木业可行性报告.pdf

目 录 一、总论(2)二、市场分析(4)三、建设条件与建设内容(6)四、技术方案、设备方案(9)五、原材料、燃料动力供应(9)六、环境影响评价(10)七、劳动安全卫生与消防(12)八、组织机构与人力资源配置(12)九、项目实施进度(14)十、投资估算与资金筹措(15)十一、财务分析(18)十二、结论(19).第一章 总论 一、项目状况 1、项目名称 装饰板材加工项目。2、法人代表：该项目是由 X 先生投资兴建。公司拟建于XXXXX，项目占地面积 5.5 亩，注册资金 30 万元，总投资 200 万元，其中固定资产 150 万元，理想流动资金 50 万元。主要经营范围为装饰板、板皮加工、销售。3、项目建设环境 XX 地处苏鲁两省交界，是 XX 的北大门，东陇海产业带的中心城市，全国县级市中为数不多的交通枢纽。全市总面积 1613平方公里，下辖 16 个镇，总人口 97 万，其中城区人口 24 万。省委、省政府先后将 XX 发展定位为“苏鲁接壤地区新兴的交通枢纽和商贸旅游中心、XX 新兴工业城市”，苏北唯一的“三级一类中心城市”。因为 XX 重要的战略地位，原省委李源潮书记、现省委梁保华书记多次视察 XX，要求建成为“东陇海线上第三大城市、第三大工业城市”。根据这一总体要求，XX 市适时提出了“跨越发展、快速崛起”的发展目标，在发展方向上进一步确立了“四个定位”：一是建成东陇海线上第三大城市；二是建成东陇海线上第三大工业城市；三是建成苏北重要的现代化物流中.心；四是建成苏北重要的旅游城市。近年来，XX 广大干部群众抢抓省委、省政府加快苏北振兴和东陇海产业带开发建设的机遇，经济发展步入了快车道，先后被评为 XX 省卫生城市、XX省文明城市、XX 省文化先进市、XX 省双拥模范城市，全国体育先进市、全国科技进步先进市，当选首届“长三角最具投资价值县（市）”。XX 是交通发达的区域中心，XX 是亚欧大陆桥东起第一座枢纽城市，距徐州、连云港、临沂、淮安等大中城市均在 100 公里左右，战略地位十分突出。陇海与新长、胶新铁路，京沪高速、连霍高速、徐连高速公路，205 国道与 323、249 省道，在 XX形成“三纵三横”的交通网络格局；京杭大运河绕境而过，直通长江水道；东靠连云港港口，出海通道非常顺畅，周边 80 公里范围内公布着徐州观音机场、连云港白塔埠机场和山东临沂机场，构成了快速便捷的立体交通网络。XX 成为投资兴业的一方热土。近年来，XX 市牢固树立“环境立市”的发展理念，全力打造“亲商、安商、富商”的服务品牌，“公开、公平、公正”的诚信品牌，努力使来新投资的客商能够以最少的投资获得最大的收益。在服务环境上，我们建立了行政服务中心，对投资者实行“保姆式”服务。在政策环境上，按照“投资者发财，我们发展”的思路，制定了一系列优惠政策。法制环境上、大力推进依法行政，努力做到依法办事、依市场规律办事、按国际惯例办事。在生活环境上，积极创建“平安 XX”、.“文明 XX”、“绿色 XX”，受到广大客商的普遍赞誉和青睐。外商、内商、民商纷纷看好 XX，投资 XX。目前 XX 已初步形成板材、化工、造纸、食品、纺织服装、资源开发和高新技术六大工业板块。XXXXXX 与全国板材之乡邳州官湖镇一河相隔，受其辐射，全镇已形成板材深加工生产线 20 余条，大小旋切厂 100 多家。二、项目概况 1、拟建地点 该项目选址于 XXXXX。2、建设规模与目标 该项目总投资 200 万元。其中：建设工程：110 万元 设备投资：40 万元 流动资金 50 万元 该项目建成后形成年产 1.5 万立方米板皮及 0.6 万立方米装饰板生产项目。第二章 市场分析 一、市场预测 经过市场实际论证以速生材杨木为原料的各种规格和种类的多层板、细木工板、异形合板、覆膜板、建筑模板、防水、防.