正大天晴SAP系统用户使用手册.pdf

正大天晴 SAP 系统 用户操作手册 名称：凭证的预制、建立、更改、显示 事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0 作 者：创建日期：1 事务操作基本信息 1.1 事务操作的目的 此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。1.2 事务操作的前提 非集成凭证的编制；1.3 菜单路径 会计核算-总分类账-过账-F-02 一般过张。1.4 事务代码 F-02 2 操作步骤 进入 SAP 菜单，输入事务处理代码 F-02，也可以通过菜单路径进入。2.1 不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。2.1.2 点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择 40（借方分录），也可直接在记账码框中输入 40。2.1.3 直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。2.1.4 点击上图的，出现如下科目列表。2.1.5 点击上图中图标，出现下图进行科目查找。2.1.6 按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择 J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码 50（贷方分录），输入科目。注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“”。注意：对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。SAP 上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7 按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。点击上图，在如下页面输入现金，点击即可。2.1.8 点击“会计凭证-模拟”，如果凭证确认无误，也可不用模拟，直接保存。出现如下页面：也可点击“凭证-模拟总分类帐”，出现如下页面，如果无误，则点击保存图标，凭证模拟后行项目有误，文本、成本中心、现金流等信息有误，则直接点击行项目进行修改，金额、科目的错误则须点击 点击“重置”后，在如下页面选中一个有误的行项目，点击“编辑删除凭证项”。点击“编辑删除凭证项”后，该行项目仍然显示，但该行项目的金额为零，如下：此时，再在下一个行项目中输入正确的科目和金额即可，保存时系统将忽略被删除的行项目。另外，凭证也可以预制，在凭证录入完毕时，点击“凭证-预制”，注意：SAP 系统上线后，总账中直接进行账务处理的凭证须先预制，经部门经理审核后由部门经理过账保存。点击“凭证-预制”后，系统提示该凭证被预制，预制凭证占用凭证编号，但预制凭证数据不更新报表数据，并未真正过账至系统中。将该预制凭证过账，在 SAP 菜单命令栏中输入事务码 FBV0或通过菜单进去预制凭证页面。在预制凭证过账页面输入公司代码、会计年度，可以直接输入凭证编号进行过账保存，也可通过点击进行选择须保存过账的预制凭证号。点击后，可以在如下页面中根据自己的需要输入过滤筛选条件进行筛选，点击。输入过滤筛选条件筛选后，出现如下预制凭证列表页面。在预制凭证列表中选择需要过账的预制凭证，出现如下页面，点击过账成功。点击保存按钮后，系统提示凭证计入到公司代码中，此时该凭证数据已经过账更新相关报表数据。2.1.9 确认无误后，点击保存即可，系统提示凭证保存成功，如下；2.1.10 在上图页面点击“凭证-显示”，则可显示刚做好的凭证。至此，费用报销凭证处理完毕。2.2 带特别总账标志的凭证编制，以与员工发生的备用金业务为例。2.2.1 记账码以 9 结尾的决定该科目须输入特别总账标志，在凭证录入页面输入凭证日期、公司代码、货币/汇率，记账码 29（特别总账借方）、科目、SGL标识 5（其他应收款-备用金）。2.2.2 可以直接在 SGL标识框特别总账码，也可点击 SGL标识栏后的，在如下页面进行选择：2.2.3 按回车键，在如下页面输入金额、文本、下一个行项目的记账码、科目、到期日。按回车键后的操作和不带特别总账的凭证编制操作一样，不再重复。2.3 预付账款凭证编制，以对采购订单 4510000073 进行预付款为例，预付账款也属于带特别总账标志的凭证，但须输入采购订单，注意：预付在建工程的土建、安装劳务不需要输入采购订单；注意：在 SAP 系统与用友系统数据切换时，用友系统中没有采购订单，预付款没有与采购订单有一一对应关系，因此在SAP 系统中对该部分导入系统的预付款的清账针对供应商进行清账。2.3.1 预付账款属于特别业务，也需输入特别总账标志，在凭证录入页面输入在凭证输入凭证日期、公司代码、货币/汇率，记账码 29（特别总账借方）、科目、SGL 标识A（预付款，CTTQ）。2.3.2 按回车键后，在如下页面中输入预付金额、到期日、采购凭证、文本、下一个行项目记账码、科目。注意输入采购凭证号，必须再输入采购凭证号后的项目“00010”。2.3.3 采购凭证可以直接输入，也可以点击出现采购凭证列表进行选择；采购凭证号后的项目栏后也可直接输入，或点击出现如下页面进行选择。按回车键后按回车键后的操作和不带特别总账的凭证编制操作一样，不再重复。2.4 涉及外币凭证的编制，以聘请国外专家进行培训的业务为例。2.4.1 在凭证录入页面输入凭证日期、公司代码、记账码 40（借方分录）、科目、货币/汇率（USD）、货币/汇率框后的空格输入记账时的汇率。注意在 SAP 系统中汇率优先级由高到低的顺序：首先考虑记账人员手工输入的汇率（如此处输入的“10”），第二考虑输入的换算日期的汇率，第三如果前两者不输，则系统采用定期维护的汇率。2.4.2 按回车键后，系统会出现警告提示信息手工输入的汇率与系统维护的汇率的差异。2.4.3 对于系统提示的黄色警告提示信息，可以按回车键继续操作，按回车键后的操作与不带特别总账的凭证编制操作一样，不再重复。最后生成如下凭证：2.4.4 上图凭证显示的货币为 USD，金额为 10000，点击，出现如下页面：选择“本币”，则凭证转换为本币显示，金额为 100000，货币为 CNY,如下：2.5 反记账，一般在一张有很多行项目的凭证中，如果在该凭证过账后发现其中一个行项目有误，则可使用反记账将该行项目进行更改调整。反记账相当与红字冲销的效果。现以对一张工资核算凭证进行反记账为例。2.5.1 在凭证录入页面输入必输信息。2.5.2 按回车键，在如下页面中输入行项目金额、文本信息。2.5.3 点击上图中，在如下页面“反记账”后的小框中“”。2.5.4 按回车键后，在如下页面中输入行项目金额、文本及成本中心。2.5.5 点击上图中的点击上图中，在如下页面“反记账”后的小框中“”。凭证输入完毕无误后，点击保存，凭证保存成功。