海沧基金-唐山华瑞房地产投资基金.pdf

海沧华瑞房地产项目投资基金简介 债权类有限合伙制 20000 万元，每期 5000 万 基本存续期 12 个月，自由存续期 12 个月 石家庄海能投资咨询中心（有限合伙）河北海沧投资管理有限公司 中国农业银行石家庄新区支行 50 万人民币起，以 10 万的整数倍递增 50-100（不含）100-300（不含）300-500（不含）500（以上）1、嘉美广场一期、二期住宅以及商业的销售回款；2、华瑞地产其他项目的销售回款；3、行使担保权利获得的资金。10%10%12%12%12.5%12.5%13%13%资金用于向唐山华瑞房地产开发有限公司发放委托贷款，用于运作旗下的嘉美广场一期、二期以及其子公司唐山柒麟正东房地产开发有限公司旗下的 70#项目。唐山华瑞房地产开发有限公司 1、基金结构图 说明说明：1、华瑞房地产项目：旗下的嘉美广场一期、二期以及其子公司唐山柒麟正东房地产开发有限公司旗下的 70#项目。2、母基金（资金池）：石家庄海度投资咨询中心（有限合伙）是依照中华人民共和国合伙企业法设立，采用规范、科学的有限合伙制企业的法律组织形式，由普通合伙人（海沧资本）及有限合伙人（不超过 48 个子基金）组成，母基金成立目的主要是将若干个子基金所募集到的资金汇集组成一个庞大的“资金池”，统一对华瑞房地产进行投资。3、海沧资本庄作为母基金与各子基金的普通合伙人，按约定管理基金事务，并依法对合伙企业债务承担无限连带责任，基金投资人（又称“有限合伙人”）仅以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。4、子基金：与母基金相同组织结构形式，以母基金为直接投资标的，并间接投资于华瑞房地产，目前包括“石家庄海能投资咨询中心（有限合伙）”、“石家庄海柏投资咨询中心（有限合伙）”。5、母基金对华瑞房地产进行投资并实现资金回笼后，普通合伙人与各有限合伙人（各子基金）按照相关约定分配本金及收益；子基金实现资金回笼后亦按照相关约定向各合伙人（最终投资者）分配本金和收益。6、基金与银行签订资金监管协议，并在银行开立专项资金监管账户，由银行依照协议和指令对基金的资金使用进行监管，以确保资金安全、精准投资和规范使用。7、基金的外部监督：基金聘请第三方中介机构如会计师事务所、律师事务所等对基金及基金事务的执行进行专业审计、法律服务和专项监管。1、嘉美广场一期、二期 华瑞嘉美广场首座项目地处唐山市北部的中心地段，位于长宁道与龙泽路交叉口西南侧，西邻建设路，南临裕华道。总用地面积 66700 平米，总建筑面积 380000 平米。整个建筑共 7 栋，其中 1 栋为国际级公寓，6栋为住宅。公寓为 26 层建筑，住宅为 29-34 层建筑。目前已获取预售证并开盘销售，均价在 5300 元左右，预计销售回款约 20 亿。目前一期的红星美凯龙商场已封顶，公寓部分目前部分建至 6-8 层，二期正处于挖坑阶段。项目公寓户型多样，进深尺度适中，面积为 40-100 平米精装小户型。地下 1 层设置了餐饮、健身、娱乐休闲等商业设施，地下 2 层为车库。目前项目已与红星美凯龙签署战略合作协议，成为唐山首家红星美凯龙家居广场，同时耀莱成龙国际影院、高力国际物业以及百盛、中友等同档次商场顶级配套，是成熟并具有强大竞争力的商业综合体项目。2、70#项目 目位于唐山市中部，东邻河西路和规划环城水系，南侧为朝阳道，西侧是龙泽路，北侧是裕华道。本项目为住宅、商业和附属配套设施组成的大型居住社区。项目规划占地面积约 20 公顷，规划总建筑面积约 77万平方米，其中地上住宅建筑面积约 49 万平方米，地上商业建筑面积约12 万平方米，其他附属配套设施地上建筑面积约 2 万平方米，地下建筑面积约 14 万平方米，容积率为 3.2。总投资 27 亿元，计划分三期开发。现 70#小区的拆迁工作已基本完成，施工围档全部到位，回迁区已破土动工，华瑞公司规划的新办公楼已经施工。目前已取得一期 84 亩土地证，计划一期开工面积为 124 亩。项目紧靠河边，风景优美，河的另一面为万科开发的楼盘金域蓝湾，区域资源稀缺，具有较高市场竞价能力。