出纳人员的主要工作内容优秀6篇.docx

出纳人员的主要工作内容优秀6篇出纳员主要的岗位职责 篇一 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作； 2、负责日常开票，税务申报等工作； 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； 4、负责来票登记管理，应收应付的对账与核对； 5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等); 6、销售合同审核，应收账款追溯； 7、完成领导交办的其他工作。 出纳岗位的工作职责 篇二 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳岗位的工作职责 篇三 1、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收； 2、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作； 3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销； 4、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告； 5、对银行账户年度检查报告进行审核； 6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况； 7、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作； 8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更； 9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况； 10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作； 11、负责部门安全管理工作； 12、领导交办的其他事项。 出纳员主要的岗位职责 篇四 1、各部门提交的数据审核 2、业绩和银行日记账管理 3、现金日记账管理 4、公司佣金结算 5、票据管理 6、薪酬核算及发放 7、固定资产盘点、核对 8、余佣确认与催收 9、参与公司组织的各项会议及活动 出纳人员的岗位职责 篇五 根据有关规定和我国会计工作的实际情况，出纳人员的岗位职责主要有以下几个方面： 1、办理现金收支和银行结算业务。 各单位出纳人员应根据国家现金管理暂行条 例的规定，具体办理现金的收支业务；对重大的开支项目，须经过单位领导或会计 负责人审核后再办理付款手续。同时应根据中华人民共和国票据法、银行支付 结算制度等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、 懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核 算的及时性。 2、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。 出纳人员根据已经编制 的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账， 每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及 时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应 与库存现金核对，使其账实相符。 对于现金业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制现金、银行存款日报、旬 报表，以反映现金和银行存款的收、支、存情况。 3、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。 出纳人员不仅负责登 记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出 纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄， 便于随时进行核对，保证其安全完整。此外，出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，在 任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。 各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在 支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该 在支票登记簿中予以记录，以备核对。另外，还应妥善保管印章（财务章、名章），一 般来说出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门 人员负责保管。当然，各单位的具体情况不尽相同，因此可以根据其具体规定自行处 理。但需要注意的是，空白支票与印章不得由一人管理。 出纳岗位的工作职责 篇六 1、负责日常资金收、付结算；包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理； 2、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符； 3、负责月底对账、每月编制银行余额调节表； 4、支撑业务部门查款到账事宜； 5、完成领导交办的其他事项。5