物料计划管理制度.pdf
河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编河南亿龙机械设备有限公司河南亿龙机械设备有限公司生产计划与物料控制生产计划与物料控制（PMCPMC）体系文件体系文件编编 制：制：审审 核：核：核核 准：准：批准时间：实施时间：河南亿龙机械设备有限公司河南亿龙机械设备有限公司 编制编制第第 1 1 页页 共共 1616 页页河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编物料计划管理制度物料计划管理制度一、目的为充分整合公司生产资源，把握时机，不断优化生产计划安排，加强和改善生产调度工作，通过组织严密的生产精英活动，做到市场和生产的有机结合，确保产品优质低耗、适销对路，实现企业经济效益最大化。二、范围公司各部门。三、权责单位生产部：负责本制度制定、修改、废止的起草工作。行政人事部：负责本制度制定、修改、印发、废止的监督工作。总经理：负责本制度制定、修改、废止的核准。四、内容1.物控主管/仓管在接到生产计划后、着手制定物料计划。2.物控主管/仓管根据物料计划、存量控制及库存查询情况申购物料。3.对物料实行定额管理，物料定额是物料使用数量控制的依据；也是物料计划与发放的依据。4.用料部门持领料单领料，仓管员对照物料定额进行发料，对于既没有上级批准，又超出定额数量的领料单，应予退回。5.在物料使用过程中，物控主管应对领料、用料、边角余料的利用、退料、补料等各个环节进行控制。6.每批产品完成后，仓管进行物料实际耗用统计，并分析原因及问题点，寻找处理措施。第第 2 2 页页 共共 1616 页页河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编物料的定额管理制度物料的定额管理制度一、目的为了实现物料的定量控制、节约材料、降低成本，使物料控制有章可循。二、适用范围企业各生产车间。三、适用材料仓库各类物资。四、细则1.物料定额工作由物控部负责。2.对于适用材料范围内的所有物料，均实行定额管理。3.由物控员（PMC）通过计算及定额测试等方法确定定额指标并逐级上报，审批后下发执行。4.各生产车间应按照物料定额指标领取和使用物料，仓库按定额发料。5.生产车间在物料定额量用完依然不够时，可说明理由申请材料，补料按程序执行，首先由物料使用部门的班组长提出申请，然后由生产部主管签字，再由物控部主管签批后报总经理审批。6.对于生产急需的物料，应先行发料，然后再追查超料责任，切不可由于责任的推诿和扯皮而停止发料，影响生产。7.对于人为的物料损失和浪费将追究责任，按有关规定给予处罚。8.对于通过采取工艺技术改进，操作优化、加强管理等手段而使物料节省的部门或个人，将给予表扬和奖励。六、物料定额的过程控制1.物控主管根据生产任务单和物料清单与以往各种物料消耗测试结果开列各种物料定额数量。2.各生产车间领料员和仓库仓管员严格按照 领料单 的数量进行领、发料，防止少领、错领、多发、错发现象的出现。3.要设置物料定额使用监督管理员，进行各用料部门的物料使用现场巡察与监督，发现不当使用或浪费材料的现象要及时制止。4.要做好物料发放的管理工作，每个人的领用数量、用途都要认真登记。5.要做好耗用登记，认真组织专人填写台账，做到不重登、不漏登。6.加强生产车间已领物料的保管工作，防止丢失和损坏。7.要做好报废材料、边角余料的登记及回收工作。第第 3 3 页页 共共 1616 页页河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编8.要进行物料使用方法的指导。9.要严格对物料使用人为浪费的处罚。第第 4 4 页页 共共 1616 页页河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编仓库物料管理制度仓库物料管理制度一、储存区及环境1.储存区分为待处理区、良品区和不良品区。2.储存条件（1）仓储场地须通风、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。