会计电算化实务操作教程ekza.pptx
实实现现自自己己日日常常账账务务处处理理 在进行了初始化的设置工作之后，所有的准备工作可以说都已经万事俱备，就只等进行日常账务处理了。正如一棵发芽的树苗，各种栽种的工作都完成，可是在以后的日常生活中，没有好好管理的话，就有可能和参天大树失之交臂，变成一个弯曲的树杈。所以，对日常账务的处理应该考虑具体需要，根据自己的实际情况对日常的账务进行一些不同的处理。制作制作:新起点IT工作室实务操作1v日常账务处理都包括哪些内容日常账务处理都包括哪些内容 v怎样进行凭证处理怎样进行凭证处理 v记帐记帐 v账簿管理的具体操作账簿管理的具体操作 v出纳管理出纳管理 v客户供应商往来管理客户供应商往来管理 实现自己的日常账务处理实现自己的日常账务处理日常账务处理都包括哪些内容日常账务处理都包括哪些内容v凭证的处理凭证的处理:凭证又称会计凭证，是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。它可分为原始凭证原始凭证和记账凭证记账凭证两种。对凭证的处理可以进行填制填制、修改修改以及审核审核处理。v账簿的管理账簿的管理:是日常账务处理的一个核心环节，对这些账簿处理好的话，可以使整个企业的财务工作做得更全面，对企业以后的发展有一个质的向导。v出纳的管理出纳的管理:出纳，不仅管着企业资金的进入、在账务处理中指定相应的会计科目、对日记账和资金日报表的查询，还要对企业的一切支票进行相应的处理。v记账记账:记账其实就是将经过审核的记账凭证进行自动记账处理，形成日记账、明细账、总分类账等账簿文件。返回目录怎样进行凭证处理怎样进行凭证处理v凭证的填制和修改 填制填制在【企业应用标准】窗口执行【财务会计】【总账】【凭证】【填制凭证】命令，打开【填制凭证】，如图5-1 单击工具栏上的【增加】按钮增加一张新的凭证，将光标定位在凭证类别上，输入或选择一个凭证类别字.在“附单据数”处输入原始单据的张数，输入凭证自定义项。输入凭证分录的摘要，按【参照】按钮输入常用的摘要。输入科目是银行科目,要在结算方式设置中确定票据管理。如果科目设置了辅助核算属性，可在这里输入辅助信息，辅助信息将会在凭证下方的备注中显示.录入该笔分录的借方或贷方本币发生额 如想放弃当前未完成的分录输入，单击工具栏上的【删分】,删除当前的分录，如图5-4 如果使用的科目是现金流量科目，在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。凭证录入完毕后,单击工具栏上的【保存】按钮,弹出信息提示框,单击【确定】按钮，就可以保存这张凭证。修改修改在【填制凭证】窗口中，直接单击【查询】按钮，打开【凭证查询】对话框，如图5-6 如果所选凭证还有辅助条件的选项，可以在该对话框中直接单击【辅助条件】按钮，打开带有辅助条件的【凭证查询】对话框，如图5-7，从中可以对有辅助条件的凭证进行修改。在其中输入相关的查询科目信息，即可在【填制凭证】窗口中显现出来，对要修改的内容进行修改。修改完毕之后，直接单击工具栏上的【保存】按钮即可对修改的内容进行保存。返回目录怎样进行凭证处理怎样进行凭证处理图5-7 带有辅助条件的【凭证查询】对话框 图5-6 【凭证查询】对话框 图5-4 删除当前分录图5-1 【填制凭证】窗口 v凭证的作废与整理 怎样进行凭证处理怎样进行凭证处理凭证的作废凭证的作废 凭证的整理凭证的整理 【填制凭证】窗口中，寻找到不合法的凭证页面后，执行【制单】【作废/恢复】命令项如图5-8，即可将这张凭证作废。左上角显示“作废”字样，表示已经作废，但仍保留凭证的内容和编号。当错把使用的凭证作废了时，还可通过【制单】【作废/恢复】命令项，如图5-9，恢复其凭证为有效凭证。