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2022财务月工作总结_财务会计月工作总结 财务月工作总结由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“财务会计月工作总结”。 财务月工作总结四篇 时间飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，回顾这段时间的工作，信任你有许多感想吧，让我们对过去的工作做个梳理，再写一份工作总结。那么你有了解过工作总结吗？下面是小编为大家收集的财务月工作总结4篇，欢迎大家共享。 财务月工作总结 篇1 一、6月份工作总结： 20xx年6月份财务部在公司领导的详细领导和各部门的亲密协作下，主要完成了以下工作任务： （一）、做好了6月份公司安排支配的各项工作： 1、仔细做好了5-6月份公司、酒店和商砼站财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共审核记账凭证300余张，资金达25447.67万元，订正了错填的记账凭证和财务核算，确保了资金平安，起到了较好的监督和指导作用。 2、接着与物流部门协作抓好了盘点物资的核对工作，初步共计核对了3436种盘点物资，其中：与盘点数核对一样的有432种物资，占总数的12.57%；盘盈物资有2307种，占总数的67.14%；盘亏物资有697种，占总数的20.29%。盘盈物资中有323种（占总数的9.4%）物资的品名和规格型号在物流部门录入的电脑中找不到。 目前正对每种物资的核对复核中。物资的入出库和库存管理由于是惠生公司为主在负责，所以核对工作的难度特别大。 3、由于原材料和设备物资的品种繁多，规格型号比较困难，明细账登记的工作量相当大，经请示董事长和白总同意请了一人帮助高晨婷记账，高晨婷等两人本月共完成了350笔原材料、设备物资明细帐的记账工作,其中：入库发生额100笔，出库发生额250笔。通过手工记账与电脑记账的相互核对，刚好发觉并订正了重复录入用友财务软件等方面的部分错误，确保了手工和电脑记账的精确性。 蒋鹏已经登记了92笔材料物资的领用总帐，数量达148个单位量，金额达 3.216万元，其中：入库发生额24笔，金额1.892万元，领用发生额68笔，其中：办公用品和物品46个（件），金额1.324万元。已经录入电脑的领用明细台帐从20xx年2月7日到20xx年6月25日止，共计发生92笔，部门6个，人数128人，其中：办公用品和物品数量368个（件），金额3.642万元。做好了出入库的办理手续、物品的回收工作。由于分部门分个人明细台帐登记的工作量也特别大，登记明细台帐的工作正在进行中。 4、刚好做好了原始凭证的审核记账工作。刚好做好对选购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。 5、刚好核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，刚好与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月的10日以前按时审核并发放了员工的工资。 段晓磊本月收付并且登记了119笔银行存款和现金收付日记账，其中：收方发生额12笔，金额1425.88万元，付方发生额107笔，金额1395.89万元。 6、姚毅梅本月选购了64次材料物资，数量达二三十种，金额达103441元，其中：办公用品数量达十种，金额41880元；食堂物品（含菜）数量达十多种，金额42983.5万元；其他物品数量达十多种，金额18577.5元。完成了公司须要购买的物品。 7、合理组织并支配资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。 8、李彦如正在核实20xx年5月25日以前全部应代扣代缴建安工程的营业税费和所得税、已经代扣代缴营业税费和所得税，可以抵扣的营业税费和所得税、余欠营业税费和所得税以及房产税是多少？是否与地税局检查的数据有相差等项工作? 9、仔细负责并帮助白总监抓好了财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。 10、财务部刚好协作物流部门仔细细致地做好了公司所购设备及材料的到场状况、价款支付状况和验收入库的登录状况。 11、组织有关财务人员对平安学问、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务学问，提高业务技能。 12、刚好抓好了日常材料物资原始凭证的传递和录入用友软件的工作，尽量做到向标准化、规范化和刚好性、精确性的程度迈进。 13、对公司从外地聘来的员工其本人已在属地缴纳“五险一金”的，在公司缴纳个人所得税基数时，应先进行抵扣后再缴纳个人所得税的问题。由于此项工 作量较大，难度和风险也较大，经请示董事长同意此项工作暂缓进行。 14、关于应聘人员来公司的路费问题，按公司规定办事。公司不担当应聘人员路费，其他待遇执行公司规定。 15、关于去毗邻化工厂实习员工和负责人的差旅费执行何种标准，须要待白总回公司后予以审定。 16、严格根据公司的有关规定，完成了新招员工按时转正及工资刚好补发工作。 （二）完成了公司领导交办的其他各项工作任务 1、依据白总的支配，以公司的名义向地税局起草了关于要求减免和暂缓缴纳房产税的申请。 2、6月10日因停电无法发放工资，很多员工打电话询问，为了刚好告知实情，稳定民心，用手机短信和黑板报的形式刚好向部门负责人和广阔员工刚好发通知予以说明，稳定了广阔员工的心情。 3、依据白总的支配，对聚丰物流20xx年1-6月份的会计记账凭证进行了审核，订正了会计科目和财务核算上的错误，加强了财务管理。 4、依据公司金政字20xx55号文件关于机构设置、编写岗位职责及相关事宜的通知要求，起草了财务部财务人员的岗位职责上报白总审核。 5、庞学伟审核并办理了260人的伙食补助。组织对药店143种药品、食堂115种物品进行了盘点。 6、协作中信富通融资公司的刘副总等三人考察了公司的财务状况和建设发展状况，搜集并供应了有关资料。 