企业管理制度_1.docx

企业管理制度企业管理制度1 一、预算管理要点。 （一）预算部署。 集团公司总裁办依据总裁确定的工作目标和任务，于每年2月部署集团公司下年度+全年预算工作，集团公司财务部设计细化预算方案、表格，填报说明并下发各编报公司和部门。 （二）组织保障。 各编报公司要成立预算编制领导小组，总经理亲自挂帅，销售业务部门、职能部门负责人共同参与，分工负责，完成本公司或部门预算编制工作。 （三）编报范围。 集团公司范围内全部经营公司、内部核算考核部门、管理部门均应编制预算，包括各分公司及其下设经营网点和办事处、销售业务部门、各职能部门、运作机构等。 （四）编报方法。 编制预算接受上下结合、综合平衡方法，自上而下分解目标、明确任务，自下而上层层填报、逐级审核把关、汇总，最终进行综合平衡。 （五）预算审批。 集团公司财务部收集汇总总体预算，呈集团公司总裁办平衡论证、上报集团公司总裁批准，各基层公司或部门预算由各分公司平衡、论证、审批。 （六）预算把握。 各编报部门要发挥预算指导、约束作用，依据审批后的预算开展日常经营管理活动，集团公司依据各公司部门预算和实际执行状况进行分析、考核、评价。 （七）编制原则。 1、必需考虑到逐步靠近集团公司进展中长期目标。 2、当年指标增长必需高于市场容量增长。 3、要保证自己增长要高于主要竞争对手增长。 4、在综合考虑投入前提下，利润增长必需高于费用增长。 5、要考虑人工成本占利润合适比例，保证具有竞争力人均创利水平。 二、预算内容。 （一）集团公司预算种类：集团公司实行全面预算管理。 1、产品、商品盈利预算。 （1）集团公司主要产品、商品盈利预算表。 （2）集团公司主要产品、商品销售地区分布盈利预算表。 2、成本预算。 （1）集团公司主要产品、商品单位成本预算表。 （2）集团公司制造费用预算表。 （3）集团公司技术服务成本预算表。 3、期间费用预算。 （1）集团公司营业费用预算表。 （2）集团公司管理费用预算表（分公司填列） （3）集团公司管理费用预算表（职能部门填列） （4）集团公司科研开发成本预算表。 4、资本预算 （1）集团公司固定资产添置预算表。 （2）集团公司新项目投入预算表。 5、集团公司资金预算：现金流量预算表。 6、财务预算。 （1）集团公司损益预算表。 （2）集团公司资产负债预算表。 （3）集团公司经营指标预算表。 （二）各经营公司应编制预算表格式样（管理费用预算表同营业费用预算表）填表说明及要求。 1、分公司损益预算表：规划编制分公司全年损益状况。 （1）产品、商品销售收入：填列各产品、商品销售收入，考虑到各分公司现状，其产品、商品销售收入可以合填。 （2）对内销售收入填列本公司内不同销售业务部门之间内销收入。 （3）折扣销售填列给代理客户返点、嘉奖等金额。 （4）回佣收入填列从集团公司各销售业务部门取得销售返点、嘉奖金额。 （5）递延毛利：由于欠款销售，账面所反映而因未收款而没有真正事实毛利金额。 （6）预提嘉奖基金暂不填列。 （7）预提递延毛利预备金：递延毛利中，毛利金额为负金额部分毛利合计金额。 （8）对外销售净折扣折让：给零售客户购货折扣折让，一般状况该款项只允许客户连续购货使用。各分公司依据状况有发生则填列。 （9）上年数据依据前十一个月实际状况和三月估量状况之和填列。 2、分公司资产负债预算表。 规划编报公司全年平均资产，负债、权益结构及状况，填按各财年十二个月平均资产负债状况填列各项目。 3、分公司主要产品、商品销售方式构成预算表：反映各分公司内销、外销以及外销中代理，行业、零售分布状况。 （1）产品、商品类别依据具体状况进行增减，原则是同集团公司各销售业务部门经营产品、商品类别相同，主要产品、商品列示要达到预算损益表销售收入80%，剩余20%列入其他项目。 （2）集团内部销售：向其他分公司销售或返销集团公司。 （3）代理销售：产品、商品销往同公司签定代理协议或合同贸易性经营单位经济业务，一般需开具增值税发票。 （4）行业销售：产品、商品销往某行业或系统大用户，其购货目的是直接使用经济业务，一般购货金额、数量较大，次数较少，开具一般发票即可。 （5）进货额在100万元以上代理客户详细清单。