采购部管理制度8篇.docx

采购部管理制度8篇【第1篇】e酒店采购部用车管理制度 酒店采购部用车管理制度 1.申请 用车部门逐项填写内部用车申请单,经部门经理审核、签字。 将用车申请单转到总办,根据需要和车辆调度情况派车。 2.审批权限 使用小车由总经理审批. 使用其它车辆由行政办主任签批. 值班、节假日用车持部门经理签字的申请单出车,并报行政办备案。 3.车辆使用原则 凡出塘厦区域车辆,提前一天申报,以便总办统一编制长途用车计划,提高车辆使用率. 4.市内用车原则 凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车),应提前半天将用车申请单报总办。 本着节约的原则,凡路途较近,时间允许又不需载货的,一般不派车。 5.凭用车申请单派车 一般情况下,必须凭内部用车申请单向行政办申请派车。 遇特殊情况,由行政办公室主任电话通知,可先出车,但事后须及时补单。 未经批准,禁止无调度单(特殊情况为申请单)找司机出车。一经发现私自出车现象,用车人必须按酒店出租车费标准付费,同时扣发司机部分效益工资。 【第2篇】工厂采购部管理制度工作流程 工厂采购部管理制度与工作流程 一 总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二 采购部人员职责及管理制度 1.热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 2.廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 3.负责公司生产所需材料的采购工作。 4.负责供应商的开发、管理及维护工作。 5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6.大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 10.完成领导交办的其他工作。 三 采购工作流程 采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。 具体的工作流程如下图所示: 1.在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2.项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达材料申购单(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。 3.采购部接到材料申购单后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3家5家发出材料询价单(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的材料询价单签字,盖公章后回传,签字盖章的材料询价单会做为以后向供应商付款的依据之一,需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出材料订购单(附表3),同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。 4.供应商根据材料订购单安排生产运输,各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5.工厂和生产基地在所需材料到场后,应由专人负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单与我司的材料申购单和材料订购单相对照,质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写材料到货单(附表4),相关责任人签字后回传采购部。 6.工厂或者生产基地完成生产任务后,及时通知采购部,由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定,便于统一定价,统一结算,节约运输成本。 7.项目完成后,采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时,采购部填写统一的付款申请单或者支票领用单,同时向财务部递交此批次材料的材料订购单和到货确认单,如有需要,采购部有义务向财务部提供材料订购单以及各家供应商签字盖章的材料询价单。由财务部根据实际情况安排付款额度。 8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票,财务部在收到发票后即向供应商付款。 四 采购部发展规划 原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节,早在几年前,资深的管理专家就提出了:采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日,又有多少个公司能真正的做到这点呢 降低采购成本不是一个短期的目标,也不是短期内就可以达成的目标,而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略,是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程,采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作,来完成这一共同目标。 我们采购部的初步计划如下,其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整,但是保证前进的大方向永远不变 (一)在3个月内完成采购体系的建立,包括采购制度,工作流程,供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核,每种材料确定出510家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。 (二)在6个月内完善采购体系,修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨,高效,准确的运行。 (三)在1年内建立高效的采购团队,杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误,不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失,建立完善的采购管理体系,能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利,能看到采购成本降低带来的实际效果。 (四)在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。 (2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或讲演财务部审核; (3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。 2、审批采购计划: (1)财务部将各部分的采购计划和讲演汇总,并进行审核; (2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算; (3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批; (4)经批准的采购计划交财务总监监视实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。 3、物资采购: (1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购,以保证及时供给。 (2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。 (3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购职员要按计划或下单进行采购,以保证供给。 (4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购,以保证需用。 