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财务出纳工作总结精选15篇财务出纳工作总结1 一、债权债务的清理。 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。 二、精确准时出具各项财务报表，供应月、季度预算分析。 准时报送各项对外会计报表，准时完成各项统计报表。依据各单位的经济指标完成状况，对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析，协作绩效考核出具精确无误的财务信息，财务部在4月下旬关心公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成状况供应了参考信息和考核分析看法。 三、开展财务内部稽核，加强成本费用把握，堵塞漏洞。 对xx三家医院的财务核算进行了内部稽核，发觉xx的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，临时没有发觉特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出准时提示各单位办理预算调整，发觉不合理的支出则必需经过审计程序，准时订正不符合财务手续的事项，规避财务风险。 四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。 在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理支配各项发票，并依据油品德业的.特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，依据规定开具发票，合理规避税务风险。 依据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织预备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;预备xx医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。 通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。 五、和相关部门沟通与协调，协作相关部门处理相关的事务。 协作资产部做好每月盘点方案，支配好财务人员进行实地盘点工作。协作资金部合理支配各项资金的收付。协作审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计准时出具审计整改看法对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的平安;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。 财务出纳工作总结2 去年上半年在院领导的正确领导下，通过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指导、协作与支持，院财务处紧紧围绕学院的中心目标，结合本部门的实际状况和工作重点，发挥群策群力，充分调动全体财务人员的工作乐观性和工作能动性，细心支配，通力合作，全面完成了学院上半年的财务工作，受到了交通局审计处、交通局财务处、学院领导及相关处室、相关人员的好评，取得了阶段性的工作成果。现将去年上半年的财务工作及下半年的工作思路总结如下： 一、去年上半年财务处工作总结 去年上半年学院为了适应市场经济的要求，实现“产业集聚化、企业集群化、资源集约化”，全面规范学院产业实体的会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算、监督功能，使各会计主体的负责人做到既当家又理财，同时考虑到院财务处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状，在进行了充分的论证和可行性争论的基础上，对学院的财务核算体系进行了大调整的一年。转变了原来学院及院属产业实体的全部会计核算、财务管理工作都由院财务处统一办理的状况，将原来院财务处负责核算的驾驶培训收支核算工作，大世界的会计核算工作，大通达公司的会计核算工作，小通达的会计核算工作，仓储物流公司的会计核算工作及相关的税务等事宜移交给新成立的会计核算中心进行会计处理。 从去年月日起院财务处的工作内容的重点主要为学院机关处室、校区系部分项目、分部门核算，学院基本建设的会计核算工作，学院工会的会计核算工作，培训中心的技能鉴定收支核算，营运驾驶员从业资格证及分账以后由会计核算中心进行会计核算的"相关账务的未了事宜。现将去年上半年院财务处的工作总结如下： 认真、细致地做好会计报销、工资发放、每月离退工人的医药费定点上门报销工作、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。 