Oracle-ERP-EBS-应收模块AR概要培训.ppt

某集团某集团OracleERP 项目项目ERPERP管理信息系统管理信息系统应收模块概要培训应收模块概要培训2 2文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):应收模块课程介绍应收模块课程介绍 UNIT1 应收模块概述应收模块概述 UNIT2 客户管理客户管理 UNIT3 事务处理事务处理 UNIT4 收款管理收款管理 UNIT5 收帐管理收帐管理 3 3文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):UNIT 1 应收模块概述应收模块概述应收模块应收模块4 4文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):n n了解了解了解了解OracleOracleOracleOracle应收模块的主要功能和特征应收模块的主要功能和特征应收模块的主要功能和特征应收模块的主要功能和特征 n n了解了解了解了解OracleOracleOracleOracle应收模块和其他模块的关系应收模块和其他模块的关系应收模块和其他模块的关系应收模块和其他模块的关系 n n了解了解了解了解OracleOracleOracleOracle应收模块的一个会计业务周期应收模块的一个会计业务周期应收模块的一个会计业务周期应收模块的一个会计业务周期 应收模块课程介绍应收模块课程介绍应收模块课程介绍应收模块课程介绍5 5文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):应收模块介绍应收模块介绍 应收模块是整个应收模块是整个Oracle应用系统的重要模块之一应用系统的重要模块之一n n 应收模块主要功能如下：应收模块主要功能如下：应收模块主要功能如下：应收模块主要功能如下：应收和收入的确认、收款管理、往来帐管理、客户管理应收和收入的确认、收款管理、往来帐管理、客户管理n n 利用应收模块，系统可以产生三个法律文件通知客户：利用应收模块，系统可以产生三个法律文件通知客户：利用应收模块，系统可以产生三个法律文件通知客户：利用应收模块，系统可以产生三个法律文件通知客户：发票、对帐单、催款通知发票、对帐单、催款通知n n 应收模块的四个工作平台：应收模块的四个工作平台：应收模块的四个工作平台：应收模块的四个工作平台：事物处理工作台、收款工作台、收帐工作台、客户工作台事物处理工作台、收款工作台、收帐工作台、客户工作台6 6文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):订单订单订单订单项目会计项目会计项目会计项目会计现金管理现金管理现金管理现金管理总总总总 帐帐帐帐应收款应收款应收款应收款与其他模块的关系与其他模块的关系与其他模块的关系与其他模块的关系7 7文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):业务流程业务流程客客户户定定单单定单被处理定单被处理应收系统产应收系统产生销售发票生销售发票报表报表发票到期发票到期收到客户付款收到客户付款收款传递收款传递收帐收帐催款单对帐单催款单对帐单帐龄分析客帐龄分析客户余额户余额8 8文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):UNIT 2 客 户 管 理应收模块应收模块9 9文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):n 掌握应收客户和业务地点信息维护掌握应收客户和业务地点信息维护掌握应收客户和业务地点信息维护掌握应收客户和业务地点信息维护n n 理解客户预制文件和客户信用控制等概念理解客户预制文件和客户信用控制等概念理解客户预制文件和客户信用控制等概念理解客户预制文件和客户信用控制等概念 n n 理解和掌握客户合并理解和掌握客户合并理解和掌握客户合并理解和掌握客户合并 客户管理客户管理客户管理客户管理1010文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):输入客户和客户地点输入客户和客户地点1111文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):定义客户预置文件定义客户预置文件定义客户预置文件定义客户预置文件1212文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):n n 定义客户之间的关系以控制付款和承付款核销。定义客户之间的关系以控制付款和承付款核销。定义客户之间的关系以控制付款和承付款核销。定义客户之间的关系以控制付款和承付款核销。n n 可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系单向还是相互。可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系单向还是相互。可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系单向还是相互。可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系单向还是相互。