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2022物业公司财务部出纳周工作总结（精选6篇）_物业公司出纳工作总结 物业公司财务部出纳周工作总结（精选6篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“物业公司出纳工作总结”。 第1篇：公司财务部出纳工作总结 自9月份入职以来，我主要担当公司财务部出纳一职。在部门中我们每个财务人员尽管职责分工不同，但是每一位同事都尽职尽责的为公司的发展奉献力气，同时对我来说更是一次磨练意志力、提升自我实力、呈现自我价值的一个机会。在工作期间，能够按时保质保量的完成领导交予的工作，并且从这份工作中，让我学到了更多的业务技能及为人处世的道理。下面我将针对我近四个月以来的工作做出简要回顾和总结。 一、主要工作内容 1、严格根据公司财务制度要求，办理费用报销，现金、银行的收付、工资发放、公积金缴纳等业务； 2、帮助完成用友财务软件的安装、调试及模板的修订； 3、完成与银行相关的业务，支票的购买、对账单据的打印、校对等； 4、仔细登记现金日记账、银行存款日记账，保证日清月结； 5、保管库存现金、有价证券、密码器、公司资料等； 6、完成记账凭证的填写，打印，归档； 7、按月完成各银行对账； 二、工作进展及心得 作为一名合格的出纳，首先必需做到要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 其次，出纳工作须要很强的操作技巧。具备电脑操作、填支票、点钞票等深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的专业学问水平和较强的数字运算实力。 此外出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人和公司的资金平安。 三、2022年工作安排 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，新的一年在本职工作上的安排及方向: 1、严格执行现金管理制度，仔细驾驭库存限额，现金要当面点清，防止工作出现差错。 2、刚好精确录入凭证，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，账账相符。 3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的发票不付款。 4、提高自己与公司各部门成员的沟通实力及团队协作实力。 以上就是我近四个月以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 第2篇：物业公司财务部工作总结 xx物业管理有限公司财务部 2022年度工作总结及2022年工作安排 2022年对于我们xx物业公司来说是不平凡的一年，2022年我们接收了近80万平米的小区，在接收二片区的初期，我司亏损了100多万，面对如此大的压力，在各部门的支持与协作下，经过本部门全体同仁艰苦不懈的努力，狠抓收费率，使收入大大的超出预算指标。对修理成本和费用的限制特别严格，使全年利润超出预算50%。 在经营走上正轨的同时，部门员工综合素养明显提高；精神面貌面貌一新。现将全年状况总结如下： 一、工作安排目标完成状况 2022年，我部门共制定工作目标安排52项（其中月安排工作42项，总经理督办工作10项），完成 52 项，工作安排完成率达100%。 （一）完成的主要工作回顾 1、科学编制经营预算，加强预算执行管理。 根据集团的要求，2022年我司开展了全面的预算管理工作，依据公司经营安排，科学地编制了2022财务预算报告。为确保预算能够顺当执行，降低偏差，财务部以小区为利润中心，小区主任为责任人，参考各小区收入、成本费用的历史数据，将预算的各项指标分解到小区，每个月对各小区预算执行状况分析、通报、考核，按季度进行奖罚。从今年全年的执行状况来看，这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著，今年各小区都顺当完成指标，公司完成了预算收入的105%，利润完成了预算的150%。各小区主任的工作主动性大大提高同时公司的利润也得到了保障。 2、发挥财务审核监督作用，促进公司的经营规范发展 为限制修理费用，规范修理项目和价格，总经理在财务部设置了两名核算员，分别对一二片区的各类修理维护费用进行审核，通过财务的现场勘查和仔细审核，严格限制了修理成本。2022年修理费比2022年下降了万元，下降了%；自集团财务部要求各二级公司对 1 报销审核要规范后，财务部严把财务单证、票据关，报销严格根据先审批，后办事“的原则，不符合财务制度及公司报销制度的报销，坚决予以退单，杜绝了随意性，真正的起到财务监督的作用。由于平常的点点滴滴积累，在集团的规范化检查中，财务层面的检查获得了97分的好成果，在海口市小金库检查中被审计事务所评价为：规范细致，无任何违规行为。 