每月准时办理学院个人所得税和所经办的产业实体的纳税申报、税款上交工作及相关人员的社会养老、公积金的交存工作，做到精确无差错，切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。 按学院档案管理的要求并结合会计档案工作的特殊性，准时进行会计档案的整理、归档工作，确保学院的会计档案全面、完整，便于日常查阅和利用。 为筹措学院进展、建设所需的资金，乐观与市交通局等主管部门进行汇报、沟通，并与工行南京分行、深圳进展银行南京分行、上海进展银行南京分行、建行南京分行、农行南京分行、交通银行南京分行等银行进行多次磋商并与多家银行达成意向。 乐观与相关税务主管部门联系争取相关部门对学院教育、教学事业的理解与支持，最大限度的利用国家相关的税收优待政策，为学院节约每一分资金，确保学院进展和教育、教学工作的正常开展。在院财务处和相关部门的乐观努力和争取下，先后取得了主管税务部门栖霞地税局的批准，为我院教育、教学用车辆争取了近万元的车船税款税款优待。 先后与南京市财政局进行沟通，取得了市财政局的理解与支持，在去年全市财政资金相对较紧并全面压缩的状况下，确保了我院去年的财政预算经费不但没有削减，反而有了适当的增加，确保学院教育、教学工作正常的开展。 先后与南京市物价局联系将学院及院属培训中心的各项收费项目进行物价核准，在核准的过程中，物价局考虑到我院的特殊状况，实行了“就高”的原则，使学院的各项收费工作既做到了有据可依，也依法取得了更多的收入。同时，为支持我院的教育、教学工作，在收费许可证年检过程中，市物价局的领导在自己的职权范围内，赐予我院最大的优待政策，去年年检时按规定我院应交近万元的年检费用，但在院财务处的乐观努力下，最终只收取了我院万元的的年检费，为我院的教育、教学工作争取了更多的资金。 院财务处在做好自己本职工作的同时，坚持“全院工作一盘棋”，乐观协作相关部门的工作，利用财务处现有的各项资源做好力所能及的工作，先后为培训中心、车网俱乐部、人力资源公司、汽车运用技术大世界有限公司、大通达公司、小通达公司等相关产业实体争取了多项财政、物价、税务优待政策。利用与银行等金融机构的长期友好合作关系，为学院校内一卡通等智能化建设工作做出了自己最大的努力，就智能化一项工作估量就会给学院节省资金近万元。 为使学院的各项会计工作再上新台阶，在市交通局会计学会的支持下，对以前年度的会计事项进行了全面的梳理，特别是对以前年度的银行存款、现金等账项进行了全面地核对、整理，清理核销不用的银行账户个和其他相关的未了事宜。 完成了领导交办的其他相关工作及其他部门间的协调工作。 二、去年下半年工作思路 去年下半年在院领导的正确领导和相关部门的指导、支持、协作下，院财务处在现有成果的基础上，将再接再厉，连续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务学问，克服实际工作中消逝的具体困难，使学院的整体财务工作再上新台阶。现将下半年的工作思路汇报如下： 1、连续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月定点为离退休人员办理医药费报销工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。 2、按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，准时提交给相关的部门负责人和院领导，确保精确无误。 3、连续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜。 4、准时与市交通局相关处室沟通、汇报，争取市交通局相关主管处室对学院财务工作的支持、关怀，特别是供应有资质的担保单位问题，完成以前借款的转贷工作，并争取在新增借款工作中有实质性的进展。 5、连续办理去年月日交账后的相关未了事宜及以前年度的未了账项，将去年月日前相关产业实体的账务工作尽量做到完整、规范（由于历史等缘由，学院及院属产业实体以前的账需要进一步的进行规范）。 6、连续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的状况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的进展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院进展与建设资金的需求。 7、连续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，依据学院财务人员的具体状况，结合市交通局的布署，在充分保障日常工作正常开展的状况下，完成会计人员的相关业务学问、会计职业道德等的后续教育工作，以便更好的适应学院进展的要求，全力做好学院的财务、核算等相关工作。 8、清理、完善学院的财务核算，财务管理制度，完成学院财务报销工作规定、学院票据管理规定等制度，结合学院财务工作的内容完成学院财务核结算体系争论论文的撰写工作。 9、完成领导交办的其他相关工作和相关部门间的协调工作。 