火板等已广泛应用于建筑、机械、家居装潢、家具制造等行业，而原材料旋切板生产量却供不应求，发展前景十分广阔，特别是国外大部分国家森林禁采，更是为旋切板的生产厂家提供了无限商机。按目前市场售价计算，以 1 台旋切板加工生产线和 1 条板材深加工生产线为规模，年可实现销售收入 2730 万元，年可实现利税 187.94 万元。二、营销策略 企业的营销是公司长期健康发展的关键，关系到企业的生死存亡。因此，企业营销策略的制订，应作为企业的一项十分重要的大事来抓。根据企业经营目标，我们认为，企业在经营中主要要采取以下几方面的策略。（1）尽快确定目标市场 确定产品目标市场是产品销售的起点，确定合理的目标市场，则可解决销售难题的 50。企业可通过需求市场的深入调查研究，了解消费者的实际需求和需求分布状况以及可能数量，从而制定有效的销售方案。（2）迅速建立销售网络，公司应通过自销、代销、加盟、买断地区销售权等营销方式，尽快在目标市场的范围内建立销售网点，并以点带面，形成销售网点。（3）搞好服务工作。当前消费者选择有三个标准：价格、质量及售后服务。产品销售的同时，要把服务工作开展起来，如产品送货上门、跟踪调查研究产品使用效果。公司通过整个服务过.程，既树立了公司良好的形象、扩大销售量，还可以及时了解产品存在的不足，有利于公司产品更新换代。（4）公司要建立一支具有行业特色的营销队伍。该销售队伍既要懂销售，也要懂产品的专业知识，以便当场为顾客解决一些专业性问题。同时，公司要建立规范的人事制度，既能很好的选才、用才，更要会育才、留才，保持有一个相对稳定的营销队伍，这样才能使工作做得更好。总之，企业要把制定营销策略当作企业经营管理的中心，当作重要工作来抓。营销策略要在把握市场的基础上，以消费者为中心，以服务为关键，集中力量搞好品牌，树立良好的企业形象，使企业成为消费者最欢迎、最信赖的朋友。只有这样，企业才能在创业初期，迅速发展壮大，在今后激烈的市场竞争中居于不败之地。第三章 建设条件与建设内容 一、建设条件 1、宏观投资条件 XX 市是苏鲁接壤地区重要的交通枢纽和商贸流通中心，XX省已经决定把 XX 建设成为东陇海线上的“第三大城市和第三大工业城市”。为了主动吸引国外资本和产业转移，XX 市为外来客.商创建更加宽松的投资环境，在不折不扣地执行国家、省规定的各项优惠政策的同时，还自主制定了更加务实的优惠政策，并采取了集中会办，急事急办，特事特办，限时办结，简化审批程序，提高办事效率，进一步优化投资环境等措施，使企业具有良好的发展空间。目前，XX 市被评为“长三解地区最具投资价值城市”。2、市场条件 随着全国各地建设工程的进一步推进，工程建设和改造成了不可忽视的问题。而作为建筑模板的原材料的板皮及胶合板更成为了板材市场的宠儿。随着我国不断加大对板材行业的政策指导和支持，板材生产行业未来的市场前景将十分广阔。3、交通条件 XX 是交通发达的区域中心。XX 是亚欧大陆桥东起第一座枢纽城市，距徐州、连云港、临沂、淮安等大中城市均在 100公里左右，战略地位十分突出。陇海与新长、胶新铁路，京沪高速、连霍高速、徐连高速公路，205 国道与 323、249 省道，在XX 形成“三纵三横”的交通网络格局；京杭大运河绕境而过，直通长江水道；东靠连云港港口，出海通道非常顺畅，周边 80公里范围内公布着徐州观音机场、连云港白塔埠机场和山东临沂机场，构成了快速便捷的立体交通网络。4、建厂条件（1）地形、地貌条件 该项目位于 XXXXXXXX，属冲积平原地貌，地形较平坦，.抗震防裂度为 8 度。（2）工程地质、水文地质条件 该项目场区浅层分布一般粘性土，灰黄色，很湿、饱和，可塑，中等干强度、中等韧性，工程地质条件一般；第二层分布粘性土加砂，灰黄色、饱和，可塑一硬塑，夹层砂主要为中砂、黄色、饱和，中密一密实，工程地质条件较好，工程地质条件较好。