石英项目出口退税申请报告（模板参考）.docx

泓域咨询/石英项目出口退税申请报告报告说明报告说明石英是由二氧化硅组成的矿物成分，也是形成岩石的主要矿物之一，其物理性质和化学性质均十分稳定。石英具有耐磨性好、硬度高、耐高热、热传导效率高、绝缘等优点，其应用领域十分广泛，涉及到玻璃、陶瓷、冶金、光伏、半导体、建筑、化工、塑料等领域。根据谨慎财务估算，项目总投资 30509.08 万元，其中：建设投资25553.91 万元，占项目总投资的 83.76%；建设期利息 256.77 万元，占项目总投资的 0.84%；流动资金 4698.40 万元，占项目总投资的15.40%。项目正常运营每年营业收入 52300.00 万元，综合总成本费用41229.62 万元，净利润 8098.43 万元，财务内部收益率 20.22%，财务净现值 14881.07 万元，全部投资回收期 5.62 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录目录一、项目背景分析.4二、项目概述.4泓域咨询/石英项目出口退税申请报告三、项目提出的理由.4四、研究结论.4五、主要经济指标一览表.5主要经济指标一览表.5六、建设规模及主要建设内容.6七、社会经济发展目标.7八、优势分析（S）.7九、公司的目标、主要职责.10十、预期效果评价.11十一、环境影响合理性分析.12十二、员工技能培训.12十三、建设投资估算.13建设投资估算表.15十四、建设期利息.15建设期利息估算表.15十五、流动资金.16流动资金估算表.17十六、项目总投资.18总投资及构成一览表.18十七、资金筹措与投资计划.19项目投资计划与资金筹措一览表.19十八、经济评价财务测算.20十九、项目招标范围.22二十、项目总结.22泓域咨询/石英项目出口退税申请报告二十一、附表.24营业收入、税金及附加和增值税估算表.24综合总成本费用估算表.25固定资产折旧费估算表.25无形资产和其他资产摊销估算表.26利润及利润分配表.27项目投资现金流量表.28借款还本付息计划表.29建设投资估算表.30建设期利息估算表.30固定资产投资估算表.31流动资金估算表.32总投资及构成一览表.33项目投资计划与资金筹措一览表.34泓域咨询/石英项目出口退税申请报告一、项目背景分析项目背景分析石英是由二氧化硅组成的矿物成分，也是形成岩石的主要矿物之一，其物理性质和化学性质均十分稳定。石英具有耐磨性好、硬度高、耐高热、热传导效率高、绝缘等优点，其应用领域十分广泛，涉及到玻璃、陶瓷、冶金、光伏、半导体、建筑、化工、塑料等领域。二、项目概述项目概述1、项目名称：石英项目2、承办单位名称：xxx 集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：任 xx三、项目提出的理由项目提出的理由综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步伐的关键期，是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期，是全省“四化”同步的加速推进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑战。四、研究结论研究结论泓域咨询/石英项目出口退税申请报告经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。五、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积48000.00约 72.00 亩1.1总建筑面积84316.831.2基底面积27360.001.3投资强度万元/亩332.862总投资万元30509.082.1建设投资万元25553.912.1.1工程费用万元21887.032.1.2其他费用万元3027.512.1.3预备费万元639.372.2建设期利息万元256.772.3流动资金万元4698.40泓域咨询/石英项目出口退税申请报告3资金筹措万元30509.083.1自筹资金万元20028.553.2银行贷款万元10480.534营业收入万元52300.00正常运营年份5总成本费用万元41229.626利润总额万元10797.917净利润万元8098.438所得税万元2699.489增值税万元2270.6010税金及附加万元272.4711纳税总额万元5242.5512工业增加值万元17988.0913盈亏平衡点万元19024.38产值14回收期年5.6215内部收益率20.22%所得税后16财务净现值万元14881.07所得税后六、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 48000.00（折合约 72.00 亩），预计场区规划总建筑面积 84316.83。泓域咨询/石英项目出口退税申请报告（二）产能规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xxx 集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xxx 石英，预计年营业收入 52300.00 万元。七、社会经济发展目标社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到 60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。八、优势分析（优势分析（S）（一）自主研发优势泓域咨询/石英项目出口退税申请报告公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势泓域咨询/石英项目出口退税申请报告公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。泓域咨询/石英项目出口退税申请报告公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。九、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、石英行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。泓域咨询/石英项目出口退税申请报告3、根据国家法律、法规和石英行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内石英行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、预期效果评价预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。泓域咨询/石英项目出口退税申请报告3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十一、环境影响合理性分析环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十二、员工技能培训员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投泓域咨询/石英项目出口退税申请报告料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000 质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十三、建设投资估算建设投资估算泓域咨询/石英项目出口退税申请报告本期项目建设投资 25553.91 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 21887.03 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 10703.74 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 10523.23 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 660.06 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 3027.51 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 639.37 万元。