清单内容为代理客户进货产品、商品名称、进货数量、进货金额。 4、分公司从集团公司主要产品、商品进货状况预算表。 体现分公司作为集团公司主销售渠道管理原则和产品、商品构成状况。 （1）分公司从集团公司进货包括从各地进货。 （2）产品、商品类别预算表。 （3）从集团公司取得返点、嘉奖金额等按上年各销售业务部门政策测算。 （4）进货金额数据为不含税金额。 （5）欠款规模金额为含税金额。 （6）填列数量、金额要考虑市场降价因素，保持其数据合理性。 5、分公司主要产品、商品盈利预算表：产品、商品类别预算表，主要反映主要产品、商品盈利水平和构成状况。 6、分公司营业费用预算表：主要反映销售业务部门费用开支水平。 （1）预算销售业务部门费用。 （2）估量人数为全年平均人数。 （3）表中各项目按表中填列说明项填列。 （4）估量不发生项目不填列。 7、管理费用预算表：主要反映职能部门费用开支水平。 （1）预算非销售业务部门（如财务部、商务部、总经办等）费用。 （2）估量人数为全年平均人数。 （3）表中各项目按表中填列说明项填列。 （4）估量不发生项目不填列。 8、分公司固定资产添置预算表：反映固定资产添置状况。 新添固定资产单位价值在5000元以上，附详细清单，清单内容包括：名称、单价、数量、金额、用途。 9、分公司财务考核及经营指标预算表：主要反映考核经营指标状况。按表中计算公式填列。 企业管理制度2 第一章 总则 第1条 目的 为了规范存货管理，节约存货管理费用，特制定本制度。 第2条 管理范围 包括企业临时出租房、周转房以及在建工程、周转材料、低值易耗品等。 其次章 工程物资的管理 第3条 工程物资的选购 (1)工程物资的选购，依据工程方案和预算，编制总体选购方案，报企业领导审核后执行。 (2)每月初，有关部门依据年度方案、上月工程物资的实际消耗状况、工程进度变化状况及合理的需要量制订月度选购方案，严禁无方案盲目选购。 (3)工程物资的选购必需由专人负责，选购员应依据经审核过的方案及选购清单实施选购。 第4条 工程物资的入库 (1)工程物资购进后，必需认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。 (2)工程物资入库验收时，发觉选购不合格或不符合要求的，由选购人员直接负责;验收入库后发觉问题的，由保管员负责。 (3)工程物资验收时发觉短缺、毁损等数量、质量上的问题时，应查明缘由，落实责任，其中应由运输部门负责的，要填制工程物资短缺毁损清单，由运输部门鉴证后，连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清、验质尚无结果的工程物资应单独保管，不得领用。 (4)工程物资阅历收后，保管员应填制收料单，一式三联，第一联材料选购部留存，用以考核工程物资选购方案的执行状况，其次联伴同发票送交财务管理部门报账，第三联仓库留存。 (5)选购人员向财务管理部门报账时，原始单据和入库手续必需齐全，否则财务人员有权拒绝报账。 第5条 工程物资的领用 (1)工程物资的领用必需按领料单的要求严格填写，领料单如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料核算人员有权拒绝受理，并通知领用人补填完整。 (2)领料批准的权限按各级领导的审批权规定办理。 第6条 工程物资的库存管理 (1)仓库必需建立收、发、退料责任制，严格执行验收，规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度，做到账账相符、账实相符、账证相符。 (2)建立工程物资管理台账，进行数量、金额核算，设立核算人员，认真填写收、发、退料凭证，做到真实牢靠。 (3)仓库依据收、发、退料单登记材料明细账，并于月底报送财务管理部门，与财务管理部门核对无误。 第7条 工程物资的盘点清查制度 (1)为了不影响财务核算工作，仓库应在每月25日结账，编报工程物资变动表、支出清单并附收、发、退料凭单准时送交财务管理部门。每月25日结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报送财务管理部门。 (2)建立工程物资定期清查制度，接受实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后，编制库存物资盘点表，将仓库工程物资卡片所列的结存数和盘点的实有数核对，对于账实不符的材料，应切实查明缘由，分清责任。工程物资要求每季度清查一次。 (3)财务必需认真做好原始凭证的审核工作，合理组织工程物资的总分类核算和明细分类核算，做到账账相符、账证相符、账实相符，保证账、卡、物、资金四相等。 (4)做好工程物资的索赔工作。 第8条 工程物资的稽核 (1)财务管理部应设置专职的审计人员(在企业的中、远期规划中，视企业的.进展状况，成立独立的内部审计机构)，对工程物资业务进行核查，对工程物资资金的利用效益进行分析。 (2)审计人员应参与工程物资的盘点，现场观看存货的流淌与把握。在调查过程中，还应听取生产技术人员、工程师及有关专家的看法。由于有些工程物资的专业技术性强，不了解这些状况，就很难对工程物资的内部把握制度做出推断。 (3)工程物资资金利用效益的考核是通过对材料会计核算反映的存货资金使用状况的计算、检查、分析(如计算工程物资周转率、周转天数等指标)，以加强工程物资的管理，合理使用资金，加速资金周转，提高资金利用率。 第三章 低值易耗品管理 第9条 依据企业的状况，规定××元以下、使用年限较短、不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转材料等，为低值易耗品。 第10条 低值易耗品在购买之前应依据需要填写购买申请单，经有关部门审核，企业领导批准后，方能选购。一次性购买低值易耗品金额在五万元以下的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管副总经理审批;一次性购买低值易耗品金额在五万元以上的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管财务的副总经理及企业总经理双签批准。 第11条 非生产用低值易耗品实行归口管理，计算机类低值易耗品由信息资源部管理，其他非生产用低值易耗品由行政管理部负责管理。 第12条 各归口管理部门在低值易耗品的日常管理中应进行以下工作： (1)参与供应商的选择评价; (2)参与品种、型号、规格、价格的选择; (3)负责验收; (4)提出转移、报废处理看法及参与清理; (5)参与组织资产清查等。 第13条 非生产用低值易耗品由行政管理部统一购买。 第14条 为了加强对在用低值易耗品的管理，应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。 第15条 使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记库存低值易耗品卡片的依据;一份交给使用部门作为实物管理的依据;一份交给会计部门作为记账的依据。 第16条 各部门应建立低值易耗品卡片，由归口管理部门保管，把握各使用部门在用低值易耗品。 第17条 要建立以旧换新的赔偿制度，并准时依据制度办理凭证，进行会计处理，按各使用部门设置在用低值耗品明细账(包括数量和金额)，定期与实物核对。在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿中进行登记。 第18条 企业的低值易耗品报废时，应由负责使用部门准时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价。入库残料依据规定做价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿的，还要注明应由员工赔偿的金额和员工姓名及签章，财务部门应依据报废单进行查审核对，并计算报废低值易耗品的已提摊销额和应补提的摊销额。 第19条 全部离职的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理低值易耗的人员应监督低值易耗品的实物管理。 