如何编制发改委立项用墙面装材料项目可行性研究报告(立.pdf

普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 1 如何编制如何编制发改委发改委立项用立项用(甲级甲级)墙面装材料墙面装材料项项目目 可行性研究可行性研究报告报告（甲级甲级+立项立项+贷款贷款+可研可研）1、什么是可行性研究报告？、什么是可行性研究报告？2、“、“墙面装材料墙面装材料项目可行性研究报告”的用途是什么？项目可行性研究报告”的用途是什么？3、可行性研究报告为什么要加盖工程咨询资质章？、可行性研究报告为什么要加盖工程咨询资质章？4、发改委关于“、发改委关于“墙面装材料墙面装材料项目可行性研究报告”的编制要求是什么？项目可行性研究报告”的编制要求是什么？5、“、“墙面装材料墙面装材料项目可行性研究报告”编制常见问题有哪些？项目可行性研究报告”编制常见问题有哪些？.普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 2 目目 录录 一、专家答疑一、专家答疑.1 1、什么是可行性研究报告？.1 2、“墙面装材料项目可行性研究报告”的用途是什么？.1 3、可行性研究报告为什么要加盖工程咨询资质章？.2 4、发改委关于“墙面装材料项目可行性研究报告”的编制要求是什么？.2 5、“墙面装材料项目可行性研究报告”编制常见问题有哪些？.3 6、项目立项请示与立项备案表示例.5 7、“墙面装材料项目可行性研究报告”编制调研资料清单.7 二、立项用二、立项用“墙面装材料墙面装材料项目可行性研究报告项目可行性研究报告”编制大纲编制大纲.8 三、立项用三、立项用”墙面装材料墙面装材料项目可行性研究报告项目可行性研究报告”内容节选内容节选.16 1、项目概况.16 2、项目建设投资估算.16 3、项目技术经济指标表.17 4、项目工艺流程.19 5、项目设备选型表.19 6、总平面布置图.21 7、项目综合能耗.22 8、项目投资构成.23 9、项目盈亏平衡.24 10、项目贷款偿还计划.24 四、立项办事指导四、立项办事指导.26 五、报告编制流程五、报告编制流程.27 六、收费标准与付款方式六、收费标准与付款方式.28 七、项目财务评价系统七、项目财务评价系统.29 八、全行业甲级咨询资质八、全行业甲级咨询资质.30 九、团队和项目案例九、团队和项目案例.31 十、普慧投资研究中心十、普慧投资研究中心.33 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 1 一、专家一、专家答疑答疑 1、什么是可行性研究什么是可行性研究报告报告？可行性研究报告是是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。可行性研究报告主要用途是，到发改委申请项目立项、到国土局审批土地、申请银行项目贷款、申请进口设备免税、申请政府资金和补贴、用于向投资者融资、用于指导项目建设实施。2、“墙面装材料墙面装材料项目可行性研究报告项目可行性研究报告”的用途是什么？的用途是什么？“墙面装材料项目可行性研究报告”主要用于内资企业新建（或改扩建）墙面装材料项目在发改委申请立项和到银行申请贷款，需要加盖工程咨询咨询章才能有效。根据国家发改委颁布的企业投资项目备案管理暂行办法，企业在项目建设投资前必须到项目建设地发改委提交“墙面装材料项目可行性研究报告”申请立项。不涉及政府资金和利用外资的企业投资项目按照备案制立项。需要企业提交“墙面装材料项目可行性研究报告”、备案请示、公司工商材料、项目建设地址图、项目总平面布置图，配合发改委填写项目立项备案表。项目备案同时，还需要同步办理环境影响评价和节能评估。需要编制环境影响评价报告（或者报告表、登记表）、节能评估报告（或者报告表、登记表），这两份报告需要具有相应资质的单位编制，是项目立项备案过程中的重要文本之一。环境影响评价和节能评估报告文本的编制均需要参考“墙面装材料项目可行性研究报告”。普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 2 3、可行性研究报告为什么要、可行性研究报告为什么要加盖工程咨询加盖工程咨询资质章？资质章？按照国家发改委规定，报各级发改委立项的可行性研究报告必须由具有所属行业相应级别工程咨询资质的单位编制。