第10章-ERP财务管理：应收管理ppt课件(全).ppt

应付管理子系统 讲师；付斐 时间：3小时成功公司准备正式启用易飞系统的应收管理子系统.，进行应收账款的管理，在正式启用之财务人员需要确认基础设置的正确性及保证期初开账的顺利开展。基础设置共用参数设置.启用多角贸易，单据性质中才能看到“66.多角贸易结账单”，否则隐藏.应收冲应付背景时机如果某一家公司，既是我的供应商，又是我的客户。也就是说，该公司很可能同时存在应收账款和应付账款。那就可以通过易飞提供的应收应付对冲功能，来简化财务收款付款的操作。成功集团与供应商“日升公司”有一笔应付账款（采购发票）RMB 31,500，如图4.50所示。同时，与客户“日升一公司”有一笔应收账款（销售发票）RMB 31,500。步骤一：录入客户供应商关系。建立了客户供应商关系的客户和供应商才可以进行应收应付的对冲。步骤二：确认对冲使用收款单别的设置 应收冲应付设置好收款单630对应可冲账的付款单别730。虽然“冲应付账款单别”不是必输字段，但要用做应收应付对冲的单别，此字段必须要设置，否则将无法完成应收应付对冲单。步骤三：录入应收应付对冲单。应收冲应付坏账处理时机 企业的运营中可能会遇到以下状况：债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回可能性极小的账款。债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回的账款。债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的账款。步骤一：基础设置 坏账处理步骤二：设置账龄分析区间坏账处理步骤三：计提坏账准备坏账处理步骤四：维护坏账准备单坏账处理查看坏账准备单，无误，审核，坏账准备计提完成。日后损失确认，可使用“坏账损失”来处理。若账款收回，可冲销坏账准备，或收回已做损失处理的账款。Thank You!