（2）仓库内物料以常温 5-35，相对湿度 45%-85%为宜。二、储存应遵循的原则1.防火、防水、防压；定点、定位、定量、先进先出。2.物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。3.易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放在货架或卡板上进行隔离。4.呆废料必须分开储存。5.不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。三、安全1.对危险化学物品（如油漆等）的保管，要遵守“三远离、一严禁”的原则。即：“远离火源、远离水源、远离电源、严禁混合堆放”。2仓库内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。3.认真执行仓库管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。4.定期检查电线绝缘是否良好。5.消防设施齐全，每季度定期检查一次，确保其使用功能。四、保管1.仓管员应将仓库内储存区域与货架分布情形绘制物料储位图 挂于仓库明显处，当物料存放区域有变更时，储位图应做相应变更。2.坚持每日巡仓和物料抽查制度，定期清理仓库呆滞料和不合格品。3.对仓库内保质期满的产品，应书面通知来料检验员重检，发现物料变质，要书面呈报上级。4.所有物料必须建立完整的账目和报表。5.每一种物料应建立一张物料标识卡，除标明该物料名称与储存位置外。还应标明物料的安全存量及使用过程状态。6.对不同的物料，在进厂后要有明显的标识。7.贵重物品要入箱上锁，并有专人保管。8.查出变质物料要及时隔离及处理。第第 5 5 页页 共共 1616 页页河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编领、发料管理制度领、发料管理制度一、目的为了加强存货的基础工作，严格内部控制，缩短发料时间和生产准备时间，提高整体工作效率。二、范围公司各部门。三、权责单位生产部：负责本制度制定、修改、废止的起草工作。行政人事部：负责本制度制定、修改、印发、废止的监督工作。总经理：负责本制度制定、修改、废止的核准。四、细则1、仓库发料的凭证：1.1 配料清单领料表：适用范围为制造成熟产品物料的领取，该表必须是经过技术部整理后的完整清单领料表；1.2 出库单：适用范围为非成熟产品、委托加工、零星物料、维修及售后服务等原料的领取。2、发料凭证的填写：各项目责任人员、外加工经办人员根据生产要求，按产品组件，结合生产工艺、生产进度、操作流程和集中下料的原则，填写原料相应出库单。2.1 成熟产品清单，由项目责任人按公司定型产品设置的配料清单领料表填写，对照领料表中的原料名称、规格型号，只填实际领用数量。2.2 非成熟产品、零星生产及维修原料的领取，按公司统一购置的一式四联出库单填写，填写内容应包括：原料名称、规格、单位、数量、领用部门、用途等内容，出库单要有项目责任人签字，并经生产负责人签字确认后，方可到仓库领取。2.3 售后服务原料的领取，要有售后服务部门负责人的开票通知单，然后按公司统一购置的一式四联出库单填写，填写内容应包括：原料名称、规格、单位、数量、领用部门等内容，出库单要有经办人签字。无开票通知单，仓库不准发料。2.4 委托加工原料的领取，公司根据加工合同的规定，由采供部门根据加工合同，填制“委托加工物资出库单”，经总工程师审核后，由仓库据以发料。第第 6 6 页页 共共 1616 页页河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编3、仓库发货：仓库保管员发料前，根据发料凭证上填写的物资名称、规格、数量等内容，查对实物帐卡，核准无误并签字后，方可办理出库。4、处罚规定：无论生产领用、非生产领用、外加工领用等，都要办理相关出库手续。无领料凭证，仓库不得发料。否则，由保管员每次贡献水果基金5 元。相应，生产人员、外加工人员不办手续用料者，每人次贡献水果基金 5 元。