对作废过的凭证如果不想将其保留在计算机内，直接执行【制单】【整理凭证】命令项，即可将其彻底删除，并对未记账凭证进行重新的编号.图5-8 作废凭证 图5-9 恢复作废的凭证 v凭证审核与管理 怎样进行凭证处理怎样进行凭证处理 记账凭证输入完成后，在记账之前，必须由审核员对制单员填制的记账凭证进行审核。审核完成以后，还要对其进行管理。凭证审核凭证审核 凭证审核就是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行的检查核对。主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，以及会计分录是否正确等情况。凭证审核的方法有很多种，大致分为屏幕审核和对照审核两种。凭证管理凭证管理 凭证是会计核算工作的重要载体，凭证的管理在财务核算管理中占有至关重要的地位。在电算化条件下对凭证的管理，主要有未记账凭证和已记账凭证两部分构成，内容上的管理则主要是指科目汇总科目汇总、凭证输出凭证输出和保管保管等。凭证审核凭证审核 怎样进行凭证处理怎样进行凭证处理在进行审核之前,进入到总账系统中执行【凭证】【凭证审核】,打开【凭证审核】,如图5-11,选择要审核的凭证.选择完之后，单击【确认】按钮打开所选择的凭证对象涉及的【凭证审核】对话框，如图5-12,显示符合用户选择条件的凭证。在对话框中双击需要审核的凭证,打开【审核凭证】窗口,如图5-13 单击工具栏上的【审核】按钮,单击【确定】按钮进入【审核凭证】窗口,如图5-14.如果单击【取消】,则可取消凭证的审核.如果发现错误，单击【标错】，先标错后修改，如图5-15.怎样进行凭证处理怎样进行凭证处理图5-15 标错凭证窗口 图5-14 审核过的【审核凭证】窗口 图5-13 【审核凭证】窗口图5-12 系统列出的符合条件的凭证图5-11 【凭证审核】对话框 怎样进行凭证处理怎样进行凭证处理科目汇总科目汇总在【企业应用标准】窗口中,执行【财务会计】【总账】【凭证】【科目汇总】命令按钮,打开【科目汇总】对话框,如图5-16 在对话框中,选择月份和凭证类别,接着选择右边的单选按钮,然后单击【汇总】按钮,可显示所选的汇总表,如图5-17 科目汇总科目汇总就是指在系统中对科目设置一定的条件,使同一类凭证生成一张科目汇总表,让财务人员可以随时查看到已填制的各种凭证的情况,以便于对日常的财务核算工作加强管理,防止漏记、错记的发生,同时通过科目汇总及时地掌握日常的业务经营情况。怎样进行凭证处理怎样进行凭证处理凭证的输出与保管凭证的输出与保管对凭证的输出是为了保管的需要，因为会计制度的有关规定要求凭证必须进行纸质形式的保管。在【企业应用标准】中,执行【财务会计】【总账】【凭证】【打印凭证】命令,打开【凭证打印】对话框，如图5-19 按实际要求设置凭证输出的范围和格式，再单击【设置】，对所打印的凭证页面、打印机和打印效果进行设置。设置完成后,直接单击【预览】按钮,在屏幕中预览打印效果。单击【打印】,打印输出凭证,打印结束后,单击【输出】,把凭证文件另行备份保存,如图5-20,以备下一次的打印。返回目录怎样进行凭证处理怎样进行凭证处理 图5-19 【凭证打印】对话框 图5-17 现金收款凭证汇总表 图5-16 【科目汇总】对话框记账记账 所谓的记账记账就是登记账簿，也称之为登账或过账。本系统记账采用的是向导方式，可使整个记账过程更加明确清晰。记账的具体步骤：记账的具体步骤：在【总账系统】中,执行【凭证】【记账】命令项,打开【记账】对话框,点击【选择本次记账范围】，如图5-22 输入进行记账的凭证范围,否则系统自动默认为所有的凭证.