证券投资技术分析实验报告.pdf

.中南民族大学管理学院 学生实验报告 课程名称：证券投资技术分析 姓 名：学 号：年 级：专 业：工商管理 指导教师：*实验地点：20 14 学年至 20 15 学年度 第 1 学期.目 录 实验一 分时图分析 实验二 K 线分析 实验三 切线分析 实验四 形态分析 实验五 指标分析 实验六 综合分析 .实验（一）分时图分析 实验时间：2014/11/21 同组人员：实验目的 通过对分时图的分析读懂市场行情，分析个股具体某一天的市场行情，对股票即时动态了然于心。实验内容 选定股票 600006 东风汽车，对其进行分析 1.对开盘的分析 2.对曲线的分析 3.对尾盘的分析 4.对其他信息的分析 5.结合其他因素分析 实验步骤 1.对开盘的分析 2.对曲线的分析（1）指数分时图 （2）个股分时图.3.对尾盘的分析 4.对其他信息的分析 5.结合其他因素分析 实验结果分析 1.对开盘的分析 今日股价低开：今开跌家数 174；红柱线表示买盘量大于卖盘量，表明上证指数将上涨。（2）个股分时图 东风汽车今日委比为-64.52%，说明市场抛盘较强 外盘1，表明成交总手数已经放大 5.结合其他因素分析 从图中可以看出东风汽车股票上升乏力，但有微弱涨势，建议观望为主。指导教师评阅 1、实验态度：不认真（），较认真（），认真（）2、实验目的：不明确（），较明确（），明确（）3、实验内容：不完整（），较完整（），完整（）4、实验步骤：混乱（），较清晰（），清晰（）5、实验结果：错误（），基本正确（），正确（）6、实验结果分析：无（），不充分（），较充分（），充分（）7、其它补充：总评成绩：评阅教师（签字）：评阅时间：.实验（二）K 线分析 实验时间：2014/11/21 同组人员：实验目的 了解各种 K 线形态，如吊线、孕线、秃线等典型 K 线形态，并清楚各种 K 线形态带来的走势情况，依据 K 线形态对股价未来走势做出判断。实验内容 1.对最后一根 K 线分析 2.对若干 K 线组合分析 3.结合其他因素的分析 实验步骤 1.对最后一根 K 线的分析 2.对若干 K 线组合的分析 星线（十字形）.吊线 塔线（倒 T 字形）孕线 包线 秃线 3.综合其他因素分析 实验结果分析.1.对最后一根 K 线的分析 从图中可以发现最后一根 K 线是阳线，开盘 5.55、最高 5.68、最低5.47、收盘 5.60;实体较短，上影线和下影线一样长，表明多空双方实力呈拉锯状态，价格上涨趋势并不大。2.对若干 K 线组合的分析 星线：当价格在波段的高点附近出现十字星，通常暗示涨势结束；当价格在波段的低点附近出现十字星，通常暗示跌势结束；在技术压力位或支撑位出现十字星，通常只会造成价格的暂时回档或反弹，不应将其视为波段的结束。吊线：当吊线出现在波段的高点附近时，意味着行情在一、二天之内可能向下反转；当吊线出现在波段的低点附近时，意味着价格在此形成底部的机会较大，否则只是一种反弹信号。孕线：在上升趋势中途出现孕线，其左边的K 线通常是阳线，表示行情会产生继续向上的新生命；在下跌趋势中途出现孕线，其左边的 K 线通常是阴线，表示行情会产生继续向下的新生命；当孕线发生在底部(常见)或头部(少见)时，其孕育出的新生命是与先前波动方向相反的，但通常变化缓慢(毕竟是新生命，只能慢慢长大，不可能一夜之间长大成人)。包线：包线发生在波段高点或低点附近时发出强烈的反转信号。价格经过一段时期的下跌，突然成交量大增，并且以一根大阳线，包覆左方 K 线，这种现象被视为下跌波段结束的信号。价格经过一段时期的上升，突然以一根大阴线，包覆左方的K 线，这种现象被视为上升波段结束的信号，注意此时成交量不需要大幅增加。可以根据右方的大阳(阴)线的长短及吃掉左方 K 线的多寡，来衡量价格反转力道的大小。在上升趋势中途出现阴包线形态，往往是一种骗线行为。假阴线出现后，价格会短暂地下跌，之后缓慢地上升，直到完全吃掉这根大阴线后，才会快速地上涨。