3、加强团队建设，提高整体素养 随着公司业务的拓展，对收银员业务娴熟程度和工作强度的需求有所提高，针对这种状况财务部对收银、出纳人员开展了业务操作技能培训，2022年不仅针对新招收银员一对一培训外，对公司25名收银员还开展了三次大型全员参加的专业培训，二次技能与业务学问考试，并将成果优秀者公示嘉奖，以提高大家学习主动性。通过这一系列的举措，目前收银员都完全能够胜任收银工作。 财务部还针对收银这个窗口岗位，增加了仪容仪表及礼貌用语的培训，在工作中要求运用相请语、询问语。例如：“您好”“请问有什么事情须要帮忙”等，并将此项内容作为工作职责必需遵守。 4、加强欠费收取工作 从7月份起先，财务部每周都通过收费系统统计各小区的历史收费状况、当月收费状况，并将该数据每周通报给小区主任，以便他们随时驾驭小区欠费状况，增加催缴力度，并将收费率状况列入考核指标中，通过以上举措快速降低了各小区的历史欠费，例如阳光A小区仅有7万元左右的欠费。全公司的欠费金额也达到历史最低点。 二、存在的主要问题及解决措施 （一）业务量增加与部门管理实力不匹配 随着今年又接手39万平米的小区，业务量大大的增加，这就要求财务部人员要提高自身的工作实力，加强业务学习，能快速、有效的处理各类事务，而目前财务部人员的专业学问还不够丰富，工作效率和实力有待提高 解决措施： 1、加强培训，最大限度的给部门员工创建学习的机会，提高专业学问和工作技能；今后将会加强本部门人员的专业学问，通过实践总结各类阅历并相互学习，开展“传、帮、带”活动，使财务人员能够在本部门成为多面手 （二）加强服务意思，为各小区供应最完备的服务 由于处在公司总部，我部门会有优越感，有时会有不耐烦的心情，从而影响对各小区服务看法，未能供应最优质的服务。 解决措施：加强与各小区沟通，常常下到小区查看实际状况，对各小区反映的状况刚好进行改进，对公司的各种规定耐性说明，定期提示各小区欠费状况，争取做到让各小区都满足。 三、2022年工作目标 （一）帮助公司完成2022年的经营目标和安排，开展全面预算管理，使公司本年收入达到万元。 （二）帮助公司完成各小小区的内部承包数据统计，使公司利益最大化的同时承包者能够盈利的双赢局面。 （三）依据各小区实际状况和历史数据拟定及落实各小区指标，为公司目标责任书供应数据支撑。 （四）对收银员及部门人员进行专业学问培训和提升 （五）协作公司加速整合后企业文化建设，落实和完成五年战略目标。 （六）加强内控管理和财务审核的职能，对各类显性和隐形收入要仔细盘查，做到对各小区状况了如指掌。 （七）提高财务预警实力，通过财务数据的分析，找出公司经营上存在的问题，并向管理者提出预警。 四、2022年工作思路 2022年对我们部门来说是充溢挑战与机遇的一年，通过接手新小区我们的队伍将不断的壮大，这就要求我们有较高的工作效率和实力，有强有力的专业学问做支撑，对各小区的状况更是要了如指掌，为此我们须要加强团队队伍的建设，充分调动部门员工主动性，为人 才供应发展的平台，加大培训力度和员工的紧迫感，使我们部门能更好的为小区供应完善的服务，为公司的可持续发展贡献自己的一份绵薄之力 二0一二年十二月二十九日 第3篇：物业公司财务部工作总结 篇1：物业财务部工作总结物业财务部工作总结 作者：佚名时间：2022-10-4 阅读量： 2022 回首二五年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的变更,与整个集团财务工作达成一样的高度,迈上了一个新的台阶。详细工作如下: 完成重点工作 一、物业公司与世家轩的财务分账 从05年7月份起先,依据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份,又把该账套移交给集团会计核算部。 二、物业公司管理台账体系的建立 依据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际状况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金安排、资金安排执行状况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一样,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。 三、物业公司财务制度的制定 在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括君华物业财务制度、君华物业管理台账核算方法、君华物业财务付款管理方法、君华物业付款审批权限的规定、君华物业财务部部门职责、君华集团内部服务结算管理方法的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特殊是在付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提升。 四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,依据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益动身,为公司领导做好财务参谋,供应最精确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺当开展执行,作出了详细的工作事项相互协调协作,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、精确性,提高财务工作效率。 