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泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告关于成立石墨公司关于成立石墨公司可行性研究报告可行性研究报告xxxx 集团有限公司集团有限公司泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告目录目录第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息.8一、公司名称.8二、注册资本.8三、注册地址.8四、主要经营范围.8五、主要股东.8公司合并资产负债表主要数据.9公司合并利润表主要数据.9公司合并资产负债表主要数据.11公司合并利润表主要数据.11六、项目概况.12第二章第二章 背景、必要性分析背景、必要性分析.15一、动力电池发展前景广阔.15二、动力电池发展向上趋势已经成型.17三、动力电池产业链上游.21四、突出人才支撑作用.22第三章第三章 市场分析市场分析.23一、中日韩三国企业引领动力电池发展方向.23二、石墨资源：高端石墨需求量增加，低端石墨市场竞争激烈.23三、动力电池上游产业链壁垒分析.25第四章第四章 公司筹建方案公司筹建方案.26泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告一、公司经营宗旨.26二、公司的目标、主要职责.26三、公司组建方式.27四、公司管理体制.27五、部门职责及权限.28六、核心人员介绍.32七、财务会计制度.34第五章第五章 法人治理法人治理.41一、股东权利及义务.41二、董事.44三、高级管理人员.49四、监事.51第六章第六章 发展规划发展规划.54一、公司发展规划.54二、保障措施.55第七章第七章 项目选址可行性分析项目选址可行性分析.58一、项目选址原则.58二、建设区基本情况.58三、打造集群高效工业集中区（园区）.61四、大力发展民营经济.61五、项目选址综合评价.62第八章第八章 项目环境保护项目环境保护.63泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告一、编制依据.63二、环境影响合理性分析.63三、建设期大气环境影响分析.64四、建设期水环境影响分析.67五、建设期固体废弃物环境影响分析.68六、建设期声环境影响分析.68七、环境管理分析.69八、结论及建议.73第九章第九章 项目风险分析项目风险分析.75一、项目风险分析.75二、公司竞争劣势.80第十章第十章 项目经济效益分析项目经济效益分析.81一、经济评价财务测算.81营业收入、税金及附加和增值税估算表.81综合总成本费用估算表.82固定资产折旧费估算表.83无形资产和其他资产摊销估算表.84利润及利润分配表.86二、项目盈利能力分析.86项目投资现金流量表.88三、偿债能力分析.89借款还本付息计划表.90泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告第十一章第十一章 进度计划方案进度计划方案.92一、项目进度安排.92项目实施进度计划一览表.92二、项目实施保障措施.93第十二章第十二章 投资计划方案投资计划方案.94一、编制说明.94二、建设投资.94建筑工程投资一览表.95主要设备购置一览表.96建设投资估算表.97三、建设期利息.98建设期利息估算表.98固定资产投资估算表.99四、流动资金.100流动资金估算表.101五、项目总投资.102总投资及构成一览表.102六、资金筹措与投资计划.103项目投资计划与资金筹措一览表.103第十三章第十三章 项目总结项目总结.105第十四章第十四章 附表附表.107主要经济指标一览表.107泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告建设投资估算表.108建设期利息估算表.109固定资产投资估算表.110流动资金估算表.111总投资及构成一览表.112项目投资计划与资金筹措一览表.113营业收入、税金及附加和增值税估算表.114综合总成本费用估算表.114固定资产折旧费估算表.115无形资产和其他资产摊销估算表.116利润及利润分配表.117项目投资现金流量表.118借款还本付息计划表.119建筑工程投资一览表.120项目实施进度计划一览表.121主要设备购置一览表.122能耗分析一览表.122报告说明报告说明对于一些高镍三元锂电池来讲，其正极材料的成本占比更高，高镍三元锂电池正极一般采用氢氧化锂，而普通三元锂电池则采用碳酸锂制备三元正极，同时正极材料的性能优异与否是影响动力电池性能泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告表现的关键指标，因此在制备电极正极材料更具有成本和技术优势的企业在未来竞争中更容易脱颖而出。