T6操作手册.pdf

一、正常采购 1、采购管理业务订货-采购订单增加保存审核 2、采购管理业务-到货到货单增加生单选择采购订单选完后保存 3、库存管理-日常业务入库采购入库单点击生单选择采购到货单过滤选择入库仓库（左下角）全选后点击确定保存审核 4、采购管理业务发票采购普通发票增加-生单（下拉条）选择采购入库单-保存审核结算 5、存货核算业务核算-正常单据记账-选择采购入库单选择后记账 6、存货核算财务核算生成凭证选择采购入库单(报销记账）确定后点击合成或者生成保存凭证即可 采购入库单（报销记账)生成:借:原材料 贷：材料采购 7、应付款管理日常处理应付单据处理-应付单据审核查询后点击确定选择后审核 8、应付款管理-日常处理-制单处理选择发票制单-选择后点击制单生成凭证后保存审核 采购发票生成：借:材料采购 应交税费应交进项税 贷:应付账款 二、采购暂估 当月业务：1、采购管理业务订货采购订单增加-保存-审核 2、采购管理-业务-到货-到货单增加-生单选择采购订单-选完后保存 3、库存管理日常业务-入库采购入库单-点击生单选择采购到货单过滤选择入库仓库（左下角)全选后点击确定-保存审核 4、存货核算-业务核算正常单据记账选择采购入库单选择后记账 5、存货核算-财务核算生成凭证选择采购入库单（暂估记账）确定后-点击合成或者生成保存凭证即可 采购入库单（暂估记账）生成：借：原材料 贷：暂估应付款 下月发票来后业务:6、采购管理业务发票采购普通发票-增加生单(下拉条）选择采购入库单-保存审核结算 7、存货核算业务核算暂估成本处理选择后点击暂估 8、存货核算财务核算生成凭证-选择红字回冲单和蓝字回冲单（报销）红字回冲单生成：借：原材料 贷：暂估应付款 蓝字回冲单（报销）生成：借:原材料 贷：材料采购 9、应付款管理日常处理应付单据处理-应付单据审核查询后点击确定选择后审核 10、应付款管理日常处理-制单处理选择发票制单选择后点击制单生成凭证后保存审核 采购发票生成：借：材料采购 应交税费-应交进项税 贷:应付账款 三、正常销售 1、销售管理业务销售订货销售订单增加保存-审核 2、销售管理-业务发货发货单增加显示选择销售订单-选完后填写仓库保存审核 3、库存管理日常业务出库销售出库单点击生单过滤选择后点击确定审核 4、销售管理业务开票销售普通发票增加显示选择发货单点击确定保存复核 5、存货核算业务核算正常单据记账选择销售出库单选择后-记账 6、存货核算-财务核算-生成凭证-选择销售出库单确定后点击合成或者生成保存凭证即可 销售出库单生成：借:主营业务成本 贷:库存商品 7、应收款管理日常处理应收单据处理-应收单据审核-查询后点击确定选择后审核 8、应收款管理-日常处理制单处理选择发票制单选择后点击制单生成凭证后保存审核 销售发票生成:借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费应交销项税 四、特殊情况 1、采购发票和入库单结算完毕后，若要修改发票或者入库单，需要先把结算单删除 答：采购管理业务采购结算结算单列表过滤选择要删除的结算单，双击下点击删除即可 2、若入库单上只写数量，不写单价，在进行正常单据记账时，提示不能记账，需要先把单据录入 答:存货核算-业务核算暂估成本录入-点击录入表体里录入单价录完后保存即可 3、下月发票来后，进行结算成本处理后，若要修改发票或入库单，需先删除红蓝回冲单 答：存货核算业务核算-恢复记账选择单据后,点击恢复即可