（3）周边建筑物与环境条件 该项目位于 XXXXXX，周边均为生产性企业，适合建设生产性企业。（4）公共设施条件 工程施工和运营期供水可由自供或由 XXXXXX 自来水公司供应。自来水公司管道在开工前铺设到位，能够满足工程和项目实施需要。XX 依托徐州能源基地，电力供应十分充足。项目所在场地供电铺设到位。主要道路也已经铺设到位，厂区道路由项目建设方自行建设。（5）征地条件 由旧厂改建，项目投资方交纳土地费用。二、建设内容 该项目建设工程的内容主要包括：主要生产车间，675 平方米；辅助车间及仓库，500 平方米；办公生活楼，50 平方米；围墙，400 平方米，门卫值班室、配电房、机修房、食堂、路面地面、车棚、厕所、绿化环保等辅助配套工程，50 平方米。共.计 1680 平方米。第四章 技术方案、产品方案、设备方案 一、生产工艺流程 板皮生产工艺流程简图：截木去皮旋切切割晾晒整理包装 装饰板生产工艺流程简图：单板-涂胶-排板-冷压-热压-砂光-裁边-整理-包装 二、产品方案 该项目的产品主要为板皮及装饰板。三、设备方案 该项目设备主要为精加工产品，主要生产设备为旋切机 1台；电锯 1 台；油锯 2 台；切割机 4 台；热压机 1 台；预压机 1台；砂光机 1 台及供电设施 1 套。第五章 原材料、燃料动力供应 该项目所使用的主要原材料为圆木。圆木年需求量预计为1.5 万立方米，平均市场价格为 700 元/立方米，年费用为 1.5万立方米700 元/吨1050 万元。该项目使用动力为电，预计为 30 元/立方米1.5 万立方米45 万元；油锯用油 10 元/立方.米1.5 万立方米15 万元；其他辅助材料 5 元/立方米1.5 万立方米7.5 万元生产过程中基本不使用水，主要为生活办公用水，年需求量预计为 100 吨。该项目的原辅材料及燃料动力的年需费用为 1725 万元。第六章 环境影响评价 一、场（厂）址环境条件 该项目为新建，位于 XXXXXX，厂址周围全部为生产企业，距离村庄很远，环境条件良好。二、项目建设和生产对环境的影响 1、项目建设对环境的影响 该项目建设期间对环境的影响主要为：（1）建筑垃圾对环境的影响；（2）施工搅拌机的噪声对环境的影响；（3）建设过程产生的灰尘对环境的影响。2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响 该项目生产过程中对环境影响主要为：（1）噪声的影响。噪声来源于各种生产设备。（2）粉尘、废渣的影响。主要锯沬。（3）废水的影响。废水主要为生活污水。三、环境保护措施方案.该项目环境保护措施为：1、建设阶段 由于建设规模较小，如采取合理安排各施工机械的施工时间，尽量避免夜间施工，对施工现场进行围栏、对施工现场经常采取水喷洒表面或覆盖、所有砂石统一堆放保存并加盖篷布等覆盖、由环卫所及时进行收集处理建筑垃圾等措施，对当地环境将不会形成较大污染。2、生产阶段：（1）对噪声的处理：将生产设备安装在室内，墙体使用隔音材料，搞好消音措施，在运行时关闭好门窗，同时合理安排生产设备工作时间，确保不出现噪声高峰期。由于项目距居民区很远，噪声在经过消音处理，墙壁的隔离、吸收、反射以及距离的衰减作用下，可降到 60LB(A)以下，不会对居民产生明显的影响。（2）对粉尘、废渣的处理：将旋切工工序安排在室内作业，利用排风扇、集尘袋对漂浮在空气中的粉尘进行收集，对废渣及时清收。收集的粉尘、废渣出售给相关再生产企业进行利用。（3）对固体垃圾及时进行清扫、收集，并委托环卫所进行无公害处理。（5）废水的处理：生活办公污水排入化粪池，经过处理达标后排入镇排水管道。四、环境影响评价 该项目在建设期和运营期间，各种对环境造成影响的因素采.取了合理有效的控制措施，各类污染物的排放将能够达到国家或地方规定的标准。从环保的角度看，该项目的实施是可行的。环境评价结论以环境保护部门评价为准。