出纳岗位的主要工作职责【优秀4篇】.docx

出纳岗位的主要工作职责【优秀4篇】出纳的工作岗位职责 篇一 1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明； 2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决； 3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等； 4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符； 出纳岗位职责 篇二 岗位职责 1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划； 2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程； 3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作； 4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系； 5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷； 6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书； 7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作； 8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。 行政工作： 1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档； 2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立； 3、对一般文件的起草和行政人事文的管理； 4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作； 5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理； 6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；7、组织公司各种活动的策划； 8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。 出纳工作： 现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。 出纳工作的岗位职责 篇三 工作职责； 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账； 2、每日核对现金日记账，并填写付款单据； 3、负责每月打印银行回单、银行流水； 4、负责个人网银、银行网银的管理； 5、跟随工商办理银行资料变更； 6、完成部门领导交办的其他任务； 任职资格 1、财务类专科以上学历； 2、会计资格从业证优先； 3、工作经验2年以上相关工作经验； 4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。 出纳岗位职责 篇四 1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据；按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作； 2、按时编制资金日报表，及时上传；配合银行会计编制银行调节表；及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员；定期编制与资金相关的统计报表； 3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务； 4、完成领导安排的其它工作。3