成本操作手册--项目举例1808.pdf
-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-目 录 1。目标成本的制定.2 1.1 录入核算的单位工程及产品类型.2 1。2 录入预算的费用项及所属的预算类型.2 1.3 新建预算表.2 1。4 预算汇总.2 1。5目标成本调整 2 2 合同管理.3 2.1 新增合同.3 2。2合同发送审核 3 2。3查看流程状态 4 2。4进行合同审批 4 2.5 合同产值维护.4 3 请款管理.4 3。1 合同请款新增.4 3。2 合同请款查询.5 3。3 非合同请款新增.5 3.4 非合同请款查询.5 4。合同变更管理.5 4。1 合同变更:.5 4.2 合同结算.6 4.3 现场签证.6 5 财务管理.6 5。1 付款管理.6 5。2 付款查询.7 5。3 发票管理.7 5。4 扣款管理.7 6 资金计划.7 6。1 资金计划新增.7 6。2 资金计划查看.7 6.3 资金计划修改，调整.7 -各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-1.目标成本的制定 1.1 录入核算的单位工程及产品类型 在【项目信息】【产品管理】,点击【新增区域】或者【新增楼栋】录入其建筑面积，可售面积,占地面积等。1.2 录入预算的费用项及所属的预算类型 1。3 新建预算表【成本控制】【成本设置】【预算设置】【新增】。选择预算类型，部门，单位工程,成本分摊规则。其中预算类型，部门,单位工程(产品类型)三者是唯一的。录入目标成本金额.预算表新建后，在预算汇总里面(成本控制预算汇总）相应的预算类型下会自动新增一条新建预算记录。点击某一条新建预算，进入预算信息界面,来输入费用项的预算。输入完成后确定，进行审核或流程审核的操作.1。4 预算汇总 在【成本控制】【成本设置】-【预算汇总报批】中【新增预算汇总单】，录入汇总单名称，点击确定，提交审核,审核通过后预算汇总才能生效。1.5 目标成本调整 在【成本控制】【成本设置】【预算汇总】中选择要调整的预算表，打开.打开进入到预算表目标成本界面。1)如果预算表的总金额不变的情况下调整预算项之间的成本金额的话，可以使用细项间调整。点击细项间调整，选择调整费用项和来源费用项及其相关的金额。细项间调整不需要重新发起审批申请。2）如果调整后目标成本总额发生变化，这时候需要点击【修改】动作来执行。修改后需要重新发起审批申请。-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-2 合同管理 登陆系统，选择【项目管理】,进入项目。进入项目之后显示项目下的所有操作模块。2.1 新增合同 点击【合同管理】下的【在办合同】，会显示所有在办合同(尚未审核的合同）。点击左上角的【新增合同】,进入合同新增界面(后面带*号为必填项）输入【合同名称】，【合同编号】，选择币种，生效日期。点击【合同类型】后面的放大镜,相应人员选择符合的合同类型。在选择【合同种类】，经办部门，经办人.选择【乙方】，点击后面的放大镜,进入乙方界面。输入查询条件,选择相应的厂商。如果此厂商未在系统里使用过,选择新增厂商。点击新增厂商后，输入厂商名称，类型。点击确定即可。然后进入厂商查询界面，选择刚新增的厂商。合同中继续选择【纸质合同签订状态】，【请款限额是否包含质保金】，承包范围,合同概述，付款方式及其他。选择附件文档的上传附件,可以进行上传附件操作。下面继续输入【合同款项明细】：点击费用项，进行费用项查询界面，点击选择符合合同费用项的最下级的费用项.输入合同金额。如果合同有多个费用项,可以点击，新增费用项输入。2.2 合同发送审核 数据录完后点击确定。目前合同是处于代办状态，可以在在办合同里查询出现。点击进入合同界面，显示如下几个按钮。【修改】按钮是对合同进行修改(审核过的合同是不能修改的，必须取消审核才行）【删除】按钮是对合同进行删除(审核过，进行过付款的合同是不能删除的，必须先取笑审核并删除相关单据）【审核】按钮是对合同进行单步审核操作，一般用来补录以前已经审核过的合同的时候使用。【流程审核】按钮是对合同进行流程审批操作。点击流程审核按钮，选择符合的流程。选择流程后，进入流程发送界面。其中 保存按钮，是先不发送本次流程，点击保存后，流程会在桌面在办事宜里显示。删除按钮：如果流程选择错误，点击删除按钮，删除本次流程,重新发起流程.点击发送按钮,会显示流程要发送的人。点击发送之后，显示 如果要发送给的人显示多个时，可以手工勾选要呈递的人。处理意见处填写审核意见。点击上传附件按钮，可以上传与本次审核有关的附件。-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-消息处可以填写要给审核人传递的消息,（消息内容单独显示,不会显示到处理意见中去)点击确定，流程就发送过去了。2.3 查看流程状态 如果想查看流程的状态，可以点击 我的桌面 选择左边栏的我的工作下的流程查询，流程状态选择全部，点击搜索，会显示所有相关的流程。点击流程的流水号，进入流程界面。点击流向,显示 2.4 进行合同审批 登陆系统后,会显示系统桌面.点击待办，在办事宜下的审批流程,显示要操作的事宜.也可直接点击我的工作下的待办事宜,在办事宜。在待办事宜下，点击进入该流程。