第四章 存货盘点和核算 第20条 存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点状况如与账面记录不符，应当于查明缘由后，按时进行会计处理，一般在年终结账前处理完毕。 第21条 盘盈的存货，应当相应冲减有关成本费用;盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险企业赔款和残料价值后，应当相应计入有关成本、费用，其中，由于自然灾难造成的净损失，计入营业外支出。 第22条 财务管理部应于每财年末对比存货的账面价值和现行市价，若账面价值低于现行市价，则应计提存货跌价损失预备。 第23条 准时办理竣工决算，正确核算完工产品成本，确保回款的准时性，随时把握产成品状况。 第24条 出租开发的房屋、建筑物按竣工决算成本入账，在使用期限内分期进行摊销。建立出租开发产品台账或卡片账，定期进行盘点，至少每年一次，评估出租开发产品的使用状况，正确、准时把握资产的现实价值。 第25条 对工程支出进行明细分类核算，精确核算在建工程成本。 第26条 预算内工程支出由主管财务的副总经理批准，预算外工程支出由总经理睬同主管财务的副总经理批准。 第五章 附则 第27条 本制度由财务管理部负责制定并提出修改看法。 第28条 本制度经总经理签字后生效。 第29条 本制度的解释权归财务管理部。 企业管理制度3 经理平安管理职责： 1、贯彻执行国家平安生产的法律法规，和公司平安生产管理的各项规章制度，对公司的平安生产工作全面负责，是平安生产的第一责任人。 2、建立健全平安生产管理机构、平安生产管理制度、操作规程和事故应急预案，并保证平安生产经费的投入。 3、听取平安生产工作汇报，争论解决平安生产方面的重大问题，总结、评比、奖惩平安生产工作。 4、督促检查并考核公司各岗位责任人的平安生产工作。 5、启动并组织实施事故处理应急预案，认真进行重大事故的调查分析和处理，督促落实整改措施。 平安员平安职责： 1、贯彻执行平安生产法律法规及公司平安生产管理制度，关心经理做好分管的平安生产管理工作，并对经理负责。 2、建立健全平安生产管理机制，推行平安生产责任管理，制定工作方案、方案、措施，做好阶段性工作总结。 3、负责对平安生产各环节进行监督管理，发觉问题提出预防措施，组织平安生产检查及隐患整改。监督车辆、设施、设备的平安使用，落实平安生产奖惩制度。 4、参与事故的调查、分析、处理和资料的归档、上报。 5、组织召开每月的平安例会，定期开展对从业人员的平安培训和教育学习工作。 从业人员平安职责： 1、严格执行平安生产各项法律、法规、制度及操作规程，对应急运输要听从政府或交通部门的统一调度指挥。 2、各种证件要齐全有效，随车携带，并持证上岗，按时参加平安例会和平安培训、教育学习活动。 3、按时严格执行车辆的保养维护、检验制度，确保车辆技术状况合格达标。 4、发生交通事故、自然灾难及突发大事要准时精确的进行报告。 企业管理制度4 一、总则 为了认真贯彻“平安第一，预防为主，综合治理”的方针，切实加强企业内部的平安生产管理，使平安生产管理工作达到规范化、标准化的要求，确保实现平安生产的管理目标并构建平安生产的长效机制，不断提高施工平安生产的管理水平，特制定本规定。 二、目标措施 （一）目标 杜绝重大因工责任平安事故和因公伤亡事故，降低平安负伤频率，确保职工年负伤频率把握在1以内，争创更多的省、市级平安生产文明工地。 （二）措施 1、认真贯彻落实各级平安生产责任制，建立健全平安生产保证网络体系，按规定配备专兼职平安员，实行行之有效的"平安措施，标本兼治，扎扎实实抓好平安生产和文明施工。 2、加强平安教育和培训。经常组织各级人员学习国家有关平安生产的法律法规，搞好新工人和日常员工的平安教育和培训工作，提高员工平安意识和自我防护力气，为杜绝违章作业打下良好的基础。 加强队伍和特殊工种的教育和培训，不断提高特种作业人员的平安素养和业务水平，杜绝违章作业和无证上岗。进一步开展平安生产竞赛活动，强化职工平安生产意识，用多种手段普及平安生产的学问。 3、项目部每周组织一次项目有关人员对工地的平安生产检查，公司坚持每月的平安生产月检制度。