2.6 凭证保存后可通过事务码 FB02进行凭证的更改，但只能更改凭证的文本字段，其他内容不能进行修改。2.6.1 可直接在命令栏中输入 FB02或通过菜单栏进入凭证更改页面：2.6.2 在如下页面输入需修改的凭证编号、公司代码、会计年度。2.6.3 也可点击上图中“凭证清单”在如下页面根据实际情况输入过滤条件 进行筛选：2.6.4 点击上图中，显示如下凭证列表清单：点击上图中需要修改的凭证，则进入修改凭证页面，如下：点击该凭证的行项目，则显示如下，未灰化的字段空格可进行修改，灰化的则不可修改，在如下页面修改保存即可。2.7 凭证显示，通过事务码 FB03进行查询显示凭证。2.7.1 在命令栏中输入 FB03 或通过菜单栏进行凭证查询显示页面：2.7.2 在如下凭证显示页面输入须显示的凭证编号、公司代码、会计年度。也可点击上图中的“凭证清单”，在如下页面根据实际过滤条件进行筛选：点击上图中，进入凭证清单列示页面：点击凭证号，则显示该凭证，如下图：点击上图菜单中“凭证显示更改”，则实现与 FB02 相同的功能，但只能修改文本字段，如下。SAP 中英对照表 附录资料：不需要的可以自行删除 b/b discount(bill back)信誉折扣 b/n B/N back-end allocation 期后分摊 back-end allocation file 期后分摊文件 back-end allocation identifer 期后分摊标识 back-end allocation listing 期后分摊清单 back-end allocation maintenance 期后分摊维护 back-end allocation maintenance program(gldlll)期后分摊维护程序 back-end allocation master file 期后分摊主文件 back-end allocation processing 期后分摊处理 back-end allocation processing program(gld530)期后分摊处理程序 back-order code 逾期定单代码 back-up(to)备份（到）back-up copy 备份拷贝 back order 逾期定单 back up 备份 backdated tax calculation 税收追索 backflush 倒冲 backflush(as verb)反冲 backflush transaction 反冲事务 backflushing 反冲 backflushing capability 反冲能力 background job 后台作业 background processing 后台处理 background processing system 后台处理系统 backlog 未交付订单 backlog calculation 未交订货计算 backlog is dispatched 未交付订单被处理 backlon 储备（积累）backlon amount 储备金额 backlon problem （储备）积压问题 backorder 拖欠订单 backorder flag 逾期定单标志 backorder handling 拖欠订单处理 backorder processing 拖欠订单 处理 backorder status 逾期定单状态 backordering 逾期定单 backorders 拖欠订单 backup 备份 backup copy 备份 backup diskette 磁盘备份 backup simulation(for630)模拟备份 backward consumption 倒序消耗 backward scheduling 倒序排产计划 backward/forward lot tracing screen 倒排/顺排 backward-schedule 倒排计划 backward lot trace 倒推批跟踪 backward trace 倒推跟踪 backwards lot traceability 倒排批跟踪能力 bacs(cash)现金 bad debts 坏帐 bad raw material 坏原材料 badge 标记 badge card readers 标记阅读器 badge no 标记号 balance audit trail 余额审计线索 balance carried forward 余额结转 balance check 余额稽查 balance confirmation 余额确认 balance inquiry 结帐询问 balance notification 结帐通知 balance request 结算请求 balance sheet 资产负债表 balance sheet account 资产负债表科目 balance sheet adjustment 资产负债表调整 balance sheet change 资产负债表变动 balance sheet for tax purposes 资产负债表-税务目的 balance sheet item 资产负债表的项目 balance sheet value 资产负债表总计 balance statement 余额表 balance/net indicator 余额/净指标 balance-forward 移下页结转余额 balance(inventory)余额 balance(verb)平衡 balance account 科目余额 balance books 分类帐余额簿 balance inventory 库存余额 balance out 失去平衡 balance quantity 余额数量 balance sheet exchange rate 资产负债表兑换率 balance sheet rate 资产负债表比率 balance sheet rate type 资产负债表比率类型 balance to zero 余额为零 balance trial 余额跟踪 balanced by 平衡按 balanced set of books 平衡帐簿集 ban bank account 银行往来帐 bank account code 银行往来帐代码 bank account master maintenance(acp140)银行往来帐主文件维护 bank account number 银行往来帐号 bank bill 银行票据 bank branch 分行 bank branch maintenance 银行分行维护 bank buying rate 银行买入价 bank charge and interest expense account 银行手续费与利率费用科目 bank charge expense 银行手续费用 bank charge expense accont 银行手续费用科目 bank charge issued 银行手续费发出 bank charges 银行手续费 bank charges and/or stamp taxes 银行手续费与/或印花税 bank code 银行代码 bank code/branch 银行代码/分行 bank collection procedure 银行托收法 bank data.