墙面装材料行业工程咨询资质分为甲、乙、丙三个等级，地市级重点项目、中央预算项目及报省级以上立项的项目一般要求加盖甲级资质章。其他项目根据项目总投资可加盖乙、丙级资质章。墙面装材料行业 IPO 募投项目一般视为地市级重点项目，因此一般加盖甲级资质章。甲级工程咨询资质证书（样例）甲级工程咨询资质证书（样例）4、发改委关于发改委关于“墙面装材料墙面装材料项目可行性研究报告项目可行性研究报告”的编制要的编制要求是什么？求是什么？项目立项涉及项目立项涉及的主要的主要政策法规政策法规 1、拟建墙面装材料项目所在地区省市企业投资项目备案暂行管理办法 2、产业结构调整指导目录（2011 年本）3、固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法 4、建设项目环境影响评价文件分级审批规定 5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）6、投资项目可行性研究指南 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 3 备案条件备案条件 企业投资建设实行登记备案的项目，应当符合下列条件：（一）符合国家的法律法规；（二）符合国家产业政策；（三）符合行业准入标准；（四）符合国家关于实行企业投资项目备案制的有关要求。5、“墙面装材料墙面装材料项目可行性研究报告项目可行性研究报告”编制常见问题编制常见问题有哪些？有哪些？1、如果您是外资企业、外商再投资企业或者要在境外投资，应到发改委核准，您需要的是项目申请报告，不是可行性研究报告。2、如果您是内资企业，如果您的墙面装材料项目被纳入政府核准的投资项目，那么您需要的也是项目申请报告，不是可行性研究报告。3、项目申请报告和可行性研究报告编制大纲不同，对节能、环评等的办事流程要求也不同。4、墙面装材料项目可行性研究报告是墙面装材料项目在发改委备案、申请专项资金或者申请国内银行贷款时需要的。5、如果您要先申请土地或者需要给领导看，同意立项后才正式申报项目，那么您需要的其实是立项建议书，不需要可行性研究报告这个复杂，价格也不高。6、墙面装材料项目可行性研究报告按照规定必须加盖发改委认可的工程咨询资质章，资质分为甲乙丙级，根据项目所属行业性质、投资额确定，省级以上一般要求甲级资质。7、如果您和政府关系比较好而且项目不大，可以请示不盖章或者用立项建议书、预可行性研究报告（简版可研）或者填备案表就可以代替可行性研究报告。8、如果您的墙面装材料项目可行性研究报告需要编制节能报告或环评报告，那么您需要的是专业的墙面装材料项目可行性研究报告，一般 1 万以下的墙面装材料项目可行性研究报告不能满足您的要求。9、如果您的墙面装材料项目可行性研究报告需要评审，还需要做 PPT 版，普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 4 用以评审汇报。10、配合节能、环评甚至评审的可行性研究报告不是一个人能编制的，至少需要一周时间，报告价格不会低于 2 万元，设计院编制则要数万甚至几十万。11、如果您的墙面装材料项目可行性研究报告要申请设备免税、申请资金、贷款或者被列为地方重大项目，您的可行性研究报告必须盖章，最好是甲级资质。12、墙面装材料项目可行性研究报告目录是评审级可行性研究报告的标准目录，不同项目可以根据实际情况和影响调整相应章节，也可以简化作为简版、走流程用的可行性研究报告或建议书。13、墙面装材料项目可行性研究报告编制的机构不受地域限制，资质章可借用，您也可以自己找盖章单位。14、节能报告、环评报告一般找本地能源局、节能中心、环保局指定的机构编制，和可行性研究报告一般不是一个机构。普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 5 6、项目立项请示与立项备案表示例、项目立项请示与立项备案表示例 项目备案请示项目备案请示 河北河北墙面装材料墙面装材料有限公司有限公司 项目备案请示2012001 号 关于关于“新建新建墙面装材料墙面装材料项目项目”的的备案备案申请申请 唐山市发展和改革委：我公司决定于 2012 年8月至2013 年7月在山西省临汾市古县焦化工业园内投资新建年产 3 万吨不定型耐火材料项目。