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实用财务主管人员述职报告5篇有用财务主管人员述职报告【篇1】 新的一年又开头了。回顾飞速过去的20_年，有太多的感受。总觉得这一年真是在忙劳碌碌中度过的。每一天过的像打仗的日子。 20_年对之前自我订的工作方案来说基本是完成任务。基本是在领导规定的时间把北方及外联发的月度报表做出，并且申报。20_年手上的工作(财务，人事，总务)的工作还是满多的，包括： 一：财务方面 2月份的年度报表。 3月份的北方及外联发的年度审计报告的支配 4月份北方及外联发的企业所得税的汇算清缴 5月份完成2家的联合年检及外汇年检 每月的月度报表及税金申报 二：人事方面 还有准时申请人员的变动四金转进转出的相关手续 每月准时在20号把2家公司的工资单发放给大家 3月份2家公司的社保基数调整 7月份2家公司的公积金基数调整 11月准时支配北方司机和营业及外联发的不定时工作的申请 三：总务方面 也准时支配新进人员的工作服，使大家能够早点穿上衣服。 夏天也准时联系女装的支配。 准时支配每次的用工聘请。 准时更换北方及外联发公司的组织机构代码证的验证及换证工作 四：临港新公司相关执照申请 新公司成立后，也是依据新开业企业的步骤一步步的把各个相关政府证件的办理完成。 包括：三井银行(资本户，一般户)和建设银行(基本户)的开户手续。 准时联系审计公司出具的验资报告申请。 及用友帐套的设置 20_年其实做的事还很多很多，有自我满意的，也有自我觉得不足的地方。总得来说自我是对20_年工作是确定。于20_年开头人事及总务正式移交到姜莉。对开头的接交我也会尽自我最大的努力去帮忙她。也使她竟可能的提前进入状态。把工作完成的更好。我也会在20_年里，更加的把自我的业务水平提高，月末和各个部门准时沟通好，使我们的财务报表及附表做的更准时和精确。 20_年对公司来说也是一个更大的飞越。就是临港新仓库的完工和正式启动。20_年北方及外联发的业绩也基本完成董事会的要求。期望在20_年3家公司业绩会越来越好，在完成任务的同时，能够给我们员工相应的鼓舞和福利的提高，福利相对提高了，员工工作的进取性也会大大的提高，和公司的分散力也会越来越好。这样对公司的进展也会有更好的突破。 有用财务主管人员述职报告【篇2】 作为资产过亿的集团公司，财务部是山东巨明机械有限公司的关键部门之一，对内要适应公司不断进展和财务管理水平的要求，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查。财务部的工作着重于公司的经营方针和效益目标上，紧紧围绕核算开放工作，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理方面做了应尽的责任。回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确领导和各部门的通力合作及公司各位同仁的鼎力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的各项工作，在如何做好资金调度，保证货款的支付，准时精确无误地办理银行贷款及还款等方面也取得了可喜的成果。当然，在取得成果的同时也还存在一些不足，为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。 20_年的工作可以分以下四个方面： 一、会计基础工作 （1）认真执行会计法，乐观参加会计人员连续教育培训，参加税务、财政部门举办的新会计准则和新税法讲解及办税人岗位培训，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着我公司业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求，企业的各项经 济活动也最终都以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用完自己最大的努力，精确无误地出具各类会计报表许多。 （2）按规定时间编制公司及银行、税务等部门所需要的各种财务报表，准时申报各项税金及其他相关数据，在公司的审计及财政税务的检查中，乐观协作相关人员工作。20_年，财务部协同技术部进行高新技术企业认定，我部财务人员从基础资料的整理，到会计报表的编制，再到财务账务的调整，加班加点，任劳任怨，以饱满的热忱乐观协作技术部和会计师事务所的工作。 二、财务核算与管理工作 （1）按公司要求对收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，准时沟通、亲热联系相关部门，与公司各部门建立了良好的合作关系。为了协作销售部的工作，财务部设专人专岗，对经销商进行财务核算，我们准时记录每一笔到款，精确记录货款的清欠，保障公司资金平安准时的到位，精确地开具发货凭证并做好凭证传递、汇总工作，依据不同部门不同时期的不同需要，财务部出具各类发货明细和汇总报表若干，并周期性地与销售、发货人员进行往来账核对，做到销售、财务、发货数据口径全都，为公司营销政策的制定供应依据，为公司完成销售方案供应了有力保障。 （2）正确计算各项税款并准时、足额地缴纳税款，乐观协作税务部门使用新的税收申报软件，准时发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 （3）制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外，严格科学的规章制度是完成任务的保证。巨明公司从小到大，从弱到强，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、费用把握等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 （4）作为财务部门，合理把握成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、争辩，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调确定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过一年的实践，我们的工作取得了显著的成效。 （5）财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥当处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支，同时与各银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 三、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。随着公司规模的不断扩大，资金需求日益增加，财务部乐观拓宽融资渠道，在与原有银行乐观开展贷款业务的基础之上，又先后与中国农业进展银行及上海浦东进展银行建立了业务关系，尤其在公司预收账款较少的状况下，为了减轻巨大的资金压力，我部依据公司生产方案支配和公司进展的要求，乐观进行筹划，合理支配调度资金，确保各项工作顺当开展。资金的成功运作保证了我公司业务的正常运转、选购和生产方案的顺当完成，更是连续树立了巨明公司“AA资信企业”的良好形象。 四、财务部在准时的完成本职工作之外 乐观参加公司的劳动支配，与各部门的同仁们披星戴月，不辞辛苦的装卸车，保障我公司生产的农业机械准时送达用户手中。财务部乐观参加公司组织的各项活动，在年中的巨明集团商务年会上热忱服务，周到支配，很好的诠释了巨明人一贯的服务精神。 一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的把握上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在准时精确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们的基础管理工作比较薄弱，日常成本费用支出无方案性，这些应当是20_年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位巨明人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20_年我们将把财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的进展，与各位同仁共同进步，与公司共同成长。 有用财务主管人员述职报告【篇3】 首先，我特殊感谢公司能为我供应这次熬炼自我、提高素养、升华内涵的机会，同时，也向始终以来关怀、支持和关怀我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我无私的关怀和照看，我从20_年9月4日起在公司试用，并于20_年11月正式进入公司这个大家庭，近四个月来，我基本上完成了自己的本职财务会计工作，履行了会计岗位职责，20_年的工作已接尾声，总结起财务会计工作，总有许多的熟识和感慨，这些也同时督促了我的前进。现就我20_年财务会计年终工作总结作如下述职，请予以评议： 一、工作状况回顾 回顾过去的近四个月的工作时间，既紧急而又充实，感觉到我个人工作、学习和生活又有了很大的收获，企业财务会计工作是一项专业相当强的工作，作为财务人员，必需把握确定的专业学问，借助先进的信息处理技术，才能搞好企业财务核算工作，这也是一名财务人员必需具备的基本素养和力气，至此，我遵照会计法、企业会计制度认真且不断学习着与我工作相关的实务、法律法规、管理制度等，有压力才有动力，紧急而又充实的工作氛围赐予我乐观向上的工作动力，每当工作中遇到麻烦的问题，我都虚心向主管和身边的同事请教，取别人之长、补自己之短，我深知财务会计工作始终贯穿于企业生产经营的每个角落，对于企业来说是相当重要的，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、会计帐簿的登记，到最终生成精确无误的财务会计报表，为相关领导部门了解企业财务状况、经营成本和现金流量，并据以做出经济决策，进行宏观经济管理供应真实、牢靠的财务数据信息，作为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则，每个月与各部门相关工作负责人协调、准时收取各业务往来原始单据、按实按性质审核、报销、登记会计凭证、结账、作出财务相关报表、向国税和地税局申报数据、整理存放单据和会计凭证、尽职尽责，认真完成自己份内的事情，此外关心各部门尽我所能去做工作，不仅熬炼了我的责任心，也熬炼了我的耐性，我以热忱的工作态度来增加素养，以优质高效的工作成效来树立形象。 二、工作总结 （一）回顾自己近四个月的工作，虽然尽了自身职责，取得了确定的成效，但与公司要求、同事们相比还存在很大的差距，尤其随着公司业务日益的壮大和高效快速的进展，我个人的会计专业学问水平需要更进一步的提高。 （二）可能因入公司时间还不长，在工作中与同事沟通的时候还不够得体和详尽。（三）我负责的部门是新成立不久的部门，在财务内部工作制度上和部门工作连接中，还要近一步的按实际需求来规范，包括财务相关工作的方式、方法、步骤和流程。 四、将来工作上的方案 我决心以更饱满的热忱、端正的工作姿态，多多在工作中与同事达成有效的沟通。更要坚持不断的学习，认真钻研业务学问，以提高自己的业务水平及业务素养，达到乐观高效的监督和指导财务往来工作，为企业的财务工作不断努力做出新的贡献，涌泉相报公司对我遇之恩和对我培育。 以上所述，仅为自己的一点不成熟的思考，不妥不当之处，敬请批判指正。 有用财务主管人员述职报告【篇4】 20_年在公司班子的大力支持下，我带领宽阔财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、准时协调，保障了审计工作的顺当进行。 一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，准时化解现场审计阶段发觉的问题_余项。 二是依据公司审前工作会的部署，准时支配和要求三省公司和机关各处室对比内把握度严格自查，整改不合规范事项_余项。 三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料。 