2022财务管理制度岗位职责挂墙板（精选3篇）_财务管理制度挂墙.docx

2022财务管理制度岗位职责挂墙板（精选3篇）_财务管理制度挂墙 财务管理制度岗位职责挂墙板（精选3篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“财务管理制度挂墙”。 第1篇：财务岗位职责、财务制度 财务部岗位职责 一、财务岗位的设置以及各自的职责 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、刚好、精确、完整。 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司详细状况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。 3、进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和看法。 3、负责对本部门财务人员的管理、教化、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参加公司各项资本经营活动的预料、安排、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支安排、财务预决算，并监督贯彻执行；帮助财务经理对成本费用进行限制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参加价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、根据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清晰、处理刚好； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行状况的监督、保管及统计报表的填报； 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （四）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，刚好核对，保证帐实相符。 财务管理制度 一、预算管理 预算管理是企业（公司）对将来整体经营规划的总体支配，是一项极其重要的管理工作，它是帮助管理者进行安排、协调、限制和业绩评价的重要依据，是建立现代企业制度，提高管理水平，增加竞争力不行缺少的一项管理工作。 预算的编制 1、预算管理总体要求 预算编制应采纳自上而下、自下而上、上下结合的参加性编制方法。整个过程应为先由高层管理者提出企业总目标和部门分目标，各分、子公司依据一级管一级的原则据以制定本单位的预算方案。全面预算管理内容要体现全面、全过程。预算要以营业收入、成本费用、现金流量为重点，投资预算、技术改造预算、大修理预算、选购成本预算等预算要全面。 全面预算管理工作要建立部门、分子公司主要负责人责任制。全面预算管理是企业强化经营管理，增加竞争力，提高经济效益的一项长期任务。因此，各单位、部门必需切实加强领导明确责任、落实措施、把指标落到实处。 推行全面预算管理必需切实抓好“四个结合”。 第一，要与实行现金收支两条线管理相结合。预算限制以成本限制为基础，现金流量限制为核心。只有通过限制现金收支，才能确保各项费用合理支出。 其次，要同深化目标成本管理相结合。全面预算管理干脆涉及到企业的中心目标利润，因此，必需进一步深化目标成本管理，从实际动身，找准影响企业利润的关键问题，瞄准先进水平，制定降低成本，扭亏增效的目标和措施，主动依靠全员降成本和科技降成本，降费用，以确保公司利润目标的完成。 二、成本核算制度 公司成本核算的任务是： 1.仔细执行国家有关成本开支范围和费用开支标准，合理归集与核算生产经营过程中发生的各项费用，正确计算产品成本并依据公司内部经营管理须要和有关部门的要求，刚好精确地供应成本报告和有关分析资料。 2.监督成本费用发生的合规性和合理性。 3.促进企业改善经营管理，降低生产耗费，提高经济效益。 成本核算工作的原则 1.根据统一领导、分级管理的原则，建立健全适应市场竞争和内部管理须要的成本费用核算体制。 2.开展成本费用核算工作，加强对二级核算单位以及班组成本核算的组织与管理。 3.成本费用核算工作必需在不断加强与完善各项基础管理工作的前提下进行，使成本费用的核算具有牢靠的基础。 4.成本费用计算期应与会计核算期一样，规定为每年1月1日到12月31日，每月1日至当月末。 5.成本核算必需坚持权责发生制的原则，应真实精确反映特定会计期间的成本水平的经营成果。 房产公司的成本核算制度与生产型企业有很大区分，房地产公司是根据所开发的项目作为成本核算的对象，在每个核算的对象下设置二级科目、三级科目，分门别类的核算每一个所开发项目的成本。 三、内部审核制度 一个公司的管理状况通过内审是可以看出来的，做内审其实是自检的过程，通过自检发觉不足并改善，以提高公司的管理水平 .要有年度内审安排，比如一年内审几次，分别在什么时候内审 .到内审的月份要至少提前个礼拜做内审安排，并通知各个部门内审日期 .内审审核表要尽量覆盖全部要素 .内审起先前要开首次会议，以确保各个部门接到内审通知 .内审起先，要事实求实填写内审表 .内审中发觉的问题要即使做出不符合通知告相关部门 .相关部门应在个工作日内做出改善安排 .末次会议，探讨检查中的不足，及改善措施 .依据各部门供应的改善日期，到时候检查改善结果 .不符合改善结果的，要求其接着改善，直到符合要求为止 建议：公司成立投资管理部，特地负责各分公司的内审工作，一般一年两次，即半年度审计；年度审计，通过对各分公司的审计，刚好发觉问题，提出改进看法。投资管理部也可以对公司所要投资的项目进行风险评估，可行性分析。 四、固定资产管理制度 建立固定资产管理制度是为加强对固定资产的管理与核算，保证固定资产平安与合理运用，防止丢失损坏，充分发挥其运用效益， （1）固定资产的界定 固定资产是指同时具备以下特征的有形资产：1.为生产商品、供应劳务。出租或经营管理而持有；2.运用年限超过1年；3.单位价值较高。包括房屋和建筑物、一般设备、专用设备、文物和陈设品、图书及其他固定资产。 （2）固定资产的购置和管理 1、固定资产实行分工负责，统一管理，办公室负责固定资产的购置，管理科负责实物登记和管理，财务科负责资产的核算，运用单位负责详细资产的运用和保养。 各部门购置固定资产应在年初向行政部报送当年购置安排，经总经理同意后报财务科落实经费预算。 按安排购置的固定资产发票由经办人和总经理审批签字后，报管行政部登记并在发票上签已登记字样，然后转财务科报销入财产账。 固定资产购置均由财务科统一列支，并按品种数量设置明细账进行核算和管理。行政部按品种数量建立固定资产实物明细账及详细运用单位和地点，并对固定资产实物进行统一编号，同时要落实保管人，以明确责任，加强管理。 （3）固定资产的调拨和报废 固定资产调出本单位时先由行政部填制“固定资产调拨单”一式三联，一联行政部入账，二联财务科入账，三联交调入单位，属有偿调拨的，财务科还需开具正式往来收据收回价款。 固定资产的报废应由行政部填制“固定资产报废单”，并按规定分别由行政部和财务科进行有关账务处理。 （4）固定资产的清查 行政部应当会同财务科对全部固定资产进行定期或不定期清查盘点，一般状况下每年盘点一次，做到管理部门、财务部门和运用单位的账账相符、账实相符。 固定资产清查采纳实地盘点方法并填制“固定资产盘存单”，发觉盘亏、盘盈应填制“固定资产清查报告单”一式二联，并查明缘由，经总经理审批后，一联财务部门根据行政事业单位财务规则规定处理，二联财产管理部门入账。 资产管理人员工作调动时，必需办理交接手续。 针对公司最近的固定资产盘点结果，差异很大，盘亏的缘由大头表现在车辆上，但对盘亏的处理要详细状况详细对待，不是随意可作账务调整的。 六、融资、投资风险评估 风险评估是对风险投资进行风险管理的重要环节，通过分析风险发生的概率及估算风险发生后预期的风险损失，来对投资过程可能产生的危害程度进行一个综合评判。一般采纳数学方法和模型，并运用计算机系统，通过预料各风险因素发生的概率，风险程度的大小，借助肯定的模型和数量公式测算综合的风险 指数，并与设定的止损位比较，正确地估计自身所承受的风险，从而进行有效的风险管理 详细计算方法 1、方差法 方差法是度量风险投资的常用方法。将风险投资的收益视为一个随机变量，则它的方差就代表不确定程度或者说风险程度。方差是反映随机变量与其期望值的偏离程度的数值，是随机变量各个可能值对其期望值的离差平方的数学期望。 2、系数与资本资产定价模型 全部风险可分为系统风险和非系统风险；有效的投资组合可使投资者承受的非系统风险为零；系 统风险亦称为市场风险，表示由那些基本影响因素(能影响全部资产价值)的改变而产生的风险。 3、“A计分法” 传统的风险评估采纳“A计分法”，即将相夹的风险因素逐一列出，包括宏观因素、技术因素、市场因素、管理因素、退出因素等，依据各因素对项目影响程度大小予以赋值，最终将全部因素的影响值加总，从总体上评价风险度。 在这样一个动态的风险评估模型中，风险投资公司可以依据自身的风险承受实力、预期的回报率、外界环境改变等因素，综合推断目前及将来一段时间内的风险状况，从而制定统观全局的风险管理策略。 可针对公司的实际状况，核实全部现有资产，哪些资产已经作为抵押，哪些资产需追加投资，投资金额多少，这些资产的融资额度大约是多少，权衡利弊，把可利用的资产充分利用起来。 第2篇：财务管理制度及岗位职责 财务管理制度及岗位职责 一、财务管理职责 1、仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查 监督财务纪律。 3、主动为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉 行节约，合理运用资金。 4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。 领导会计机构、会计人员和其他人员仔细执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。 5、完成公司交给的其他工作。 二、财务工作岗位及职责 1、财务经理： 1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。 1.2建立健全企业内部财务管理制度。 1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。 1.4负责财务档案的管理工作。 1.5督促、指导和支援本部门人员工作。 1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。 1.7完成总经理交付的其他工作。 2、会计 2.1根据国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字精确，账目清晰。 2.2 帮助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润状况，挖掘增收节支潜力，刚好提出合理化建议。 2.3核算企业成本，根据财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。 2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。 2.5妥当保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。 3、出纳 3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围运用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。 3.2刚好查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。 3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。 3.5负责核对银行未达账项。 3.6协作会计做好各种账务处理。 3.7刚好精确编制资金日报、周报，月报。 3.8完成总经理或财务经理交付的其他工作。 三、财务工作管理要求 1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必需真实、精确、完整，并符合会计制度的规定。 