项目拟投资 8761.45 万元新建一个“年产 1 万套（吨）墙面装材料项目”的生产基地，具体包括：总占地面积 26666.80m（约合 40 亩），建筑面积 13760.00：其中生产区建筑面积 9905.00，包括原料棚备配料车间、冶炼车间、变配电所、碎选车间、循环水泵房、成品库、锻砂磨粉车间、地磅房、物流门、主大门、水井等辅助工程等；办公、生活区建筑面积 3855.00（包括：办公室、食堂和浴室等）；道路及建筑周边空地 8836.76，绿地 8000.04。拟建项目符合国家、省、市各级政府关于耐火材料的产业政策，项目产品市场应用广泛，目前已具备诸多的有利建设条件。项目竣工运营后，年销售收入可达 18000 万元，年上缴税金 2271.39 万元，年实现利润总额 3562.57 万元，经济效益可观，社会效益明显，可以增加当地财政收入，增加就业岗位，解决当地劳动力 145 人。为了更好的促进项目的开展实施，现在积极准备项目的前期筹备工作，望予以备案，特此申请！河北墙面装材料有限公司 2012 年 8 月 16 日 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 6 立项备案表示例立项备案表示例 投 资 主 体 基 本 情 况 全 称 河北墙面装材料有限公司 法定代表人：王自立 注册地址 性 质 1、国有企业 2、集体企业 3、城乡个体、城乡个体 4、其它类型企业 5、事业单位 和 社 会团体 项 目 基 本 情 况 项目名称 新建年产 3 万吨不定型耐火材料项目 建设性质 1、新建、新建 2、扩建 3、改建 4、迁建 5、其它 建设地点 河北（区市）唐山 市 南湖（区）新城（镇）陈郭村 建设规模（主要产品年生产规模）1、耐火材料 30000.00 吨 2、副产品 12000.00 吨 3、主要建设内容 项目拟投资 8761.45 万元新建一个年产 3 万吨不定型耐火材料的生产基地，具体包括：总占地面积 26666.80m（约合 40 亩），建筑面积13760.00：其中生产区建筑面积 9905.00，包括原料棚备配料车间、冶炼车间、变配电所、碎选车间、循环水泵房、成品库、锻砂磨粉车间、地磅房、物流门、主大门、水井等辅助工程等；办公、生活区建筑面积 3855.00（包括：办公室、食堂和浴室等）；道路及建筑周边空地 8836.76，绿地 8000.04；此外还需购置生产、检测、办公及辅助设备，流动资金 2753.75 万元。资源消耗 用水量 218.18 立方米/天 用电量 22.93 万度/天 用煤量 0.0 吨/天 用油量 0.06 吨/天 废弃物排放 废气量 0.0 立方米/天 废水量 43.64 吨/天 固体废弃物量 23.75 吨/天 劳动就业 总就业人员 145 人 其中管理人员 15 人 拟新征用地 40 亩，其中耕地面积 0 亩 总建筑面积 13760.00 平方米 计划开工时间 2012 年 8 月 建设期限 12 个月 项 目 投 资 情 况 项目总投资 万元 其中：固定资产投资 6007.70 万元 铺底流动资金 2753.75 万元 资金来源 A项目资本金 3761.45 万元 1、王自立 出资 1843.11 万元 占股份 49%2、王自安 出资 1918.34 万元 占股份 50%3、4、B直接融资 万元 C银行贷款 5000.00 万元 D其他投资 万元 所附文件材料名称及份数：1、企业决定投资建设的有效文件（必须）2、营业执照副本 3、4、项目负责人：联系电话：法定代表人（签字）：项目单位（盖章）：年 月 日 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 7 7、“墙面装材料墙面装材料项目可行性研究报告项目可行性研究报告”编制调研资料清单编制调研资料清单 立项用”墙面装材料项目可行性研究报告”编制调研资料清单如下：1、项目承办公司简介 2、项目名称及建设方式 3、项目总投资及资金来源构成 4、项目建设地址（或测绘图）与用地面积 5、项目主要产品、计划产量、价格 6、项目主要原辅材料及年用量及价格 7、项目主要技术及工艺流程 8、项目建设周期与达产计划 9、项目水电气等供应单位和线路规格 10、项目班次工作日安排 11、项目贷款与还款计划 12、项目组织结构与用工安排 13、项目厂区布置草图 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 8 二、二、立项用立项用“墙面装材料墙面装材料项目可行性研究报告项目可行性研究报告”编制大编制大纲纲 