客户关系客户关系客户关系客户关系1313文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):n n 使用使用使用使用“客户合并客户合并客户合并客户合并”，可以合并所有重复的客户，或从不再有效或已被另一个客户，可以合并所有重复的客户，或从不再有效或已被另一个客户，可以合并所有重复的客户，或从不再有效或已被另一个客户，可以合并所有重复的客户，或从不再有效或已被另一个客户或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动。或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动。或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动。或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动。n n 在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客户或地点相关联。户或地点相关联。户或地点相关联。户或地点相关联。客户合并客户合并客户合并客户合并1414文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):UNIT 3 事 务 处 理应收管理应收管理1515文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):事物处理事物处理事物处理事物处理n n 理解一些事物处理的基本概念理解一些事物处理的基本概念理解一些事物处理的基本概念理解一些事物处理的基本概念 如：事务处理类型，自动会计，付款条款，通知单行等。如：事务处理类型，自动会计，付款条款，通知单行等。n n 掌握各类事务处理的输入掌握各类事务处理的输入掌握各类事务处理的输入掌握各类事务处理的输入 n n 掌握更正调整事务处理掌握更正调整事务处理掌握更正调整事务处理掌握更正调整事务处理 1616文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):订订 金金标准发票标准发票错误的事错误的事务处理务处理打印发票并发送给客户打印发票并发送给客户正确发票正确发票处理和打印处理和打印 生成对帐单生成对帐单 通过接口传送至总帐通过接口传送至总帐收收 款款 核核 销销保保 证证 金金复复 制制不足额发票不足额发票超额发票超额发票撤消撤消删除删除事物处理流程事物处理流程事物处理流程事物处理流程1717文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发票发票:向客户提供产品和服务的应收单据向客户提供产品和服务的应收单据贷项通知单贷项通知单:对客户的贷记对客户的贷记 借项通知单借项通知单:对客户原始发票的补充对客户原始发票的补充订金订金:客户同意预先支付一定金额的协议客户同意预先支付一定金额的协议 保证金保证金:用以记录客户将要购买或某产品或服务的承诺用以记录客户将要购买或某产品或服务的承诺转期转期:将原发票余额转移到新的发票上将原发票余额转移到新的发票上事物处理分类事物处理分类事物处理分类事物处理分类1818文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):定义事物处理分类定义事物处理分类1919文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):标准通知单行标准通知单行2020文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):销售人员销售人员2121文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):自动会计自动会计 自动会计是应收模块中事务处理产生对应会计分录的一种规自动会计是应收模块中事务处理产生对应会计分录的一种规则，应收款管理系统使用此自动会计规则来创建事务处理的则，应收款管理系统使用此自动会计规则来创建事务处理的收入、应收款、运费、税、未得收入、未开单应收款、财务收入、应收款、运费、税、未得收入、未开单应收款、财务费用以及自动开票结算（暂记）帐户。费用以及自动开票结算（暂记）帐户。自动会计功能强大、灵活并且节省时间自动会计功能强大、灵活并且节省时间。2222文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):应收：应收：A1-A2-A3-A4-A5-A6A1-A2-A3-A4-A5-A6收入：收入：B1-B2-B3-B4-B5-B6B1-B2-B3-B4-B5-B6事务处理类型事务处理类型应收：C1-C2-C3-C4-C5-C6收入：D1-D2-D3-D4-D5-D6销销 售售 人人 员员应收：E1-E2-E3-E4-E5-E6收入：F1-F2-F3-F4-F5-F6标准行标准行应收：C1-C2-A3-C4-0-0收入：F1-D2-B3-F4-B5-0事务处理事务处理自动会计示意图自动会计示意图2323文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):通过使用付款条件可以确定事务处理的付款计划和影响的帐龄通过使用付款条件可以确定事务处理的付款计划和影响的帐龄通过使用付款条件可以确定事务处理的付款计划和影响的帐龄通过使用付款条件可以确定事务处理的付款计划和影响的帐龄 