五、完成目标工作 协作客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从7月份起先,共收楼140户,收楼费用 149.33 万;从10月份起先,重点加强管理费的催缴工作,10-11月共追缴了管理费10.58万,收费率比上半年大大的提高。 六、完成科奈财务部门的数据录入 一期修理基金以及欠费状况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。 监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训,并且于9月份起先增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效率。 七、二六年财务部工作思路: 2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费状况,把一期的收费率提高到70%,二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。 3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应当合理的分摊,真实的反映世家轩的经营成果。 4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门安排的审批流程,选购的审批流程,与发展商相关业务的安排、报销审批流程等等都要严格根据制度执行。二六年虽然任务很重,但是都须要我们不遗余力的一步一步去完成,只有这样,扎扎实实,发觉一个问题解决一个问题。从财务管理着手,逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度,迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司! 一份汗水一份收获,述职报告物业公司全体员工在二五年工作中虽然取得了肯定的成果,但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的快速壮大,员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象,这干脆制约着企业向前迈进的步伐。二六年我们将从源头上抑制不良歪风的扩散,向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理,反对内耗,提倡团队高效协作,把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势,有效调动全员参加管理的主动性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标,始终站在提升服务品质的高度,使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进,带出一支精简、高效的服务团队。</p篇2：2022年物业公司财务部工作总结 xx物业管理有限公司财务部 2022年度工作总结及2022年工作安排 2022年对于我们xx物业公司来说是不平凡的一年，2022年我们接收了近80万平米的小区，在接收二片区的初期，我司亏损了100多万，面对如此大的压力，在各部门的支持与协作下，经过本部门全体同仁艰苦不懈的努力，狠抓收费率，使收入大大的超出预算指标。对修理成本和费用的限制特别严格，使全年利润超出预算50%。 在经营走上正轨的同时，部门员工综合素养明显提高；精神面貌面貌一新。现将全年状况总结如下： 一、工作安排目标完成状况 2022年，我部门共制定工作目标安排52项（其中月安排工作42项，总经理督办工作10项），完成 52 项，工作安排完成率达100%。 （一）完成的主要工作回顾 1、科学编制经营预算，加强预算执行管理。 根据集团的要求，2022年我司开展了全面的预算管理工作，依据公司经营安排，科学地编制了2022财务预算报告。为确保预算能够顺当执行，降低偏差，财务部以小区为利润中心，小区主任为责任人，参考各小区收入、成本费用的历史数据，将预算的各项指标分解到小区，每个月对各小区预算执行状况分析、通报、考核，按季度进行奖罚。从今年全年的执行状况来看，这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著，今年各小区都顺当完成指标，公司完成了预算收入的105%，利润完成了预算的150%。各小区主任的工作主动性大大提高同时公司的利润也得到了保障。 2、发挥财务审核监督作用，促进公司的经营规范发展 为限制修理费用，规范修理项目和价格，总经理在财务部设置了两名核算员，分别对一二片区的各类修理维护费用进行审核，通过财务的现场勘查和仔细审核，严格限制了修理成本。