第七章 劳动安全卫生与消防 项目在生产过程中，使用统一的工作服，一线工作人员一律戴防护罩和防护眼镜，防止在生产过程中污染源对人体造成影响。同时，定期对生产工人进行身体检查，做好工人的劳动防护工作，及时对厂区垃圾清扫，并定期对厂区进行卫生消毒，做好厂区的卫生防疫工作，对存在安全问题的机械设备加装安全防护网并设立醒目的提示牌，制定并落实安全生产规章制度，设立安全员制度，对生产场所进行定期或不定期安全检查，并对操作工人加强安全教育，做好安全防护工作。厂内建消防水池，在生产车间和办公区存放灭火器，建立企业消防队，进行训练和教育，实行消防值班制度，做好厂区的自身消防工作。通过以上措施，确保达到劳动、安全、卫生与消防的相关标准。第八章 组织机构与人力资源配置 一、组织机构.1、项目法人组建方案 该项目法人代表为。2、管理机构组织方案 该公司实行总经理负责制，各部门经理按照分工，管理好各自的工作，并对总经理负责。该厂管理机构共设 9 个部门，主要是：（1）财务部。负责全厂的财务和厂内审计工作。（2）销售部。负责全厂的原、辅材料供应和产成品的销售工作。（3）生产部。负责全厂的生产管理工作。（4）设备部。负责全厂设备保养，维修等工作。（5）技术部。负责全厂生产技术指导和技术监督工作。（6）科研部。负责全厂新产品的研制和开发工作。（7）质检部。负责产品的检验、测试等工作。（8）人事部。负责全厂的人事招聘、档案管理、人事考核、组织人员培训等工作。（9）办公室。负责厂内的文字工作以及对外的协调关系工作等。管理机构体系图：董事会 总经理 财 销 生 设 技 科 质 人 办 务 售 产 备 术 研 检 事 公 部 部 部 部 部 部 部 部 室 .二、人力资源配置 1、劳动定员及技能素质要求 该项目总定员人数为 60 人，其中管理领导 1 名，管理人员2 名、办公室人员 1 名、质检技术人员 1 名、财务人员 2 名、车间管理 2 名，销售人员 3 名。生产车间工人 46 名。工人技能素质要求为：经培训后能熟练操作流水线所应用的生产机器。2、职工工资福利 根据企业定员情况，车间生产工人 46 名，每月按平均工资2000 元计算，全年支出工资 110.4 万元；管理人员、技术人员、销售人员等其他人员共计 13 人，每人每月按平均工资 2200 元计算，全年支出工资 34.32 万元；合计年支出工资 144.72 元。保险、福利等其他各项费用，计 6 万元。两项年支出取整总计150 万元。3、员工培训计划 该项目人员培训计划为（1）生产工人的岗前培训；（2）销售人员的产品专业知识培训；（3）各级管理人员的管理知识和能力培训。第九章 项目实施进度 一、建设工期 该项目土建工程预计从 2016 年 12 月开工，至 2017 年 2.月完毕。二、项目实施进度安排 该项目实施进度为：2016 年 11 月：项目报批;建筑方案设计、报建；领取建设规划许可证 2016 年 11 月中旬：工程开工 2017 年 1 月：建设工程结束 2017 年 1 月2017 年 2 月：设备采购 2017 年 2 月设备安装及生产工人培训 2017 年 3 月：正式投产 第十章 投资估算与资金来源 一、估算依据 该项目土建工程及其他相关方面投资，是建设单位提供的土建工程建筑面积、结构、建设标准，结合现行建筑工程费用标准及费率，进行系统的估算；设备投资是依照设备近期市场报价。二、投资估算 1、建筑工程费（包括水电安装、装修装潢等）（1）主要生产车间，建筑面积为 675 平方米，按照当前相关建设价格 1600 元/平方米计算，计为：6751600108 万元；（2）辅助车间，仓库建筑面积为 50 平方米，按照当前相关建.