华瑞新办公楼施工现场 70#项目施工现场 唐山市华瑞房地产开发有限公司：公司成立于 2002 年 7 月 2 日，经唐 山 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照，注 册 号：130200000024829，公司注册资本人民币 1 亿元，公司注册地址：唐山市路南区南新西道 19-26 号。公司经营范围：房地产开发与经营。是经河北省建设厅批准成立的具有国家二级开发资质的房地产综合开发企业。经过几年的发展现已拥有唐山是集房地产开发、综合物业、餐饮、电脑网络技术服务为一体的综合性企业实体。华瑞地产致力于打造经典项目，创建业主梦想家园。到 2011 年末，累计开发建筑面积已达 92.75 万平方米。其中唐山市项目有：东方银座、正东大厦、嘉美广场一、二期等；古冶项目有：华瑞新城一、二、三期、康居小区等；迁西项目有：正东宫寓、新蓝湾南、北区等。累计销售收入已达 23 亿元。截止 13 年 3 月份公司总资产约 12 亿，负债约 5 亿，负债率约 41%。华瑞公司还利用自身的外部环境优势分别在北京、上海等地区建立技术合作伙伴，未来三至五年将充分利用这些资源服务于自身的开发项目。华瑞地产目前在唐山本土房地产里排名前列，亦将成为唐山市最具发展活力的房地产集团式企业。河北融投担保集团有限公司：河北省政府搭建的融资担保信用平台，注册资本金 28.1 亿元，是河北省最大的担保公司，跻身国内担保机构前五强，是河北省评级最高且是唯一一家被评为 AA 级（大公国际）的担保公司，与省内外 50 多家金融机构签订了战略合作协议，授信额度近 500亿元。融投担保迄今为止到期项目实现“0 代偿”，被担保债权均在到期之前正常还款。1、河北融投担保集团有限公司为借款人的提供连带责任保证；2、唐山华瑞房地产开发有限公司实际控制人李文东亦同时提供连带责任保证；3、基金管理人与一般级有限合伙人提供 10%的劣后资金；4、唐山鸿禧建筑材料有限公司提供连带责任担保。5、贷款本金提前 2 个月归集。特别申明 1、本简介中所示产品为合法的金融产品，但并不代表我司对所示产品的收益的任何保证，请投资者谨慎考虑，其中所有关于产品及项目的要素及认购的最终条款均应以最终签署的基金合同为准。2、本简介仅为我司推介本基金而使用，不构成对任何主体的要约及要约邀请，不作为公众宣传的资料，不向公众散发，只向有兴趣了解基金投资及合伙企业的人士发送。3、河北海沧投资管理有限公司拥有对本简介的最终解释权。1、借款人为当地民营房地产开发商中名列前茅的企业，开发面积逾百万平米，各项目经营情况良好，具有较高资金运作能力，每年各项目的现金流量可覆盖基金投资本息。2、拟投资的两个项目均位于唐山市区内繁华位置，附近有成熟商圈及日益增长的消费人群作为主力群体，销售预期理想，可变现能力强。3、保证人实力雄厚，融投担保强大的资金实力（注册资本金 28.1 亿元，目前货币资金近 30 亿元）将为本基金投资安全兑付构成良好保障；4、本项目设计模式担保项目资金贷款模式，交易结构简单明确，融资额适中且与融资人实力相匹配，担保人代偿能力亦较强，风险可控，利润可观，项目后期管理难度较小；1、本基金一期推介期为 2013 年 5 月 15 日 2013 年 6 月 30 日 2、基金认购流程：投资人签订投资认购协议，并依据出资通知书缴纳认购款项基金管理人根据银行转账凭证及身份证明发放 收款确认书 投资者签署 合伙协议书等相关法律文件办理工商登记，投资人正式成为合伙企业的有限合伙人。河北海沧投资管理有限公司(“海沧资本”)成立于 2009 年，是一家专注于产业投资管理的专业公司。本着积极严谨的投资理念，海沧资本投资致力于为投资者创造风险可控的卓越回报。海沧资本拥有业内专业的的投资管理团队以及完善缜密的投资决策体系，其管理的基金能依托优势企业资源，与河北融投担保集团、石家庄宝德担保等国有金融机构形成紧密合作，投资高成长性企业，为投资者获取高额回报。截止 2012 年底，海沧资本管理的资产规模已逾 10 亿人民币，所募集的资金均迅速投入优质项目，并已取得优异的投资回报。“海纳百川，资本创新”是海沧资本投资的主旨。产品创新、谨慎投资、积极管理、合作共赢是我们不变的风格，成为中国一流的产业投资管理机构是我们不懈的追求。