要处理的流程显示 3 个按钮,点击签收按钮，表明已经看到了该审批流程，签收后，该流程会在在办事宜里面显示。点击保存按钮，表示本次暂不处理，审批单会保存在在办事宜里面。点击退回按钮,单据不符合要求,退回给相关人修改,退回的时候可以选择退回给审批的前几级。如果对单据同意的话，点击发送按钮，发送给下一个人审核.发送会，流向里面会更新状态。2.5 合同产值维护【项目管理】【合同管理】【已定合同】，查询到相关的合同，点开【合同信息】界面,找到合同产值部分，点击【添加合同产值】，录入产值核定情况.3 请款管理 3。1 合同请款新增【合同管理】里面选择【已定合同】（只有审核过的合同才能进行请款)注：执行过合同请款，合同变更，合同结算后，合同不能在取消审核,不能在修改.进入合同信息界面，选择【合同请款】进入合同请款界面 -各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-选择请款部门，请款人,请款类型,输入其他信息，上传附件。选择费用项,其中费用项为合同中选定的费用项。选择相关的合同产值.最后点击确定，会进入请款单信息界面 其中审核为单步审核请款单，流程审核走审批流程.3。2 合同请款查询 方法 1:通过合同查询.在已定合同里面选择要查询的合同，点击进入合同信息界面。在付款累计表里面会显示请款的记录及付款请款,点击编号，就可以进入请款界面。方法 2：在付款管理-请款管理里面查询。在请款管理里面输入查询条件（点击高级，可以选择更多查询条件）点击搜索，就能搜索出符合条件的请款记录。3。3 非合同请款新增 点击付款管理模块，选择请款管理。点击左上角的新增非合同请款 进入非合同请款新增界面 输入请款部门，请款名称。收款单位，受款人。选择请款类型,申请人,选择费用项，输入金额。点击确定。在请款单界面进行修改,删除，流程审核操作.3。4 非合同请款查询 点击请款管理，选择非合同请款，输入查询条件,查询非合同请款的记录.4。合同变更管理 4。1 合同变更：只有审核后的合同才能进行变更.在合同管理界面选择已定合同（审核后的合同）选择要变更的合同,进入 选择要变更的合同进入后,点击左上角的合同变更.点击合同变更后，进入合同变更界面.如下图：输入变更依据，变更原因，上传附件。合同款项明细中输入本次变更的金额。数字前加号表示减少，不加表示增加.-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-点击新增款项明细，下面会新增一条明细，点击放大镜进行选择.最后点击保存后，显示合同变更界面.点击审核,单步审核变更.点击流程审核，走流程审批。审核完成,关闭页面。选择刚才的合同打开,变更记录中自动更新记录。4.2 合同结算 类似合同变更,选择一个需要结算的合同,进入【合同信息】查看页面,点击【合同结算】。进入合同结算界面，合同结算后就不能进行变更等其他操作。合同结算数据录入界面类似合同变更界面，输入变更金额进行保存。保存后进入合同结算信息界面，选择审核或流程审核.选择相关合同，进入合同信息界面,变更记录自动更新，类型为结算。4。3 现场签证 点击项目下面的【现场签证】，选择【待审签证】,点击【新增现场签证】进行现场签证新增界面，1.录入签证的一些基本信息。2。选择签证相关的合同。3.新增费用项，录入本次签证的费用项和签证金额（3 操作也可以在审批流程中操作)。最后保存，提交审核，审核确认。从【已审签证】中可以查询所有审核通过的签证。从【变更概览】中选择合同,进入合同信息界面，在变更概况中可以查看该合同所有的签证信息.5 财务管理 5。1 付款管理 点击【付款管理】模块,选择【应付款项】.选择一条记录，点击进入应付款的请款单.在请款单里面点击付款（要先查看请款单的信息及请款单的相关流程),进入付款界面。选择付款方式，付款类型，贷方科目,已收发票等等。先点击付款明细，输入本次支付金额，最后保存。保存后可以在付款单界面进行修改,删除，审核操作。注：按照实际情况，如果付款的金额小于请款的金额，如果公司要求剩下的款项（未付款的请款余额)要再次请款才能付款的话，点击请款单上的付讫操作。这样在下次请款的时候的可请款金额才能加上本次的未付清款项。如果付款金额=请款金额的话，系统自动把请款单的状态改为付讫。如果公司不要求剩下的款项（未付款的请款余额）要再次请款才能付款的话，付讫操作不需要.-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-5。2 付款查询 在付款清单里面输入查询条件进行付款查询。点高级，选择更多查询条件。5。3 发票管理 发票新增。在【财务处理】【发票管理】下点击新增发票 进入发票新增界面，录入相关信息.最后保存。5。4 扣款管理 在【财务处理】下面的【扣款管理】,【新增扣款单】选择管理合同及相关的其他信息，保存。在做付款的时候，可以进行扣款单或者代垫费用的冲抵。6 资金计划 6。1 资金计划新增 点击资金计划模块，选择资金计划汇总。点击新增资金计划.选择部门,期间，输入费用项的资金计划金额.点击保存.进入资金计划查看界面,选择审核，对资金计划进行审核.6.2 资金计划查看 点击资金计划汇总,选择资金计划的版本号进行查看。6。3 资金计划修改，调整 通过资金计划查看，进入资金计划查看界面。对未审核的资金计划可以修改,删除.对审核后的资金计划可以进行调整。点击调整,修改数据,进行保存，重新进行审核。此时版本号,状态为调整.