对检查出的隐患或担忧全因素，以隐患通知单的形式下达到项目部进行限期整改，对拒绝整改或整改不准时者，按规章制度条例进行惩处，对平安生产管理好的单位和个人赐予确定的经济嘉奖。 4、加强施工现场临时用电、架体搭设机械设备、文明施工现场管理。对平安防护用品的使用，严格依据公司的要求实行统一招标、选购，并严格执行收货验收制度。 5、连续做好意外损害保险工作，为从事危险作业的现场施工人员办理意外损害保险，维护职工合法权益，减轻企业负担。 6、加强平安资料管理。平安资料是施工平安监督、管理工作的一项重要内容，是对工程平安生产全过程管理的真实记录，它包括平安生产责任制，目标管理、施工组织设计、分部（分项）平安技术交底、平安教育、平安检查、班前平安活动、特种作业持证上岗、工伤事故处理、平安标志、平安防护用品管理、各类设备、临时设施验收检测记录及文明施工。 企业管理制度5 1、总则 1.1、为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备，使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用，提高办公设备的使用效率和使用寿命，确保办公设备平安、牢靠、稳定的运行，特制定本制度。 1.2、计算机等办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、打印机、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。 2、职责 2.1、 综合管理部是公司办公设备统一归口管理部门。 2.1.1、负责公司办公设备配置方案及调整方案的制定。 2.1.2、负责公司办公设备选购审核工作。 2.1.3、负责公司办公设备报修、网络故障排解及统一对外联系工作。 2.1.4、负责公司办公设备相关耗材，如纸张、墨盒、硒鼓等选购工作。 2.1.5、负责公司办公设备登记造册和日常检查工作。 2.2、 财务部负责公司办公设备进帐、折旧及报废工作，做到帐物相符，同时负责闲置办公设备的保管工作。 2.3、 资财部负责依据经审核批准的办公设备非生产物料选购申请单对外比价选购。 2.4、 办公设备定点使用部门负责设备的日常维护，并按本规定的要求正确使用。 2.5、 办公设备（主要指计算机、电话）使用人负责该设备的日常维护与保养，按本规定的要求正确使用。工作变动要准时向综合管理部报告并听从综合管理部的统一支配。 2.6、 公司部门副经理及以上负责签核，每月初综合管理部将统计出各部门上月复印、打印等纸张的消耗量上报至财务部作为该部门管理费用的凭据（详见附表）。 3、管理规定 3.1、复印机使用管理规定 3.1.1、 复印机作为公司内部办公设备，不得对外开放，更不允许复印与工作无关的资料、 文件。 3.1.2、 复印机的使用和保养，公司将指定专人进行管理（详见附表）。 3.1.3、 复印机的复印权限：复印页数10页以上的，需所属部门负责人（副经理及以上）签 字批准；50页以上的，需所属部门经理及以上签字批准(申请单详见附表)。 3.1.4、 复印文件、资料时，必需在指定管理员处登记、签名，并注明所在部门、所用纸张 数和复印内容等（登记表详见附表）；若发觉复印与工作无关的文件、资料，管理员应准时把信息反馈给其部门负责人，并做好记录。各管理员需在每月第一周的第一天把上月的登记内容整理成报表报至综合管理部。 3.1.5、 复印机故障报修或其相关耗材的更换，由指定管理员负责上报综合管理部；若因管理员管理不当消逝故障、报修不准时或者登记管理不严格，导致纸张及耗材消耗过大，将担当相应的责任。 3.1.6、 全体员工应遵守规定，厉行节约，对违反规定的不合理要求，管理人员有权拒绝。 3.2、 打印机使用管理规定 3.2.1、 打印机作为内部办公设备，不得对外开放，更不允许打印与工作无关的资料、文件。 3.2.2、 与打印机直接相连的电脑使用者为该打印机管理员，负责该打印机的管理（详见表）。 3.2.3、 打印机的打印权限：打印页数10页以上的，需所属部门负责人（副经理及以上）签 字批准；50页以上的，需所属部门经理及以上签字批准(申请单详见附表)。 