4、物资验收入库: (1)不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收; (2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。 5、报销及付款 (1)付款: 采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款; 支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票,若由采购员领空缺支票与对方结帐,金额必需限制在一定的范围内; 按酒店财务制度,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款。 超过30元要求付现金者,必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必需在一定的范围内。 (2)报销: 采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。 采购员若向个体户购买商品,可通过税务部分开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证实并签名盖章,有采购员两人以上的证实,及验收员的验收证实,经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。 【第4篇】酒店采购部管理制度格式怎样的 酒店采购部管理制度 (三) 1、制定采购计划 (1)由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核; (2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或讲演财务部审核; (3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。 2、审批采购计划: (1)财务部将各部分的采购计划和讲演汇总,并进行审核; (2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算; (3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批; (4)经批准的采购计划交财务总监监视实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。 3、物资采购: (1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购,以保证及时供给。 (2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。 (3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购职员要按计划或下单进行采购,以保证供给。 (4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购,以保证需用。 4、物资验收入库: (1)不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收; (2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。 验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。 5、报销及付款 (1)付款: 采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款; 支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票,若由采购员领空缺支票与对方结帐,金额必需限制在一定的范围内; 按酒店财务制度,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款。 超过30元要求付现金者,必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必需在一定的范围内。 (2)报销: 采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。 采购员若向个体户购买商品,可通过税务部分开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证实并签名盖章,有采购员两人以上的证实,及验收员的验收证实,经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。 【第5篇】酒店采购部用车管理制度（3） 酒店采购部用车管理制度(三) 三、车辆维修保养检查制度 1.司机在完成日常出车任务回队后,需对所管的车辆做到勤检查、勤擦洗、勤保养外,在车辆月检前,需进行认真系统的检查保养。 2.检查的项目有月行驶里程、全车卫生、机油、水、刹车油、变速油及轮胎气压等,如果不合格则予限期完成并停驶,在停驶期限内将对司机的福利待遇做相对扣发。 3.对于汽车正常的维修或保养如换机油等需由司机本人完成。 4.对于确需送修理厂进行修理的汽车需同主管提出申请,经总办同意、总经理审批方可修理。 5.对于修理回来的车辆,本车司机需对车辆认真检查,是否合乎标准,修理厂所收费用是否合理,主管部门领导具有审查的权力。 6.对车辆的月检更换某种部件、年检进厂修理车需详细的记入本车技术档案。 7.对于按汽车尾号要进行年检的车辆,需领取车辆年检表。对车辆进行年检合格后,要迅速去交管部门领取年检合格证贴于汽车前风档的右前方。 四、高速公路、机场通行费和审核车辆暂存费的报销制度 司机出车需经过上述路段或暂存时,所必须交纳的费用回队后需将票据如数交给主管审核并说明缘由,对于驾驶路线与票据不相符的,由总办进行审核,不合理的费用将不予报销并追究当事人责任(每月报销一次)。 五、安全行车奖励制度 对司机当月做到安全行车的,给予适当安全奖,如出事故则扣发或不发。年终被酒店评为先进驾驶员的,将按有关规定给予奖励。 六、车辆随车工具管理规定及用车管理制度 1.所配发的随车物品均由司机本人保管,如丢失,照价赔偿,需要更换的以旧换新。 2.不经领导批准,司机出车无论多晚一律将车开回酒店。 3. 任何人将车开出酒店,都要向主管打招呼并领取调度单。 4.车辆如有碰坏需立即报告领导,如隐瞒不报加重处罚。 七、司机着装 司机的着装好坏一定程度上影响酒店形象,因此必须做到: 1.上岗前按酒店规定穿工服、穿皮鞋、着深色袜子。 2.上岗发型必须符合酒店仪表仪容要求。 3.个人卫生符合酒店要求。 八、司机管理处罚规定 1.服务质量违纪处罚: 不按规定着装经提醒不改正者处以罚款。 未提前5分钟到达出车地点或因需加油等情况而延误出车者处以罚款。 凡因服务态度、服务质量不好,受到宾客或用车人投诉者处以罚款。 2.安全行车违纪处罚: 凡发生交通违章行为(以交通管理部门违章通知为准),扣除当月安全奖。 如发生酒店开车或将车交非司机驾驶,将给以罚款。因酒后开车,非司机开车、开车办私事而发生的交通违章和事故,一切责任和经济损失完全自负。 【第6篇】采购部管理制度 公司采购部门,对于采购部门的每一位员工如何管理,采购时要有怎样的采购流程呢以下整理了详细的采购部管理制度,可供参考。 一、总则 1.为规范公司日常采购工作,特制定本制度。 2.本制度适用于公司的日常采购活动。 二、采购原则 1.严格执行询议价程序 物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2.采购会审、合同会签制度 物品采购,必须有相关部门参与,调研汇总各方意见,经高管审核后生效。 3.职责明确 采购人员必须参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 4.一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致,在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。 5.廉洁制度 所有采购人员必须做到: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。 (2)加强学习,提高认识,增强法治观念。 (3)廉洁自律,不能向供应商伸手。 (4)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 (6)努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。 三、采购程序 1.供应商的选择 (1)供应商必须证照齐全,具有相关资质。 (2)对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 (3)在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 (4)为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 2.采购程序 (1)日常及其他零星物品的申请,由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。对于较大数额物品的申请需要由总经理审批,最后交采购部门采购。 (2)采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调财务及使用部门共同完成,报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,行政部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。 (3)对于已审批完毕的采购合同,必须彻底跟踪,保证准确的交货期,以免影响公司运营。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的,必须第一时间向上级汇报,协商最快交货期,或商议其它解决方案。并及时通知相关人员最新的材料到货时间。 (4)采购过程中发生变化时,需求部门应及时出具采购变更申请,由主管领导签字确认后交采购部执行。 3.付款程序 (1)采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请,各主管签字,后附入库单,交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。 (2)发票:付款时必须索要发票,核对发票形式(普票或增值税发票)内容是否和合同约定一致,确认后交给财务部核销。 四、违约处理 1.货物出现延期后,采购部应及时通知相关部门。 2.货物出现质量问题后,由使用部门提出意见,报部门经理,交采购部处理。采购部接到意见后,将情况上报总经理,并按投诉做紧急处理,将情况及时报给供应商,要求供应商换货或退货。 3.采购部与供应商协商不成的,或造成损失的,由财务部核算损失,采购部负责追索。追索不成,由法院裁决。 五、审计监督 在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,必须有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。 六、绩效与评估 1.制定采购绩效评估的目的,包括以下项目: 确保采购目标之达成;提供改进绩效之依据;作为个人或部门的奖惩参考。作为升迁、培训的参考;提高采购人员的士气。 2.采购绩效评估的指标 采购人员绩效评估应以“5r”为核心,即适时、适质、适量、适价、适地,并用量化指标作为考核之尺度。 3.采购绩效评估的方式。 采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。目标管理考核占采购人员绩效评估的70%;工作表现占绩效评估的30%;两次考核的总合即为采购人员之绩效,即:绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现考核*30% 以上制度从20*年10月10日开始执行 采购部 20*-10-7 【第7篇】酒店采购部管理制度 酒店采购部管理制度1、制定采购计划 (1)由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核; (2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或讲演财务部审核; (3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。 2、审批采购计划: (1)财务部将各部分的采购计划和讲演汇总,并进行审核; (2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算; (3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批; (4)经批准的采购计划交财务总监监视实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。 3、物资采购: (1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购,以保证及时供给。 (2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。 (3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购职员要按计划或下单进行采购,以保证供给。 (4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购,以保证需用。 4、物资验收入库: (1)不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收; (2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。 5、报销及付款 (1)付款: 采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款; 支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票,若由采购员领空缺支票与对方结帐,金额必需限制在一定的范围内; 按酒店财务轨制,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款。 超过30元要求付现金者,必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必需在一定的范围内。 (2)报销: 采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。 采购员若向个体户购买商品,可通过税务部分开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证实并签名盖章,有采购员两人以上的证实,及验收员的验收证实,经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。采购部业务操纵轨制 1、按使用部分的要乞降采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表; 2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案; 3、在主管的铺排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购; 4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成现货采购和期货采购; 5、货物验收时泛起的各种题目,应即时查清原因,并向主管汇报; 6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。 7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分,同时附上采购申请单或经销合同; 8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。仓库治理轨制 1、仓库的分类: 酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。 