一、总一、总 论论 1（一）项目背景（一）项目背景 1、项目名称 2、承办单位 2.1 公司介绍 2.2 公司项目承办的技术基础和优势（重点）3、可行性研究报告编制依据 （二）项目概况（二）项目概况 1、拟建项目 2、建设规模与目标 3、主要建设条件 4、项目总投资及效益情况 5、主要技术经济指标 （三）主要问题说明（三）主要问题说明 1、项目资金来源问题 2、项目原料供应问题 3、项目供电供水保障问题 二、市场分析二、市场分析 10（一）（一）墙面装材料墙面装材料市场容量分析市场容量分析 （二）（二）墙面装材料墙面装材料产品目标市场产品目标市场 （三）（三）墙面装材料墙面装材料产品价格产品价格 （四）营销策略（四）营销策略 1、营销策略 2、营销模式 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 9 3、促销措施 三、建设规模与产品方案三、建设规模与产品方案 20（一）（一）墙面装材料墙面装材料项目产品方案项目产品方案 （二）项目建设规模（二）项目建设规模 四、场址选择四、场址选择 25（一）项目选址及用地方案（一）项目选址及用地方案 1、项目选址 2、建设地条件 （二）土地利用合理性分析（二）土地利用合理性分析 （三）（三）征地拆迁和移民安置规划方案征地拆迁和移民安置规划方案 五、技术方案、设备方案和工程方案五、技术方案、设备方案和工程方案 30（一）（一）墙面装材料墙面装材料项目技术方案项目技术方案 1、墙面装材料项目主要技术 2、墙面装材料项目工艺流程 （二）（二）墙面装材料墙面装材料项目设备方案项目设备方案 1、设备选型原则 2、项目设备选型表 （三）（三）墙面装材料墙面装材料项目工程方案项目工程方案 1、项目主要构、建筑物 2、项目建筑工程造价 六、主要原材料、能源供应六、主要原材料、能源供应 40（一）（一）墙面装材料墙面装材料项目主要原料材料项目主要原料材料 （二）能源供应（二）能源供应 （三）主要原材料、燃料及动力年需要量（三）主要原材料、燃料及动力年需要量 七、总图运输与公用辅助工程七、总图运输与公用辅助工程 50（一）总图布置（一）总图布置 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 10 1、平面布置 2、竖向布置及道路 3、总平面图 4、总平面布置主要指标表 （二）场内外运输（二）场内外运输 1、场外运输量及运输方式 2、场内运输量及运输方式 3、场外运输设施及设备 （三）公共辅助工程（三）公共辅助工程 1、供水工程 2、供电工程 3、通信系统设计方案 4、通风采暖工程 5、防雷设计 八、节能方案分析八、节能方案分析 60（一）节能措施（一）节能措施 1、节能依据 2、设计原则 3、节能方案 （二）能耗指标分析（二）能耗指标分析 1、用能标准与能耗计算方法 2、能耗状况和能耗指标分析 九、节水措施九、节水措施 70（一）节水措施（一）节水措施 （二）水耗指标分析（二）水耗指标分析 十、十、墙面装材料墙面装材料项目环境影响评价项目环境影响评价 80（一）环境和生态现状（一）环境和生态现状 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 11（二）生态环境影响分析（二）生态环境影响分析 1、施工期环境影响 2、运营期环境影响分析 3、环境影响综合评价 （三）生态环境保护措施（三）生态环境保护措施 1、施工期间环境保护措施 2、运营期间环境保护措施 3、环境管理措施 （四）地质灾害影响分析（四）地质灾害影响分析 （五）特殊环境影响（五）特殊环境影响 十一、劳动安全卫生与消防十一、劳动安全卫生与消防 90（一）劳动安全与职业卫生（一）劳动安全与职业卫生 1、设计依据 2、设计执行的主要标准 3、设计内容及原则 4、职业安全 5、职业卫生 6、辅助卫生用室 7、职业安全卫生机构 （二）消防（二）消防 1、设计依据 2、总平面布置 3、建筑部分 4、电气部分 5、给排水部分 十二、组织机构与人力资源配置十二、组织机构与人力资源配置 （一）组织机构（一）组织机构 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 12 1、项目法人组建方案 2、管理机构组织方案 （二）人力资源配置（二）人力资源配置 1、生产作业班次 