帐龄时段是可以用于复核和报告未结应收款的时间周期帐龄时段是可以用于复核和报告未结应收款的时间周期帐龄时段是可以用于复核和报告未结应收款的时间周期帐龄时段是可以用于复核和报告未结应收款的时间周期 付款条件和帐龄付款条件和帐龄付款条件和帐龄付款条件和帐龄2424文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):完成发票完成发票完成发票完成发票创建批创建批创建批创建批 （可选）（可选）（可选）（可选）输入发票行输入发票行输入发票行输入发票行自动会计自动会计自动会计自动会计 创建帐户创建帐户创建帐户创建帐户输入运费行输入运费行输入运费行输入运费行输入销售人员输入销售人员输入销售人员输入销售人员输入标准发票输入标准发票输入标准发票输入标准发票2525文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发发票票错误错误减少发票余额减少发票余额增加发票余额增加发票余额取消取消删除删除转期转期调整发票调整发票更新发票更新发票贷项通知单贷项通知单记帐贷项记帐贷项调整发票调整发票修改发票修改发票借项通知单借项通知单事物处理调整和修改事物处理调整和修改事物处理调整和修改事物处理调整和修改2626文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):输入借项通知单的操作界面输入借项通知单的操作界面2727文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):审批审批审批审批限制限制限制限制$500$500验证过程验证过程验证过程验证过程已处理或挂起已处理或挂起已处理或挂起已处理或挂起调整分录调整分录调整分录调整分录事物处理的调整事物处理的调整调整发票的流程示意图2828文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):事物处理的调整事物处理的调整2929文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发票发票发票发票客客客客户户户户帐户帐户帐户帐户贷项贷项贷项贷项通知单通知单通知单通知单贷项贷项贷项贷项通知单通知单通知单通知单已核销贷项通知单已核销贷项通知单已核销贷项通知单已核销贷项通知单记帐贷项记帐贷项记帐贷项记帐贷项贷项通知单贷项通知单3030文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):UNIT 4 收 款 管 理应收模块应收模块3131文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):收款管理收款管理n n 应收系统的收款流程应收系统的收款流程应收系统的收款流程应收系统的收款流程n n 应收系统的收款类型应收系统的收款类型应收系统的收款类型应收系统的收款类型n n 应收系统中银行的设置应收系统中银行的设置应收系统中银行的设置应收系统中银行的设置n n 收款的录入与核销收款的录入与核销收款的录入与核销收款的录入与核销n n 收款的主要报表收款的主要报表收款的主要报表收款的主要报表3232文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):银行银行 财务科目财务科目 汇款，对帐汇款，对帐报表报表查询查询自动自动收款收款手工录入收款手工录入收款申请客户申请客户付款付款发票发票收款流程收款流程3333文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):录入与核销录入与核销 调整调整转期转期汇款汇款对帐对帐冲销冲销重新核销重新核销收款流程收款流程3434文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):收款类型收款类型n n 现金收款：从客户收到有关货物或劳务的付款（包括非票据收款和票现金收款：从客户收到有关货物或劳务的付款（包括非票据收款和票现金收款：从客户收到有关货物或劳务的付款（包括非票据收款和票现金收款：从客户收到有关货物或劳务的付款（包括非票据收款和票据收款），通常为有相应发票收款。据收款），通常为有相应发票收款。据收款），通常为有相应发票收款。据收款），通常为有相应发票收款。n n 杂项事物处理：从投资、利息、退款和股票销售中获得的收入，记录杂项事物处理：从投资、利息、退款和股票销售中获得的收入，记录杂项事物处理：从投资、利息、退款和股票销售中获得的收入，记录杂项事物处理：从投资、利息、退款和股票销售中获得的收入，记录与组织日常事物处理活动无关的收款，通常无对应的发票。与组织日常事物处理活动无关的收款，通常无对应的发票。与组织日常事物处理活动无关的收款，通常无对应的发票。与组织日常事物处理活动无关的收款，通常无对应的发票。