银行数据.bank details 银行帐户 bank direct debiting procedure 银行直接借记法 bank expense 银行费用 bank information to other program 到其他程序的银行信息 bank key 银行关键字 bank master(acp140)银行主文件 bank master data 银行主记录 bank master listing 银行主文件清单 bank master maintenance 银行主文件维护 bank number 银行代号 bank reconciliation file 银行调节文件 bank selling rate 银行卖出价 bank statement 银行对帐单，银行月结单 bank statement posting(acp710)银行对帐单过帐 bank statement posting program(acp710)银行对帐单程序 bank transfer 银行转帐 bar-coder pick list 条形码领料单 bar chart 条线图 bar chart screen 条线图屏幕 bar code 条形码 bar graph 条线图 bar graph summaries 条线图汇总 bar segment 模条图分割 barcoder 条形码阅读器 base unit of measure 基本计量单位 base(for)基于 base amount 基本金额 base amount selected 已选择的基本金额 base condition 基本条件 base condition type 基本条件种类 base currency 基础值(额)base currency amount 基本货币金额 base currency code 基本货币码 base currency epuivalent balance 基本货币等价的平衡 base currency screen 基本货币屏幕 base discount 基本折扣 base for tax/si contributions 税基(社会保险)base insurable value 保险基值 base object costing 基本对象的成本核算 base object group 基本对象组 base object item 基本对象项 base object master data 基本对象主记录 base object name 基本对象名 base object text 基本对象说明 base or transaction currency value 基本或转换币值 base order amount 基本订单金额 base p/c 基本 P/C base planning object 基本计划对象 base price/item alone method 基本价格/项目单独方法 base quantity 基本数量 base rate 基本率 base software package 基本软件包 base table 基本表 base unit of measure 基本计量单位 base value 基值 baseline 基本行 baseline application template 基本行应用格式 baseline date 基准日期 baseline date for payment 支付期限基准日期 basic arithmetic operations 基本算术运算 basic code 基础代码 basic component 基本组件 basic concept 基本概念 basic conversation 基本对话 basic data 基本数据 basic data/values 基础数据/值 basic dates 基本日期 basic finish date 基本完成日期 basic formula 基本公式 basic function 基本功能 basic information 基本信息 basic inventory data 基本库存数据 basic item information 基本项目信息 basic key figure 基本指标 basic list 基本列表 basic path 基本路径 basic set 基本组 basic start date 基本开始日期 basic value 基本值 basic_formula 基本配方 basis layer 基础层 basis system 基础系统 batch 批 batch(n.)批 batch(to)分批 batch allocation 批分批 batch allocation program(sfc730)批分批程序 batch balancing 批余额 batch balancing allocation(sfc720)批余额分批 batch balancing applications 批余额应用 batch balancing u/m 批余额计量单位 batch balancing unit of measure 批余额计量单位 batch bill of material 批物料单 batch copy 批拷贝 batch data transfer 批式数据传输 batch detail 批明细 batch editing 批编辑 batch file 批文件 batch input 批输入 batch input command 批输入命令 batch input message 批输入信息 batch input session 批输入进程 batch interface 批次界面 batch interface file 批次界面文件 batch interface file format 批次界面文件格式 batch interface file report 批次界面文件报表 batch interface report 批次界面报表 batch job 批作业 batch job description 批作业说明 batch job queue name 批作业队列名 batch journal 批凭证 batch journal entry 批凭证输入 batch message 批式信息 batch mode 批处理方式 batch order 批订单 batch order allocation 批订单分配 batch physical quantity due 到期批实际数量 batch processing 批式处理 batch program 批程序 batch pull list 批下拉式清单 batch pulling 批下拉式 batch quantity calculations 