选择输入完凭证内容后,单击【下一步】,打开【记账-记账报告】对话框如图5-23 单击【下一步】，打开【记账-记账】对话框如图5-24 在该对话框中，单击【记账】按钮打开【期初试算平衡表】对话框如图5-25 单击【确认】,系统开始登记有关的总账、明细账和辅助账.登记完后出现一个信息提示框,单击【确定】,完成记账工作.返回目录记账记账图5-22 【记账】对话框 图5-23 【记账-记账报告】对话框 图5-24 【记账-记账】对话框 图5-25 【期初试算平衡表】对话框 恢复记账前状态恢复记账前状态 记账记账在【总账系统】中,执行【期末】【对账】命令项,打开【对账】窗口,如图5-26 在对账状态下,“Ctrl+H”键,出现一个信息提示框，直接单击【确定】,恢复记账前状态功能就已经被激活.执行【凭证】【恢复记账前状态】,打开【恢复记账前状态】如图5-28，单击“最近一次记账前状态”,恢复记账.系统提供了两种恢复记账前状态的方式:一种将系统恢复到最后一次记账前的状态;另一种将系统恢复到本月月初状态,不管本月记过几次账,都可以实现恢复功能.图5-26 【对账】窗口 图5-28 【恢复记账前状态】对话框 返回目录账簿管理的具体操作账簿管理的具体操作 企业发生的经济业务，经过制单、审核、记账等程序之后，就形成了正式的会计账簿，对发生的经济业务进行查询、统计分析等操作时，都应通过【账簿管理】来完成:账簿管理账簿管理总分类账总分类账及余额表及余额表 明细账明细账 部门辅助部门辅助账账 个人往来个人往来辅助账辅助账 项目辅助项目辅助账账 返回目录v总分类账及余额表 账簿管理的具体操作账簿管理的具体操作 总账的查询总账的查询 在【总账系统】中,执行【账表】【科目账】【总账】,打开【总账查询条件】对话框,如图5-29 在对话框中选择好相应的科目，单击【确认】按钮即可进入到【总账】窗口，如图5-30 在该窗口中单击【科目】下拉框,选择需要查看的会计科目.单击窗口右上角的账页格式下拉框按钮,选择科目总账的账页格式。单击工具栏上的【明细】即可联查到当前月份的明细账,查询完毕之后,直接单击【退出】可以返回.总总账账的的打打印印在【总账系统】窗口,执行【账表】【账表打印】【科目账簿打印】【总账】命令项,打开【总账打印】对话框,如图5-32.输入查询过的内容,单击【打印】按钮即可专门打印输出正式的账簿.余额表余额表 在【总账系统】中,执行【账表】【科目账】【余额表】,打开【发生额及余额查询条件】对话框,如图5-33,选中【包含未记账凭证】根据企业的实际情况进行查询条件设置.单击【确认】打开【发生额及余额表】,系统生成包含未记账凭证数据的发生额及余额表,如图5-34,单击工具栏上的【累计】,将显示或取消显示借贷方累计发生额。将光标放到有辅助核算的科目所在行,单击工具栏上的【专项】,可以联查到相应科目的辅助总账或余额表明细账.单击工具栏上的【过滤】按钮,将出现【过滤】对话框，在其中输入要过滤的科目编码或统配符。输入完科目编码之后，直接单击【确定】按钮即可快速查找到所需科目的资料 查询完毕之后，单击【退出】按钮即可返回。账簿管理的具体操作账簿管理的具体操作 图5-34 【发生额及余额表】窗口 图5-33 【发生额及余额查询条件】对话框 图5-30 【总账】窗口 图5-29 【总账查询条件】对话框 v明细账账簿管理的具体操作账簿管理的具体操作 在【总账窗口】中,执行【账表】【科目账】【明细账】,打开【明细账查询条件】对话框如图5-38 根据需要设置查询条件,并选择【按科目范围查询】,然后单击【确认】进入所要查询科目的【明细账】窗口,如图5-39 双击某一行或是单击工具栏上的【凭证】按钮,即可查看到所选对象的凭证如图5-40 查看所选科目的总账情况，单击工具栏上的【总账】.