财务出纳工作总结3 一、岗位工作取得的成果 1、资金方面：作为一个企业，资金的平安及管理是财务业务中很重要的工作，xxxx年我每月月末会与出纳人员准时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。 保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金平安管理及合理使用供应了数据基础。 2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天选购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。 在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。 3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，准时核销客户应收款、供应商应付款； 准时处理商务部门及业务人员x邮件关于应收应付款项的调整入账，转变了以前因入账不准时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的"工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者供应了准时、完整、精确的数据支持。每月底准时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中消逝的数据不符合系统的状况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。 4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。 5、总账账务方面：我坚持每天准时从出纳处取得各项单据，准时分类归集记账，做到分录摘要清晰明白、数据精确、核算项目对应无误，并增加了原来未做现金流量项目； 在月末准时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符；通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础；准时处理财务经理、财务总监x邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；准时每月对选购、销售、一般往来账务准时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持亲热沟通只至找出问题所在、准时解决，保证双方往来账务清晰、数据精确。 6、其他会计事项：我能依据财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，供应需要的数据信息及账表及其他事务； 对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能乐观协作并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密大事及商业隐秘，做到数据不外泄不传播。 二、工作中存在的各种问题及修正 1、在凭证制作过程中消逝了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不精确的时候，在xxxx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类精确、数据精确。 2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发觉及处理系统中消逝的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合规律。 三、之后的工作预备及展望 新的一年，工作也是一个全新的开头，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要： 1、建立新财务帐套，全面预备、核对、处理数据，在x月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。 2、更好、更全面完成本岗工作；团结部门全体人员、紧密协同工作；不折不扣完成上级领导支配布置的各项财务工作。 3、乐观参与各种培训及学习，不断充实、更新学问，提升职业劳动技能。 财务出纳工作总结4 7月，在公司领导和同事的关怀下，我成功完成了公司的会计工作，取得了确定的成果。主要工作总结如下： 1.正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财政政策法规，生疏财政制度；乐观争论会计业务，把握专业学问，把握会计技术方法；宠爱工作，忠于职责，恳切，严格遵守职业道德；严格遵守法律纪律，坚持原则，执行相关会计法规。 2、依据上级规定的财务制度和支出标准，经常了解各部门的.资金需求和使用状况，并主动关怀相关部门合理使用各种资金。今年上半年，公司资金短缺，会计办公室确保员工工资按时足额支付等急需资金的实施。 