在下跌趋势中途出现阳包线形态，也往往是一种骗线行为。假阳线出现后，价格会短暂地上升，之后缓慢地下跌，直到完全吃掉这根大阳线后，才会快速地下跌。秃线：秃线带有“再确认”的意思，也就是两根 K 线先后两次到达同一低点或高点价位，宣告短期底部或顶部的成立。塔线：不管是上升趋势还是下跌趋势，凡是在波段的高点或低点附近出现塔线形态，都代表“停止”的意思。3.结合其他因素的分析.从图中可以看出股票价格在高位，价跌量减，价格将可能上涨。指导教师评阅 8、实验态度：不认真（），较认真（），认真（）9、实验目的：不明确（），较明确（），明确（）10、实验内容：不完整（），较完整（），完整（）11、实验步骤：混乱（），较清晰（），清晰（）12、实验结果：错误（），基本正确（），正确（）13、实验结果分析：无（），不充分（），较充分（），充分（）14、其它补充：总评成绩：评阅教师（签字）：评阅时间：实验（三）切线分析 实验时间：2014/11/21 同组人员：实验目的 学习对趋势的认识，应用有关支撑压力的分析方法，提高识别大势是继续维持原方向还是掉头反向的能力。从趋势中判断股票后期走势，熟练掌握切线理论，更好的运用趋势线进行分析。实验内容 利用画图工具做出下面这些切线，然后对其进行分析 1.趋势线 2.轨道线 3.百分比线与黄金分割线 实验步骤 1.趋势线.2.轨道线 .3.百分比线与黄金分割法 实验结果分析.1.趋势线 这两条趋势线都不是十分重要；支撑压力的判断是进行投资决策的依据，支撑线或压力线会阻止价格沿着原来的方向继续运动，若被有效突破，预警趋势可能发生变化。趋势线对价格的波动起到一定得约束作用，对趋势线的突破是价格下一步的走势将要改变波动方向的信号。2.轨道线 具有支撑压力线的特性和作用，“限制”价格变动的范围；若被有效突破，预警趋势可能发生变化。3.百分比线和黄金分割线 所画出的每一条线都可能是支撑线或压力线，被有效突破后支撑压力的性质会相互转变(参见趋势线的研判)。指导教师评阅 15、实验态度：不认真（），较认真（），认真（）16、实验目的：不明确（），较明确（），明确（）17、实验内容：不完整（），较完整（），完整（）18、实验步骤：混乱（），较清晰（），清晰（）19、实验结果：错误（），基本正确（），正确（）20、实验结果分析：无（），不充分（），较充分（），充分（）21、其它补充：总评成绩：评阅教师（签字）：评阅时间：实验（四）形态分析 实验时间：2014/10/28 同组人员：实验目的 学习使用技术分析 K 线中的各种组合形态，掌握形态特点以及学会预测价值，学会用 K 线组合把握入市机会，从价格的移动规律中掌握买卖时机。实验内容 第 1 步：软件界面切换到历史 K 线图(灵活选择日 K 线、周日 K 线、60 分钟日 K 线等时间周期)；.第 2 步：辨认图中出现的常见形态(头肩顶与底、双重顶与底、V 形与倒转 V 形、三角形、矩形)，并画一个“矩形框”或相关的趋势线(“查看”“画线工具”)标示出来；第 3 步：把图形粘贴到实验报告文档中并进行分析(先说明图中的形态是哪个时间段的，再对该形态进行研判)。实验步骤(一)常见的反转形态 1.头肩顶与底 头肩顶 头肩底.2.双重顶与底 双重底.3.V 形与倒转 V 形 .价格迅速地到顶或底部，又快速地反转。（二）常见的持续形态 1.三角形 2.矩形.矩形被突破后，价格将继续原来的趋势，有效突破趋势线时是最佳的买入时机。实验结果分析 一、常见的反转形态有头肩顶与底、双重顶与底、V 形等。反转形态的基本特征：1)事先确实存在明确的上涨或下跌趋势；2)重要趋势线的突破是形态突破的依据；3)形态形成的时间越长，规模越大，则反转后带来的市场波动也就越大；4)成交量放大是价格向上突破的重要参考依据；5)顶部形态比底部形态形成的时间更短，易变性也更强。二、常见的持续形态有：三角形、矩形等。