2021年财务工作总结和2021年财务工作计划.pdf

2021年财务工作总结和2021年财务工作计划财务部紧紧围绕集团公司的发展标的目的，在为全公司提供办事的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务办理和战略办理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务办事质量。在20“年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务办理轨制和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计轨制、税收法规、集团总公司的财务轨制及国家其他财经法令法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础I:数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的放置，到各项资金的统一调拨、付出等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计轨制，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工感化在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计轨制的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售办理、采购办理、合同办理、库存办理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均按照实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物办理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存办理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于0月初结1/4 束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用按照集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分化，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营办理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金放置上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，按照集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部放置融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务办理轨制扶植，提高财务信息质量财务部按照公司原制定的财务收支办理细则的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比力全面的制定了财务办理轨制体系，包孕：财务部组织机构和岗位职责、财务核算轨制、内部控制轨制、erp办理轨制、预算办理轨制。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比力系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为辅导决策和办理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息。平时财务部通过开展按期或不按期的交流会，解决前期工作中泛起的问题，安装后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必然的财务轨则、轨范有效地运行和控制。2/4 六、开展了以涉税业务和执行企业会计轨制、会计法及其他财经法令、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20“年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对己付出的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对“年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算办理方案，建立集团公司全面预算办理模式按照20忖年经营方针和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算办理的方案，全面预算办理按照企业制定的经营方针、发展方针，层层分化于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标办理控制系统。在20“年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20“年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、方针利润预算等一系列预算指标，希望通过“分手权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高办理效果，实现企业方针。20川年，为实现本集团公司的全面预算办理和总体发展方针，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：3/4、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。2、按照全面预算办理轨制和预算办理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性法子或建议。3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。4、加强资金办理，统一调配，按照集团总部资金部的工作计划放置，调控好各项经营用资金。5、继续完善各项财务办理轨制和内部控制轨制，如财务核算办理轨制、销售与收款、采购与付款内控轨制、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评法子等。6、加强财务人员的业务知识、企业会计轨制和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评法子，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。4/4