二、7月份工作安排 1、陈新智负责仔细做好7月份公司、酒店、商砼站和聚丰物流财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。 2、接着与物流部门协调协作抓好所购设备及材料的进出库录入电脑和三级帐单据的传递工作。刚好协作物流部门仔细细致地做好公司所购设备及材料的到场状况、价款支付状况和验收入库的登录工作。（此项工作由李彦如、庞学伟、陈新智、白总监负责协调和督察） 3、高晨婷接着负责搞好原材料、协助材料和设备物资入出库的明细记账工作。（此项工作由陈新智、白总监负责督察） 4、蒋鹏接着负责搞好可移动固定资产、办公用品、家具用具和低值易耗品的领发和登记保管台帐工作。（此项工作由陈新智、白总监负责督察） 5、刚好做好原始凭证的审核记账工作。刚好做好对选购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作（此项工作由李彦如、庞学伟、李小春、张娜娜负责，陈新智、白总监负责督察）。 6、刚好核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，刚好与往来对象核对往来款的发生额和余额，刚好将银行存款对账单录入用友财务电脑中，以便单位与银行帐的精确核对。每月的10日以前按时审核并发放员工的工资（考勤表上报时间为每月的26日）。（此项工作由李彦如、段晓磊、庞学伟、李小春、张娜娜负责、陈新智、白总监负责抽审和督查） 7、姚毅梅负责做好各种物资的选购工作。 8、做好各种款项的收付工作，合理组织并支配资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。（此项工作由李彦如负责支配资金并编制报表、段晓磊负责收付款，陈新智、白总监负责督察并审核财务报表的上报） 9、物资选购除选购蔬菜外原则上必需要有正规的税务发票才能报账，否则扣除税款后才能报销，税款必需由选购经手人与经销商协商支付，物资选购的价格不变。（此项工作由李彦如、段晓磊负责把好关，陈新智、白总监负责督察并审核） 10、仔细负责并帮助白总监抓好财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。 财务月工作总结 篇2 一月份工作总结 1、协作民主理财小组按时完成了对各类办公费用的审核报销工作。 2、完成了各类帐目财务凭证编制、帐务刚好登记工作。 3、完成了职工差旅费的登记发放工作。 4、按时完成了各类财务报表的编制上报工作。 5、刚好设置建立了XX年度财务帐目，并根据财务规范要求完成了帐目的年度连接工作。 6、依据工程施工进度状况，对已完成工程项目拨付了工程进度款。 7、办理了已完工程项目财务报帐工作。 8、完成了职工住房公积金、养老保险业务的办理工作。 9、完成了单位支配的其它各项工作。 二月份工作安排 1、协作民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。 2、完成职工差旅费的登记及发放工作。 3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料刚好登记工作。 4、刚好办理职工XX年度大病医疗保险收缴工作。 5、刚好编制已完项目财务决算，参加工程验收工作。 6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。 7、刚好整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。 8、协作省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。 9、完成单位支配的其它各项工作。 财务月工作总结 篇3 时间如梭，转瞬三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经验了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避开缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导赐予批示和指正 一、上一季度工作总结： 1、依据公司发展方向，帮助集团公司升级和子公司申请，并提交可用的资料，为公司下一步发展打好基础。 2、充分做好财务核算，刚好结算记账，做到各项开支都符合规定，账目清晰。财务内部做好各方面的核算和监督。 3、工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对，根据规定编制凭证、报表，并刚好整理、装订和保存。 4、监督资金往来，工作跟进以及与其他部门的协作，做好财务工作。在这一季度中虽然总共收到应收款XXXX万，与预想的结果存在很大的差异，资金匹配有很大的出入，导致资金惊慌，但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。 二、总结完上季度的工作状况，依据上季度工作所取得的成效以及工作中的不足，并且依据公司领导指引，我下季度工作安排如下： 1、学习会计学问，提高工作实力 总公司现在有5家账目须要独立核算的公司，必需学习会计学问、税务学问，主动参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加学习意识作为一切工作的基础；看法严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。 2、会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度，仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等，会计人员要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，保障会计处理的刚好、精确。 3、账款回收 资金是公司的命脉，可以说现在应收款回收是公司最重要也是最艰难的问题。在接下来的工作中，公司组织的收款小组，财务部应刚好精确的供应信息，参加催款，避开出现烂账。 