锁定或取消锁定某一摘要列,单击工具栏上的【锁定】过滤某一明细账，单击工具栏上的【过滤】按钮即可打开【明细账过滤条件】对话框 输入要过滤科目的类别、摘要等信息,单击【确认】打开所选科目的过滤明细账窗口,如图5-43明细账就是根据总分类科目所属的明细科目,为某一类经济业务进行分类登记、提供明细核算而开设的账簿.功能主要用于平时查询账户明细情况及按任意条件组合查询明细账.明细账有三种查询方式，即普通明细账、按科目排序明细账和月份综合明细账 账簿管理的具体操作账簿管理的具体操作 图5-43 所选科目的过滤明细账图5-40 所选对象的【凭证】图5-39 所选科目的【明细账】窗口图5-38 【明细账查询条件】对话框 v部门辅助账 账簿管理的具体操作账簿管理的具体操作 部门辅助账部门辅助账就是对系统中设置有部门辅助核算科目的业务数据进行汇总而成的账簿。如果用户在会计科目设置中指定了某科目为部门辅助核算科目，而且填制凭证时在系统弹出的【辅助项】对话框中输入了辅助核算的信息，那么系统会自动将数据汇总形成部门辅助账簿。但由于用户对部门核算和管理的不同，系统又把辅助账分成了部门总账、部门明细和部门收支分析三种类型。部门总账部门总账:所谓的部门总账，就是用于查询部门业务发生的汇总情况。但由于账簿汇总形式的不同，部门总账又分了三种情况：部门科目总账、部门总账和部门三栏式总账。账簿管理的具体操作账簿管理的具体操作 v部门辅助账 部门部门总账总账使用使用方法方法(以部以部门科门科目总目总账为账为例例)在【总账系统】中,执行【账表】【部门辅助账】【部门总账】【部门科目总账】,打开【部门科目总账条件】对话框如图5-44 输入相应的科目和部门的范围等,在“包含未记账凭证”的单选框里打上勾,单击【确定】进入【部门科目总账】窗口,如图5-45 单击工具栏上的【明细】按钮打开【部门科目明细账】窗口如图5-46 单击工具栏上的【定位】,打开【定位】对话框,选择需要定位的部门之后单击【确定】,即可进行定位查询.单击【累计】按钮，即可查询所选科目的累计数额，如图5-48 部门总账和部门三栏式总账的使用方法与部门科目总账的方法相似，如果用户需要使用，可参照部门科目总账的操作方法。部门明细账部门明细账 部门明细账部门明细账用于查询部门业务发生的明细情况，根据账簿汇总情况的不同，部门明细账分为部门科目明细账、部门明细账、部门三栏式明细账和部门多栏式明细账四种情况。部门明细账和部门总账是相似也有区别，区别就是部门明细账会列示出明细科目的发生额、余额等详细情况而总账只列示一级科目的发生额和余额情况。相似处就是使用方法基本相同，因此，参考部门总账的使用方法即可。账簿管理的具体操作账簿管理的具体操作 图5-44 【部门科目总账条件】对话框 图5-45 【部门科目总账】窗口 图5-46 【部门科目明细账】窗口 图5-48 部门累计数额 账簿管理的具体操作账簿管理的具体操作 v部门辅助账 部门收支分析部门收支分析 在【总账系统】中,依次执行【账表】【部门辅助账】【部门收支分析】,打开【部门收支分析条件】如图5-49 在【部门收支分析条件】对话框中,选择分析的科目,单击【】,所有的待选科目移至窗口下方的列表框 选择完后,直接单击【下一步】,选定列表框中的内容,单击【】按钮,将出现一个分析部门的对话框,如图5-51 单击【下一步】,出现选择分析月份对话框,在该对话框中选择“起始月份”和“终止月份”,如图5-52 单击【完成】按钮,可打开【部门收支分析】窗口,如图5-53 账簿管理的具体操作账簿管理的具体操作 图5-53 【部门收支分析】窗口 图5-52 选择分析月份 图5-51 选择分析部门【部门收支分析条件】对话框 v个人往来辅助账 账簿管理的具体操作账簿管理的具体操作 个人往来辅助账是指对系统中设置有个人往来辅助核算科目的业务数据进行汇总生成的账簿。