xx 集团有限公司主要由 xxx 投资管理公司和 xx 有限公司共同出资成立。其中：xxx 投资管理公司出资 201.00 万元，占 xx 集团有限公司15%股份；xx 有限公司出资 1139 万元，占 xx 集团有限公司 85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资 15336.24 万元，其中：建设投资12079.48 万元，占项目总投资的 78.76%；建设期利息 142.68 万元，占项目总投资的 0.93%；流动资金 3114.08 万元，占项目总投资的20.31%。项目正常运营每年营业收入 35800.00 万元，综合总成本费用28554.25 万元，净利润 5303.21 万元，财务内部收益率 27.86%，财务净现值 10083.67 万元，全部投资回收期 4.93 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息一、公司名称公司名称xx 集团有限公司（以工商登记信息为准）二、注册资本注册资本1340 万元三、注册地址注册地址xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围：从事石墨相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东主要股东xx 集团有限公司主要由 xxx 投资管理公司和 xx 有限公司发起成立。（一）（一）xxxxxx 投资管理公司基本情况投资管理公司基本情况1、公司简介泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额6752.085401.665064.06负债总额3254.632603.702440.97股东权益合计3497.452797.962623.09公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入19213.6015370.8814410.20泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告营业利润3818.713054.972864.03利润总额3560.322848.262670.24净利润2670.242082.791922.57归属于母公司所有者的净利润2670.242082.791922.57（二）（二）xxxx 有限公司基本情况有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额6752.085401.665064.06负债总额3254.632603.702440.97股东权益合计3497.452797.962623.09公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入19213.6015370.8814410.20营业利润3818.713054.972864.03利润总额3560.322848.262670.24净利润2670.242082.791922.57归属于母公司所有者的净利润2670.242082.791922.57泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告六、项目概况项目概况（一）投资路径（一）投资路径xx 集团有限公司主要从事关于成立石墨公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由（二）项目提出的理由锂离子电池成本受到供应链上游金属原材料价格波动影响较大，而其中最影响锂离子电池性能的金属原材料包括钴、镍、锰、锂等金属原料及其化合物。由于正极材料在动力电池中成本占比最大，而原材料成本占正极材料成本的比例达到 90%，正极材料的价格变化极大地影响了锂离子动力电池的研究方向和技术路线。市场上出现的钠离子动力电池和无钴电池等都是受到原材料价格波动而诞生的锂离子动力电池的替代方案。（三）项目选址（三）项目选址项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 35.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模（四）生产规模项目建成后，形成年产 xxx 吨石墨的生产能力。泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告（五）建设规模（五）建设规模项目建筑面积 42430.89，其中：生产工程 28664.59，仓储工程 4915.60，行政办公及生活服务设施 4352.56，公共工程4498.14。（六）项目投资（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资 15336.24 万元，其中：建设投资12079.48 万元，占项目总投资的 78.76%；建设期利息 142.68 万元，占项目总投资的 0.93%；流动资金 3114.08 万元，占项目总投资的20.31%。（七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：35800.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：28554.25 万元。3、净利润（NP）：5303.21 万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.93 年。5、财务内部收益率：27.86%。6、财务净现值：10083.67 万元。（八）项目进度规划（八）项目进度规划项目建设期限规划 12 个月。泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告（九）项目综合评价（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告第二章第二章 背景、必要性分析背景、必要性分析一、动力电池发展前景广阔动力电池发展前景广阔随着车企停止销售燃油车计划的逐步推出与各国碳中和政策的陆续实施，新能源汽车无疑成为未来汽车行业的发展方向。新能源汽车融汇新能源，新材料和互联网、大数据、人工智能等多种技术，推动汽车从单纯的交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变。世界主要经济体提出了相应的“碳达峰”“碳中和”方案，欧盟制定了严苛的绿色经济复苏计划，2021 年起对所有新车实施二氧化碳排放量不超过 95g/km 的规定，同时欧盟委员会计划要求新车和货车的排放量从 2030 年起下降 65%，从 2035 年开始下降 100%，同时，欧洲各大车企也最迟将于 2035 年前停止销售燃油车型。我国也提出相应“碳中和”发展目标，大力发展新能源交通方式，根据 2020 年 11 月 2 日国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年），到2025 年，纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。到 2035 年，纯电动汽车将成为新销售车辆的主流，将为世界经济发展注入新动能。2020 年 10 月 27 日，中国工业和信息化部发布的节能与新能源汽车技术路线图 2.0预测 2030 年新能源汽车销量将超过 3000 万辆。全国动力电池产量及装机量和新能源汽车的产销量之间存在一个较为泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告明显的正相关关系，未来动力电池市场规模会随着新能源汽车销量增加而增加。根据我国节能与新能源汽车技术路线图 2.0的内容显示，2025 年新能源汽车占汽车总销量的比重达到 20%，2030 年新能源汽车在总销量的占比达到 40%左右，2035 年新能源汽车销量占国内汽车市场销量的 50%以上。同时混动新车的占比也将在 2030 年达到传统能源乘用车的 75%以上，2035 年混动及新能源汽车在传统能源乘用车中的占比将达到 100%。总路线 2.0也预测到 2035 年，汽车年产销规模将达到 4000 万辆以上，对动力电池的需求也相应增加。根据EVVolumes 预测，国内新能源乘用车预计销量达到 600 万辆，全球新能源乘用车 2025 年销量预计达到 1800 万辆，对应 2021 年-2025 年的年均增长率达到 44%，2025 年全球动力电池的需求量预计为 919.4GWh，将逼近甚至超过 1TWh，而目前仅为 158.2Gwh，动力电池未来仍然具有很大潜力。根据中汽协披露数据，新能源汽车本年 1-10 月渗透率达12.9%，较年初显著提升（年初为 5.4%），新能源乘用车 10 月渗透率达到 18.2%，消费者对于新能源汽车的接受程度越来越高。