第第 7 7 页页 共共 1616 页页河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编仓库出、入库管理制度仓库出、入库管理制度一、目的为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用、产成品出入库规范化,避免发生不必要的损失。二、范围本制度包括成品入库、销售、采购物资入库、材料零用出库的相关管理。三、权责单位生产部：负责本制度制定、修改、废止的起草工作。行政人事部：负责本制度制定、修改、印发、废止的监督工作。总经理：负责本制度制定、修改、废止的核准。四、细则1、入库1）原材料入库：1.1 仓库首先划分待检区、不合格品区、合规品区。1.2 采供部门物品购回后，由采供经办人填写入库单并签字，并经采供负责人签字。然后采购部门和仓库保管进行物品交接，保管验收数量并签字后，把物品放入待检区。1.3 仓库保管和质检员结合，由质检员对采购物品进行质检并签字。质检后合格品放入货架或搬运小车上，不合格品要做标记，并放在不合格品区域。对不合格品由采购开红字入库单退库。2）成品入库1.4 车间产品完工后，三天之内由技术部出具检验证明，同时生产管理人员根据日常工时统计汇总工时报财务，包括单项部件、零件工时统计。1.5 仓库入库一律凭“产品检验证明”和“成品入库单”进行清点验收，否则不得入库。1.6 入库单的填写要求：入库单要有编号；产品入库单要有生产负责人填写，入库单要一式三份生产存根联、财务记账联、保管记账联；入库单填写内容包括型号、规格、名称、计量单位、数量等；入库单要有生产负责人、技术负责人、保管员签字。1.7 凡需包装入库的产品，应在产品外包装上标清产品型号、规格、名称、第第 8 8 页页 共共 1616 页页河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编数量、重量、包装箱尺寸，不符合要求的产品不得入库。2、出库2.1 成品出库程序：销售部门（暂由徐总负责）开具开票通知单到财务交款财务开票提货门卫放行2.2 开票通知单要有销售部门开具，通知单内容要包括产品名称、型号、规格、数量等，要有开票人和销售负责人（徐总）签字，并注明结算方式、承运方式。2.3 开具发票或出库单要一式四联，保管存根一联、财务记账一联、仓库提货一联、门卫一联。2.4 保管员应根据产品出库单，认真核对产品名称、型号、规格、数量，确保产品发运准确无误。2.5 仓库对未检验物品不准出库。3、处罚规定：3.1 凡产品没有及时办理入库、没有检验证明、工时没有统计、出入库单没按要求填写、没有开票通知单、没有手续物资出库者，请相关责任人每次贡献水果基金 5 元。3.2 仓库外材料区的保管，由公司建立对车间负责人每月 50 元管理基金，对不办手续用料者，仓库每发现一次，扣车间负责人 10 元。4、委托加工出入库办法4.1 委托加工物资是指企业委托其他单位加工成新的材料或包装物、低值易耗品的物资。企业由于受工艺设备限制，有时需要把某些物资委托外单位加工制成另一种性能和用途的物资，以满足经营的需要。发往外单位加工的物资，虽暂时离开企业，但仍属于本企业的存货。企业委托其他单位加工的物资的实际成本包括：4.1.1 加工耗用材料的实际成本；4.1.2 支付的加工费及往返的运杂费和保险费等；4.1.3 支付的税金。包括委托加工物资应负担的增值税。4.2 委托加工物资的核算第第 9 9 页页 共共 1616 页页河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编4.2.1 发出物资的业务处理公司根据加工合同的规定，拨付给加工单位加工用原材料时，由采供部门根据加工合同，填制“委托加工物资出库单”，经总经理审核后，由仓库据以发料。4.2.2 支付加工费及税金企业除按照加工费标准支付加工费外，还应按加工费支付税款。4.2.3 委托加工物资收回委托加工物资收回时，应由采供部门填制“委托加工物资入库单”，通知仓库验料入库。