2、墙面装材料项目劳动定员 3、职工工资福利 4、员工来源及招聘方案 5、员工培训 十三、十三、墙面装材料墙面装材料项目实施进度项目实施进度 （一）建设工期（一）建设工期 （二）项目实施进度（二）项目实施进度 十四、招标方案十四、招标方案 （一）编制招标计划的依据（一）编制招标计划的依据 （二）招标内容（二）招标内容 十五、十五、墙面装材料墙面装材料项目投资估算项目投资估算 （一）（一）墙面装材料墙面装材料项目投资估算依据项目投资估算依据 （二）（二）墙面装材料墙面装材料项目建设投资估算项目建设投资估算 1、建筑工程费 2、设备及工器具购置费 3、安装及装修工程费 4、土地购置及整理费 5、工程建设其他费用 6、基本预备费 7、涨价预备费 8、建设期利息 （三）流动资金估算（三）流动资金估算 （四）项目总投资（四）项目总投资 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 13（五）投资使用计划（五）投资使用计划 （六）贷款偿还计划（六）贷款偿还计划 十六、十六、墙面装材料墙面装材料项目融资方案项目融资方案 （一）资本金筹措（一）资本金筹措 （二）债务资金筹措（二）债务资金筹措 （三）融资方案分析（三）融资方案分析 十七、十七、墙面装材料墙面装材料项目财务评价项目财务评价 （一）计算依据及相关说明（一）计算依据及相关说明 1、项目测算参考依据 2、项目测算基本设定 （二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算 1、销售收入 2、销售税金及附加费用 （三）总成本费用估（三）总成本费用估算算 1、直接成本 2、工资及福利费用 3、折旧及摊销 4、修理费 5、财务费用 6、其它费用 7、总成本费用 （四）财务评价报表（四）财务评价报表 1、项目损益及利润分配表 2、项目财务现金流量表 3、项目资本金财务现金流量表 （五）财务评价指标（五）财务评价指标 1、投资利润率，投资利税率 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 14 2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 （六）不确定性分析（六）不确定性分析 1、敏感性分析 2、盈亏平衡分析 （七）财务评价结论（七）财务评价结论 十八、十八、墙面装材料墙面装材料项目经济效益与社会效益项目经济效益与社会效益 （一）经济效益（一）经济效益 （二）社会效益（二）社会效益 十九、十九、墙面装材料墙面装材料项目风险分析项目风险分析 （一）项目风险因素识别（一）项目风险因素识别 1、法律及政策风险 2、市场风险 3、建设风险 4、环保风险 （二）项目风险防控措施（二）项目风险防控措施 1、法律及政策风险防控措施 2、市场风险防控措施 3、建设风险防控措施 4、环保风险防控措施 二十、结论与建议二十、结论与建议 130（一）（一）结论结论 （二）（二）建议建议 附附 表：表：1、附表 1 项目建筑工程费估算表 2、附表 2 项目设备及工器具购置费估算表 3、附表 3 工程建设其他费用估算表 4、附表 4 流动资金估算表 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 15 6、附表 5 项目总投资估算表 6、附表 6 项目总投资使用计划表 7、附表 7 项目贷款偿还计划表 8、附表 8 项目销售税金及附加费用 9、附表 9 项目摊销估算表 10、附表 10 项目折旧估算表 11、附表 11 项目总成本费用估算表 12、附表 12 项目损益及利润分配表 13、附表 13 项目财务现金流量表 14、附表 14 项目资本金财务现金流量表 附附 件：件：1、项目立项（备案、核准）请示 2、公司执照及工商材料 3、场址测绘图与建设地址图 4、董事会投资决议 5、法人身份证复印件 6、开户行资信证明 7、项目总平面布置图 8、项目经办人证件及法人委托书 10、土地房产证明及合同 11、公司近期财务报表或审计报告 12、其他相关的声明、承诺及协议 13、财务评价附表 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 16 三、三、立项用立项用”墙面装材料墙面装材料项目可行性研究报告项目可行性研究报告”内容内容节节选选 1、项目概况、项目概况 一、项目名称：墙面装材料产业园项目。