3、审核工作中的全部费用凭证，准时结算记账，使全部费用符合规定，全部账户清晰精确。经常向有关领导报告资金的使用状况和存在的问题。 4.按规定编制7月份各种预算报表的统计数据和月度结算，做到精确，准时向主管领导汇报。 5.全部财务凭证应准时整理、装订和保存。 6.经常联系各部门管理财产的同志，建立必要的程序，使各单位财产与全校总账全都。 7.协作督促各有关单位准时处理全部临时收款和临时付款。 8.指导和关怀出纳。 在过去的一个月里，我认真成功地完成了公司的工作任务，得到了领导和许多同事的赞扬，这是对我的一种鼓舞。在将来的工作中，我将以更充分的热忱投入到工作中。 财务出纳工作总结5 在一年的时间里，我能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规，在自己的工作岗位上尽职尽责，完成上级和社领导交给自己的工作任务，现就一年来自己的学习、工作状况向组织和领导汇报如下 勤学苦练，尽快适应工作，提高自己的业务水平和技能。 从最基本做起，从学习开头，以前辈、同事为榜样，以书本为老师，把单位同事作为一面镜子，做到了在学中干，干中学，边学边干，融会贯穿，学以致用，不懂的地方虚心向单位同事请教，通过学习使自己的基本上把握了业务操作规程和要领，对自己应担当的工作能够独立完成，也使自己的业务水平和技能都有不同程度的提高。 恪守规章制度，履行岗位职责。 办理睬计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求精确地使用会计凭证、科目和帐户;坚持当时记帐、当日核对，作到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚，确保帐务处理xx五无xx、帐户核算xx六相符xx等;办理储蓄业务时能够认真落实xx实名制xx规定，登记好相关证件手续等等.每日营业终了，逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚持碰库制度.填送会计报表时作到内容清楚、数字真实、计算精确、字迹清晰、签章齐全、按时报送，各种报表、各项目之间相关数字连接全都. 团结奋进，共同营造良好的工作环境。 在工作中，能够团结同事，和谐相处，相互学习，相互促进;在生活中，相互关怀，相互关怀，共同制造和谐的氛围。同时，不断进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增加服务水平。 财务出纳工作总结6 深圳市xx开发置业xxx项目自xx年初开头预备，在团体的大力支持下，实业公司正确领导和决策下，置业公司全体员工、各个相干部分克服了职员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，乐观协作和坚决执行实业公司整体进展战略，齐心协力，众志一心，扎实工作，实现了“三当”，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人成果，同时也为南山房地产贸易品牌的创建做出了自己应有的"贡献。 一、xxx项目财务基本数据： 截至20xx年年末，项目总共实现销售资金回流6.6亿元，银行按揭签约放款率达100%，建设投进期最大现金流3.17亿元，估量本项目终究实现销售净利润1.25亿元，实现项目投资回报率达20.7%，美满地完成了xx团体和实业公司下达的各项工作考核指标。 二、财务把握管理与财务指标分析 (一)在实业公司的监管下，财务工作实现了几个突破 1)监视与服务 20xx年初，实业公司实行项目公司目标本钱管理监视考核，因此公司要求内部财务管理监视水平需要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调剂、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业职员严峻短缺、付款审批流程等因素引发的工作量大、事务集中、办理平常财务事务间隔远、时间长等多方面困难，在公司各级领导的大力支持和关怀下，使得财务部在职能管理上积累了一些阅历，并向前迈出了一大步，坚决做好财务审核、监视和服务等各项工作。 2)合作银行的选择 在与银行商谈按揭合作条件的进程中，财务部份析了之前开发项目的一些阅历和教训，对项目销售后的资金平安准时回流和开发商承当的连带担保责任和为协作销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的争论，经过反复具体地、探究性地调查争辩和考虑比较，并多次与多家内外资银行领导的谈判协商，结合实业公司对香蜜湖项目资金应用等方面的具体要求，查找合适我们项目的合作伙伴，终究在预定时间内与各合作银行(中行、招行、深进展)达成。 财务出纳工作总结7 20xx年方案财务处认真贯彻市局党组各项决策部署，依据市局年度总体工作思路，以强化制度建设为抓手，狠抓制度落实;以推行税收分析、数据核查机制建立为重点，进一步提升税收分析水平;以财务信息化建设为重点，强化系统财务和资产管理，努力实现财务管理依法、科学、规范目标;以管理审计、经济责任审计为手段，乐观探究内部审计工作向风险防备型转变的目标。