K3RISE专业版V123应收款管理培训课件.pptx

P1 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司K3RISE专业版V12.3应收款管理培训课件金蝶国际软件集团有限公司K/3RISE产品部 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司P2 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司目 录n应用价值概述n基础设置n初始化阶段n日常业务处理n应收单据n收款单据n核销n坏账处理n凭证处理n报表n期末处理P3 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值概述n应用价值保证所有应收款项完整记录，保证企业资产的完整性；准确把握应收款项的账龄，方便企业跟踪催款，同时方便企业根据客户信用状况及账龄分别计提坏账准备；为客户及时提供清晰的对账资料，保证总账与应收系统数据的一致性；为企业提供比较准确的资金流入预算数据；P4 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司目 录n应用价值概述n基础设置n初始化阶段n日常业务处理n应收单据n收款单据n核销n坏账处理n凭证处理n报表n期末处理P5 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司基础设置系统参数坏账计提重要的系统参数重要的系统参数坏账计提方法n直接转销法n备抵法：包括销货百分比法、应收账款百分比法、账龄分析法、账龄分析法+个别认定法P6 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司基础设置系统参数科目设置科目设置n设置单据类型科目n设置核算项目类别P7 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司基础设置系统参数核销控制核销控制n审核后自动核销：与应收类单据存在关联关系的实收类单据在审核后自动按关联关系核销。核销日期取收款单财务日期。P8 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司基础设置系统参数期末处理期末处理n勾选“启用对账与调汇”选项，以保证应收系统与总账科目对账数据的一致性n“启用对账与调汇”后的控制流程P9 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司基础设置基础资料设置收款条件收款条件n结算方式为“信用天数结算”时，只能使用“信用天数计算”n结算方式为“信用天数结算”时，只能使用“信用天数计算”n企业使用固定信用天数或月结方式收款时，可以在录入单据时自动携带准确的应收日期P10 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司基础设置基础资料设置凭证模板n系统预设凭证模板不可删除。用户可通过凭证模板快速生成凭证n当不使用凭证模板方式生成凭证时，系统自动取系统模板的科目，如果在凭证生成界面指定了对方科目，则优先使用指定的对方科目。P11 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司目 录n应用价值概述n基础设置n初始化阶段n日常业务处理n应收单据n收款单据n核销n坏账处理n凭证处理n报表n期末处理P12 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-发票录入n财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。n关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额本年收款额应收款余额”P13 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-其他应收单录入n财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。n关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额本年收款额应收款余额”P14 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-预收单录入n财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。n关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额本年收款额应收款余额”P15 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-应收票据n财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。n到期日期可以在初始化日期之后P16 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-期初坏账n初始化结束后仍然可以录入期初坏账准备n第一期结账后不可以再录入期初换张准备P17 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-数据引入引出引出模板引出模板通过引入模版进通过引入模版进行数据引入操作行数据引入操作n单据头、单据体、收款计划分开录入，以内码串连，文件类型支持xls和txt文件n系统无预设模板P18 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-从总账引入初始化数据从总账引入到应收应付n一个会计科目对应一种单据类型；n会计科目必须下挂核算项目n采用覆盖式引入P19 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-引出到总账初始化数据从应收应付引出到总账n会计科目+核算项目进行引出；n单据上必须有往来科目；n往来科目必须下挂核算项目P20 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-结束初始化n初始化对账n结束初始化，如果启用了对账与调汇，则在结束初始化前，系统会提示建议进行初始化对账P21 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司目 录n应用价值概述n基础设置n初始化阶段n日常业务处理n应收单据n收款单据n核销n坏账处理n凭证处理n报表n期末处理P22 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-应收单据n普通发票n增值税发票n其他应收单n*支持红字单据操作P23 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-应收单据流转n应收单据下游单据收款单退款单红单操作n应收单据的上游单据红单操作P24 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-收款单据n收款单n退款单n预收款单n应收票据P25 