2022年修理费比2022年下降了万元，下降了 %；自集团财务部要求各二级公司对报销审核要规范后，财务部严把财务单证、票据关，报销严格根据先审批，后办事“的原则，不符合财务制度及公司报销制度的报销，坚决予以退单，杜绝了随意性，真正的起到财务监督的作用。由于平常的点点滴滴积累，在集团的规范化检查中，财务层面的检查获得了97分的好成果，在海口市小金库检查中被审计事务所评价为：规范细致，无任何违规行为。 3、加强团队建设，提高整体素养 随着公司业务的拓展，对收银员业务娴熟程度和工作强度的需求有所提高，针对这种状况财务部对收银、出纳人员开展了业务操作技能培训，2022年不仅针对新招收银员一对一培训外，对公司25名收银员还开展了三次大型全员参加的专业培训，二次技能与业务学问考试，并将成果优秀者公示嘉奖，以提高大家学习主动性。通过这一系列的举措，目前收银员都完全能够胜任收银工作。 财务部还针对收银这个窗口岗位，增加了仪容仪表及礼貌用语的培训，在工作中要求运用相请语、询问语。例如：“您好”“请问有什么事情须要帮忙”等，并将此项内容作为工作职责必需遵守。 4、加强欠费收取工作 从7月份起先，财务部每周都通过收费系统统计各小区的历史收费状况、当月收费状况，并将该数据每周通报给小区主任，以便他们随时驾驭小区欠费状况，增加催缴力度，并将收费率状况列入考核指标中，通过以上举措快速降低了各小区的历史欠费，例如阳光a小区仅有7万元左右的欠费。全公司的欠费金额也达到历史最低点。 二、存在的主要问题及解决措施 （一）业务量增加与部门管理实力不匹配 随着今年又接手39万平米的小区，业务量大大的增加，这就要求财务部人员要提高自身的工作实力，加强业务学习，能快速、有效的处理各类事务，而目前财务部人员的专业学问还不够丰富，工作效率和实力有待提高解决措施： 1、加强培训，最大限度的给部门员工创建学习的机会，提高专业学问和工作技能；今后将会加强本部门人员的专业学问，通过实践总结各类阅历并相互学习，开展“传、帮、带”活动，使财务人员能够在本部门成为多面手 （二）加强服务意思，为各小区供应最完备的服务 由于处在公司总部，我部门会有优越感，有时会有不耐烦的心情，从而影响对各小区服务看法，未能供应最优质的服务。 解决措施：加强与各小区沟通，常常下到小区查看实际状况，对各小区反映的状况刚好进行改进，对公司的各种规定耐性说明，定期提示各小区欠费状况，争取做到让各小区都满足。 三、2022年工作目标 （一）帮助公司完成2022年的经营目标和安排，开展全面预算管理，使公司本年收入达到万元。 （二）帮助公司完成各小小区的内部承包数据统计，使公司利益最大化的同时承包者能够盈利的双赢局面。 （三）依据各小区实际状况和历史数据拟定及落实各小区指标，为公司目标责任书供应数据支撑。 （四）对收银员及部门人员进行专业学问培训和提升 （五）协作公司加速整合后企业文化建设，落实和完成五年战略目标。 （六）加强内控管理和财务审核的职能，对各类显性和隐形收入要仔细盘查，做到对各小区状况了如指掌。 （七）提高财务预警实力，通过财务数据的分析，找出公司经营上存在的问题，并向管理者提出预警。 四、2022年工作思路 2022年对我们部门来说是充溢挑战与机遇的一年，通过接手新小区我们的队伍将不断的壮大，这就要求我们有较高的工作效率和实力，有强有力的专业学问做支撑，对各小区的状况更是要了如指掌，为此我们须要加强团队队伍的建设，充分调动部门员工主动性，为人才供应发展的平台，加大培训力度和员工的紧迫感，使我们部门能更好的为小区供应完善的服务，为公司的可持续发展贡献自己的一份绵薄之力 二0一二年十二月二十九日篇3：物业公司出纳工作总结 工作总结 时间一晃而过，转瞬间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足宝贵的经验，也给我留下了精彩而美妙的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我已经渐渐适应了工作环境，对工作也渐渐进入了状态。以下，我简洁总结我这段时间的工作内容。 一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内，人力资源部*主管及财务部*经理给我培训*集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创建及核心理念：欢乐工作、欢乐生活。 二、在*经理细心教育下，以后的几周实践中让我更加熟识出纳岗位的职责，详细如下： 1.根据合理的须要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。 2.收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。 3.报销费用时，必需要有*总，*总监*经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。 4.将每笔收、付原始凭证业务刚好录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。 5.每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于*经理。 