3.2.4、 打印文件、资料时，必需在管理员处登记、签名，并注明所在部门、所用纸张数和 打印内容等（登记表详见附表）；若发觉打印与工作无关的文件、资料，管理员应准时把信息反馈给其部门负责人，并做好记录。各管理员需在每月第一周的第一天把上月的登记内容整理成报表报至综合管理部。 3.2.5、打印机故障报修或其相关耗材的更换，由其管理员负责上报综合管理部；若因管理员管理不当消逝故障、报修不准时或者登记管理不严格，导致纸张及耗材消耗过大，将担当相应的责任。 3.2.6、 全体员工应遵守规定，厉行节约，对违反规定的不合理要求，管理人员有权拒绝。 3.3、计算机管理规定 3.3.1、计算机使用人员必需把握计算机操作技能，严格遵守计算机操作规程，留意平安操作，以防设备损坏，严禁私自拆卸其配置。 3.3.2、计算机使用人员要疼惜机器设备，发生故障准时报修。 3.3.3、 网络管理员建立公司计算机档案，对计算机的相关软硬件设备的配置、使用及维护等进行统计和登记。 3.3.4、 留意防止计算机病毒感染，定期用病毒杀毒软件进行检测，一旦发觉病毒要立即进行清理，若不能达到清理效果，应准时向网络管理员报告。 3.3.5、 凡涉秘材料的存贮和计算机操作系统中的有关密码均应实行相应的保密措施，任何人员不得窃取和泄露有关密码、涉秘材料等。 3.3.6、 机房管理人员要留意维持机房洁净，机房内严禁堆放杂物和吸烟，经常对机房、机器进行必要的整理清扫，做好防尘、防湿、防高温工作。 3.3.7、 下班或者外出不回公司者，必需关掉电脑主机和显示器。 3.4、传真机管理规定 3.4.1、公司传真机的使用和保养，公司将指定专人进行管理（详见附表）。具体的管理细则请参见综合管理部下发的关于公司传真机统一管理的通知。 3.4.2、外单位人员，未经许可，不得使用本公司传真机设备。 3.4.3、 发传真时必需在管理员处登记，不准发与工作无关的文件、资料。若发觉传真与工作无关的文件、资料，管理员应准时把信息反馈给其部门负责人，并做好记录。管理员需在每月第一周的第一天把上月的登记内容整理成报表报至综合管理部。 3.4.4、 全体员工应遵守规定，厉行节约，对违反规定的不合理要求，管理人员有权拒绝。 3.5、办公电话管理规定 3.5.1、办公室电话是为便利工作，处理公务之用，私事一律不得使用。 3.5.2、外单位人员，未经许可，不得使用本公司电话。 3.5.3、 凡使用办公电话者，必需疼惜通讯设备，不准任凭拆卸和移位通讯设备，因拆卸和移位造成损坏或线路故障，应照价赔偿。 3.6、扫描仪、优盘、数码相机、数码摄像机、投影仪等管理规定 3.6.1、 扫描仪由公司指定人员进行管理，不得扫描与工作无关的文件、资料。 3.6.2、 投影仪由公司网络管理员负责管理。 3.6.3、 数码相机、数码摄像机由公司综合管理部统一管理。 3.6.4、 优盘、移动硬盘、笔记本电脑由领用者保管，应疼惜公司财物，假如丢失或者损毁，自行担当责任。 企业管理制度6 一、选购管理制度目的： 为加强集团系统内部选购管理，规范选购申报程序，统一验收标准，严格把握成本，合理调配、利用物质资源、严明选购纪律，特制订本制度，下面是某*地产集团有限公司选购管理制度范本。 二、选购管理制度原则： 1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则; 2、严格遵守集团选购配送中心统一询价定标的原则; 3、严格遵守“三个三”原则。 (一)选购三原则： (1)一种物品选购各部分别找三家 (2)一种物品分别报三家 (3)一种物品最终定一三家 (二)定购三原则： (1)同类物品质量最优 (2)同类物品价格最低 (3)同类物品的"供应商服务最好 (三)验收三原则管理制度： (1)由集团选购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收 (2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效 (3)发觉假冒伪劣产品，一票拒绝，坚决退换 三、选购管理制度范本立项程序及申购流程： 1、固定资产(含车辆)： 申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”主管领导审批集团资产管理部门看法集团公司领导批示集团选购配送中心询价定标、并下发选购通知申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 2、低值易耗品： 申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”中心/部门负责人审批主管领导审批集团选购配送中心询价定标、并下发选购通知申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 3、办公文具、耗材类： (1)办公文具类申购流程：集团选购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商： 方案内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人·月)部门负责人审核由总裁办汇总审核后实施选购、办理相关结算手续; 方案外：申购部门/单位填写呈批报告集团主管领导审核 集团选购配送中心询价定标、并下发选购通知申购部门/单位办理结算等相关手续。 (2)耗材类申购流程： 方案内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表” 部门负责人审核信息中心汇总审核集团总裁审批集团选购配送中心询价、定标，并下发选购通知由申购部门/单位办理结算手续。 方案外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表” 部门负责人审核主管领导审批集团选购配送中心询价、定标，并下发选购通知由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资： 集团选购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商; 申购部门/单位填写呈批报告/请示部门负责人审核总裁办汇总审核集团领导审批(依据权限)由申购部门/单位实施选购、办理结算等相关手续。 5、上述申购流程中选购通知均须供应一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。 企业管理制度7 1.总则 (1)为了更好地为公司的进展方向、进展规模和进展速度供应依据,使公司各项生产经营活动和各项工作在统一的方案下协调进行,特制定本制度。 (2)公司各级领导的主要精力,应放在各种方案的编制、执行、检查和考核上。 (3)公司的方案管理依据“统一领导,归口管理”的原则,由集团分公司、项目部、班组进行管理。经营部是整个公司方案工作的综合管理部门,各个职能部门,都分别是各种专业方案的归口部门。 (4)为保证公司方案工作的正常开展,应加强综合方案,提高其在公司中应有的地位和作用。各级方案部门和归口部门也必需依据方案工作的要求配备专职(兼职)的方案人员。 (5)公司方案必需认真进行综合平?,坚持“乐观平衡,留有余地”的原则,不留缺口,不“打埋伏”。 (6)公司的各项方案是公司生产经营活动的依据,方案一经下达,各级部门都必需发动员工,实行切实有效的措施,保证方案的实现。 2.长远规划 (1)长远规划是确定公司将来进展方向和奋斗目标的战略方案,它通过年度方案的支配逐步实现,其主要内容包括下列几个方面: 公司产品的进展方向。 公司生产的进展规模。 公司技术改造方向。 公司技术经济指标将要达到的水平。 公司组织、管理水平的提高和平安环保等生产条件的改造。 职工教育培训及文化设施建议。 职工生活福利设施的改造和提高。 能源及原材料的节约。 (2)长远规划的编辑工作由分管方案工作的副总经理主持,经营部负责汇总、综合平衡,提出总体方案和上报。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料,提出专业规划(草案)。