在局党组的正确领导、区局计财处指导和各处室单位的协作协作下，依据年初制订的工作方案和支配，深化、细化、优化工作，现将半年主要工作状况汇报如下： 一、加强学习，努力提升政治素养和思想熟识水平 今年计财处全体干部能够按要求认真参加市局组织的政治业务学习、辅导讲座等学习教育活动，并认真撰写政治笔记，心得体会。重点从三个方面加强了政治理论和思想熟识内容的学习。 一是认真学习了自治区党委及xx市委关于贯彻学习党的十九大会报告等文件精神和领导讲话。结合税务工作实际，对重大投资项目对区域税收的影响，振兴规划一系列政策出台和落实后对税收收入的影响程度等问题进行了认真思考，大家解放了思想，转变了思维，在政治上、思想上做好了充分预备。 二是参加了公务人员职业道德建设学习培训。依据以德才兼备，以德为先的标准，严格要求和教育处室干部，工作中要不断增加公务员职业道德的水平和力气。 三是加强了计财工作业务学习。为了确保计财工作更加规范，高效的运转，针对工作的需求，制定和完善了各项管理制度。建立每周业务学习例会制度，把学习内容与实际工作相结合，增加工作的主动性，抓好处室每位干部工作方案的工作落实，以电算化的全面应用来提高工作效率，完成了收入进度查询系统的应用，大大提高了工作效率和数据精确率，减轻了基层负担。 二、认真履行工作职责，努力完成各项工作任务 (一)税收方案、会计、统计和票证工作 1.结合实际测算下达20xx年度地方级税收分征收单位税收方案建议和报告。 2.准时了解、监督方案的完成状况，认真做好月份税收方案完成状况报告并准时上报。 3.乐观落实税收分析例会制度。按时召集各处室及区(县)局召开税收分析例会，收集、汇总税收分析例会资料。 4.认真组织20xx年税收会统报表年度会审工作。组织了系统内9个区县税务局税收会计统计人员进行20xx年税收会统报表的年度会审会议;参加了全疆报表会审工作，准时精确地将反映乌鲁木齐市地税税收完成状况的报表上报自治区地税局。 5.组织支配布置20xx年全系统税收统计的企业划型及相关年报表统计工作。 依据国家税务总局的要求，年初支配布置对全系统纳税企业、个体工商业户按规模进行企业大、中、小、微型的划分工作。为精确反映我市各类企业的税收分类状况，我们多次与区局计财处、中软公司和乌鲁木齐市国税局沟通联系，将自国税取得的数据导入税收征管软件中，减轻了基层工作人员的负担，并按规定时间将 20xx年度统计报表上报区局。 6.进行税收会计检查。利用市地税局税收票证检查的契机，5月份对8个基层单位进行了税收会计、“三代”税款手续费审核工作的检查，针对发觉的问题现场赐予解答，并要求改正，对被检查单位提出的问题进行整理，结合当下实际工作对税收会计、统计及相关工作流程进行了重申，并下发。 7.按月依据各区(县)局上报的数据报区局，税收电旬报。编报市局税收收入进度表，每月依据各区(县)局上报的银行对账单与人民银行进行市级收入的对账，每月对国税代征两税两费数据进行统计; 8.依据区局工作支配，开展了税收调查工作，支配各区(县)局6月份对上报的数据进行汇总、审核。 9.拟定20xx年税收票证各项工作通知、支配、方案。 10.认真开展了20xx年税收票证检查工作。此次检查对市局系统11个用票单位，176个持票人，货物运输业代征，邮政门市代征，进行了检查。检查范围为20xx年1月至20xx年5月的税收票证使用、管理和税款缴库状况。重点检查征管系统票证管理中票证数据的查询核对。对检查单位的状况和问题进行了通报，并监督进行整改。上报了20xx年税收票专项证检查的报告。 针对“营改增”工作的推动，重点检查货物运输业代开票状况，并要求货物运输业代开工作近期要严格票证、手续费等结报、缴销、申报工作。 对检查单位的状况和问题进行了通报，并监督进行整改。上报了20xx年税收票专项证检查的报告。 11.认真组织学习了国家税务总局令28号税收票证管理方法，要求各区、县局要做好票证的盘点、方案领用票证工作，特别要做好20xx年下半年的票证领用方案，已便合理的使用票证，避开造成税收票证的铺张。对已停用的各类税收票证做好清理造册工作。 (二)税收分析及重点税源工作 每月21日给区局上报重点税源企业数据;上报一季度重点税源企业分析报告;上报20xx年全年、20xx年一季度税收高风险企业数据核查报告;上报xx年纳税大户税收核实数据。 (三)财务及经费管理工作 1.每月对本系统的经费报表进行审核、汇总、考核和管理，按时上报区局。每月审核汇总本系统“三代”税款手续费明细表、结报单，供应经费结余状况表。负责市本级经费会计业务，进行账务、报表的处理。每月完成本系统房改资金账户的会计业务工作。每季与财政部门对账。 2.部门决算工作：组织召开本系统20xx年度部门决算编报会审会议，圆满完成了各核算单位的决算，及系统决算，并对20xx年财务状况进行了分析及绩效评价。参加区局部门决算会审工作。 3.依据自治区地税局关于做好20xx年财政供应单位人员信息数据更新工作的通知，对各预算单位20xx年单位信息和人员信息变化状况，进行了数据更新工作。为了保证信息数据的精确性，本次报送工作接受会议形式集中编制，由各预算单位具体负责此项工作的财务人员参加。