6.授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。 7.月终协作会计检查并装订凭证。 三、在短暂的一个月内，*总监给我们财务部开了两次会议，并探讨财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必需要遵守以下财务基本原则： 1.各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经*总签字同意后方可借款；员工的临时借款，必需有部门经理、*经理、*总监签字、经*总签字同意后方可借款。 2.报销时必需有合理正规发票，无票不能报销。 3.严禁口说为凭。 4.逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。 5.月初编制银行余额调整表。主动协作银行做好对账工作。 6.做好保密工作。 物业行业属于服务行业，根据营业收入交纳营业税5%；根据营业税交纳城建税7%左右；根据营业税交纳城建税4%左右；至于企业所得税，看你公司是查帐征收还是核定征收了，一般根据季度征收。 报税根据地方税务局规定的要求，电子报税。一般都不难，很简洁的。 核算方面： 1.企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、运用人供应修理、管理和服务等过程中发生的各项支出，根据国家规定计入成本、费用。2.企业在从事物业管理活动中发生的各项干脆支出，计入营业成本。营业成本包括干脆人工费、干脆材料费和间接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有关支出干脆计入管理费用。 3.干脆人工费包括企业干脆从事物业管理活动等人员的工资、奖金及职工福利费等。 4.干脆材料费包括企业在物业管理活动中干脆消耗的各种材料、协助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。 5.间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、奖金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险费、劳动爱护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及 6.其他费用等。 7.企业经营共用设施设备，支付的有偿运用费，计入营业成本。 8.企业支付的管理用房有偿运用费，计入营业成本或者管理费用。 9.企业对管理用房进行装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效运用期限内，分期摊入营业成本或者管理费用。 10.企业可以于年度终了，根据年末应收帐款余额的0305计提坏帐打算金，计入管理费用。 企业发生的坏帐损失，冲减坏帐打算金。收回已核销的坏帐，增加坏帐打算金。 不计提坏帐打算金的企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。收回已核销的坏帐，冲减管理费用。 1.业务款待费根据销售（营业）收入，净额在1500万元及其以下的，是千分之五；超过1500万元的，是千分之三。 科目进“管理费用-业务款待费” 2.职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，职工教化经费按工资总额1.5%-2.5%计提。计提时，一般都进管理费用 借：管理费用-职工福利费 贷：应付福利费 借：管理费用-职工教化经费 贷：其他应付款-职工教化经费 工会经费一般都是成立工会组织企业才计提，现在大多数私营企业都不成立工会组织，所以都不提的。 须要说明的是：业务款待费、职工福利费、职工教化经费根据肯定的比例计提，是对采纳查帐征收方式交纳企业所得税的企业是要特殊留意的几个方面；假如是核定征收的，就没什么约束了。 3.出纳 (1)对部门经理负责，听从领导支配，尽职尽责做好本职工作。 (2)严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。 (3)刚好办理各种转账、现金支票，并交会计做账。 (4)刚好追收各种应收的款项，爱护公司利益不受损失。 (5)完成经理交办的其他事项。 4.统计员 (1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理细则，做好本职工作； (2)刚好统计、存贮各种费用交收资料，供主管会计参考； (3)维护好电脑设备，保管好所存的资料；对于变动的资料数据应刚好修改与存贮，做到随时变动，随时修改，随时存贮，以免出现差错； (4)完成经理交办的其他事项。5.收费员 物业管理公司所管辖的业主(运用人)许多时，应特地配备收费员，这样既可便利住户，又能刚好回笼资金。收费员的职责是： (1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理规则，做好本职工作。 (2)负责|考试|考试大|大|物业管理费等各项费用的通知和收缴。 (3)每天下班前应把当天收缴的各项管理费用的现金入库，并统计好交费状况。 (4)树立“业主至上，服务第一”的思想。工作中应热忱、周到，与广阔业主(运用人)交挚友，以争取他们对物业管理工作的理解和支持。 (5)完成部门经理交办的其他事项。 来源:考试 第4篇：物业公司财务部工作总结 篇1：物业财务部工作总结物业财务部工作总结 作者：佚名时间：2022-10-4 阅读量： 2022 回首二五年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的变更,与整个集团财务工作达成一样的高度,迈上了一个新的台阶。详细工作如下: 完成重点工作 一、物业公司与世家轩的财务分账 从05年7月份起先,依据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份,又把该账套移交给集团会计核算部。 二、物业公司管理台账体系的建立 依据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际状况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金安排、资金安排执行状况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一样,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。 三、物业公司财务制度的制定 在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括君华物业财务制度、君华物业管理台账核算方法、君华物业财务付款管理方法、君华物业付款审批权限的规定、君华物业财务部部门职责、君华集团内部服务结算管理方法的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特殊是在付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提升。 四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,依据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益动身,为公司领导做好财务参谋,供应最精确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺当开展执行,作出了详细的工作事项相互协调协作,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、精确性,提高财务工作效率。 五、完成目标工作 协作客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从7月份起先,共收楼140户,收楼费用 149.33 万;从10月份起先,重点加强管理费的催缴工作,10-11月共追缴了管理费10.58万,收费率比上半年大大的提高。 六、完成科奈财务部门的数据录入 一期修理基金以及欠费状况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。 监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训,并且于9月份起先增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效率。 七、二六年财务部工作思路: 2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费状况,把一期的收费率提高到70%,二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。 3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应当合理的分摊,真实的反映世家轩的经营成果。 4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门安排的审批流程,选购的审批流程,与发展商相关业务的安排、报销审批流程等等都要严格根据制度执行。二六年虽然任务很重,但是都须要我们不遗余力的一步一步去完成,只有这样,扎扎实实,发觉一个问题解决一个问题。从财务管理着手,逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度,迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司! 一份汗水一份收获,述职报告物业公司全体员工在二五年工作中虽然取得了肯定的成果,但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的快速壮大,员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象,这干脆制约着企业向前迈进的步伐。