：实收资本78 资本公积79 盈余公积80 未分配利润81资 产 负 债 表2010年2月28日第16页资产负债表 所有者权益合计85 负债及所有者权益总计90第17页损 益 表编制单位：年 月 日项项 目目行行次次本本月月数数一、营业收入1 减：销售折扣与折让2 营业收入净额3 减：营业成本4 经营费用5 商品销售税金及附加6二、商品销售利润10 加：代购代销收入11三、主营业务利润14 加：其他业务利润15 减：管理费用16 财务费用17 汇兑损失18四、营业利润20 加：投资收益21 营业外收入22 减：营业外支出23五、利润总额25补充资料：企业自有外汇额度元；其中：留成外汇额度元。会商02表单位：元本本年年累累计计数数1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月