财务经理的工作职责（通用8篇）.docx

财务经理的工作职责（通用8篇）财务经理的岗位职责 篇一 1、认同阳光城企业文化，能够主动帮助团队形成合力与共赢 2、主动对接部门工作战略，分解业务指标，并能按时高效完成 3、组织安排会计的工作并及时审核工作成果； 4、审核线上/ 线下各类审批，包括合同审批，付款审批等； 5、组织会计按时完成月末结帐，审核会计的凭证； 6、按时编制财务报表； 7、按月纳税、税收申报及归档； 8、定期开展财务制度培训； 9、定期检查地区公司财务制度的执行情况； 10、日常和税务沟通，完成税收减免优惠政策申请。 财务经理的岗位职责 篇二 1、负责公司财务中心全面运营管理工作，组织领导公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、风险控制等方面工作； 2、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、成本控制工作规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况； 3、建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制； 4、负责财务团队建设工作，负责部门与各级单位的协调工作； 5、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益； 6、协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系。 集团财务经理岗位职责 篇三 领导公司财和物的规划与控制工作，主要侧重集团收入筹划、应收账款、预收账款管理、应收报表统计、协助财务总监对财务制度制定、完善与实施工作。 1、协助财务总监管理财务中心内部各项事务，协调处理内部及外部的关系，对财务总监负责，领导下属依法开展财会工作。 2、组织公司下属部门公司的财务管理、应收账款方面工作，合理筹划收入与应收款项、预收账款的管理，监督资金收入的合法及完整性，提高资金利用率。 3、组织配合绩效管理体系，制定财务内部相关指标，负责下属的绩效考核，并组织下属按要求完成各项任务指标。 4、对票据、凭证的真伪予以鉴别，对不合理票据、虚假票据、凭证进行监督和控制。 5、组织制定本部门年度及季度财务预算。 6、根据发展需要，协助财务总监对财务管理工作进行研究、布置、检查、总结，并不断改进和完善。 7、参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。 8、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，协助财务总监汇总、审核下级部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表。 9、组织审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件，按财务管理要求做好各项合同的收款管理 10、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长汇报工作情况。 11、协助财务总监组织建立资产管理制度，保障资产的正常管理。 12、协助财务总监组织制定固定资产盘点计划及年度盘点清查，为固定资产的更新改造提供信息。 15、协助财务总监组织财务中心的培训和考核工作，提高财务中心人员的业务素质。 13、根据公司经营计划，编制全年财务收入计划，向财务总监和董事长如实报告财务状况和经营成果。 14、组织定期清理各种往来帐户，及时催收和清偿款项，定期做好帐务核对工作。 15、审阅财务中心及与其相关的文件，审核集团下属部门上报的年、月度收入计划、培训计划等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。 财务经理岗位职责 篇四 一、监督、检查、指导、配合、支持的工作： 1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的。关键控制点，并监督、检查流程实施情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。 2、资产的监督检查。 （1）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查，及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。 （2）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。 （3）固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保公司财产安全。 3、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。 4、经常到各店进行检查。 （1）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。 （2）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，以保障库存物资完好无损。收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。 （3）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，便于准确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程，从清洗粗加工细加工装盘出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。 （4）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。 5、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，及时向上级领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。 6、熟悉公司各项财务制度，熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展，加强财务监管力度，驻店会计深入单店一线工作，保证财务基础数据的精准，发现问题在一线，解决问题在一线。 7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。 