新能源汽车目前主要研究方向集中在动力电池，系统和芯片三个方面，在这三个研究方向中，我国在动力电池方向具有明显优势，2020 年我国动力电池厂商装机量占据全球 45%市场份额，且我国在动力电池主要材料供应链正负极，隔膜、电解液、配套齐全，可以进行泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告完全独立的设计和量产，在全球汽车行业电气化的变革浪潮中，动力电池行业相关企业将会明显受益。根据中国制造 2025明确了动力电池的发展规划：2020 年，电池能量密度达到 300Wh/kg；2025 年，电池能量密度达到 400Wh/kg；2030 年，电池能量密度达到 500Wh/kg。在全球“碳中和”政策引导，新能源汽车技术进步和市场渗透率逐年提升的大背景下，新能源汽车的未来是一片星辰大海。二、动力电池发展向上趋势已经成型动力电池发展向上趋势已经成型2021 年开始，芯片短缺的阴霾一直笼罩着整个汽车行业。根据估算，2021 年芯片短缺造成的全球汽车减产将达到 810 万辆，造成的经济损失将达到 6000 亿元。如果说“芯片荒”是传统车企造车时的最大危机的话，那么新能源车企还面临着另一个重大挑战就是“电池荒”。根据公开资料显示，2020 年全球动力电池行业平均产能利用率仅为 26.5%，动力电池行业目前高端电池产能不足，但低端产能过剩相对严重，实际电池供应较为短缺。据估算，未来 5 年内，随着全球车企对动力电池需求的快速增长，动力电池将处于供不应求的状态。2021 年前三季度，整个车用动力电池行业前十名的企业占据了 93.6%的市场份额，市场高度集中。几家头部企业的产能利用率达到 80%以上，但是十名之后的行业大部分企业，产能利用率仅为 10%甚至更低，很多中小型企业正逐渐被淘汰。因此，在企业增资的新闻当中，只有泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告头部电池生产企业在过去一段时间吸收了大量资本，快速扩张，而更多的中小型企业对资本的吸引力正在下降，被逐渐挤出动力电池市场。2021 年上半年和过去一年相比，全球动力电池十大生产厂商并没有明显变化，但头部企业与二线企业间的市场份额正逐步拉大。随着动力电池的需求量日益增加，动力电池生产企业也在寻找未来动力电池的发展方向，以目前已经公布的研究路径来看：钠离子电池，高镍三元锂离子电池和固态电解质电池是厂商主要选择的技术发展路径。钠离子电池原材料储量丰富，生产效率快，性能与市场上锂离子电池没有明显差异，可以有效降低动力电池生产成本。宁德时代在 2021 年7 月 29 日发布钠离子电池，相较于锂离子电池，钠离子电池具有更低的成本而且在储运方面具有巨大优势。钠离子电池在原理与结构上与锂离子电池十分相似，仅在材料的选择上存在差异，钠离子电池生产线可以沿用锂离子电池生产线。目前钠离子电池初步应用于储能和低速动力领域，随着宁德时代发布钠离子动力电池，钠离子电池应在动力领域向替代锂离子电池又迈进了一步。钠离子电池具有高能量密度，高倍率充电，优异的热稳定性，良好的低温性能和高集成效率等优势。电芯单体能量密度达到160Wh/kg；常温充电 15 分钟，电池容量可以达到 80%以上；在-20低泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告温环境中，放电保持率可以达到 90%以上；系统集成效率可以达到 80%以上。根据宁德时代公布的研究计划，下一代钠离子电池的研发目标是 200Wh/kg 以上。高镍三元锂电池是以动力电池中镍含量为主要判断标准，主要包括 6 系、8 系三元锂电池，甚至是正在研究的 9 系三元锂电池，在中高端新能源乘用车上有广阔应用前景，在未来解决安全性的前提下，中高端乘用车动力电池能量密度将有质的飞跃。高镍三元锂电池较高能量密度带来的优势将驱动即使在单位成本价格依旧高于的情况下，实现综合成本接近磷酸铁锂电池。目前全球主要动力电池生产厂商在高镍电池研发上均有布局。固态电解质电池在安全性，稳定性，循环寿命额能量密度等方面具有巨大优势，有望解决安全问题。使用固态电解质代替当前锂电池中的易燃电解质溶液，可以更安全密集地储存能量，使用固态电解质将减少对铜和铝的需求，不再对隔膜和液态电解液产生依赖，但目前也存在着技术不成熟，生产成本高昂，关键材料制备困难等缺陷，但固态电解质电池可以有效减少动力电池组体积，保障动力电池安全，商业化前景广阔，未来必定成为主流研究方向。传统车企、造车新势力和互联网与手机厂商均在新能源汽车这个万亿赛道展开布局，未来将形成三足鼎立态势。三股势力均有各自优泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告势，未来可能共同瓜分新能源这块大蛋糕。国内造车新势力包括蔚来、理想、小鹏等企业，这些企业入局时间早，技术积累时间久，具有先发优势，同时推出已经多款产品，满足不同消费者对于新能源汽车的需求。