出纳个人年度工作总结8篇_1.docx

出纳个人年度工作总结8篇出纳个人年度工作总结1 转瞬间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这一年来的工作状况，还是收获颇丰，作为酒店的出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、现金业务 本人严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，准时性。 二、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收整理各项回单、收据，准时将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务手续，严格审核算（票据上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的票据不付款。 回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加乐观主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的关怀与沟通，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的鄙视他们丰富的实践阅历。我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的.本身就是一种成长，一种进步。 在新一年中，我确定更加严格地要求自己，从去年的工作中认真吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为酒店的进展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚意期盼前辈能够多多在工作上指导我，在思想上关怀我，我会尽力为公司的进一步进展和壮大发挥自己应有的作用。 身为酒店的一员为加强酒店经营的规范管理，促进及酒店多额进展，提高酒店的效益，特提出以下建议： 1、据自己的经营特色，做好宣扬工作，强调突出自己的特色。 2、做好酒店店员工的基础管理，通过薪酬和绩效管理，稳定并激励员工。 3、制定自己的菜品质量标准和服务标准，并严格执行，赢得更多的回头客。 4、通过有效的营销促销手段，吸引更多客源，扩大知名度。 5、综合考量自身的成本费用和同行价格以及顾客承受力气，制定合理的菜品价格。 6、乐观听取顾客看法和建议，准时改进菜品品种和口味及服务项目标准，保持服务质量方面的竞争优势。依据具体状况对菜品价格进行适当的调整，确保顾客流失率降到最低。 7、乐观到同行那是取经（方式不限），人家的特长，不断完善和提高自己。 8、与税收物价卫生等部门搞好关系，削减这方面的麻烦。 9、吸取新思想新观念，不断改进顾客就餐的环境，满足顾客、吃出气氛的需求。 10、亲热关注原料辅料价格波动，通过选择优秀供应商和调整结算期限来有效把握成本的上升，以猎取竞争优势。 11、确定自己的经营理念，把顾客放在第一位，经常到别人店里当顾客，换位思考，你经常会发觉自身的缺陷，准时调整改进自己的不足。 12、依据自己饭店的进展进程，不断建立和完善已有的各项规章制度，为酒店前进保驾护航。 最终，我再一次诚意感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！ 在财务部在董事长、总经理的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，以提高企业效益为核心，以增加企业综合竞争力为目标，以维系组织架构、规范作业为重点，全面落实强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营管理合理化，企业效益化，有力地推动了财务部管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理在企业治理中的核心作用。现将20xx年度酒店财务部工作总结如下： 一、财务核算和财务管理本职工作 1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在引入某财务软件，进行了会计电算化的实施，经过不仅削减了工作量，还很好地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 2、财务部全体人员通过多次的学习沟通，大大地增进了业务学问，有效地改善了之前支付货款即作成本核算，以便条代账，以单代账，收支无审核，现金量过大等等不规范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危险。同时实现了收支同步、债权债务关系准时反映并能同步做出报表向上级主管上报的力气。 3、开展大规模的资产清查工作，连下脚料都有效地评估，使酒店资产得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。 4、成立“小组”，通过亲热电话沟通、上门商讨、利刀劈牛肉、拆门等方式开展工作，针对特别野蛮赖皮、自产品存在问题及存在其他手尾的客户进行全方位的清查解决，确保货款的回收，提升酒店形象及声誉。 5、财务部虽然人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。酒店资金流量始终很大，在回收销售款和结算支付货款工作中，现金流量巨大而繁琐，我们本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、精确、准时，在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务，为酒店节省各项开支费用完自己的努力。 6、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。在过去的一年中，财务部相继提出了关于财产管理、合同签定、费用把握等方面的合理建议。为完善酒店各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 7、财务部除了认真负责地处理酒店内部财务关系外，为达成酒店的目标任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、税务、经贸、开发区等各部门有关资料的申报。 二、财务部存在的问题及解决方法 1、有关制度和规定执行力度不够;首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行毕竟。 2、财务各人员综合素养和业务水平不一;每人都定立学习目标，通过学习、培训、沟通来逐步提高自我。 3、未能有效、精确地核算把握酒店所生产、经营产品成本;通过加强人手进驻生产车间统计，生疏车间生产流程各个环节，严格审核仓储部上报报表及计算依据，制定严密的物料把握方案。 4、财务部的管理职能没有充分发挥;通过参与管理，参与酒店的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理睬计的角度做起，充分与高管沟通好，为董事会做好参谋。 5、在财务部内部的自查和反检中，发觉个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来、多头客户的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观缘由，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确无误。 出纳个人年度工作总结2 XX年在全行员工劳碌紧急的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。由于回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的进展做出贡献。时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结： 今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开头工作时我简洁的认为出纳工作好像很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的熟识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能把握.在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报准时处理，依据会计供应的凭证准时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及平安，准时把握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月准时传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格把握专款专用和银行帐户的使用. 