100527金管家基金投资示范组合.pdf

专业、专心、专为您 股市有风险 入市须谨慎 关注资本 传递价值 关注资本 传递价值 务请阅读正文之后的重要声明 1金金金金管管管管家家家家基基基基金金金金投投投投资资资资示示示示范范范范组组组组合合合合 起起起起始始始始日日日日：2 20 01 10 0 年年年年 1 1 月月月月 1 1 日日日日 组合经理：章丹群、朱洁瑜 2010 年 5 月 27 日 组合经理：章丹群、朱洁瑜 2010 年 5 月 27 日 组合最新仓位 基金比例 73.01%，现金比例 26.99%本组合起始资金 500 万元 同期业绩比较基准-9.93%本期组合收益率-8.59%-8.59%组合净值 0.910.91 昨日操作回顾：无。今日操作计划：昨日市场呈现窄幅震荡行情，成交继续缩减，显示观望氛围浓厚，收盘时上证综指微涨 0.12%，深圳成指微跌 0.03%。板块方面，昨天下午中美签署七项合作协议，其中包括核能利用，由此核能板块走强，军工表现亦活跃，而医药、电子、采掘、食品则出现微调。总之，外围的动荡加上国内的调控，大盘可谓两边受压，需要时间观察其后的变化，大盘也将在寻找方向的过程中。今日操作无。最新持仓情况 最新持仓情况 基金简称（代码）首次进入组合日期 持有份额持仓比例最新单位净值基金简称（代码）首次进入组合日期 持有份额持仓比例最新单位净值/价格 平均成本价格 平均成本（含手续费）浮动盈亏（含手续费）浮动盈亏（%）止损位）止损位 易方达科汇(110012)20100104 959000 31.01%1.4780 1.579 -6.37 广发核心(270008)20100104 625000 20.07%1.4680 1.599 -8.19 大摩领先优势（233006）20100326 415000 10.42%1.1474 1.203 -4.59 嘉实主题精选（070010）20100426 385000 11.51%1.3660 1.423 -4.01 组合进出历史明细 组合进出历史明细 基金名称代码 首次进组合日期 申购份额净值/买入均价 出组合日期赎回份额净值/卖出均价 盈亏（含手续费）基金景福(184701)20100104 1.295 20100114 1.36 4.38%大成强化收益(090008)20100104 1.070 20100114 1.0632-2.32%瑞和远见（150009）20100111 1.110 20100121 1.069-4.24%银华核心价值(519001)20100104 1.590 20100126 1.4454-10.6%基金丰和（184721）20100205 0.740 20100304 0.791 6.25%基金普惠（184689）20100304 1.13 20100409 1.2 5.53%上证 50ETF（510050）20100412 2.35 20100419 2.25-4.01%基金景宏（184691）20100304 1.118 20100518 1.01-9.92%今日其他信息：发行 今日其他信息：发行 正在发行基金一览：代码 名称 发行日期 投资类型业绩比较基准 风险级别 基金经理 基金管理人 690004 民生加银稳2010.5.24 股票型 沪深300指数收益率*80%+上证较高 陈东 民生加银基金管理 专业、专心、专为您 股市有风险 入市须谨慎 关注资本 传递价值 关注资本 传递价值 务请阅读正文之后的重要声明 2健成长-2010.6.25 国债指数收益率*20%有限公司 580007 东吴新创业 2010.5.24-2010.6.24 股票型(中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%)*75%+中信标普全债指数*25%较高 吴圣涛 东吴基金管理有限公司 570006 诺德中小盘 2010.5.24-2010.6.23 股票型 天相中盘指数*40%+天相小盘指数*40%+上证国债指数*20%较高 向朝勇 诺德基金管理有限公司 519985 长信中短债 2010.5.24-2010.6.23 债券型 三年期银行定期存款利率(税后)较低 李小羽 长信基金管理有限公司 470888 汇添富亚澳精选 2010.5.20-2010.6.23 QDII 60%MSCI 太平洋（除日本）指数（MSCI Pacific ex Japan Index）+40%MSCI中国指数（MSCI China Index）较高 刘子龙 汇添富基金管理有限公司 090011 大成核心双动力 2010.5.20-2010.6.18 股票型 75%沪深 300 指数+25%中证综合债券指数 较高 杨建华 大成基金管理有限公司 166007 中欧沪深300 2010.5.18-2010.6.18 指数型 