2、物品验收: (1)仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收,并做到: 发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收; 发票上的数目与什物数目不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收; 对购进的食物原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。 对购进品已损坏的不验收。 (2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。 3、入库存放: (1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放; (3)堆放要有条理、留意整洁美观,不能挤压的物品要平放在层架上。 (4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。 4、保管与抽查: (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。 (2)抽查: 仓管员要常常对所管物资进行抽查,检查什物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对; 材料会计或有关治理职员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 5、领发物资 (1)领用物品计划或讲演: 凡领用物品,根据划定须提前做计划,报库存部分预备; 仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好,做好目录,预备好物品,以便取货人领取; (2)发货与领货 各部分各单位的领货一般要求专人负责; 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货; 领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账; 发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。 (3)货物计价: 货物一般按进价发出,若统一种商品有不同的进价,一般按均匀价发出。 需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或均匀价加手续费和治理费调出。 6、清点: (1)仓库物资要求每月月中小清点,月底大清点,半年和年终彻底清点; (2)将盘结果列明细表报财务部审核; (3)清点期间休止发货。 7、记账: (1)设立账簿和登记账,账簿要整洁、全面、一目了然; (2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户; (3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账; (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账; (5)发出的物资用加权均匀法计价,月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部分、财务部各一份; (6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账; (7)调出本酒店的物资所用的治理费、手续费,不得用来冲减材料本钱,应由财务部冲减用度; (8)入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权均匀法计价; (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账; (10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计; (11)与仓管员校对什物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。 8、建立档案轨制: (1)仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿; (2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。物品、原材料采购轨制 1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。 2、坚持“凡海内能解决的不在国外入口,凡本地区能解决的不到外埠采购”的划定。 3、各项物品、商品、原材料的采购,必需遵守市场治理及外贸治理的划定。 4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部分知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。 5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部分应坚持先取样品,征得使用部分同意后,方进行定制或采购。 6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。 7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必需取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。 8、凡不按上述划定采购者,财务部以及业务部分的财会职员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。 【第8篇】酒店采购部用车管理制度 酒店采购部用车管理制度 (三) 三、车辆维修保养检查制度1.司机在完成日常出车任务回队后,需对所管的车辆做到勤检查、勤擦洗、勤保养外,在车辆月检前,需进行认真系统的检查保养。 2.检查的项目有月行驶里程、全车卫生、机油、水、刹车油、变速油及轮胎气压等,如果不合格则予限期完成并停驶,在停驶期限内将对司机的福利待遇做相对扣发。 3.对于汽车正常的维修或保养如换机油等需由司机本人完成。 4.对于确需送修理厂进行修理的汽车需同主管提出申请,经总办同意、总经理审批方可修理。 5.对于修理回来的车辆,本车司机需对车辆认真检查,是否合乎标准,修理厂所收费用是否合理,主管部门领导具有审查的权力。 6.对车辆的月检更换某种部件、年检进厂修理车需详细的记入本车技术档案。 7.对于按汽车尾号要进行年检的车辆,需领取车辆年检表。 对车辆进行年检合格后,要迅速去交管部门领取年检合格证贴于汽车前风档的右前方。 四、高速公路、机场通行费和审核车辆暂存费的报销制度司机出车需经过上述路段或暂存时,所必须交纳的费用回队后需将票据如数交给主管审核并说明缘由,对于驾驶路线与票据不相符的,由总办进行审核,不合理的费用将不予报销并追究当事人责任(每月报销一次)。 五、安全行车奖励制度对司机当月做到安全行车的,给予适当安全奖,如出事故则扣发或不发。 年终被酒店评为先进驾驶员的,将按有关规定给予奖励。 六、车辆随车工具管理规定及用车管理制度1.所配发的随车物品均由司机本人保管,如丢失,照价赔偿,需要更换的以旧换新。 2.不经领导批准,司机出车无论多晚一律将车开回酒店。 3. 任何人将车开出酒店,都要向主管打招呼并领取调度单。 4.车辆如有碰坏需立即报告领导,如隐瞒不报加重处罚。 七、司机着装司机的着装好坏一定程度上影响酒店形象,因此必须做到:1.上岗前按酒店规定穿工服、穿皮鞋、着深色袜子。 2.上岗发型必须符合酒店仪表仪容要求。 3.个人卫生符合酒店要求。 八、司机管理处罚规定1.服务质量违纪处罚: 不按规定着装经提醒不改正者处以罚款。 未提前5分钟到达出车地点或因需加油等情况而延误出车者处以罚款。 凡因服务态度、服务质量不好,受到宾客或用车人投诉者处以罚款。 2.安全行车违纪处罚: 凡发生交通违章行为(以交通管理部门违章通知为准),扣除当月安全奖。 如发生酒店开车或将车交非司机驾驶,将给以罚款。 因酒后开车,非司机开车、开车办私事而发生的交通违章和事故,一切责任和经济损失完全自负。26