以上是我今年工作以来的一些体会和熟识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同进展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处： 只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等； 2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透； 3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。 以上是我部XX年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今日的积累，就有明天的辉煌。 出纳个人年度工作总结3 20xx年在学校领导的领导下和各位同仁的关怀下，我顺当的完成了学校的出纳工作，取得了确定的成果，现将主要工作总结如下： 1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，生疏财经制度；乐观钻研会计业务，精通专业学问，把握会计技术方法；宠爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。 2、依据上级规定的财务制度和开支标准，经常了解学校食堂的经费需要状况和使用状况，主动关心食堂管理员合理使用好资金。保证了食堂的服务质量与效益在正常轨道上的运行。 3、工作中审核一切开支凭证，准时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚精确。对经费的使用状况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。 4、依据规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到精确无误，并准时报告分管领导。 5、全部财务凭证，准时整理、装订和保存。 6、严格依据上级规定，实行收支两条线管理，严格遵守财经纪律，做到有方案的使用经费，从严把握开支。依据法律、法规及上级主管部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。 7、作为财务工作人员，既要有宽敞的胸怀和乐观主义精神，又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不图名利，公道正派，埋头苦干，不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。 8、指导和关怀其他同事工作。 在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了学校的工作任务，并得到领导确定和许多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，在新的一年，将以更加饱满的工作热忱投入到工作中去。 出纳个人年度工作总结4 含义：出纳是依据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。 从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 工作职责 依据会计法、会计基础工作规范等财会法规，出纳员具有以下职责： 1、依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定准时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发觉问题，准时查对；银行存款账与银行对账单也要准时核对，如有不符，应立刻通知银行调整。 2、依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 3、依据国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深化进展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应生疏国家外汇管理制度，准时办理结汇、购汇、付汇；避开国家外汇损失。 4、把握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必需遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的.重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 5、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的平安与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的平安保管特别重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必需高度重视，建立严格的管理方法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续 具体流程 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。 五、员工工资的发放。 A、现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"、多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊状况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B、银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得任凭乱放。 4、公司账务章平常由出纳保管。 C、报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明缘由或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊缘由，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。 出纳个人年度工作总结5 从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从这个温和的大家庭学到了很多很多展望将来，我对公司的进展和今后的工作布满了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，为此将这一年的工作做一个总结： 在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，乐观参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好本职工作。 一、日常出纳工作 1、严格执行现金管理和结算制度，准时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、铺张。确保库存现金的平安。 2、准时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。 5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。 二、日常会计工作 1、生疏国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。 2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。 3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。 4、依据审核过的各种收会原始凭证准时编制记账凭证。 5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。 6、每月依据税法规定准时做好代扣、代缴个人所税税工作。 7、每月依据法律规定准时做好种种劳动保险的扣缴工作。 三、其他工作 1、加强收费把握与监督，保证医疗收入资金的平安完整。 严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，依据内部把握制度，加强对日常收费的把握和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。协作医保办做好医保收费的结算和登记管理。 2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。 医院会计档案管理基础薄弱，专家的服务工作，保证工资福利按时发放，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热忱周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。 4、完成社保稽核和收费年审工作，协作学院对医院财务收支的审计工作。为社保稽核和收费年审供应了精确的财务资料，整理财务制度，会计账薄、凭证、报表，协作学院的财务收支审计。 通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分确定，匆忙流过，转瞬间又到了年底。