3、财务工作人员办理睬计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核的原始凭证编制记账凭证。 4、财务工作人员应当会同公司有关部门定期进行财务清查。保证账簿记录与实物、款项相符。 5、财务工作人员应依据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门，会计报表每月编制并上报一次。 6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证、不予受理；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 7、财务工作人员发觉账簿记录与实物、款项不符时，应刚好向总经理书面报告，并恳求查明缘由，作出处理。 8、财务工作人员调动工作或者离职，必需与接管人员办清交接手续。 四、支票管理 1、支票由出纳员保管。支票领用时需有符合签批手续支票领用单，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。 2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。 3财务人员对未按期销账的支票领用单，应刚好催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再做补发工资处理。对于有正值理由而未能刚好办理销账手续的，经办人应刚好向财务部说明状况，状况属实可延期销账。 五、现金管理 公司可以在下列范围内运用现金： 1、职工工资、奖金； 2、个人劳务酬劳； 3、预支出差人员的差旅费； 4、结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元； 5、总经理批准的其他开支。 除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付；确定全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保及其他工作用品应实行转账结算方式。 公司职员因工作须要借用现金，需填写现金借款单，办理相关签批手续后，由出纳付款。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 出纳人员应当建立健全现金科目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账账相符。 六、会计档案管理 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 会计凭证应按月、按编号依次每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由专人归档保存，归档前应加以装订。 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制书目。 北京市新发京建工贸有限公司2022年4月 第3篇：财务管理制度出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 在部长领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 依据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；刚好依据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发觉差错刚好查清更正。 仔细审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内选购领用支票的手续，限制运用限额和报销期限。 正确编制现金、银行的记帐凭证，刚好传递给财务登帐。 协作对应收款的清算工作。 严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 核算人事部供应的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 负责妥当保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 负责掌管公司财务保险柜。 完成财务部长临时交办的其他工作 财务管理制度及岗位职责 财务管理制度及岗位职责一、财务管理职责1、仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。3、主动为经营管. 酒店财务管理制度及岗位职责 财务管理制度及岗位职责为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现本企业上新台阶，依据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度：一、总原则1.公司各员工必需遵纪守. 酒店财务管理制度及岗位职责 酒店财务管理制度及岗位职责为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，依据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度：一、总原则1.公司各员工必需尊纪. 食堂财务管理制度及岗位职责 食堂财务管理制度及岗位职责 为了加强本食堂财务管理，适应激烈的市场竞争要求，也为加强对现金的管理和督促，保证现金平安和出纳人员做到有章可循，特依据有关会计法规制定如下制. 酒店财务管理制度及岗位职责范本 酒店财务管理制度及岗位职责范本为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，依据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度：一、总原则1.司各员工必需尊. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页