泓域咨询/石英项目出口退税申请报告建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用10703.7410523.23660.0621887.031.1建筑工程费10703.7410703.741.2设备购置费10523.2310523.231.3安装工程费660.06660.062其他费用3027.513027.512.1土地出让金1844.581844.583预备费639.37639.373.1基本预备费222.45222.453.2涨价预备费416.92416.924投资合计25553.91十四、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款10480.53 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 256.77 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元泓域咨询/石英项目出口退税申请报告序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息256.77256.770.001.1.1期初借款余额10480.531.1.2当期借款10480.5310480.530.001.1.3当期应计利息256.77256.770.001.1.4期末借款余额10480.5310480.531.2其他融资费用1.3小计256.77256.770.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计256.77256.770.00十五、流动资金流动资金泓域咨询/石英项目出口退税申请报告流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 4698.40 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产22252.0727815.0929669.4337086.791.1应收账款10013.4412516.8013351.2516689.061.2存货7788.239735.2810384.3012980.381.2.1原辅材料2336.472920.583115.293894.111.2.2燃料动力116.83146.03155.77194.711.2.3在产品3582.584478.234776.785970.971.2.4产成品1752.352190.442336.472920.591.3现金1780.162225.202373.552966.941.4预付账款2670.253337.813560.334450.41泓域咨询/石英项目出口退税申请报告2流动负债19433.0324291.2925910.7132388.392.1应付账款6995.898744.869327.8611659.822.2预收账款12437.1415546.4316582.8620728.573流动资金2819.043523.803758.724698.404流动资金增加2819.04704.76234.92939.685铺底流动资金6675.628344.538900.8311126.04十六、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 30509.08 万元，其中：建设投资 25553.91万元，占项目总投资的 83.76%；建设期利息 256.77 万元，占项目总投资的 0.84%；流动资金 4698.40 万元，占项目总投资的 15.40%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资30509.08100.00%1.1建设投资25553.9183.76%泓域咨询/石英项目出口退税申请报告1.1.1工程费用21887.0371.74%1.1.1.1建筑工程费10703.7435.08%1.1.1.2设备购置费10523.2334.49%1.1.1.3安装工程费660.062.16%1.1.2工程建设其他费用3027.519.92%1.1.2.1土地出让金1844.586.05%1.1.2.2其他前期费用1182.933.88%1.2.3预备费639.372.10%1.2.3.1基本预备费222.450.73%1.2.3.2涨价预备费416.921.37%1.2建设期利息256.770.84%1.3流动资金4698.4015.40%十七、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 30509.08 万元，其中申请银行长期贷款 10480.53万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例泓域咨询/石英项目出口退税申请报告1总投资30509.08100.00%1.1建设投资25553.9183.76%1.2建设期利息256.770.84%1.3流动资金4698.4015.40%2资金筹措30509.08100.00%2.1项目资本金20028.5565.65%2.1.1用于建设投资15073.3849.41%2.1.2用于建设期利息256.770.84%2.1.3用于流动资金4698.4015.40%2.2债务资金10480.5334.35%2.2.1用于建设投资10480.5334.35%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 52300.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营泓域咨询/石英项目出口退税申请报告年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2270.60 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 41229.62 万元，其中：可变成本 34900.45 万元，固定成本 6329.17 万元。正常经营年份项目经营成本 39363.72 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 272.47 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税泓域咨询/石英项目出口退税申请报告根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10797.91（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10797.9125.00%=2699.48（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 10797.91 万元，缴纳企业所得税 2699.48 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10797.91-2699.48=8098.43（万元）。十九、项目招标范围项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十、项目总结项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗泓域咨询/石英项目出口退税申请报告旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。泓域咨询/石英项目出口退税申请报告4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、附表附表营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入31380.0039225.0041840.0052300.002增值税1255.241636.001762.922270.602.1销项税4079.405099.255439.206799.002.2进项税2824.163463.253676.284528.403税金及附加150.63196.32211.55272.473.1城建税87.87114.52123.40158.943.2教育费附加37.6649.0852.8968.123.3地方教育附加25.1032.7235.2645.41泓域咨询/石英项目出口退税申请报告综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费19664.3524580.4326219.1332773.912工资及福利费2126.542126.542126.542126.543修理费654.67654.67654.67654.674其他费用3808.603808.603808.603808.604.1其他制造费用357.67357.67357.67357.674.2其他管理费用287.04287.04287.04287.044.3其他营业费用3163.893163.893163.893163.895经营成本26254.1631170.2432808.9439363.726折旧费1315.461315.461315.461315.467摊销费36.8936.8936.8936.898利息支出513.55513.55513.55513.559总成本费用28120.0633036.1434674.8441229.629.1其中：固定成本6329.176329.176329.176329.179.2可变成本21790.8926706.9728345.6734900.45固定资产折旧费估算表固定资产折旧费估算表单位：万元泓域咨询/石英项目出口退税申请报告序