由于用户对个人往来核算和管理的需要不同，系统提供了个人往来余额表、个人往来明细表等辅助账簿，并可以进行个人往来清理个人往来清理、个人往来账龄分析个人往来账龄分析以及生成个人往来催款单个人往来催款单等辅助分析。个个人人往往来来清清理理是指对个人的借款、还款情况进行勾对清理，其目的是为了能够及时了解个人借款、还款的情况，加强对个人往来借款的管理。个个人人往往来来账账龄龄分分析析是指对个人往来账款余额的时间分布情况进行的分析。运用这种分析方法，用户可以通过输入天数来设置账龄分析区间，这样可以针对性地对个人欠款时间较长的款项加强催收管理。个个人人往往来来催催款款单单与往来账龄不同，它是根据个人辅助账核算自动生成的个人往来账款余额情况。通过生成催款单，促进清理个人借款。v个人往来辅助账账簿管理的具体操作账簿管理的具体操作 个人往来清理个人往来清理 在【总账系统】中,执行【账表】【个人往来账】【个人往来清理】,打开【个人往来两清条件】如图5-54 选择要两清的“科目”、“部门”、“个人”、“截止月份”的内容,然后单击【确认】,进入【个人往来两清】如图5-55 单击工具栏上的【勾对】,进行自动勾对,勾对结果如图5-56 如果不想进行勾对，只须在【个人往来两清】窗口中单击【取消】,出现【个人反两清条件】,如图5-57然后单击【确定】自动进行取消勾对即可.如果想检查一下已勾对的账是否平衡,只须单击【检查】按钮，即可出现一个信息提示框显示两清是否平衡,单击【确定】按钮返回。账簿管理的具体操作账簿管理的具体操作 图5-57 【个人反两清条件】对话框 图5-56 【自动勾对结果】窗口 图5-55 【个人往来两清】窗口 图5-54 【个人往来两清条件】对话框 v项目辅助账 账簿管理的具体操作账簿管理的具体操作 项目辅助账项目辅助账是对系统中设置有项目辅助核算的科目的业务数据进行汇总而成的账簿。由于用户对项目辅助核算和管理需要的不同，系统将项目辅助账分成了项目总账、项目明细账和项目统计分析三种类型。项目总账和项目明细账的内容和使用方法与前几种辅助核算账簿类似，此处不再赘述，右边只具体说明一下项目统计分析的使用方法：在【总账系统】中,执行【账表】【项目辅助账】【项目统计分析】,打开【项目统计条件】对话框 选择相应的项目类别,并在“显示项目”前打上勾,然后单击【下一步】,打开所选科目的相应设置。单击【】按钮,在右边的文本框中显示所选的统计科目,单击【下一步】出现选择分析月份对话框,选择“起始月份”和“终止月份”单击【完成】按钮即可打开【项目统计表】窗口 返回目录出纳管理出纳管理 如何实现日如何实现日记账查询记账查询 如何实现资金如何实现资金日报表查询日报表查询 支票管理支票管理 返回目录出纳管理出纳管理 如何实现日如何实现日记账查询记账查询 在【总账系统】中,执行【出纳】【现金日记账】,打开【现金日记账查询条件】对话框,如图5-63 在“科目”选项选择要查询的科目,单击【确认】进入【现金日记账】窗口,如图5-64 在该窗口中,从“账页格式”下拉列表框中,选择需要查询的格式.双击某一行或是将光标定在某行上再单击工具栏上的【凭证】,查看相应的凭证,如图5-65 选择某一行双击,再单击工具栏上的【总账】,查看此科目的总账 单击工具栏上的【锁定】,则不能调整栏目的列宽.直接单击工具栏上的【还原】可恢复原来默认的列宽.查看同一类的科目,单击工具栏上的【过滤】,就可打开【日记账过滤条件】对话框,如图5-67 输入要过滤的相关条件，可以缩小查询的范围，并快速查出需要的凭证 出纳管理出纳管理 图5-67 【日记账过滤条件】对话框 图5-65 【联查凭证】窗口图5-64 【现金日记账】窗口 图5-63 【现金日记账查询条件】对话框出纳管理出纳管理 如何实现资金如何实现资金日报表查询日报表查询 在【总账系统】中,执行【出纳】【资金日报】,打开【资金日报表查询条件】,如图5-69所示.