四是针对审计组反馈的_个审计记录，立刻组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细争论，反复争辩、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。 经过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司理解住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破 一是在核算体系改革方面，以“推动财务和资产_系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，进取学习财务_系统的各项管理和操作程序，进取转变核算流程，_人历时一个月，完成了近_万条信息的设置和账务初始化工作，顺当实现了_和_系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透亮度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。 二是在零售费用定额管理方面，我们进取推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一向处于板块水平，得到了板块的认可，并托付我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，估量_年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯完全成本进展战略、创新成本把握手段、实现管理向基层延长奠定了坚实的基础。 三是在资金管理系统建设方面，经过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动把握，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险供应了便利、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。 三、资金、资产管理本事稳步提升 在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金平安事故。 一是持续推动银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金平安，截止20_年年底实现上门收款的加油站座数到达_座，同比增加_座，上门收款率到达_%，同比提高x个百分点，比20_年提高_个百分点;pos机刷卡结算金额为_亿元，同比增长_倍;清理冗余账户、合并账户_个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。 二是进取贯彻落实资金平安稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查掩盖面平均到达_%，并依据板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库_余座，检查掩盖面99%以上，发觉和整改问题_余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。 四、留意过程、加强监控，预算管理水平稳步提升 一是月度滚动预算和资金联动把握得到进一步加强，三省公司实现了从被动理解到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均把握在板块下达指标范围内。 二是经过收集整理第一手资料，深化贯彻上级单位管理意图，20_年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。 五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化 经过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素养，取得了较好地成果。 一是经过努力，实现了_地区增值税预征率的再次下降，年节俭利税_余万元。 二是经过大力协调，_等地区税务部门订正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节俭印花税_余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企支配格局中的话语权。 三是实现了_冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象供应了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破。 四是组织了一次财税大检查，查处整改问题_余项，并依据检查结果制定和下发了发票管理方法，规范了票据的使用，降低了税务风险。 有用财务主管人员述职报告【篇5】 转瞬，送走了20_年，迎来了20_年，过去的一年里，在领导正确引导和各部门的协作支持下，财务部顺当地开展完成了各项工作，下面我就20_年度各方面的工作状况作简洁的总结和汇报。 一、本年的销售收入、成本及费用总结 （1）本年销售总收入（包括内销和外销）总计：_元。材料成本：_人工成本：管理费用：_销售费用：_制造费用：_。 二、执行财务管理规范化。 通过对财务管理细则的学习、争辩，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。 三、认真落实资产录入。 依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，准时向有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理状况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。 四、加强对日常工作内容的管理。 1、依据企业管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料。 2、按时并精确填报各类对外统计月报表。 3、乐观办理其他各项涉税事务。 4、进一步加强了财务工作内容平安性的管理。 5、进一步加强了会计基础工作的建设。14