回顾这一年，我自从底接手骨科医院财务会计以来，到现在为止已经任职已有几个多月了，这几个多月的工作，内心感慨万千。 在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热忱关怀，借此机会我表示诚意的感谢。 会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。是一项比较繁复琐碎的工作，不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。从我担当这个职务以来，我始终宠爱自己的本职工作，遵守规章制度，踏踏实实做人、勤勤恳恳千事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将几个多月来的工作状况总结如下： 一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作 在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对账务进行了认真处理并准时做完。快速生疏自己的工作任务，并且同时学习医院管理方案。 我每月xx号开头对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。 每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。每季度要统计各科室收入和个人收入，依据医院管理方案真实精确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。 在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开头。财务科作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。 在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 二、工作中存在的不足之处 1、在业务学问和管理阅历上与自已的本职工作要求还存有确定的差距。 2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。 3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。连续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作。创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。 出纳个人年度工作总结6 自2月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业学问，乐观协作业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态担当起工作职责。 首先，在公司和部门领导的支持和关怀下，推动了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和关怀下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地生疏工作环境。 其次作为餐厅出纳，我在方案、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺当达成的状况下，不断改善工作方式方法，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 5、做好收银台的监管工作和收银员的.管理工作。 二、阶段性工作： 1、依据餐厅的运行状况，关心领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。 2、依据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料选购作业流程、电子菜谱信息权限管理方法、协作促销方案编制代金券的发放使用核对统计的规章。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、对本餐厅管理运行消逝的问题争论还不够深化，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的生疏，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力气。 综上所述。在过去的将近一年时间里，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督把握的工作，又要留意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。 出纳个人年度工作总结7 这一年来的出纳工作结束了，的确我还是做好了很多分内的职责，在这方面应当要端正好的态度的，我也确定会让自己做的更好一点，希望接下来可以进一步的提高自己的阅历，也为了在工作当中让自己取得不错的成果来，在这个过程当中我的确还是希望自己可以做的更加细心一点的，这一年来在工作当中，也需要去做出确定的调整，现在也总结一下自己这一年来的工作。 这一年来在工作当中，的确还是取得了不错的成果，在这方面我的确还是应当要去落实好自己分内的职责，这一年来的点点滴滴，我也始终在调整好心态，我能够持续去发挥好自身力气，出纳工作是需要特殊细心的，应当要对自己各个方面做的更加细心一点，这一点是五需要去维持下去的，这对我个人力气也是一个特殊大的提高，我也和四周的同学学习到了很多东西，在这一点上面我是吸取了很多阅历，在这一点上面我是做的比较细心的，做好出纳这份工作是毋庸置疑的，这对我也是特殊有意义的一件事情，我每天和四周的同事和谐相处，在这个岗位上面，首先做到自身廉洁，公司的账目很多都是公开透亮的，包括每个月都会做一次工作汇报。 在这一点上面，我也是吸取了很多的阅历，现在回想起来，我应当要对自己更加有信念一点，这是毋庸置疑的，也是我需要去思考的.，这一年来我也体会到了很多，对此我是特殊认可这些的，在出纳工作方面，的确还是做的足够认真，在个人工作力气上面我对自己很有信念，的确在这方面还是需要做出努力的，在这一点上面我的确是有很大的进步，这对我个人而言，也是特殊不错的提高，有些事情还是应当要做的更加细心一点，这一年我还是应当要努力去调整好，这对我还是有着很大的的提高，我个人在工作当中，也是深刻的体会到了这些，对于这一阶段的工作，我也是很有信念的，将来在这方面我是应当维持下去的，在这个过程当中我还是维持的很大的提高，在出纳工作方面我需要做出好的调整，也感谢这一年来的经受，这也的确是我应当要去努力的方向，现在思考起这些的时候，我应当做好预备，感谢公司的培育，新的一年我会搞好自己的本职工作，做一名优秀的出纳工作人员。 出纳个人年度工作总结8 作为_ _房地产公司的财务出纳、我在平常的财务工作中、努力工作、努力把工作做好。在这段时间里、我不仅熟识了许多友好的同事、也学到了很多东西、这对我来说是一个很大的收获。现将我从20xx年开头的工作状况总结汇报如下。 一、基本工作场景介绍 在工作中、我努力学习、了解和把握房地产方面的政策法规和公司的退章制度、不断提高自学力气。我明白做财务出纳需要很强的操作技能。数算盘、用电脑、填支票、数钱、都需要精深的基本功。 作为一名专职出纳、不仅要有财务会计专业处理一般会计事务的基础学问、还要有较高水平的出纳专业学问和较强的.数字操作力气。在日常工作结束后、我会利用业余时间给自己“充电”、并尽量练习相关的操作技能、提高自己的工作技能。 作为一名优秀的财务出纳、首先要宠爱出纳工作、有严谨细致的工作作风和职业道德。所以在平常的工作中、我树立了很强的平安感。现金、证券、票据和各种印章必需有内部保管分工、各负其责、相互牵制；还应当有外部平安措施、以爱惜人身平安和公司利益免受损失。 二、工作材料介绍 1、严格执行手头现金限额、超额部分按时存入银行。审核现金收付凭证、每天依据凭证逐一登录现金日记账。 2、严格保证现金平安、防止支付错误。主任和我仔细检查了收入和支付的现金和支票、以确保它们的精确性。 3、坚持每日库存现金、做到日清每日结。这样问题就不会留到其次天、准时发觉并改正。严格遵守银行结算纪律、精确无误地填写到银行的票据、并加盖清晰的印章。 4、严格审核银行结算凭证、办理银行交易。收到支票时、认真核对业务单位上交支票的金额、日期和印章、然后正确填写银行对账单。坚持每日手工登记“银行存款日记账”。 5、随时把握银行存款余额、不开空白支票。保存现金、收据、平安密码、封条、支票等。妥当保管收付凭证、月末精确填写凭证交接表、准时交给集团公司财务主管部门。对于这种快速的日常作息、我从处理之后就没犯过什么错误。我觉得这应当值得高傲。 6、预备一份月度工资报告、月底前准时汇总当月各部门的考勤状况、询问X当月工资是否有变化、然后依据变化预备一份工资报告。编制完成后、提交金董事批阅。经审核无误后、提交李签字确认。最终、在发工资的过程中、要慎重、不能出错。在这方面、我犯了一些错误。虽然我准时订正了他们、但这也是我应当警惕和需要订正的地方。 作为一个出纳、我觉得我还是做了一些突出的事情。所以在以后的工作中、希望公司的领导和同事能给我更多的关怀和指导。我努力使房地产公司的财务工作更加细致、完善、不出任何差错。22