在日期文本框中输入需查询的日期,选择科目显示级次以及选择查寻的范围是否包括未记账凭证和是否有余额无发生也显示。选择完毕之后,单击【确认】,进入【资金日报表】对话框 选择某一行,单击工具栏上的【日报】,出现相应的【日报单】对话框 选择某一行,单击工具栏上的【昨日】,查看所选科目昨日的发生额和余额情况,如图5-72所示。图5-72 昨日资金日报表 图5-69 【资金日报表查询条件】对话框 支票管理支票管理 出纳管理出纳管理 在【总账系统】,执行【出纳】【支票登记簿】命令项,打开【银行科目选择】,如图5-73 选择登记支票所对应的银行存款科目,单击【确定】,打开【支票登记】窗口从中即可看到已领用的支票情况单击工具栏上【增加】,在该窗口中增加空行,如图5-75.登记上领用日期、领用部门等信息.单击【保存】保存记录如果想定位查找某一支票,单击工具栏上的【定位】,则会弹出【支票查找】对话框 在对话框中输入所要查询支票的领用日期和发票号,单击【确定】,即可在【支票登记】窗口中迅速找到如图5-77 要想把一些支票归类,可以单击【支票登记】窗口中的【过滤】,即可出现【支票登记簿过滤】对话框,选择输入所要过滤登记簿的详细信息即可.击【确定】按出现过滤后的【支票登记】窗口.要想一次性删除支票,选中被删除的支票群后,单击工具栏上的【批删】,出现【删除已报销支票】对话框,在该对话框中选择相应的“起始日期”和“截止日期”。单击【确定】按钮在【支票登记】窗口中已删除了这些支票,如图5-81 要删除某一个支票科目,则可在选中这个科目之后，单击【删除】按钮即可出现一个信息提示框单击【是】按钮即可删除该项.出纳管理出纳管理 图5-81 删除过的【支票登记】窗口 图5-77 找到所要找的支票 图5-75 新增加一个空行 图5-73 【银行科目选择】对话框 客户供应商往来管理客户供应商往来管理 往来管理往来管理主要涉及往来辅助账余额表、明细账的查询、正式账簿的打印以及往来账的清理。其中的往来账清理主要是对往来账户的勾对，并同时提供账龄分析及催款单。本节以客户往来辅助账为例，说明往来管理的主要内容，供应商往来管理基本相同。返回目录客户供应商往来管理客户供应商往来管理 在【总账系统】窗口中在【总账系统】窗口中,执行【账表】执行【账表】【客户往来辅助账】【客户往来辅助账】【客【客户往来两清】户往来两清】,打开【客户往来两清】对话框打开【客户往来两清】对话框,如图如图5-83,输入各项数据输入各项数据单击【确定】单击【确定】,系统显示相应的记录系统显示相应的记录,如果要对某账户勾对如果要对某账户勾对,单击工具栏单击工具栏上的【自动】上的【自动】,出现一个信息提示框出现一个信息提示框,根据需要选择根据需要选择“是是”或或“否否”,然后然后系统会自动进行勾对系统会自动进行勾对,即可把勾对的结果展示出来即可把勾对的结果展示出来 取消两清的操作取消两清的操作,单击工具栏上的【取消】单击工具栏上的【取消】,出现【客户往来反两清】出现【客户往来反两清】对话框单击【确定】按钮对话框单击【确定】按钮,查看往来两清是否平衡查看往来两清是否平衡,直接单击工具栏直接单击工具栏上的【查看】上的【查看】,就可从出现的信息提示框中查看平衡情况就可从出现的信息提示框中查看平衡情况 在工具栏上直接单击【总账】按钮，即可打开【余额表】窗口，如在工具栏上直接单击【总账】按钮，即可打开【余额表】窗口，如图图5-89,如果想查看往来两清的凭证如果想查看往来两清的凭证,只需在工具栏上单击【凭证】只需在工具栏上单击【凭证】,可打开【联查凭证】对话框可打开【联查凭证】对话框 客户往来两清客户往来两清 客户往来余额表客户往来余额表 