批量计算 batch quantity component 组件批量 batch queue 批队列 batch queue processing 批队列处理 batch size 制造批量 batch split 批拆分 batch standard interface file 批标准界面文件 batch standard interface processing 批标准界面文件处理 batch total 批总计 batch weight 批重量 batch weight calculation 批重量计算 batching 分批 bbm data file library BBM 数据库文件 bbm installed BBM 已安装 be accounted for(to)已计帐于 be based on(to)基于，根据 be baseded(to)基于 be driven off(statistics)被分离（统计）be flagged(to)被作标志 be initialized(to)被置初值（于）be keypunched(to)被键控穿孔（于）be left-justified(to)向左对齐 be multiple issied(to)被多次发料 be occupied(to)被占用的 be printed(to)被打印的 be relieved(to)解除 be shown pegged to 追溯 be sorted(to)被分类的 be subtotaled to 被小计 be tied up(to)被占用 be tiedd 被联系 be zeroed(to)被置为零 become effective 变为生效 become overstocked 超储 beginning effective date 生效日期 beginning of message 报文开头 beginning point 起始点 below 在下面，在以下 benefit 利益，受益 best-fit technique 最佳技术 best fit method 最佳方法 best fit modeling 最佳模型 best price 最优价格 beta factor 系数 betterment(of asset)修缮经费（资产）bill-to address 发票发送地址 bill-to party 收单方 bill 开票 bill(a customer)帐单（客户）bill charges 汇票贴现费 bill discount note 汇票贴现结算 bill holdings 持有的汇票 bill item 单据项目 bill of entry 单据输入 bill of exchange 汇票 bill of exchange charges statement 汇票贴现费结算 bill of exchange collection 汇票托收 bill of exchange liability 持票据者义务 bill of exchange payable 应付汇票 bill of exchange payment request 汇票收付请求 bill of exchange presentation 汇票承兑 bill of exchange receivable 应收汇票 bill of exchange renewal 汇票延期 bill of exchange usage 汇票的用途 bill of lading 提单 bill of material 物料单 bill of material accuracy 物料清单准确性 bill of material changes 物料清单变更 bill of material component type 物料清单的组件类型 bill of material explosion 物料清单展开 bill of material extract audit report 物料清单摘录审计报表 bill of material file 物料清单文件 bill of material inquiry program 物料清单查询程序 bill of material listing(bom200)物料清单列表 bill of material maintenance program 物料清单维护程序 bill of material maintenance screen 物料清单维护屏幕 bill of material merge report 物料清单合并报表 bill of material offset lead time 物料清单偏置提前期 bill of material record 物料清单记录 bill of material reorganization 物料清单重组 bill of material simplification 物料清单简化 bill of materials(bom)物料清单 bill of materials components 物料清单组件 bill of materials components invoice 物料清单组件发票 bill of materials header 物料清单表头 bill of materials mass 物料清单量 bill of materials mass replace 物料清单大量替换 bill of resources 资源清单 bill of resources file 资源清单文件 bill of resources maintenace(cap140)资源清单维护 bill on demand 即期汇票 bill routing 工艺路线清单 billing-to-g/l posting costant 票据处理到总帐过帐常量 billing 开票 billing a third-party item 开票 一个第三方项目 billing and tax calculations 票据处理与税计算 billing application 票据处理应用 billing block 开票冻结 billing category 开票类别 billing cycle 票据处理周期 billing date 开票日期 billing details 开票明细 billing document 开票单据 billing document to be accrued 应计开票单据 billing documents 开票凭证 billing due list 开票到期清单 billing element 开票要素 billing header 开票表头 billing index 开票索引 billing invoice print program 票据处理的发票打印程序 billing item 开票项目 billing menu 票据处理菜单 billing plan 开票计划 billing procedure 开票过程 billing processing