网易公司 未经审计合并资产负债表 2006年 12月31日 人.pdf

1 网易公司网易公司未经审计合并资产负债表未经审计合并资产负债表2006年年2007年年2007年年12月月31日日6月月30日日6月月30日日人民币人民币美元(注1)资产资产流动资产：现金 1,206,476,526 920,360,140 120,909,110 定期存款 2,731,396,687 2,060,113,281 270,640,210 应收帐款,净值 131,724,899 121,952,397 16,021,072 预付帐款及其他流动资产 33,913,350 71,545,877 9,399,090 递延税款 25,674,468 21,878,296 2,874,185流动资产总额 4,129,185,930 3,195,849,991 419,843,667非流动资产：非流动性租赁押金 3,353,209 3,074,885 403,952 固定资产,净值 224,207,833 207,293,823 27,232,504 土地使用权预付款 -26,956,800 3,541,356 限制性存款 -761,580,600 100,050,000 递延税款 5,502,361 1,764,727 231,835 其他长期资产 11,458,497 11,699,281 1,536,952非流动资产总额 244,521,900 1,012,370,116 132,996,599资产总额 4,373,707,830 4,208,220,107 552,840,266负债和股东权益负债和股东权益流动负债：应付帐款 105,555,248 103,931,120 13,653,589 应付工资及福利 54,924,038 54,216,245 7,122,470 应付税款 95,476,498 71,412,637 9,381,587 递延收入 385,720,720 329,893,598 43,338,623 递延税款负债 3,391,754 -预提费用 31,340,217 22,772,754 2,991,691流动负债总额 676,408,475 582,226,354 76,487,960长期应付帐款：2023年7月15日到期的零利息可转换次级债券 780,253,918 675,412,760 88,730,000 其他长期应付帐款 11,377,256 11,200,000 1,471,361长期应付帐款总额 791,631,174 686,612,760 90,201,361负债总额 1,468,039,649 1,268,839,114 166,689,321股东权益 2,905,668,181 2,939,380,993 386,150,945少数股东权益 -负债及股东权益总额 4,373,707,830 4,208,220,107 552,840,266所附注释是本新闻稿的一部分。2 网易公司网易公司未经审计合并损益表未经审计合并损益表2006年年2007年年2007年年2007年年6月月30日日3月月31日日6月月30日日6月月30日日人民币人民币人民币美元(注1)收入：收入：在线游戏服务 486,006,106 481,865,952 475,149,731 62,421,142广告服务 68,763,795 56,195,605 65,328,019 8,582,241无线增值业务及其他收费服务 20,507,390 16,550,555 17,494,877 2,298,329收入合计 575,277,291 554,612,112 557,972,627 73,301,712营业税 (22,646,424)(21,316,231)(21,926,013)(2,880,454)净收入合计净收入合计 552,630,867 533,295,881 536,046,614 70,421,258销售成本合计销售成本合计 (95,269,844)(103,204,518)(98,267,119)(12,909,501)毛利毛利 457,361,023 430,091,363 437,779,495 57,511,757营业费用：营业费用：销售及市场营销费用 (44,210,634)(43,089,175)(49,272,271)(6,472,973)管理费用 (43,807,041)(35,181,129)(48,380,093)(6,355,766)研发费用 (46,293,935)(39,384,969)(45,110,176)(5,926,192)营业费用合计 (134,311,610)(117,655,273)(142,762,540)(18,754,931)营业利润营业利润 323,049,413 312,436,090 295,016,955 38,756,826其他收入（费用）：投资收入 100,931 126,279 117,317 15,412利息收入 24,263,200 23,262,363 28,409,895 3,732,251其它，净值 (414,399)(732,222)(8,934,188)(1,173,698)税前利润税前利润 346,999,145 335,092,510 314,609,979 41,330,791所得税 (32,888,956)(33,597,844)(2,013,483)(264,514)净利润净利润 314,110,189 301,494,666 312,596,496 41,066,277每普通股利润，基本 0.10 0.10 0.10 0.01每美国存托凭证净利润，基本 2.41 2.39 2.52 0.33每普通股净利润，摊薄 0.09 0.09 0.09 0.01每美国存托凭证净利润，摊薄 2.23 2.21 2.35 0.31普通股加权平均股数，基本 3,254,702,252 3,160,128,710 3,100,597,113 3,100,597,113美国存托凭证加权平均股数，基本 130,188,090 126,405,148 124,023,885 124,023,885普通股加权平均股数，摊薄 3,537,762,110 3,410,647,795 3,318,874,571 3,318,874,571美国存托凭证加权平均股数，摊薄 141,510,484 136,425,912 132,754,983 132,754,983所附注释是本新闻稿的一部分。季度末季度末 3 网易公司网易公司未经审计合并现金流量表未经审计合并现金流量表2006年年2007年年2007年年2007年年6月月30日日3月月31日日6月月30日日6月月30日日人民币人民币人民币美元(注1)经营活动现金流量：经营活动现金流量：净利润 314,110,189 301,494,666 312,596,496 41,066,277 调整项目：折旧费用 17,001,040 24,274,997 24,063,948 3,161,317股权成本 26,246,035 20,237,797 27,057,772 3,554,621坏账准备(冲销)407,553 (8,182,712)2,009,537 263,996可转换债券发行费摊销 1,897,029 -固定资产处理(收益)损失 526,268 416,242 (321,538)(42,241)固定资产冲销 11,638,451 -非现金性汇兑损益 44,705 531,592 8,866,712 1,164,833其他 -278,324 -经营性资产和负债变化：应收帐款 (35,163,684)63,629,570 (47,689,980)(6,265,105)预付帐款及其他流动资产 (5,727,096)(19,599,070)(18,488,436)(2,428,854)递延税款 3,610,105 (330,359)4,126,531 542,109 递延税款-长期 -5,126,664 (1,389,030)(182,479)应付帐款 (62,187,069)(23,295,601)31,741,208 4,169,891 应付工资及福利 5,989,995 (6,687,391)5,216,308 685,274 应付税款 (13,188,444)(23,419,176)(347,813)(45,693)递延收入 23,220,662 (44,351,950)(11,475,172)(1,507,511)递延税款负债 46,461 698,123 (4,089,877)(537,293)预提费用 8,024,310 (7,779,795)(829,872)(109,022)经营活动净现金流入 296,496,510 283,041,921 331,046,794 43,490,120投资活动现金流量：投资活动现金流量：固定资产购买 (34,694,354)(33,208,899)(7,948,685)(1,044,231)固定资产处置收款 148,076 14,109 5,812 764土地使用权预付款 -(26,956,800)(3,541,356)转入限制性存款 -(761,580,600)(100,050,000)3个月或少于3个月定期存款净减少(增加)-223,356,370 313,909,363 41,238,750新定期存款/到期定期存款续存 -(75,000,000)(90,542,729)(11,894,736)到期定期存款取出/转存 (44,367,121)65,000,000 212,513,368 27,918,204其他资产（增加）/减少 (23,525,366)4,355 -投资活动净现金流入(流出)(102,438,765)180,165,935 (360,600,271)(47,372,605)筹资活动现金流量：筹资活动现金流量：员工执行股票期权现金流入 10,560,050 1,870,625 18,924,290 2,486,113公司股票回购 (401,741,200)(160,750,459)(574,604,375)(75,486,649)长期应付款 (177,256)(138,681)(38,575)(5,068)筹资活动净现金流入(流出)(391,358,406)(159,018,515)(555,718,660)(73,005,604)人民币对外币汇率变化影响 (2,061,070)(2,796,957)(2,236,633)(293,830)现金净增加现金净增加 (199,361,731)301,392,384 (587,508,770)(77,181,919)现金期初余额现金期初余额 1,899,572,423 1,206,476,5261,507,868,910 198,091,029现金期末余额现金期末余额 1,700,210,692 1,507,868,910 920,360,140 120,909,110现金流量信息补充披露：现金流量信息补充披露：所得税支出，扣除退税 36,511,672 45,443,563 16,061,871 2,110,072非现金经营活动，投资及筹资活动补充：非现金经营活动，投资及筹资活动补充：库藏股注销-188,802,099 643,954,432 84,597,272 用于购买固定资产的应付账款 11,307,553 9,518,303 11,520,005 1,513,401 可转换债券转换为普通股-86,886,000-所附注释是本新闻稿的一部分。季度末季度末 4 网易公司网易公司未经审计业务信息未经审计业务信息2006年年2007年年2007年年2007年年6月月30日日3月月31日日6月月30日日6月月30日日人民币人民币人民币美元(注1)收入：收入：在线游戏服务 486,006,106 481,865,952 475,149,731 62,421,142广告服务 68,763,795 56,195,605 65,328,019 8,582,241无线增值及其他收费服务 20,507,390 16,550,555 17,494,877 2,298,329总收入 575,277,291 554,612,112 557,972,627 73,301,712营业税：营业税：在线游戏服务 (16,038,201)(15,901,576)(15,679,941)(2,059,898)广告服务 (5,844,923)(4,776,626)(5,552,882)(729,491)无线增值及其他收费服务 (763,300)(638,029)(693,190)(91,065)营业税合计 (22,646,424)(21,316,231)(21,926,013)(2,880,454)净收入：净收入：在线游戏服务 469,967,905 465,964,376 459,469,790 60,361,244广告服务 62,918,872 51,418,979 59,775,137 7,852,750无线增值及其他收费服务 19,744,090 15,912,526 16,801,687 2,207,264净收入合计 552,630,867 533,295,881 536,046,614 70,421,258销售成本：销售成本：在线游戏服务 (43,479,571)(48,506,860)(45,151,473)(5,931,618)广告服务 (31,587,268)(33,039,634)(31,585,837)(4,149,479)无线增值及其他收费服务 (20,203,005)(21,658,024)(21,529,809)(2,828,404)销售成本合计 (95,269,844)(103,204,518)(98,267,119)(12,909,501)毛利毛利/（损）：（损）：在线游戏服务 426,488,334 417,457,516 414,318,317 54,429,626广告服务 31,331,604 18,379,345 28,189,300 3,703,271无线增值及其他收费服务 (458,915)(5,745,498)(4,728,122)(621,140)毛利合计 457,361,023 430,091,363 437,779,495 57,511,757毛利毛利(损损)率率:在线游戏服务90.7%89.6%90.2%90.2%广告服务49.8%35.7%47.2%47.2%无线增值及其他收费服务(2.3%)(36.1%)(28.1%)(28.1%)所附注释是本新闻稿的一部分。季度末季度末 5 网易公司未经审计财务信息注释网易公司未经审计财务信息注释 注 1：人民币对美元的兑换按照 2007 年 6 月 29 日中午纽约联邦储备银行人民币电汇进口税的买入汇率计算。1美元=7.6120元人民币 注 2：公司未经审计合并营业收益计算表中股权成本示列如下：2006年年2007年年2007年年2007年年6月月30日日3月月31日日6月月30日日6月月30日日人民币人民币人民币美元(注1)以下费用中包含的股权成本金额销售成本 4,345,487 3,124,056 4,211,757 553,305营业费用-销售和市场营销费用 5,431,785 3,508,632 4,088,683 537,136-管理费用 9,521,066 8,006,729 9,233,855 1,213,066-研发费用 6,947,697 5,598,380 9,523,477 1,251,114季度末季度末