3535文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):定义汇款银行定义汇款银行3636文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):定义汇款银行定义汇款银行3737文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):银行自动收款录入银行自动收款录入Lockbox收款录入收款录入其他其他收款录入收款录入快速快速收款录入收款录入客户余额客户余额标准标准收款录入收款录入录入收款录入收款3838文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):快速现金快速现金数据录入收款批组收款批收款批3939文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):人工录入收款人工录入收款4040文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):录入收款详细录入收款详细核销多个收款核销多个收款核销单个收款核销单个收款标准的现金收款标准的现金收款收款核销收款核销4141文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):n 收款登记收款登记收款登记收款登记n n 已核销收款登记已核销收款登记已核销收款登记已核销收款登记n n 未核销收款登记未核销收款登记未核销收款登记未核销收款登记n n 收款分析收款分析收款分析收款分析-延迟天数延迟天数延迟天数延迟天数 n n 公司间报表公司间报表公司间报表公司间报表n n 收款日记帐报表收款日记帐报表收款日记帐报表收款日记帐报表n n 自动收款批管理报表自动收款批管理报表自动收款批管理报表自动收款批管理报表应收主要报表应收主要报表4242文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):UNIT 5 应收收帐管理应收模块应收模块4343文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):n n掌握通过联机或报表查询客户帐龄和历史业务掌握通过联机或报表查询客户帐龄和历史业务掌握通过联机或报表查询客户帐龄和历史业务掌握通过联机或报表查询客户帐龄和历史业务n n定义帐龄分期定义帐龄分期定义帐龄分期定义帐龄分期n n定义和生成催款信定义和生成催款信定义和生成催款信定义和生成催款信应收收帐管理应收收帐管理应收收帐管理应收收帐管理4444文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):确定确定过期项目过期项目监控活动监控活动调整调整客户帐户客户帐户复核客户复核客户帐户明细帐户明细解决过期和争议项解决过期和争议项收帐周期收帐周期收帐周期收帐周期4545文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):n n 帐龄时段是可以用于复核和报告未结应收款的时间周期。帐龄时段是可以用于复核和报告未结应收款的时间周期。帐龄时段是可以用于复核和报告未结应收款的时间周期。帐龄时段是可以用于复核和报告未结应收款的时间周期。n n 在创建收帐报表或查看客户帐户时，可以指定帐龄时段和截至日期，在创建收帐报表或查看客户帐户时，可以指定帐龄时段和截至日期，在创建收帐报表或查看客户帐户时，可以指定帐龄时段和截至日期，在创建收帐报表或查看客户帐户时，可以指定帐龄时段和截至日期，并且应收款管理系统将在相应天数的过期期间中对事务处理及其金额进并且应收款管理系统将在相应天数的过期期间中对事务处理及其金额进并且应收款管理系统将在相应天数的过期期间中对事务处理及其金额进并且应收款管理系统将在相应天数的过期期间中对事务处理及其金额进行分组。行分组。行分组。行分组。n n 可以定义无限多个帐龄时段。可以定义无限多个帐龄时段。可以定义无限多个帐龄时段。可以定义无限多个帐龄时段。n n 也可以自定义应收款管理系统提供的帐龄时段。也可以自定义应收款管理系统提供的帐龄时段。也可以自定义应收款管理系统提供的帐龄时段。也可以自定义应收款管理系统提供的帐龄时段。n n 定义的帐龄时段将以值列表选项的形式显示在定义的帐龄时段将以值列表选项的形式显示在定义的帐龄时段将以值列表选项的形式显示在定义的帐龄时段将以值列表选项的形式显示在“帐龄帐龄帐龄帐龄”、“打印对帐打印对帐打印对帐打印对帐单单单单”和和和和“打印收帐报表打印收帐报表打印收帐报表打印收帐报表”窗口中。窗口中。窗口中。窗口中。帐龄时段帐龄时段帐龄时段帐龄时段4646文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):在线查询帐龄余额在线查询帐龄余额4747文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):提交帐龄报表提交帐龄报表4848文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):定义催款函定义催款函定义催款函定义催款函4949文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):自动生成催款函自动生成催款函自动生成催款函自动生成催款函5050文件名(File Name):ERP项目概要培训-AR创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):AQ&Q U E S T I O N SA N S W E R S