4、开支审核 费用报销审核，依据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 综上所述，在今后的工作中，我将不断学习，加强个人修养，努力提高工作实力，力求把工作做到更好，和公司一起成长。 财务月工作总结 篇4 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。为了做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订月财务工作安排： 一、接着开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险 在去年会计工作规范管理的基础上，接着开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；会计经营管理。特殊是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，须要进一步规范。 二、接着抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了支配。外抓信贷质量管理，主动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，想方设法应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特殊要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率限制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用限制在核定比例之内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节约运用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格根据预算限制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干运用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、接着做好信用社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将接着加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证运用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回起先始终查到各社运用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查仔细登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。 四、接着规范股金，大力开展增资扩股工作。 去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，须要进一步规范。xx年底投资股比例xxx%，还差xx个百分点，需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然xx年底县信用社的资本足够率已达到xxx%，但假如按票据兑付考核方法，我县信用社的资本足够率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作干脆影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准仔细开展信息披露，详细对20xx年度的各项经营指标完成状况、股金分红状况、“三会”召开状况、利润安排状况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村社各项业务经营的真实状况。 六、协作职能科室，搞好统一法人工作。 七、开展新财务制度的培训工作。 八、做好其它各项财务工作。 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 3、仔细搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。 5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。 6、仔细编写财务分析和项目电报分析。 7、加强信用社无息资金管理。 8、接着做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。 网友对“财务月工作总结”评价：描述很给力。 财务月工作总结 以下供应一篇月工作总结给大家参考！一、费用成本方面的管理1.规范了库存材料的核算管理，严格限制材料库存的合理储备，削减资金占用。建立了材料领用制度，变更了原来不论是否须要. 财务月工作总结 第一篇：财务月工作总结范文 20XX年X月份的工作行将告一段落，多是这个月的天数比别的月都少的缘由吧，觉得一挤眼这个月就过往了，回顾一下这个月来的工作，主要是平常工作及20XX年. 财务月工作总结 财务工作月小结 1、财务月工作小结一、12月份工作小结 1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放，社保基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作， 2、完成. 财务月工作总结 财务月工作总结（一）回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在. 财务月工作总结 篇一：财务月工作总结范文 一、是大力开展质量平安环保日活动，并成立了以项目经理程家富为组长，项目执行经理张勇、项目副经理王铁山、项目总工程师许再胜为副组长，各部门主要负. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页