在【总账系统】中在【总账系统】中,执行【账表】执行【账表】【客户往来余【客户往来余额表】额表】【客户科目余额表】【客户科目余额表】,打开【客户科打开【客户科目余额表】对话框如图目余额表】对话框如图5-91 在该对话框中输入查询的科目和相关信息，单击【确在该对话框中输入查询的科目和相关信息，单击【确定】按钮打开【客户科目余额表】窗口定】按钮打开【客户科目余额表】窗口 单击工具栏的【明细】单击工具栏的【明细】,打开【客户科目明细账】窗口打开【客户科目明细账】窗口如图如图5-93 单击【详细】按钮出现详细的【科目余额单击【详细】按钮出现详细的【科目余额表】窗口表】窗口,单击【累计】查看本期借贷方累计发生额单击【累计】查看本期借贷方累计发生额客户供应商往来管理客户供应商往来管理 图5-83 【客户往来两清】对话框 图5-89 【余额表】窗口图5-91 【客户科目余额表】对话框 图5-93 【客户科目明细账】窗口客户供应商往来管理客户供应商往来管理 客户往来明细账客户往来明细账【总账系统】中,执行【账表】【客户往来辅助账】【客户往来明细账】【客户分类明细账】命令项,可打开【客户分类明细账】对话框如图5-94 根据实际情况输入要查询的条件之后,单击【确定】打开【客户分类明细账】窗口.单击工具栏上的【总账】按钮，打开【客户分类余额表】窗口，用户可以从中联查客户的往来总账。如果想联查某笔业务的凭证,只需选中这笔业务的记录行,单击工具栏上的【凭证】按钮,就可打开【联查凭证】窗口,如图5-97.客户往来催款单客户往来催款单 在【总账系统】窗口中,执行【账表】【客户往来辅助账】【客户往来催款单】命令项,打开【客户往来催款】对话框,如图5-98 输入所要查询科目的查询条件之后，单击【确定】按钮即可打开【客户往来催款单】对话框 单击【设置】按钮,出现【客户催款单设置】对话框，如图5-100,用户可以在该对话框中设置自己的催款单.单击【预览】,则可以对设置好的催款单进行预览查看,若要打印此催款单,直接单击【打印】即可打印输出 客户供应商往来管理客户供应商往来管理 图5-94 【客户分类明细账】对话框 图5-97 【联查凭证】窗口图5-98 【客户往来催款】对话框 图5-100 【客户催款单设置】对话框 客户往来账龄分析客户往来账龄分析 客户供应商往来管理客户供应商往来管理 在【总账系统】窗口中在【总账系统】窗口中,执行执行【账表】【账表】【客户往来辅助【客户往来辅助账】账】【客户往来账龄分析】【客户往来账龄分析】命令项，打开【客户往来账命令项，打开【客户往来账龄】对话框龄】对话框,如图如图5-101.单击【账龄区间设置】按钮单击【账龄区间设置】按钮,即出现【账龄区间设置】对即出现【账龄区间设置】对话框话框,如图如图5-102 单击【增加】按钮单击【增加】按钮,在其中在其中增加一个空白行增加一个空白行,并且系统并且系统会自动编号会自动编号,如图如图5-103 在空白行中输入分析在空白行中输入分析的总天数的总天数,按回车键即按回车键即自动计算起止天数自动计算起止天数.单击【退出】单击【退出】,保存并退出保存并退出账龄区间设置账龄区间设置,返回到【客返回到【客户往来账龄】对话框。户往来账龄】对话框。单击【确定】进入【往来账龄分析】窗口单击【确定】进入【往来账龄分析】窗口,如图如图5-106,单击【详细】看到一个比较详单击【详细】看到一个比较详细的【往来账龄分析】窗口，单击【比率】细的【往来账龄分析】窗口，单击【比率】在【往来账龄分析】窗口中出现所选科目在【往来账龄分析】窗口中出现所选科目的比率情况的比率情况.返回目录客户供应商往来管理客户供应商往来管理 图5-106 【往来账龄分析】窗口 图5-103 新增加一个行 图5-102 【账龄区间设置】对话框 图5-101 【客户往来账龄】对话框
