公园景区项目投资估算及资金筹措.doc

公园景区项目投资估算及资金筹措一、投资估算本项目采取概算指标法，其指标的确定如下：1、建筑工程：本工程特别重视建筑风格和艺术性，建筑风格包含傣、景颇、德昂、阿昌、傈僳5种民族风格。建筑工程造价以地区同类建筑造价为基础，根据民族风格的要求适当提高标准。根据本规划内容，其建设投资项目包括：主要公共服务设施（景区馆场和文化设施、管理设施）、主要基础设施建设（道路交通，供排水，供电）。上述投资不包括土地成本、居民拆迁安置、设备费及相关基础设施建设（包括开挖景观湖土石方工程）等费用。 详见（表10-1）：表101 公园景区投资估算表 序号项目名称计算依据合价（万元）一景区场馆与文化设施1游客中心与景区管理中心10002*1000元100.00 2风味小吃一条街5900*1600元944.003民俗乐器演奏场1600*3200元512.004少数民族民居1680*2000元336.005游览休息室933*1600元149.286风情园中心场14536*130元188.977藤球场962*130元12.518丢包场813*130元10.579射弩场3286*130元42.7210游乐场64631*130元840.2011中心广场9072*130元117.9412景观喷水池300*130元3.913小广场3193*130元41.5114水榭1485*130元19.31小计3318.91二基础设施建设1行车路34928*117元408.662游览路10478*110元115.263生态停车场3770M2*130元49.014旅游厕所10万一个30.005垃圾服务收集箱5万一个5.006水电、管线40000小计1007.93合计432684三其他费总费用的8%346.15四不可预见费总费用的5%216.34五总投资4889.33其中，近期投资2445万元；中期投资1467万；远期投资977万元。二、资金筹措资金来源分别为政府投资、银行贷款、自有资金、招商引资等。按惯例，各类资金来源的大致比例为：政府投资17，自有资金（含融资）33，贷款50。即避免贷款比例过大而造成还贷负担过重，又实现了资金滚动开发。其中资金来源如下：政府投资： 831万元自有资金（含融资）：1614万元银行贷款： 2444万元以上方案是经过论证后得出，在此种比例关系下，二期是在一期实现利润的基础上进行的，由企业依托银行贷款，降低了企业的风险负担，实现了资金的最佳组合和最佳滚动效果。项目的经营过程中，企业需要支付银行贷款利息，这将冲减应纳税费，降低营业成本。银行贷款由企业从利润中逐年偿还本金和利息，从2009年后10年内偿还，其余各投资方的投资将从企业利润分红中逐步偿还，或者股权转让偿还。