出纳人员的主要工作内容最新7篇.docx

出纳人员的主要工作内容最新7篇出纳人员的岗位职责 篇一 1、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。 2、收费，开收据刷卡。 3、审核报销单据。 4、月底账目核对及汇报总结。 5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。 出纳员的岗位职责 篇二 岗位职责 1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2、 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3、 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 4、 负责货币资金的收付和管理工作。 5、 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6、 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 7、 每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 8、 支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 9、 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 10、 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 出纳岗位工作职责 篇三 职责: 1、负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录； 2、根据业务内容填制记账凭证； 3、负责填制与项目相关的财务报表； 4、辅助部门主管做好日常财务工作。 任职资格: 1、财务会计专业专科及以上学历； 2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务； 3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件； 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。 出纳员主要的岗位职责 篇四 1.负责公司日常银行账等查账登记工作； 2.负责与银行等相关部门保持良好关系； 3.保管有关印章空白支票，妥善保管现金及转账支票； 4.妥善保管发票，登记开票开出货单等； 5.按时完成经理财务会计交办的其它事宜； 出纳员主要岗位职责 篇五 一、基本职责 1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。 3、不准用“白条”入帐。 4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7、现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。 9、现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可， 二、银行存款管理 1、公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。 2、公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关结算管理制度。 3、 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。 5、从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。 6、 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。 7、 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致， 应尽快解决。 8、 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。 出纳员的岗位职责 篇六 1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。 2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。 3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料（如花名册、收费标准等。） 4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。 5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。 6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。 7、负责学费上缴及返还工作。 8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。 出纳岗位的工作职责 篇七 1、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作； 2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日报送相关领导，为公司领导提供可靠的生产信息； 3、对统计员所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析，如发现错误必须于当日找相关责任人核实，并做出修改； 4、对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任； 5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一致，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名； 6、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及参与存货的清查盘点工作，审查材料（配件）的采购； 7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档； 8、负责核算企业工资，将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放； 9、负责（耐火材料厂）生产报表的统计工作，每月按规定时间及时送交公司领导； 10、负责各种各样的发票及其它原始票据的妥善保管； 11、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字不得给予结算，每日结算的运费要认真核对，做到日清日结； 12、负责核对产品销售过磅单和金额的核对，发现问题，及时报告主管领导，负责原材料、产成品台账的登记； 13、完成主管领导交给的其他任务。 读书破万卷下笔如有神，6