持续形态的基本特征 1)持续形态仅仅是当前趋势的休整，形态突破之后会延续当前的趋势方向；2)持续形态形成时间较短；3)持续形态形成期间的成交量一般是逐渐缩减的，形态突破后有所增加(尤其是向上突破)。指导教师评阅 22、实验态度：不认真（），较认真（），认真（）23、实验目的：不明确（），较明确（），明确（）24、实验内容：不完整（），较完整（），完整（）25、实验步骤：混乱（），较清晰（），清晰（）26、实验结果：错误（），基本正确（），正确（）27、实验结果分析：无（），不充分（），较充分（），充分（）28、其它补充：.总评成绩：评阅教师（签字）：评阅时间：实验（五）指标分析 实验时间：2014/11/21 同组人员：实验目的 学会使用技术指标如移动平均线 MA、指数平滑异同移动平均线 MACD、随机指标 KDJ、布林线 BOLL 等分析股票的 K 线图，了解各种技术指标的含义及提供的信息含义。实验内容 第 1 步：选择一只股票，切换到历史 K 线图(灵活选择日 K 线、周日K 线、60 分钟日 K 线等时间周期)；第 2 步：分别调用几种常见的技术指标(MA、MACD、KDJ、BOLL)，把图形粘贴到实验报告文档中并进行分析。实验步骤（1）两条移动平均线 黄金交叉：短期 MA 由下往上穿越较长期 MA，为买入信号；.死亡交叉：短期 MA 由上往下穿越较长期 MA，为卖出信号 三条移动平均线 空头排列：在下降趋势中，多条移动平均线从上到下按照长、中、短期的次序排列。二、平滑异同移动平均线 MACD DIF 线或 DEA 线往下穿越 0 轴：死叉 DIF 线往上穿越 DEA 线：金叉 .上图出现 DIF 往上穿越 DEA 线，在较低位置形成黄金交叉。(1)背离 顶背离：由上图可以看出，价格走势后一波高于前一波一波，而 MACD指标曲线却一波低于一波，逐步走低，形成顶背离形态，价格将会出现反转。(三)随机指标 KDJ.K 值线往下穿越 D 值线,形成死叉。(四)布林线 BOLL 上图可以看出 BOLL 由窄变宽，并且价格越过上界并涨幅不大时，短线应该买入；实验结果分析 技术分析方法可以提高价格趋势的准确度，但是纯粹靠指标分析有时.具有很大的延后性，同时技术指标没人设置的时间值不一样，具有很大的个人习惯因素，不能只依靠一种技术指标进行分析，而是多个技术指标结合分析，加强多个指标的准确性。指导教师评阅 29、实验态度：不认真（），较认真（），认真（）30、实验目的：不明确（），较明确（），明确（）31、实验内容：不完整（），较完整（），完整（）32、实验步骤：混乱（），较清晰（），清晰（）33、实验结果：错误（），基本正确（），正确（）34、实验结果分析：无（），不充分（），较充分（），充分（）35、其它补充：总评成绩：评阅教师（签字）：评阅时间：实验（六）综合分析 实验时间：2014/11/21 同组人员：实验目的 学会综合运用分时图、K 线、切线、形态、技术指标等方法对大盘或个股进行技术分析，对个股预期走势做出判断，综合运用所学知识。实验内容 选择股票东风汽车（600006），综合运用分时图、K 线、切线、形态、技术指标等方法对其进行详细技术分析。实验步骤 1.对开盘、收盘和个股分时图的分析.2.对历史 K 线图的整体把握.3.技术指标分析 .4、切线分析.实验结果分析 该股目前处于开始控股阶段,短线指标显示该股处于观望阶段,中线指标显示该股处于增持阶段,长线指标显示该股处于增持阶段。该股的机构认同、基本面、题材面强于行业水平，而技术面、资金面弱于行业水平。短期趋势上升，中期趋势下降；处于价量齐升的状态。建议观望为主。指导教师评阅 36、实验态度：不认真（），较认真（），认真（）37、实验目的：不明确（），较明确（），明确（）38、实验内容：不完整（），较完整（），完整（）39、实验步骤：混乱（），较清晰（），清晰（）40、实验结果：错误（），基本正确（），正确（）.41、实验结果分析：无（），不充分（），较充分（），充分（）42、其它补充：总评成绩：评阅教师（签字）：评阅时间：