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%高 林钟斌 中欧基金管理有限公司 253030 国联安信心增益 2010.5.17-2010.6.11 债券型 中债综合指数 较低 冯俊 国联安基金管理有限公司 460009 华泰柏瑞量化先行 2010.5.17-2010.6.11 股票型 沪深 300 指数80%上证国债指数20%较高 汪晖 华泰柏瑞基金管理有限公司 217016 招商深证100 2010.5.17-2010.6.11 指数型 深证 100 指数收益率95%商业银行活期存款利率（税后）5%高 王平 招商基金管理有限公司 630006 华商产业升级 2010.5.11-2010.6.11 股票型 中信标普 300 指数收益率*75%+中信国债指数收益率*25%较高 胡宇权 华商基金管理有限公司 050014 博时创业成长 2010.5.10-2010.5.28 股票型 中证 700 指数收益率75%中国债券总指数收益率25%较高 孙占军 博时基金管理有限公司 161210 国投瑞银全球新兴市场 2010.5.6-2010.6.4 QDII 摩根士丹利资本国际新兴市场指数 较高 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司 070019 嘉实价值优势 2010.5.5-2010.6.3 股票型 沪深 300 指数*95%+上证国债指数*5%较高 陈勤 嘉实基金管理有限公司 540008 汇丰晋信低碳先锋 2010.5.5-2010.6.3 股票型 沪深 300 指数收益率*90%+同业存款利率*10%较高 邵骥咏 汇丰晋信基金管理有限公司 特别提示：特别提示：1、本组合为基金示范组合，致力于价值投资理念，以稳健操作中长线持有为主，建立本示范组合的目的在于整合广发证券经纪业务基金研究团队资源，通过对基金公司、基金经理、基金历史净值表现的长期跟踪和专业分析，并结合专职分析师策略团队的市场判断，协助投资者甄选基金，识别风险，把握投资机会。2、本基金示范组合的投资品种范围：国内所有开放式基金（包括股票型基金、指数型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金）和上市交易的封闭式基金、ETF 基金、LOF 基金、创新型基金等。暂停申购或停止交易的品种不作考虑。3、为使组合收益率更接近市场的实际情况，本基金示范组合在模拟操作过程中，开放式基金的认购费率统一按 1%征收，申购赎回费统一按 1.7%征收（申购按 1.2%，赎回按 0.5%），交易所上市的基金则按照标准佣金 0.3%征收。3、为体现示范组合中基金选择的严谨性和研究跟踪的连贯性，本组合所选择的投资品种，最少不低于 70%来自于重点基金 专业、专心、专为您 股市有风险 入市须谨慎 关注资本 传递价值 关注资本 传递价值 务请阅读正文之后的重要声明 3库。4、本基金示范组合持仓基金品种最多不超过 5 只。持仓方面，单只品种比例最大不超过 30%，参与短线波段型品种比例最大不超过 40%。注：货币性基金不受此仓位限制。5、本组合业绩比较基准为中证基金指数70%上证基金指数30%。6、关于信息操作披露的变动提示：申购/买入或赎回/卖出的品种显示在“昨日操作回顾”栏。当日持有的品种显示在“最新持仓情况”栏中。“今日操作计划”揭示当日拟操作的封闭式基金、ETF 基金、LOF 基金、创新型基金，所有委托交易单均在当日集合竞价前递交，而开放式基金的申购赎回申请也在当日交易开市前列示。重重重重点点点点基基基基金金金金库库库库 非非非非上上上上市市市市型型型型开开开开放放放放式式式式基基基基金金金金 基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 净值日涨跌幅%基金管理人 基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 净值日涨跌幅%基金管理人 大成策略回报 090007.OF 1.0030 1.6530-0.50 大成基金管理有限公司 大摩领先优势 233006.OF 1.1474 1.1474 0.04 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长 481010.OF 0.9510 0.9510 0.11 工银瑞信基金管理有限公司广发核心精选 270008.OF 1.4680 1.6280 0.07 广发基金管理有限公司 华宝兴业消费品 240001.OF 1.3729 4.2074 0.00 华宝兴业基金管理有限公司南方优选价值 202011.OF 1.2070 1.5470 0.08 南方基金管理有限公司 泰达宏利成长 