根据蔚来、理想和小鹏公布的 2020 年财报，三家公司毛利率均已转正，理想甚至在 2020 年第四季度实现盈利，但在补贴退坡的政策背景之下，如何让盈利具有持续性是需要这些新兴车企需要考虑的问题。造车新势力投入大笔资金在开发无人驾驶和汽车智能化等技术上，如果未来这些企业在智能业务上技术产生突破，造车新势力将开启汽车工业的全新世代。但目前这些技术发展尚未完全成熟，以及外部传统车企纷纷布局新能源汽车赛道背景下，造车新势力需要面临的挑战十分严峻。特斯拉已经超越丰田成为全世界市值最大的汽车企业，但这并不意味着传统车企会选择坐以待毙。相反，受到行业发展形式和各国出台的碳中和政策影响，几乎所有传统燃油车车企或多或少都在布局新能源赛道。传统车企在市场认可度，营销渠道和供应链等方面较造车新势力具有明显优势，消费者显然对于传统车企的新能源汽车有更高的接受度。特斯拉和造车新势力仅占 20%左右的市场份额，传统车企占据近 8 成，表现出极大的竞争力。造车新势力主力车型面向的是中高端市场，但传统车企往往采用全面铺开战略，不仅有奔驰、宝马等豪泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告华品牌涌入市场，也有像五菱宏光、长安等车企瞄准 A 级及 A00 级车市场，传统车企在市场渗透率方面有明显优势。国内传统车企比亚迪、吉利、广汽等品牌不论在目前还是未来，市场渗透率提升潜力巨大。汽车智能化的浪潮将互联网和智能手机厂商与汽车产业联系起来，互联网和手机厂商纷纷布局，准备进入新能源汽车行业分一杯羹。互联网和手机厂商最大的优势在于将汽车视作计算机的一种外在表征，利用数字化和智能化等软件，最终将汽车打造成为一种具有自我成长性的智慧化终端，同时一些手机厂商也具有丰富的软硬件融合经验，并且在如何提升用户体验上颇有心得。互联网和手机厂商在新能源汽车赛道上选择不同发展方向，有像华为、OPPO 等通过与车企合作布局汽车生态加入新能源汽车行业竞争的厂商，也有像百度、小米等亲自成立汽车公司构筑起从软件到整车全产业链的公司。“互联网+新能源汽车”这极具吸引力的称号将会为行业注入相当可观的资本，但这并不意味着互联网公司在汽车行业天然具有领先优势，未来这种商业模式仍具有很强的不确定性。三、动力电池产业链上游动力电池产业链上游锂离子电池成本受到供应链上游金属原材料价格波动影响较大，而其中最影响锂离子电池性能的金属原材料包括钴、镍、锰、锂等金泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告属原料及其化合物。由于正极材料在动力电池中成本占比最大，而原材料成本占正极材料成本的比例达到 90%，正极材料的价格变化极大地影响了锂离子动力电池的研究方向和技术路线。市场上出现的钠离子动力电池和无钴电池等都是受到原材料价格波动而诞生的锂离子动力电池的替代方案。目前市场上主流的动力电池分别为磷酸铁锂电池和三元锂电池，而生产这两种电池正极材料的原材料都很依赖进口，且近年来价格波动幅度较大。生产锂离子动力电池正极材料和前驱体的主要化合物为碳酸锂、氢氧化锂、硫酸钴、硫酸镍和硫酸锰。四、突出人才支撑作用突出人才支撑作用实施人才强市战略，健全配套服务体系，完善聚才引才用才机制。围绕主导产业对科技创新和成果中试转化的需求，加强创新型、应用型、技能型人才培养，实施知识更新工程、技能提升工程，打造一批“陇原名匠”“陇原工匠”“陇原巧匠”。突出“高精尖缺”导向，大力引进高层次创新创业、高素质青年和紧缺急需的“两高一紧”人才。实行更加开放的人才政策，健全人才公平竞争、脱颖而出制度机制，完善人才评价体系和奖励措施，打造具有区域特色的人才创新创业生态。泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告第三章第三章 市场分析市场分析一、中日韩三国企业引领动力电池发展方向中日韩三国企业引领动力电池发展方向动力电池行业发展势头强劲，中日韩企业占据市场头部。2020 年全球动力电池装机量为 137GWh，同比增长 17.5%，2021 年前六个月，全球动力电池装机量达到 114.1GWh，已经逼近 2019 年全年装机总量，同比增长 153.7%。按公司来看，全球动力电池集中在中日韩三国，主要供应商为宁德时代和 LG 新能源，两家公司 2020 年装机量达到 50GWh和 48GWh，两家公司合计占据半数以上的市场份额。宁德时代连续多年占据市场份额第一的位置，LG 新能源依托于上海特斯拉工厂和海外大众系列的订单，市场份额快速上升，宁德时代与 LG 新能源的差距逐渐缩小，二者现如今难分伯仲，但 2021 年头部动力电池生产企业装机量同比提升巨大。