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-收款单据流转n收款单n订单（老）预收单n应收退款单P26 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-与现金系统接口现金管理系统应收管理系统 现金日记账银行日记账收款凭证银行AR出纳结算收款单（现金系统）收款单发票P27 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-与现金系统接口n现金系统通过【发送】将单据传递到应收系统n应收通过【确认】接收现金的收款单，确认后为未审核未核销状态，支持进行选单操作P28 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-应收票据n票据审核n票据背书n票据贴现n票据转出n票据退回n票据收款P29 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-应收票据审核生成收款单后续操作P30 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-应收票据审核生成收款单背书后续操作P31 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销n核销类型（七种）到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、收款冲付款、预收冲预付n核销方式（三种）核销方式（三种）n单据：所有结算类型n存货数量：到款结算、预收冲应收、应收冲应付n关联关系：到款结算n核销处理模式（两种）核销处理模式（两种）n按指定内容进行核销n自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则）P32 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销-核销类型业务场景：最为普遍的应用，例如：开出发票业务场景：最为普遍的应用，例如：开出发票30003000，收到货款，收到货款30003000后，录入收款单，再将收款后，录入收款单，再将收款单与发票核销。单与发票核销。核销单据主要为：发票、其他应收单与收款单。核销单据主要为：发票、其他应收单与收款单。如果发生预收款退款，预收单下推退款单，也可如果发生预收款退款，预收单下推退款单，也可以在此通过关联关系核销。以在此通过关联关系核销。到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付P33 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销-核销类型业务场景：货品预收部分货款再发货。业务场景：货品预收部分货款再发货。核销单据主要为：发票、其他应收单与预核销单据主要为：发票、其他应收单与预收单收单到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付P34 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销-核销类型业务场景：应收客户业务场景：应收客户A1000A1000元，应付客户元，应付客户B1000B1000元，客元，客A A直接将直接将10001000元代付给了客元代付给了客B.B.核销单据主要为：销售发票、其他应收单与核销单据主要为：销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单采购发票、其他应付单到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付P35 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销-核销类型业务场景：将客户业务场景：将客户A A的应收款的应收款10001000元转为向元转为向 客户客户B B收取收取核销单据主要为：销售发票、其他应收单核销单据主要为：销售发票、其他应收单到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付P36 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销-核销类型业务场景：预收客业务场景：预收客A100A100元，客元，客A A将商品的定将商品的定购权转移给了客购权转移给了客B B并向客并向客B B收回了收回了100100元。元。核销单据主要为：预收单核销单据主要为：预收单到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付P37 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销-核销类型业务场景：销售货物给客业务场景：销售货物给客A A，货款已收，同，货款已收，同时采购了客时采购了客A A的货物，货款已付。双方生产计的货物，货款已付。双方生产计划发生了变化，需进行退货处理。通过此业划发生了变化，需进行退货处理。通过此业务类型可以，退货后将收款与付款核销，只务类型可以，退货后将收款与付款核销，只退还余额。退还余额。核销单据主要为：收款单、付款单核销单据主要为：收款单、付款单到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付P38 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销-核销类型业务场景：同业务场景：同6.16.1，区别为货未发，取消交易，区别为货未发，取消交易核销单据主要为：预付单、预收单核销单据主要为：预付单、预收单到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付P39 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-坏账处理n坏账计提方法的选择n坏账计提n坏账损失的确认n坏账收回n报表查询P40 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-凭证处理n使用凭证模板模式n无凭证模板模式n在单据界面或序时簿界面直接生成n使用凭证处理子功能P41 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-重要报表n汇总表、明细表n往来对账n账龄分析n到期债权（务）列表P42 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-期末处理n期末对账n总额对账n科目对账n期末调汇n未启用对账与调汇n启用对账与调汇P43 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-期末处理n期末对账n总额对账n科目对账n期末调汇n未启用对账与调汇n启用对账与调汇P44 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司谢 谢！