长远规划经上级主管机关及总经理批准后分年组织实施。 3.年度综合方案 (1)年度综合方案是公司全体职工在方案年度内的行动纲领,又是支配季度、月方案的重要依据。因此,公司各个生产环节和各个方面的生产经营活动,都必需严格按年度综合方案执行。 (2)年度综合方案的指定实行统一领导,分工负责,综合平?的方案进行编制,即由分管方案工作的经理负责领导。各业务过口部门按“管什么业务,就编什么方案”的原则,依据规定的方案表式,负责编制各专业方案,经营部负责拟定编制方案的总进度。 (3)年度综合方案编制的主要依据: 上级主管部门下达指令及指导性方案。 总经理提出的年度方针目标。 产品订货合同和市场猜想资料。 长远进展规划。 前期预订完成数字及本企业历史统计资料。 经审定过的各种技术经济定额。 (4)编制方案所需资料由各部门相互供应,任何单位都不得拒绝。 (5)专业方案的编制,各部门负责人要亲自主持,方案草案应认真听取分管公司领导和有关部门的看法,并按规定的时间报经营部。报送的几哈必需附文字说明,经负责人和编制人签章后方才有效。 4.指标管理 (1)年度综合方案所规定的各项方案任务是通过确定的方案指标来实现的。方案指标就是公司在方案期内在生产经营活动方面应当达到的目标和水平。为全面反映公司的.技术经营活动,必需适当设置各种指标,建立健全公司的指标体系,完善和促进方案管理工作。 (2)方案指标应按平均先进水平来确定,一般就于上期实际达到水平,并经过一翻努力才能实现的。 (3)为使方案任务层层落实,方案指标必需进行层层分解,坚持谁管什么指标,就分解到什么指标。分解指标必需和总指标保持平衡和连接,分解指标执行状况按规定路线进行反馈。 (4)公司级指标的充置,由经营部依据上级要求和公司内管理工作的需要,同指标归口部门商定。 (5)必需在当年11月底下达其次年的公司年度经营综合方案。 5.方案指标的调整 (1)为维护方案的严峻性,企业方案经上级主管机关及厂领导批准下达后,必需严格执行,各归口部门和执行单位均不得任凭修改。如确属客观缘由影响,经主观努力仍不能完成方案时,在有利于调动宽阔职工完成方案乐观性的前提下,调整方案直播袄必需办理审批手续。 公司级方案指标的调整,由执行单位提出书面申请,送归口部门签署看法后,报公司领导审批。属国家下达的方案指标,还要报上级主观机关审批,在未批准前仍按原方案执行。 调整年度方案指标应提前一个季度申请,调整季度方案应提前一个月申请,调整月方案指标提前10天申请。 调整某一项方案指标,如需同时相应调整其他有关方案指标时,应一并上报,呈请审批,以保证方案的平?、协调。 调整方案指标一律以书面批复为准,在未接到书面批复以前,一律按原方案考核。 6.方案的检查和考核 (1)各级领导必需随时监督检查方案的执行状况,准时发觉执行过程中的问题,实行解决问题的有效措施,以保证方案的顺当完成。 (2)检查方案执行状况,应充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查方案的实际完成数,一律以统计报表数为依据。 (3)方案的考核必需与经济责任制考核相结合。考核的方案数,一律以上一级部门批准或下达的方案数为依据。 企业管理制度8 （1）酒店仓库的管理人员应严查进仓物料的规格、质量和数量，若发觉与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门要求时，应拒绝进仓，并立刻向选购部递交物品验收质量报告。 （2）经办理验收手续进仓的物料，必需填制商品、物料进仓验收单，以做为仓库记账的凭证，并送选购部一份用以办理付款手续。物料阅历收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均有仓库负责处理。 （3）各部门领用物资时，必需填写相应的仓库领料单或内部调拨凭单，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。 （4）各部门的估量物资使用方案应在月底报送仓管部，临时补给物资必需提前三天报送仓管部。 第1条：做好仓库的保密工作。 第2条：妥当保管出入库凭单和有关报表、账