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51房屋建筑物201.1原值12782.8112175.6311568.4510961.2710354.091.2当期折旧费607.18607.18607.18607.18607.181.3净值12175.6311568.4510961.2710354.099746.912机器设备152.1原值11183.2910475.019766.739058.458350.172.2当期折旧费708.28708.28708.28708.28708.282.3净值10475.019766.739058.458350.177641.893合计3.1原值23966.1022650.6421335.1820019.7218704.263.2当期折旧费1315.461315.461315.461315.461315.463.3净值22650.6421335.1820019.7218704.2617388.80无形资产和其他资产摊销估算表无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51无形资产501.1原值1844.581844.581844.581844.581844.58泓域咨询/石英项目出口退税申请报告1.2当期摊销费36.8936.8936.8936.8936.891.3净值1807.691770.801733.911697.021660.13利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入31380.0039225.0041840.0052300.002税金及附加150.63196.32211.55272.473总成本费用28120.0633036.1434674.8441229.624利润总额3109.315992.546953.6110797.915应纳所得税额3109.315992.546953.6110797.916所得税777.331498.131738.402699.487净利润2331.984494.415215.218098.438期初未分配利润0.002098.785933.8710034.179可供分配的利润2331.986593.1911149.0818132.6010法定盈余公积金233.20659.321114.911813.2611可供分配的利润2098.785933.8710034.1716319.3412未分配利润2098.785933.8710034.1716319.3413息税前利润4400.198004.229205.5614010.94泓域咨询/石英项目出口退税申请报告项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.0031380.0039225.0041840.0052300.001.1营业收入0.0031380.0039225.0041840.0052300.002现金流出25553.9129223.8332071.3236074.4541280.632.1建设投资25553.910.002.2流动资金2819.04704.763053.961644.442.3经营成本26254.1631170.2432808.9439363.722.4税金及附加150.63196.32211.55272.473所得税前净现金流量-25553.912156.177153.685765.5511019.374累计所得税前净现金流量-25553.91-23397.74-16244.06-10478.51540.865调整所得税1100.052001.062301.393502.746所得税后净现金流量-25553.911378.845655.554027.158319.897累计所得税后净现金流量-25553.91-24175.07-18519.52-14492.37-6172.48泓域咨询/石英项目出口退税申请报告计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.22%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.22%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：26965.11 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：14881.07 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.95 年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.62 年。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额10480.5310480.5310480.5310480.531.2当期还本付息256.77513.55513.55513.55513.551.2.1还本1.2.2付息256.77513.55513.55513.55513.551.3期末借款余额10480.5310480.5310480.5310480.5310480.532利息备付率27.283偿债备付率24.66泓域咨询/石英项目出口退税申请报告建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用10703.7410523.23660.0621887.031.1建筑工程费10703.7410703.741.2设备购置费10523.2310523.231.3安装工程费660.06660.062其他费用3027.513027.512.1土地出让金1844.581844.583预备费639.37639.373.1基本预备费222.45222.453.2涨价预备费416.92416.924投资合计25553.91建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息256.77256.770.001.1.1期初借款余额10480.53泓域咨询/石英项目出口退税申请报告1.1.2当期借款10480.5310480.530.001.1.3当期应计利息256.77256.770.001.1.4期末借款余额10480.5310480.531.2其他融资费用1.3小计256.77256.770.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计256.77256.770.00固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用10703.7410523.23660.0621887.031.1建筑工程费10703.7410703.741.2设备购置费10523.2310523.23泓域咨询/石英项目出口退税申请报告1.3安装工程费660.06660.062其他费用1182.931182.933预备费639.37639.373.1基本预备费222.45222.453.2涨价预备费416.92416.924建设期利息256.77256.775合计23966.10流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产22252.0727815.0929669.4337086.791.1应收账款10013.4412516.8013351.2516689.061.2存货7788.239735.2810384.3012980.381.2.1原辅材料2336.472920.583115.293894.111.2.2燃料动力116.83146.03155.77194.711.2.3在产品3582.584478.234776.785970.971.2.4产成品1752.352190.442336.472920.591.3现金1780.162225.202373.552966.941.4预付账款2670.253337.813560.334450.412流动负债19433.0324291.2925910.7132388.39泓域咨询/石英项目出口退税申请报告2.1应付账款6995.898744.869327.8611659.822.2预收账款12437.1415546.4316582.8620728.573流动资金2819.043523.803758.724698.404流动资金增加2819.04704.76234.92939.685铺底流动资金6675.628344.538900.8311126.04总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资30509.08100.00%1.1建设投资25553.9183.76%1.1.1工程费用21887.0371.74%1.1.1.1建筑工程费10703.7435.08%1.1.1.2设备购置费10523.2334.49%1.1.1.3安装工程费660.062.16%1.1.2工程建设其他费用3027.519.92%1.1.2.1土地出让金1844.586.05%1.1.2.2其他前