二、建设地址：天津市滨海新区塘沽区。三、主要建设内容：项目拟投资 14753.48 万元人民币，建设一个集墙面装材料产业园。主要建设墙面装材料生产基地、墙面装材料研发中心。项目投产后，预计年销售收入可达 25760.00 万元人民币。四、项目总投资及来源：项目总投资 14753.48 万元，其中建设投资 12891.91万元，流动资金 1861.57 万元。项目总投资中 7891.91 万元来自天津东群盟农业科技有限公司自筹资金，其余 6861.57 万元来自银行贷款。五、项目建设期：2012 年 7 月至 2014 年 6 月。六、项目建设单位：墙面装材料有限公司。公司住所：天津市滨海新区塘沽新北路 7268 号（创新创业园 62-A 号）。注册资本：5000 万元。公司类型：有限责任公司（外商投资企业再投资设立的内资企业）。法人代表：李堂峰 2、项目建设投资估算、项目建设投资估算 项目建设投资估算表项目建设投资估算表 序号序号 项目项目 建筑面积建筑面积 单价单价 估算额（万元）估算额（万元）建筑工程建筑工程 安装工程安装工程 其他费用其他费用 合计合计（一）（一）工程费工程费 5842.35 7279.19 0 13121.54 1 土建工程费 38703.44 2338.54 5842.35 3208.62 0 9050.97 1.1 办公楼下建筑面积 250 2315.20 38.47 19.41 57.88 1.2 A 生产车间 7581.45 1908.75 947.68 499.43 1447.11 1.3 B 生产车间 7842.48 1908.75 980.31 516.62 1496.93 1.4 C 生产车间 8039.99 1908.75 1005 529.63 1534.63 1.5 办公楼 10033 2783.40 1770.82 1021.77 2792.59 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 17 1.6 研发中心 7273.94 2302.12 1069.27 605.28 1674.55 1.7 门卫 124.08 1670.70 13.65 7.08 20.73 1.8 绿地面积 7062.09 30.95 14.12 7.74 21.86 1.9 停车位 101 464.36 3.03 1.66 4.69 2 设备购置及安装调试费 4070.57 4070.57（二）（二）土地购置及整理费土地购置及整理费 734.77 36.74 771.51（三）（三）工程建设其他费用工程建设其他费用 424.68 424.68 3.1 建设单位管理费 124.6 124.6 3.2 勘察设计费 25.8 25.8 3.3 研究试验费 12.4 12.4 3.4 建设单位临时设施费 5.24 5.24 3.5 工程建设监理费 45.72 45.72 3.6 工程保险费 24.36 24.36 3.7 施工机构迁移费 5.26 5.26 3.8 合同预算审查费 2.5 2.5 3.9 招标投标管理费 4.42 4.42 3.10 标底编制费 8.17 8.17 3.11 技术措施费 14.24 14.24 3.12 项目可研及申报费 32.6 32.6 3.13 联合试运转费 48.15 48.15 3.14 生产职工培训费 27.4 27.4 3.15 市政管理费 4.5 4.5 3.16 环保评估费 2.27 2.27 3.17 排污管理费 12.14 12.14 3.18 节能措施管理费 8.5 8.5 3.19 其他费用 16.41 16.41（四）（四）基本预备费基本预备费 437.42 437.42（五）（五）涨价预备费涨价预备费 141.56 141.56（六）（六）建设期利息建设期利息 0.0 0.00 建设投资合计建设投资合计 12153.61 3、项目技术经济指标表、项目技术经济指标表 项目总投资 15000.00 万元，年销售收入 25760.00 万元，年综合能耗 619.33tce（当量值），用工人数 350 人，总用地面积 3000.00 亩。