options 票据处理选择 billing product 票据产品 billing product menu 票据产品菜单 billing program(bil500)票据处理程序 billing record 票据记录 billing register 票据登记 billing release 票据发放 billing release program 票据发放程序 billing rounding 票据舍入 billing schedule 开票计划 billing status 开票状态 billing system parameters 票据系统参数 billing system parameters screen 票据系统参数 billing time(bil500)票据时间 billing type 开票类型 billing updates 票据更新 bin 容积 bin number 容积号 bin/rack 容积/货架 binder 粘合（粘结）bir general-purpose library BIR 通用文件库 bir(bpcs information retrieval)BPCS 信息检索 bit comparison 位比较 bit string 位串 bits per inch 每英寸比特数 blank 空，空格 blank(character)空格（字符）blank(field)空（字段）blank bill of material 空 BOM blank employee id 空职工 ID blank out 取消，作废 blank value 空值 blank warehouse location 空仓库库位 blanket 总的，表层，外壳 blanket order 总定单 blend 混合 blinking bar 闪烁条形图 block diagram 框图 block indicator 冻结标记 block of transaction 事务的部分 block size 块大小 block/delete envir.冻结/删除环境 blocked a account 冻结一科目 blocking data 冻结数据 blocking reason 冻结原因 blow-through bill of material blow through bnr(bpcs modification request)BPCS 修改请求 board of directors 董事会 board of directors meeting 董事会议 body boe-yilmaz algorithm Boe-Yilmaz 算法 bom BOM bom item BOM 项 bom usage BOM 用法 bom alternatives BOM 代用项 bom application BOM 应用 bom category BOM 类别 bom explosion BOM 展开 bom explosion control BOM 展开控制 bom explosion number BOM 展开编号 bom group BOM 分组 bom header BOM 标题 bom item BOM 项 bom items BOM 项 bom level by level BOM 按层次展开 bom notes BOM 注释 bom number BOM 号 bom status BOM 状态 bom tree structure business case BOM 树结构企业案例 bom types BOM 类型 bom unit of measure BOM 计量单位 bom usage BOM 使用 bom validity BOM 有效性 bom where-used inquiry(bom300)BOM 用处查询 boms BOM book(noun)帐本，预订，托运，记帐 book depreciation 帐面折旧 book depreciation area 帐面折旧范围 book inventory 帐面库存 book inventory data 帐面库存数据 book listing 帐面库存清单 book number 帐面号 book to actual 由帐目到实际 book transfer 转让过户 book value 帐面值 book value method 帐面价值法 book versus actual(inv.)帐面与实际值比较（库存）book vs physical 帐面与实际值比较（库存）book vs physical inventory 帐面与实际库存值比较 book vs physical inventory reporting 帐面与实际库存值比较报表 book/actial difference 帐面与实际的差异 book-to-actual discrepancies 帐面与实际的差异 booking amount 帐面金额 boot the system 引导系统 border control office 边境管理办公室 border crossing point 边境出入点 border customs office 边境海关办公室 bottleneck 瓶颈 bottom-up(bom)自底向上（BOM）bounced bill of exchange 被银行退回的汇票 boundary 范围 bounded disposition 连接处理 boycott list 抵制清单 bpcs accounts payable application BPCS 应付帐应用 bpcs affiliate BPCS 合作单位 bpcs bbm library BPCS BBM 库 bpcs billing product BPCS 票据处理产品 bpcs budget BPCS 预算 bpcs business modeling BPCS 企业模型 bpcs business modeling(bbm)product BPCS 企业模型产品 bpcs business planning control system BPCS 企业计划控制系统 bpcs components usage code maintenance program BPCS 组件代码用途维护程序 bpcs costing product BPCS 成本产品 bpcs customer order and shop order product BPCS 客户定单和车间定单产品 bpcs custorm order product BPCS 客户定单产品 bpcs cycle counting BPCS 循环盘点 bpcs cycly counting sub-system BPCS 循环盘点子系统 bpcs electronic mail BPCS 电子邮件系统 bpcs financial analyst menu BPCS 财务分析菜单 bpcs information re