二六年我们将从源头上抑制不良歪风的扩散,向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理,反对内耗,提倡团队高效协作,把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势,有效调动全员参加管理的主动性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标,始终站在提升服务品质的高度,使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进,带出一支精简、高效的服务团队。</p篇2：2022年物业公司财务部工作总结 xx物业管理有限公司财务部 2022年度工作总结及2022年工作安排 2022年对于我们xx物业公司来说是不平凡的一年，2022年我们接收了近80万平米的小区，在接收二片区的初期，我司亏损了100多万，面对如此大的压力，在各部门的支持与协作下，经过本部门全体同仁艰苦不懈的努力，狠抓收费率，使收入大大的超出预算指标。对修理成本和费用的限制特别严格，使全年利润超出预算50%。 在经营走上正轨的同时，部门员工综合素养明显提高；精神面貌面貌一新。现将全年状况总结如下： 一、工作安排目标完成状况 2022年，我部门共制定工作目标安排52项（其中月安排工作42项，总经理督办工作10项），完成 52 项，工作安排完成率达100%。 （一）完成的主要工作回顾 1、科学编制经营预算，加强预算执行管理。 根据集团的要求，2022年我司开展了全面的预算管理工作，依据公司经营安排，科学地编制了2022财务预算报告。为确保预算能够顺当执行，降低偏差，财务部以小区为利润中心，小区主任为责任人，参考各小区收入、成本费用的历史数据，将预算的各项指标分解到小区，每个月对各小区预算执行状况分析、通报、考核，按季度进行奖罚。从今年全年的执行状况来看，这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著，今年各小区都顺当完成指标，公司完成了预算收入的105%，利润完成了预算的150%。各小区主任的工作主动性大大提高同时公司的利润也得到了保障。 2、发挥财务审核监督作用，促进公司的经营规范发展 为限制修理费用，规范修理项目和价格，总经理在财务部设置了两名核算员，分别对一二片区的各类修理维护费用进行审核，通过财务的现场勘查和仔细审核，严格限制了修理成本。2022年修理费比2022年下降了万元，下降了 %；自集团财务部要求各二级公司对报销审核要规范后，财务部严把财务单证、票据关，报销严格根据先审批，后办事“的原则，不符合财务制度及公司报销制度的报销，坚决予以退单，杜绝了随意性，真正的起到财务监督的作用。由于平常的点点滴滴积累，在集团的规范化检查中，财务层面的检查获得了97分的好成果，在海口市小金库检查中被审计事务所评价为：规范细致，无任何违规行为。 3、加强团队建设，提高整体素养 随着公司业务的拓展，对收银员业务娴熟程度和工作强度的需求有所提高，针对这种状况财务部对收银、出纳人员开展了业务操作技能培训，2022年不仅针对新招收银员一对一培训外，对公司25名收银员还开展了三次大型全员参加的专业培训，二次技能与业务学问考试，并将成果优秀者公示嘉奖，以提高大家学习主动性。通过这一系列的举措，目前收银员都完全能够胜任收银工作。 财务部还针对收银这个窗口岗位，增加了仪容仪表及礼貌用语的培训，在工作中要求运用相请语、询问语。例如：“您好”“请问有什么事情须要帮忙”等，并将此项内容作为工作职责必需遵守。 4、加强欠费收取工作 从7月份起先，财务部每周都通过收费系统统计各小区的历史收费状况、当月收费状况，并将该数据每周通报给小区主任，以便他们随时驾驭小区欠费状况，增加催缴力度，并将收费率状况列入考核指标中，通过以上举措快速降低了各小区的历史欠费，例如阳光a小区仅有7万元左右的欠费。全公司的欠费金额也达到历史最低点。 二、存在的主要问题及解决措施 （一）业务量增加与部门管理实力不匹配 随着今年又接手39万平米的小区，业务量大大的增加，这就要求财务部人员要提高自身的工作实力，加强业务学习，能快速、有效的处理各类事务，而目前财务部人员的专业学问还不够丰富，工作效率和实力有待提高解决措施：1、加强培训，最大限度的给部门员工创建学习的机会，提高专业学问和工作技能；今后将会加强本部门人员的专业学问，通过实践总结各类阅历并相互学习，开展“传、帮、带”活动，使财务人员能够在本部门成为多面手 （二）加强服务意思，为各小区供应最完备的服务 由于处在公司总部，我部门会有优越感，有时会有不耐烦的心情，从而影响对各小区服务看法，未能供应最优质的服务。 解决措施：加强与各小区沟通，常常下到小区查看实际状况，对各小区反映的状况刚好进行改进，对公司的各种规定耐性说明，定期提示各小区欠费状况，争取做到让各小区都满足。 三、2022年工作目标 （一）帮助公司完成2022年的经营目标和安排，开展全面预算管理，使公司本年收入达到万元。 （二）帮助公司完成各小小区的内部承包数据统计，使公司利益最大化的同时承包者能够盈利的双赢局面。 （三