第第 1010 页页 共共 1616 页页河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编仓库盘点工作制度仓库盘点工作制度一、目的本制度为确保公司库存材料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理。二、范围财务部 生产部 仓库。三、权责单位财务部：负责本制度制定、修改、废止的起草工作。行政人事部：负责本制度制定、修改、印发、废止的监督工作。总经理：负责本制度制定、修改、废止的核准。四、细则1、盘点前准备1.1 相关部门应提前 10 天提报盘点表需求量（包括可能损耗数量），财务部门应提前两天将表单交相关部门。1.2 各部门应召开准备会议，拟定盘点计划。1.3 根据盘点计划进行盘点前培训工作、布置安排。1.4 部门应于一周内陆续进行整理、整顿、清扫、清洁工作，对盘点困难大的部分可以提前一周预盘。1.5盘点表分类1.5.1 材料盘点表、1.5.2 半成品盘点表、1.5.3 成品盘点表、1.5.4 在制品盘点表、1.5.5 物料消耗品盘点表、1.5.6 低值易耗品盘点表、1.5.7 固定资产盘点表、盘点前一周通知各供应商盘点日当天停止供货，通知客户当天停止出货，通知各相关部门当天停止领料、发料。2、盘点基本原则2.1 重视宣传原则应该使盘点的意义从企业高层到各职能部门都得以知晓，上下齐重视，共同搞好这项工作。2.2 制度化原则盘点工作要形成制度，确定年度、季度和月度的盘点时间、工作要求和主要第第 1111 页页 共共 1616 页页河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编负责人。无特殊原因，不得随意改动。2.3 适时适度原则盘点的频次依企业的需要而确定，过多、过少都是有害的。2.4 统一行动原则大型的综合盘点，要求企业要统一行动。这样，才会使盘点结果更加准确。2.5 统一管理原则盘点工作一定要统一管理，不得放任自流，各行其是，各自为政。2.6 共同合作原则盘点工作要顺利进行、有成效，必须要各部门互相配合，鼎立合作，共同努力。单凭一个部门的努力都不可能使工作完成得很好。3、盘点的基本方式3.1 盘点的性质盘点按照其规模，可分为大盘点与小盘点：3.1.1 小盘点：是指物料管理部门自行组织的盘点，可以是物控部门牵头，也可以是财务部门牵头。在盘点的项目上包括：原材料、辅助材料、在制品、半成品、成品等。3.1.2 大盘点：是指全企业范围内的盘点，从项目上看，除小盘点的项目内容外，还包括：设备、设施、固定资产等。3.2 盘点的组织盘点由财务部组织或由财务部组织成立盘点小组，根据盘点的性质不同，工作小组的成员组成也不同。小盘点，可由企业的财务部或物控部主要负责人任小组组长；大盘点由副总经理任小组组长。在盘点前，应认真计划和安排，做到有条不紊。3.3 盘点工作计划盘点工作计划是为了使盘点工作更加顺利地进行而制定的。盘点计划包括以下内容：3.3.1 盘点时间；3.3.2 盘点内容；3.3.3 盘点工作小组成员组成及负责人；3.3.4 盘点工作小组任务与具体分工；3.3.5 盘点的工作顺序；3.3.6 确定各部门盘点人员；3.3.7 盘点工作的领导与监督手段；3.3.8盘点表及其它相关文件及硬件的准备；第第 1212 页页 共共 1616 页页河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编3.3.9 生产车间的工作安排；3.3.10 盘点前的领料与收料安排；3.3.11 盘点过程中的紧急发料安排；3.3.12 盘点工作的主要技术指导；3.3.13 后期工作事宜。3.4 盘点工作会议进行盘点应召开盘点工作会议，会议由盘点工作小组成员、所涉及的各部门负责人组成。会议由盘点工作小组负责人主持，会议主要议题是：3.4.1 落实盘点工作；3.4.2 各部门任务分配；3.4.3 明确盘点的具体要求；3.4.4 盘点中应注意的事项；3.4.5 联络与协调的有关方法；3.4.6 工作配合问题；3.4.7 有关奖励与处罚规定。3.5 初盘初盘，是由各部门自行安排人员进行的盘点，初盘是各项工作的基础，虽然初盘由部门自行安排，但不等于可以敷衍了事，一切盘点数据都来自于初盘。