详细技术经济指标如下：项目技术经济指标表项目技术经济指标表 序号序号 名称名称 单位单位 数值数值 备注备注 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 18 1 项目总投资 万元 15000.00 1.1 建设投资 万元 9873.54 1.2 流动资金 万元 5126.46 2 年销售收入（正常年份）万元 25760.00 3 年总成本费用（正常年份）万元 14295.67 4 年经营成本（正常年份）万元 12675.60 5 年增值税（正常年份）万元 2332.20 6 年销售税金及附加（正常年份）万元 233.22 7 年利润总额（正常年份）万元 11231.11 8 所得税（正常年份）万元 2807.78 9 年税后利润（正常年份）万元 8423.33 10 投资利润率（）74.87%11 投资利税率（）91.98%12 资本金投资利润率（）224.62%13 资本金投资利税率（）275.93%14 销售利润率（）43.60%15 税后财务内部收益率（全部投资）83.36%16 税前财务内部收益率（全部投资）107.52%17 税后财务净现值 FNPV 万元 45842.66 18 税前财务净现值 FNPV 万元 60982.11 19 税后投资回收期 年 3.04 含建设期 3 年 20 税前投资回收期 年 2.63 21 盈亏平衡点（生产能力利用率）35.70 22 设备年时基数 h 1600 1 班、200 天 23 年耗水量 m3 96867.15 外购 年耗天然气 m3 24000.00 外购 24 年耗燃油 t 4.00 外购 25 年耗电量 万 kWh 475.43 外购 26 综合能耗 tce 619.33 不含水折算 27 用工人数 人 350 28 总用地面积 m2 2000000 3000 亩 29 建筑占地面积 m2 1727499.04 30 建筑总面积 m2 1731154.51 33 建筑密度%86.37%34 容积率 0.87 35 单位面积综合能耗 kgce/m2 0.36 36 单位面积电耗 kWh/m2 2.75 37 单位投资综合能耗 kgce/万元 41.29 38 单位投资电耗 kWh/万元 481.52 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 19 4、项目项目工艺流程工艺流程 项目工艺流程图项目工艺流程图 5、项目项目设备选型表设备选型表 项目设备总计投资 1387.26 万元，安装调试费 41.26 万元。具体选型如下：项目设备选型表项目设备选型表 序号序号 设备名称设备名称 型号型号 单位单位 数量数量 单价单价（万（万元元)小计小计（万（万元元)单套功单套功率（率（kW）一、备配料车间一、备配料车间 1 电动单梁桥式起重机 Gn=3t S=10.5m H=12m 台 1 7.20 7.20 30.00 2 料斗、料斗 14m3*1、2m3*2 台 4 1.24 4.96 3 电磁振动给料机 GZ9*1、GZ5F*2、GZ2F*2、GZ3*2、台 7 0.72 5.04 20.00 熟矾土熟矾土 铁铁 屑屑 焦末焦末 二级鄂破二级鄂破 选选 拣拣 配配 料料 冶冶 炼炼 冷冷 却却 0-30mm 破破 碎碎 擂擂 碎碎 分分 选选 一级块一级块 乏乏 料料 破破 碎碎 水水 电电 二级块二级块 出出 售售 低硅铁低硅铁 出出 售售 加工锻砂加工锻砂 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 20 4 颚式破碎机 400*600、250*1000 台 2 10.50 21.00 20.00 5 带式输送机 B=650/L=20m、19.35m、27m 台 3 6.20 18.60 15.00 二、冶炼车间二、冶炼车间 1 冶炼倾倒炉 5000kVa 台 2 264.00 528.00 4000.00 2 冶炼变压器 5000kVa 台 2 114.00 228.00 150.00 3 小车电动葫芦 Q=2t H=9m 台 1 1.20 1.20 30.00 4 电动单梁悬挂起重机 Q=2t H=6m 台 1 3.50 3.50 20.00 5 可逆配仓带式输送机 B=650/L=15m 台 1 8.50 8.50 8.00 6 矾土料仓 台 1 1.80 1.80 7 冶炼除尘系统 套 1 270.00 270.00 15.00 三、碎选车间三、碎选车间 1 30/5 吊钩桥式起重机 S=22.5m