各单位认真审核上报的信息，保证各项数据真实、精确、完整，且与相关报表数据保持全都，同时报送相关的文字说明，为次年的统计工作打好了基础。 4.系统税务经费统筹工作。今年我局为了进一步加强我市地方税收收入征管，适度把握税收征管成本，增加统筹调度资金的力气，实现在税收征管经费筹集和支出方面逐步实现计提标准统一、无差别化管理的目标，依据市财政对乌鲁木齐市地税系统税收征管经费实行“固定基数、增长提成”的方案，在系统内推行税收征管经费总挂总提，统筹支配使用的经费管理方法。这种新的经费管理模式的实施即有利于各区(县)局更好的依法征税，而非任务征税。又有利于转变各区(县)局之间收入不平衡的的现状。更有利于基层干部专心抓收入，抓队伍建设，集中精力投入到组织收入工作中去。 5.市局在保基本、持均衡的前提下，着力向基层倾斜，合理统筹支配支出，确保经费收支平衡。对15个预算单位的支出状况进行了测算，核定了固定公用支出及人员支出。由于市局统筹支配使用的经费只占税收征管经费固定基数的60%，在用于保证各区(县)局基本固定支出的前提下，为了更好地开展各项税收工作，经费不足部分可由各区县财政部门依据税收征管经费固定基数的40%及税收收入的增长提成予以弥补，由各区县财政部门直接拨付同级地税部门。各区(县)局应加强税收征管，严格税源把握，应收尽收，保障税收收入的可持续增长，将争取到的税收征管经费由于本单位的力气建设以及为纳税人服务支出、办公经费补助等方面。 6.同时，对市局机关、机关服务中心、干部培训中心、机关工会、稽查局、第一分局上报本部门20xx年预算收支状况。通过对这六个核算部门上报的预算支出状况进行审核，并结合历年来实际收支，核定的预算收支状况，做到了统一部署、统筹兼顾、突出重点、厉行节约，统一标准，综合预算，取得预期效果。 7.完成了本系统“小金库” 长效机制工作档案报表报送工作。治理“小金库”长效机制档案报表包括单位开设银行账户状况表和单位非税收入收缴状况表，涉及16个核算单位。清理后规范账户65户，清理20xx年上缴非税收入 87.69万元。包括资产出租出借收入81.74万元，资产处置收入5.59万元。通过治理工作的开展，要求各单位要进一步加强对“小金库”治理工作的思想熟识，努力克服消极思想和懈怠心情，认真总结阅历，乐观查找不足，巩固“小金库”专项治理工作成果。认真落实治理“小金库”长效机制的建设，从健全惩治和预防腐败体系，加强党风廉政建设的高度，将“小金库”治理纳入日常监督管理工作中，常抓不懈，从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生。 8.进行了系统规范职工食堂管理调研工作。落实自治区党委巡察组对20xx年系统存在津补贴发放不规范的问题整改状况的工作。 9.“三代”税款手续费工作。上半年年共核拨手续费2100万元。 (四)基建项目及政府选购管理 1.完成了20xx年各基层单位上报的基建方案的收集整理、过会和批复工作，并按基建管理相关要求向自治区地税局上报了20xx年基本建设项目方案及预算资金的申请。累计申请基建项目资金700万元。(20xx年市局共上报区局新建基建项目两个，分别为市地税局档案馆和米东区地税局职工食堂项目，批复6个基层单位基建项目8个，其中包括：1、米东区对局办公楼进行整体粉刷及整修。2、经济开发区对旧办公楼征收大厅进行整体装修。3、稽查局拟对职工食堂进行扩建并整体装修。4、天山区对局办公楼的五楼、六楼进行改造以及对解放北路税务所改造装修。5、县局对局办公楼二楼露天晒台进行全封闭改造。6、培训中心对二楼多功能厅主席台等进行改造重修。 市局要求各单位在接到基建批复通知后尽快组织相关人员成立领导小组，严格执行财务、基建等有关规定，并依据政府选购相关要求进行工程项目招投标，市局计财处将对新批复的基建项目的开展实施状况进行监督检查。) 2.对接做好了县地税局甘沟乡税务所前期开工的各项预备工作，并组织多家单位开展了新追加的税务所配电工程项目(全室内)的竞价谈判，目前该税务所正处于施工阶段。 同时，组织协调了甘沟乡东风村的援建项目，加紧完成设计院设计规划，确定项目施工方案等各项前期预备工作。 3.开展了市地税局档案馆立项等各项资料、申请的前期申报工作。 4.开展了市局系统闲置资产(房产、土地)摸底调查工作(目前此项工作仍在连续)，同时推动同国税局资产置换的各项前期预备工作。 5.下发了20xx年度政府集中选购名目和分散选购限额标准，并就20xx年的政府选购工作作出了相关要求。 6.完成了20xx年一季度和上半年政府选购报表的报送工作。 7.共完成了36笔政府选购申请的审核、批复工作，其中集中选购6笔，分散选购(自行选购)30笔(经财政局批准集中转分散2笔)。 (五)国有资产管理工作 1、完成了各单位20xx年资产占有使用权登记年检及审核上报工作。 2、完成了各单位20xx年资产信息报表的审核上报工作。 3、完成了基层单位上报的资产处置审核、核销工作。 4、协调组织开展了市地税系统资产盘点条码设备配置工作。 (六)审计工作 1.依据区地税局工作支配，协作自治区审计厅对我局进行了延长审计工作。