对待初盘要认真负责，一丝不苟，为取得准确的盘点数字打下基础。3.6 复盘复盘是由盘点工作小组指定人员参加的盘点，复盘的成员当中，应该有一名是原初盘人员，以便了解初盘的情况和物料的位置，其它参加过初盘的人员调离该小组，以减少习惯性造成的人为误差，确保复盘的准确无误。3.7 抽盘抽盘是由财务部门、物控部门的人员与各部门的负责人共同组成的检查小组，对盘点准确性的一种检查。抽盘应该选择有代表性的物料、重点物料、容易出现错误的物料进行。如果在抽盘中发现盘点结果出入过大，应指示进行再次复盘，并对该物料的责任盘点人进行处罚。3.8 盘点工作总结对盘点工作进行总结，是必不可少的一个重要环节，通过总结发现问题、总结经验，以利于今后的工作；对在盘点工作中表现出色的人员进行表扬，不足的给予批评，起到督促作用。3.9 盘点结果分析对盘点结果进行分析，是盘点的目的所在，通过分析可以发现物料管理所存在的问题，便于制定对策。第第 1313 页页 共共 1616 页页河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编分析的主要内容：3.9.1 企业资产总金额及分布3.9.2 各类物料的占用金额比率3.9.3 仓储状况分析3.9.4 安全库存差异状况3.9.5 盘点盈亏分析3.9.6 常用物料进出率3.9.7 大金额物料存储分析3.9.8 短线物料动态分析3.9.9 缺料状况第第 1414 页页 共共 1616 页页河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编物料报废管理制度物料报废管理制度一、目的为了有效推动本公司滞存料及成品、不良品的处理，以达到物尽其用，货畅其流，减少资金积压及管理困扰。二、范围公司各部门。三、定义报废品指本公司之固定资产、材料、半成品用具有严重缺陷，不可修复，因而不能使用或销售的，称报废品。报废品分为来料不良品报废品和作业不良品报废品。四、权责单位生产部：负责本制度制定、修改、废止的起草工作。行政人事部：负责本制度制定、修改、印发、废止的监督工作。品质部：负责报废品的检验、判定工作。仓库：负责报废品的数量统计及申请工作。总经理：负责本制度制定、修改、废止的核准。内容：1、来料不良品的报废1.1 采购部门采购物品入库时，有质检人员检验后发现的原材料不良品，由仓库填写退货单，报送采购部门退供货商。如果供货商在 3 天内不能把不良品退回或更换，仓库有权填写报废申请单，并经生产部和质检部经理、采购部经理确认后，报总经理批准进行报废。1.2 生产进程中发现的原材料不良品由生产部门进行选憋出来，开不良品退料单，退回仓库，仓库按 1.1 进行报废处理。2、作业不良品报废2.1 生产单位在生产进程中产生的作业不良品由生产人员选别出来放置于不良品指定区域，经质检人员统一收集后对选定的不良品进行确认。2.2 生产过程中产生的不良品如果可回收利用的，由生产部对其进行相应的加工后再投入使用，确实属于不能回收或拆分利用的退回仓库。（如果大批量不良也可退回仓库暂存后继安排处理）2.3 当选别出来的不良品由生产部经理或生产调度进行整理后按实际数量填写不良品 退料单，景生产部经理及质量部经理确认后退回仓库。不良品 退料单上应注明不良原因、数量等。2.4 景批准后的报废申请单由仓库送财务、采购部门各一联，仓库自存一联。3、报废品管理3.1 报废品由仓库专门划分区域进行保存。3.2 每年度定期对报废物品进行集中处理，变价出售的所得为其他收入列入年度总收入。所得收入须交财务部。3.3 任何部门和个人不得私自处理报废资产，一经发现，从严处理。未经总经理批准的报废品，任何部门和个人不得进行处理或变卖。第第 1515 页页 共共 1616 页页河南亿龙机械有限公司河南亿龙机械有限公司体系管理制度汇编附表：河南亿龙机械设备有限公司物物 料料 报报 废废 申申 请请 单单日期：编号：申请部门申请人报废品名报废品规格外卖抛弃销毁回收数量拟实施时间报废原因报废方式主管意见品质部意见总经理意见第第 1616 页页 共共 1616 页页