全球动力电池公司行业集中效应十分明显，前三家企业所占市场份额呈逐年上涨趋势，在 2019 年的时候占市场比例为 63%，2020 年上升到 68%，预计在 2021 年占据的市场份额将达到 71%。龙头企业集中资金和技术优势，进一步拉开与其他企业的差距。二、石墨资源：高端石墨需求量增加，低端石墨市场竞争激烈石墨资源：高端石墨需求量增加，低端石墨市场竞争激烈泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告目前锂离子电池负极材料包括天然石墨材料、人造石墨材料、硅基及其他负极材料。人造石墨虽然成本较天然石墨更高，但凭借出色性能，与正极材料更好的匹配在动力电池领域占据绝对主流；而天然石墨主要用于消费和储能。人造石墨具有锂离子导电率高，锂离子扩散系数大，嵌锂容量高和嵌锂电势低等优点，且石墨材料来源广泛、价格便宜，拥有成熟产业链，人造石墨未来仍将是负极材料的主流。2016-2020 年，我国人造石墨出货量从 7.7 万吨提升至 30.7 万吨，在负极材料中的占比从 68%提升至 84%，2021 年上半年我国人造石墨出货量 28.2 万吨，占比达到85%。石墨资源储量较为丰富，价格便宜，但生产石墨企业属于高能耗企业，受到国家能源政策和电价波动影响较大，因此石墨产能主要集中在电价较低地区。石墨化企业积极布局一体化产能，石墨化产能较高企业同时也在动力电池负极材料上产能较高。尽管人造石墨占据市场主流，但负极材料头部企业贝特瑞却是以生产天然石墨为主。在性能上，贝特瑞在首次效率，比容量上相较于其他公司产品有一定优势，贝特瑞天然石墨制备的负极材料可以作为高端负极材料供给海内外电池厂商。目前贝特瑞天然石墨领域市场份额占比 70%，天然+人工市场份额占比 22%，位列行业第一。泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告三、动力电池上游产业链壁垒分析动力电池上游产业链壁垒分析动力电池产业链上游壁垒主要集中在资源储备和资金壁垒。生产锂离子动力电池相关的矿产资源在国内分布稀缺，目前市场上龙头企业均在多年前在全球范围内收购矿产，通过合资、并购等方式获得国外优质资源，从源头把握市场需要。其次，受到新能源产业链的火爆的影响以及新冠肺炎疫情的冲击，动力电池上游产业链产品过去一段时间价格波动大，投资相关产业链需要面临市场价格波动风险，同时回款周期长，对于企业流动资金要求较大。泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告第四章第四章 公司筹建方案公司筹建方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告2、根据国家和地方产业政策、石墨行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xx 集团有限公司主要由 xxx 投资管理公司和 xx 有限公司共同出资成立。其中：xxx 投资管理公司出资 201.00 万元，占 xx 集团有限公司15%股份；xx 有限公司出资 1139 万元，占 xx 集团有限公司 85%股份。四、公司管理体制公司管理体制xx 集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限（一）综合管理部（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、吕 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。2、谢 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告3、刘 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。4、付 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。5、贾 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。6、尹 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。7、江 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、田 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。泓域咨询/关于成立石墨公司可行性研究报告七、财务会计制度财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款