期间，伴随区审计厅工作人员前往市局所属4家单位(沙区、新市区、头区、经济区)实地查看，核实了应征未征及减免税、欠税等数据状况。 2.伴随区审计厅工作人员前往2家企业(自治区钢铁运输公司头区、新疆蓝天石油化学物流有限公司沙区)进行了实地查看，核实了企业申报等状况。 3.对税率执行状况进行了核实。区审计厅工作人员通过区局数据库筛选了一些企业数据，经市局征管处核实状况后，回复报送了核实结果。 4.协作市审计局对我局系统单位进行了为期近两个月的年度审计工作，提前支配好审计办公场所和所需办公用品，随时按其要求协调所属单位接受审计及报送有关资料，做好后勤保障工作，此项工作顺当完成。 5.依据自治区地方税务局领导干部经济责任审计暂行方法的.规定，依据市局人事教育处的要求，我处抽调所属单位人员成立审计组，于20xx年5月28日至30日对乌市地税局原机关党委副书记王哲同志和水磨沟区地税局原党组书记、局长桑希华同志，履行经济责任的财务收支状况进行了审计。审计工作得到了相关部门及领导的支持协作，审计组顺当完成了审计工作。 (七)车辆管理、装备工作 1.年初，依据区地税局车辆配备管理规定，支配布置了市局系统各单位上报本年及下一年度的车辆购置方案工作。汇总后，经市局党组会议争论同意，分别上报了20xx和20xx年度车辆购置方案的请示。 2.依据区地税局核定给我局系统公务用车车辆编制状况，依据自治区地税局方案财务处关于核定乌鲁木齐市地税局车辆编制的通知(新地税计财便函20xx33号)和自治区地方税务局关于重新核定全区地税系统公务车辆编制的通知(新地税函20xx155号)的相关规定，给我局系统核定公务车辆总编制247辆，其中：一般公务用车15辆，执法执勤用车232辆。 虽然此次重新核定车辆编制工作政策性强、涉及面广、时间紧、工作量大，但是接此通知后，准时统筹支配，领悟文件精神，认真统计所属各单位的管辖机构数、纳税登记户数、人员编制数等各项数据，对所属各单位的现有车辆进行了摸底，依据“保持存量、统筹支配增量”的原则，严格依据规定的标准核定了所属各单位的车辆编制，经市局争论同意按时上报了20xx市地税局关于核定车辆编制报告。 3.依据自治区地方税务局关于乌鲁木齐市地方税务局公务车辆编制的批复(新地税函20xx183号)规定，准时对所属13个单位分别下发了核定的车辆编制通知。 4.为了进一步加强今后全局系统公务用车管理工作，不断提高公务用车配备、使用、管理的规范化、制度化、科学化水平，就市局系统公务用车管理工作下发了乌鲁木齐市地方税务局关于进一步加强公务用车管理工作的通知，进一步明确了公务用车车辆的具体配置标准等相关规定和要求。 5.依据自治区地税局方案财务处关于上报车辆购置方案的通知(新地税计财便函20xx50号)要求，定编后重新上报车辆配置方案。接此通知后准时支配了20xx项工作，依据新定的车辆编制数，汇总了缺编的单位重新上报的车辆配置方案，经市局争论同意按时上报了乌鲁木齐市地税局关于20xx年车辆配置方案的请示。 6.依据区地税局工作支配，需各单位对现有车辆进行三方(控办、车管所、单位资产)信息核对工作。为完成好此项工作，努力解决好车辆的遗留问题，准时组织召开了专题会议，支配布置所属各单位将现有全部车辆进行认真、仔细地摸底清查，并提出了相关工作要求。 7.服装的后续配发工作。对系统13个单位，服装配饰进行了发放。对新增人员服装、鞋帽、领章帽徽、领带等发放。 三、其它方面 1.乐观协作市审计局、区局督察内审处对我局20xx年税收方案执行状况进行审计。 2.乐观预备材料，按月参加市政府经济运行会。 3.为其它相关部门供应数据，做好数据的解释使用数据共享服务工作。 4.进一步加强了与财政、统计、经济与进展改革委员会、人民银行、国税局等部门的工作协调。为其它相关部门供应数据，做好数据的解释使用工作。关心市财政局、市委财经办、市统计局、市委秘书处搞好税收状况的分析。 四、存在问题及改进措施 1、工作中的预见性还需进一步加强，有时有忙于应付的现象，使一些工作在完成的过成中没有深度。 2、对区、县局业务指导工作还需进一步深化。经常下基层解决基层工作中的难题和问题。 3、要连续加强学习，练好内功，提高自身素养，不断的向实践学习，向先进学习，向书本学习，以适应新的税收征管模式的需要。 4、要进一步增加工作的预见性和主动性，主动沟通，准时汇报，工作做到早支配、早预备、早落实。深化基层、把握状况，准时决策。 五、下半年工作方案及措施： 1.完成上报车辆三方(控办、车管所、单位资产)信息核对工作。 2.做好新的车辆登记簿的注册登录工作。准时汇总上报满足条件的报废车辆工作。 3.对清理出的车辆遗留问题，进行分类汇总上报，逐步解决好这些问题。 4.开展本系统20xx年度内部财务收支状况的审计工作。对市局所属15个财务核算单位的20xx年度内部财务收支状况实施审计，审计面达100%。具体工作为：制定审计方案、下发审计通知书、进行实地审计、拟定审计报告底稿并分别下发被审计单位、收集各单位看法反馈、拟定审计准备并下发被审计单位，收集各单位整改状况。最终按单位分别整理装订完整资料。 5.连续协作自治区地税局和指导区、县局做好税收票证的管理工作。严格执行和遵守税收票证管理的各项规定。对今后税收票证领用、发放做到有效、准时，