H=8m 台 1 65.00 65.00 10.00 2 接包车 12-15t 台 22 3.20 70.40 3 38kg 重轨 120m 台 1 3.50 3.50 4 料斗 38m3、48m3 台 3 1.20 3.60 5 电磁振动给料机 GZ9、GZ4F 台 2 3.60 7.20 20.00 6 颚式破碎机 400*600、250*1000 台 2 9.50 19.00 20.00 7 带式输送机 B=650/L=15m 台 1 8.50 8.50 15.00 四、锻砂工序四、锻砂工序 1 斜口反扇形闸门 台 1 0.24 0.24 2.00 2 电磁振动给料机 GZ4F 台 1 0.80 0.80 20.00 3 立式冲击式破碎机 PL-700-3 台 1 15.00 15.00 20.00 4 斗式提升机 D350/H=18.3m 台 1 7.50 7.50 30.00 5 振动筛 SZZ/1250*2500 台 1 3.20 3.20 10.00 6 带式输送机 B=500/L=7.575m 台 2 3.00 6.00 15.00 五、磨粉五、磨粉工序工序 1 电动单梁起重机 Gn3tS=16.5m 台 2 8.50 17.00 20.00 2 气旋式气流粉碎机 LHA-2-3 台 2 74.80 149.60 30.00 3 激光粒度分析仪 LS-POP(6)台 1 6.50 6.50 4 机械化钢结构 台 1 12.50 12.50 5 除尘系统 台 1 24.00 24.00 15.00 六、库房及公用设备六、库房及公用设备 1 动力变压器 800kVa 台 1 24.00 24.00 2 高低压配电柜 套 1 115.00 115.00 3 地磅 100t 台 1 18.00 18.00 七、设备购置费七、设备购置费 2374.35 八、安装调试费八、安装调试费 71.23 合计合计 2445.58 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 21 6、总平面布置图、总平面布置图 项目总平面布置图项目总平面布置图 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 22 7、项目、项目综合综合能耗能耗 项目主要用电设备用电量项目主要用电设备用电量 项目项目 设备用电容量设备用电容量 有功功率有功功率 无功功率无功功率 视在功率视在功率 设备用电负荷 1579.2KW 828.43 551.36 1001.39 同时系数 0.91 0.93 乘以同时系数 753.87 512.77 无功补偿 -358.94 补偿 70%补偿后负荷 753.87 153.83 设备年时基数 4000 4000 理论用电量 301.55 61.53 理论电量合计 363.08 不可预见用电量 36.31 年耗电量 399.39 万 KWH 本项目能耗计算仅考虑用电和用天然气，按照综合能耗计算通则GBT2589-2008的规定，电、天然气的折标系数分别为 1.229t/万 KWH、12.143t/万 m3。经估算，项目能耗情况如下：项目能耗项目能耗 用能种类用能种类 年用量年用量 标标准煤折算系数（当量）准煤折算系数（当量）年耗标准煤（年耗标准煤（t/a）电 473.65 万 KWH 3.5t/万 KWH 582.12 天然气 38000.00m3 12.143t/万 m3 50.54 合计合计 632.66 项目年总耗电量约为 473.65 万 KWH、总用天然气量 38000.00 m3；项目年综合能耗约为 632.66tce/a，项目使用建筑面积为 23703.44，项目总投资23871.04 万元，由此可得：项目能效指标表项目能效指标表 能效指标能效指标 数值数值 单位面积综合能耗（单位面积综合能耗（kgce/）71.88 单位面积电耗（单位面积电耗（KWH/）199.82 单位投资综合能耗（单位投资综合能耗（kgce/万元）万元）71.38 单位投资电耗（单位投资电耗（KWH/万元）万元）198.42 普慧投资研究中心 http:/ 普慧投资研究中心普慧投资研究中心-项目可研课题组项目可研课题组：http:/ 23 8、项目投资构成、项目投资构成 项目总投资包括固定资产投资、无形资产投资、工程建设其他费用、研发费用、预备费用和铺底流动资金六大部分，本项目总投资为 1