设价格 1300 元/平方米计算，计为：5013006.5 万元；（3）办公、生活楼，建筑面积为 50 平方米，按照当前相关建设价格 1000 元/平方米计算，计为：5010005 万元；（4）围墙，建筑面积为 400 平方米，按照当前相关建设价格 200元/平方米计算，计为：4002008 万元；（5）门卫值班室、配电房、机修房、食堂、车棚、厕所、路面地面等工程投资预计为 18 万元；（6）工程建设其他费用，预计 6 万元；基建费用合计为 161.5 万元（折旧为 50 万元）。2、设备购置费单位：100 万元 序号 名称 型号 单价 数量 总价 1 旋切机 15 1 15 2 电锯 0.8 3 2.4 4 热压机 2 1 2 5 预压机 9 1 9 6 砂光机 BSG5613 9.2 1 9.2 7 砂光机 BSG2213 3.5 1 3.5 8 四轮滚胶机 2.7m 2.8 1 2.8 9 四轮滚胶机 1.4m 1.8 1 1.8.10 打搅机 0.5 1 0.5 11 高速锯 0.3 1 0.3 12 叉车 3T 7 1 7 13 锅炉 2T 6 1 6 14 供电设施 7.5 1 7.5 15 其他设备 6 1 6 16 合计 13 18 90 3、设备运输安装费 该项目的运输安装费用预计为 10 万元。设备投资合计为 100 万元。三、流动资金估算 根据实际测算，该项目要达到设计要求，在资金周转最理想的情况下，所需流动资金为 50 万元。四、资金来源 该项目总投资 200 万元，其中设备投资 100 万元，建设资金为 50 万元，流动资金 50 万元，由企业利用资本金以及自筹方式解决。.第十一章 财务分析 一、财务分析 1、销售收入、销售税金及附加值和增值税 该项目产品一为板皮，年产量预计为 1.5 万立方米，每立方米板皮预计售价 1100 元；二为装饰板年产量预计为 0.6 万立方米。预计板皮年销售收入为 1.50.111650 万元，装饰板年销售收入为 0.60.181080 万元；年增值税为：（2730-1725）17170.85 万元；年销售税金及附加为：170.85（631）17.09 万元。2、总成本费用 原辅材料、燃料动力费用为 1725 万元，工资福利费用为150.72万元，设备厂房维修以及折旧费用为 15 万元（建设工程投资 50 万元加上设备投资 100 万元的 10计提），管理费用预计为 5 万元。合计为 1885.72 万元。3、利税 利润总额销售收入增值税销售税金及附加总成本 2730170.8517.091885.72 656.34（万元）所得税利润总额所得税税率 656.3425 164.09（万元）.净利润利润总额所得锐 656.34164.09 492.25（万元）4、评价指标 销售利润率年利润/销售收入 492.252730 18.03 投资利润率年利润/总投资 492.25200 246 投资回收期总投资/年利润 200/492.25 0.41 年 二、评价结论 项目产品市场适应能力很强，抗风险能力很高。只要该项目能够投产，而且能及时销售完毕，从财务的角度，我们认为该项目可行。第十二章 结论 通过对当前国家宏观政策和产业发展方向的认真学习，对当旋切板皮产品市场供需状况以及原辅材料供应市场的广泛调查.分析，并结合 XX 市的宏观经济环境以及交通区位，我们对项目背景以及项目概况进行了细致的阐述，并对产品市场、建设规模与产品方案，环境影响、劳动安全卫生与消防、组织评价等进行了深入分析研究。我们认为，该项目坚持以国家板材业的发展政策为导向，充分结合 XX 市投资发展前景，利用 XX 市的交通区位优势、投资环境优势和项目产品的发展前景，形成年产 1.5 万立方米板皮及 0.6 万立方米装饰板的生产规模，年创税后利润近五百万元，并能为当地解决 60 多名社会剩余劳动力，社会效益和经济效益十分显著，产品市场风险属于一般风险，其发展符合当前的社会需求，应尽快投产，早见效益。