162201.OF 1.0419 2.8569-0.98 泰达宏利基金管理有限公司信达澳银中小盘 610004.OF 0.9640 0.9640-0.52 信达澳银基金管理有限公司易方达行业领先 110015.OF 1.2180 1.2530 0.00 易方达基金管理有限公司 华夏平稳增长 519029.OF 1.6180 2.3230 0.56 华夏基金管理有限公司 嘉实增长 070002.OF 4.4110 5.0020-0.05 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选 070010.OF 1.3660 2.8740 0.22 嘉实基金管理有限公司 金鹰中小盘精选 162102.OF 1.0387 2.3987-0.10 金鹰基金管理有限公司 诺安灵活配置 320006.OF 1.0390 1.4590-0.29 诺安基金管理有限公司 易方达科汇 110012.OF 1.4780 5.2590 0.07 易方达基金管理有限公司 博时平衡配置 050007.OF 1.1350 2.4140 0.18 博时基金管理有限公司 东吴价值成长 580002.OF 1.2225 1.7425-0.53 东吴基金管理有限公司 华商盛世成长 630002.OF 1.8299 2.0949-0.02 华商基金管理有限公司 汇添富策略回报 470008.OF 0.9530 0.9530-0.31 汇添富基金管理有限公司 博时信用债券 A 050011.OF 1.0640 1.0640 0.00 博时基金管理有限公司 博时信用债券 B 051011.OF 1.0640 1.0640 0.00 博时基金管理有限公司 博时信用债券 C 050111.OF 1.0600 1.0600 0.00 博时基金管理有限公司 上上上上市市市市交交交交易易易易基基基基金金金金（E E E ET T T TF F F F 基基基基金金金金、L L L LO O O OF F F F 基基基基金金金金、创创创创新新新新型型型型基基基基金金金金以以以以及及及及封封封封闭闭闭闭式式式式基基基基金金金金）基金名称 基金 交易代码 最新价格 折溢价率%价格日涨跌幅%基金管理人 基金名称 基金 交易代码 最新价格 折溢价率%价格日涨跌幅%基金管理人 广发中证 500 162711.OF 0.927-0.323 0.32 广发基金管理有限公司 华夏中小板 ETF 159902.OF 2.501-0.120 0.04 华夏基金管理有限公司 专业、专心、专为您 股市有风险 入市须谨慎 关注资本 传递价值 关注资本 传递价值 务请阅读正文之后的重要声明 4南方中证 500 160119.OF 1.045 0.096 0.00 南方基金管理有限公司 易方达深证 100ETF 159901.OF 3.344-0.179 0.09 易方达基金管理有限公司 富国天丰强化收益净值 161010NV.SZ 1.116 4.202-0.18 富国基金管理有限公司 基金景宏 184691.SZ 1.016-14.442 0.00 大成基金管理有限公司 基金普惠 184689.SZ 0.992-11.523-0.20 鹏华基金管理有限公司 基金丰和 184721.SZ 0.844-13.737 0.00 嘉实基金管理有限公司 瑞和小康 150008.OF 0.832-0.952-0.12 国投瑞银基金管理有限公司大摩资源优选混合 163302.OF 1.990 1.252 0.10 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 富国天惠精选成长 161005.OF 1.292-0.039-1.22 富国基金管理有限公司 泰达宏利效率优选 162207.OF 0.793-0.652-0.38 泰达宏利基金管理有限公司长盛同庆 B 150007.SZ 0.779-12.961-0.13 长盛基金管理有限公司 重要声明：重要声明：本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证报告信息已做最新变更，也不保证分析师作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保，投资者据此投资，投资风险自我承担。我公司可能发出与本报告意见不一致的其它报告，本报告反映公司分析师本人的意见与结论，并不代表我公司的立场。我公司或关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供承销等服务。未经我公司同意，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或对本报告进行有悖原意的删节和修改。