8、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。 二、日常工作事项： 1、每月月初安排出纳按时交税，并足量购买发票。 2、每月26日起7日内结账出财务分析报告，发给焦总和焦经理，并将审核后的单店相关财务数据发送给店长，电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。 3、每月结账完的下周一开财务分析会，会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改，给各店店长发盈亏表。 4、每月6日前计算公司用车的油耗，将油耗表发给人力资源部，有异常情况及时与采购部经理反馈。 5、每月10日前审核工资表，并及时将审核结果反馈给人力资源部，落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。 6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。 7、每月10-12日安排出纳办工资卡。 8、每月9日起审核供应商支款单，每月20日前签完字，24日按时给供应商打款。 9、每月15日前签好工资表，组织安排工资的发放，安排会计及时整理工资单，保证工资准时准确发放。 10、每月20日左右安排出纳按时交纳秦妈二店电费，及时跟店长联系，不耽误单店营业。 11、每月20日前与各店长沟通，提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案，制定出下月目标。 12、每月20日编制各店预算报表，提交焦总，并把各店预算表发给各店长。 13、每月20日前安排各店餐具盘点，20日早7点准时开始盘点。 14、每月25日左右，沸腾店预存电费，具体根据电表的剩余电量灵活处理，与集集小镇核算分割电费。 15、每月25日下午把25日前的所有报销单据审核完毕。 16、每月25日下午核对采购部备用金使用情况并对账，将对账情况与采购经理沟通。 17、每月25日晚上安排好各店库存盘点。 18、每月25日下午催收采购部及综合办加油表。 19、每周日下午6点前整理质询会所用所有数据，提交给COO。 20、每一月的周三下午3点召开财务例会（会计、出纳、各店库管、收银参加）。每周三下午3点召开财务例会（会计、出纳参加）。 21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。 22、每日及时审核各部门的报销单，做到不积压单据。 23、每周到各单店（秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊）一线工作，熟悉并掌握收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。检查驻店会计工作日记，做好沟通和协调工作。 24、每周一上午参加公司质询会。 25、保守公司秘密，维护公司利益。 26、完成上级领导交办的其他工作。 三、工作汇报： 每周向总经理汇报工作，工作中发现的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改意见，监督问题整改情况，并跟踪落实，确保公司财务运营机制流程高效执行。 财务经理岗位职责 篇五 职责： 一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。执行财务制度，实行会计监督。 二、编制公司预算，对预算执行中发现的问题，提出建议和措施。 三、填制审核会计凭证，有总账经验，每月提交财务报表和财务分析。 四、按照税务要求，每月完成纳税申报。 五、遵守职业道德，认真负责，坚持原则、实事求是、一丝不苟。 六、按照会计制度，记账、填制审核凭证，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 七、指导并协调财务出纳、主管的工作并监督其执行； 八、负责公司帐务问题处理及税务的协调工作，协调本部门与其它部门的关系，保持与税务、财政、审计等政府部门及金融单位的良好协调关系。 九、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度； 任职资格： 1.会计、财务或相关专业大专以上学历，有会计中级职称者优先 2.五年财务工作经验及至少3年以上财务经理管理经验，熟悉公司整套账务者优先 3.具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度， 4.熟悉了解财税政策、规避税收风险，积极学习新的财务管理知识 5.具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力 6.工作细致、严谨，头脑灵活并具有战略前瞻性思维；具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力 财务经理的岗位职责 篇六 1、参与制定项目公司财务核算细则； 2、协调公司核算进度，审核会计业务的规范性合理性，并提出相应整改意见； 3、编制公司财务报表，以及上级部门要求提报的各类报表； 4、培训指导公司财务的业务工作； 5、全面负责公司对外审计协调工作； 6、按期完成本公司经济活动分析报告，为领导决策提供高质量的财务数据及管理建议； 7、负责所在项目的融资工作； 8、完成领导安排的临时任务或其他工作。 财务经理的岗位职责 篇七 1、参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作； 2、负责项目公司营运的监督管理，做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作； 3、按照公司整体经营目标，负责预算管理基础工作，组织编制资金计划，控制、监督各项财务预算执行； 4、跟踪国家财税、金融政策发展新动向，提供资金、财务、税务等方面的建议，指导财务工作； 5、安排、督促、检查、指导并考核下属人员的工作。 财务经理岗位职责 篇八 工作职责： 负责基建、机房和其他工程项目的管控，在项目开发过程中提出审核意见及风险管理建议，协助达成工程项目风险管控目标； 负责基建、机房和其他工程项目的数据分析和建议； 参与基建项目全过程的管控，包括预算订立、招投标、合同、变更、决算、进度、生命周期管理等。 任职要求： 本科及以上学历，专业方向为工程造价、机电工程或工程项目管理； 12年以上对应工程项目的成本、项目、财务、审计或内控管理工作经验； 有较强的信息收集、数据处理、分析和判断能力； 正直尽责、积极主动、细致严谨、沟通力强。 基建经理岗位11